Flux de Trésorerie Streamex Corp.

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US09073N3008

Opérateurs financiers et du marché des matières premières

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 21/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8091 ^USD	+4,23%		-2,24%	-73,30%

07/07	Streamex Corp. autorise un programme de rachat d'actions.	CI
07/07	Streamex Corp. (NasdaqCM:STEX) annonce un programme de rachat d'actions portant sur 10 000 000 de titres.	CI

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Données Financières Publiées: STREAMEX CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	441 k	286 k	18 k	40 k	-
Total Chiffre d'affaires	441 k	286 k	18 k	40 k	-
Coût des marchandises vendues, total	199 k	57 k	-	-	-
Résultat Brut	242 k	229 k	18 k	40 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,85 M	21,38 M	23,08 M	11,63 M	67,53 M
Dépenses de R&D	5,6 M	5,82 M	5,09 M	832 k	31 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	198 k	293 k	361 k	188 k	3,53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,65 M	27,49 M	28,53 M	12,65 M	71,09 M
Résultat d'Exploitation	-33,41 M	-27,26 M	-28,51 M	-12,61 M	-71,09 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-11 k	-1,59 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2 k	3 k	9 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	2 k	3 k	9 k	-11 k	-1,59 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	53 k	23 k	-383 M
EBT, hors éléments non courants	-33,41 M	-27,26 M	-28,45 M	-12,6 M	-455 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-8,05 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-253 k	-777 k
Autres éléments non courants	553 k	-	-240 k	2,51 M	196 k
EBT, elements non courants inclus	-32,86 M	-27,26 M	-28,69 M	-10,34 M	-464 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-1,25 M
Résultat des activités poursuivies	-32,86 M	-27,26 M	-28,69 M	-10,34 M	-463 M
Résultat net part du groupe	-32,86 M	-27,26 M	-28,69 M	-10,34 M	-463 M
Intérêts minoritaires	939 k	210 k	-351 k	9 k	-15 k
Résultat net	-31,92 M	-27,05 M	-29,04 M	-10,33 M	-463 M
Dividende privilégié et autres ajustements	9 k	219 k	9 k	183 k	11 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-31,93 M	-27,27 M	-29,05 M	-10,51 M	-463 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-31,93 M	-27,27 M	-29,05 M	-10,51 M	-463 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-9,53	-6,4	-3,95	-0,75	-9,65
BPA de base - Activités poursuivies	-9,53	-6,4	-3,95	-0,75	-9,65
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,35 M	4,26 M	7,35 M	14,04 M	47,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-9,53	-6,4	-3,95	-0,75	-9,65
BPA dilué - Activités poursuivies	-9,53	-6,4	-3,95	-0,75	-9,65
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,35 M	4,26 M	7,35 M	14,04 M	47,97 M
BPA de base normalisé	-5,95	-3,95	-2,47	-0,56	-5,93
BPA dilué normalisé	-5,95	-3,95	-2,47	-0,56	-5,93
Éléments supplémentaires
EBITDA	-33,21 M	-26,97 M	-28,15 M	-12,42 M	-67,56 M
EBITA	-33,39 M	-27,25 M	-28,49 M	-12,59 M	-71,09 M
EBIT	-33,41 M	-27,26 M	-28,51 M	-12,61 M	-71,09 M
EBITDAR	-32,73 M	-26,53 M	-27,77 M	-12,18 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	441 k	286 k	18 k	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	0,27
Total des impôts différés	-	-	-	-	-1,25 M
Résultat net normalisé	-19,94 M	-16,83 M	-18,13 M	-7,86 M	-285 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	27,39 M	20,95 M	22,7 M	11,39 M	67,53 M
Dépense en recherche et de développement	5,6 M	5,82 M	5,09 M	832 k	31 k
Charges locatives nettes, total	480 k	438 k	378 k	238 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	75,61 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	162 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	759 k	951 k	1,22 M	90 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	9,06 M	3,58 M	6,75 M	6,87 M	57,12 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	9,82 M	4,53 M	7,98 M	6,96 M	57,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	11,66 M	357 k	190 k	142 k	20,32 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	9,71 M
Total des liquidités et VMP	11,66 M	357 k	190 k	142 k	30,02 M
Créances clients, total	-	110 k	127 k	122 k	-
Autres créances	-	-	-	-	62 k
Total des créances	-	110 k	127 k	122 k	62 k
Stocks	1,88 M	336 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	354 k	325 k	206 k	80 k	17,34 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	5 k	-	24,47 M
Total de l'actif circulant	13,89 M	1,13 M	528 k	344 k	71,9 M
Immobilisations corporelles brutes	1,78 M	2,26 M	2,45 M	1,54 M	1,04 M
Amortissements cumulés	-528 k	-891 k	-1,53 M	-1,36 M	-1,01 M
Immobilisations corporelles nettes	1,26 M	1,37 M	921 k	181 k	25 k
Goodwill	-	-	-	-	70,98 M
Autres immobilisations incorporelles, total	327 k	308 k	289 k	270 k	44,64 M
Créances à long terme	-	120 k	17 k	4 k	-
Autres actifs à long terme, total	42 k	1,18 M	43 k	43 k	-
Total des actifs	15,52 M	4,11 M	1,8 M	842 k	188 M
Passifs
Comptes à payer, total	1 k	-	-	-	-
Charges à payer, total	1,56 M	2,84 M	4,12 M	1,56 M	2,95 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	38,02 M
Part à court terme des contrats de location	283 k	313 k	349 k	102 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	32 k	5 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	695 k	104 k	117 k	604 k	1,82 M
Total du passif circulant	2,58 M	3,26 M	4,58 M	2,26 M	42,79 M
Contrats de location à long terme	373 k	452 k	103 k	-	-
Recettes non acquises Non courantes	5 k	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	11,42 M
Total du passif	2,95 M	3,71 M	4,68 M	2,26 M	54,22 M
Actions privilégiées Convertibles	105 k	105 k	105 k	105 k	105 k
Total des capitaux propres privilégiés	105 k	105 k	105 k	105 k	105 k
Actions ordinaires, total	36 k	55 k	9 k	17 k	50 k
Primes d'émissions d'actions	201 M	216 M	242 M	254 M	850 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-189 M	-216 M	-245 M	-255 M	-718 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	814 k
Total des fonds propres ordinaires	12,24 M	313 k	-3,02 M	-1,54 M	133 M
Intérêts minoritaires	219 k	-21 k	26 k	17 k	32 k
Total des capitaux propres	12,56 M	397 k	-2,89 M	-1,42 M	133 M
Total du passif et des capitaux propres	15,52 M	4,11 M	1,8 M	842 k	188 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,84 M	6,69 M	11,2 M	24,25 M	97,72 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,56 M	5,46 M	9,04 M	17,24 M	49,81 M
Actif net par action	3,44	0,06	-0,33	-0,09	2,67
Actif corporel net	11,91 M	5 k	-3,31 M	-1,81 M	17,57 M
Actif corporel net par action	3,35	0	-0,37	-0,11	0,35
Total de la dette	656 k	765 k	452 k	102 k	38,02 M
Dette nette	-11 M	408 k	262 k	-40 k	8 M
Dette relative aux contrats de location	3,84 M	3,5 M	3,02 M	1,9 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	219 k	-21 k	26 k	17 k	32 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	3	3
Stocks de produits finis, total	1,88 M	336 k	-	-	-
Machines, total	902 k	1,18 M	1,37 M	952 k	952 k
Employés à temps plein	50	47	4	5	6

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-31,92 M	-27,05 M	-29,04 M	-10,33 M	-463 M
Dépréciation et amortissement - CF	620 k	647 k	342 k	169 k	3,53 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	19 k	19,01 k	19,11 k	19,01 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	639 k	666 k	361 k	188 k	3,53 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	253 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	9,5 M	4,41 M	7,98 M	6,96 M	57,1 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	109 k
Autres activités d'exploitation, total	-1,17 M	-195 k	2,62 M	-2,19 M	392 M
Variation des créances	-	-9 k	-15 k	-85 k	-
Variation des stocks	-1,11 M	284 k	-498 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-1,99 M	776 k	1,37 M	571 k	597 k
Variation des revenus collectés avant livraison	38 k	-32 k	-5 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-386 k	-555 k	-83 k	-123 k	-530 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,4 M	-21,7 M	-17,31 M	-4,76 M	-10,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-542 k	-168 k	-186 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	366 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-24,62 M
Flux de trésorerie d'investissement	-542 k	-168 k	-186 k	-	-24,25 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	500 k	45,36 M
Total de la dette émise	-	-	-	500 k	45,36 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-712 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-712 k
Émission d'actions ordinaires	10,33 M	10,57 M	15,36 M	4,21 M	18,27 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	1,97 M	-	-8,05 M
Flux de trésorerie de financement	10,33 M	10,57 M	17,33 M	4,71 M	54,88 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-15 k
Variation nette de la trésorerie	-16,61 M	-11,3 M	-167 k	-48 k	20,17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,63 M	-9,89 M	-7,95 M	-2,68 M	-23,8 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,63 M	-9,89 M	-7,95 M	-2,67 M	-22,8 M
Variation du fonds de roulement net	3,67 M	-2,12 M	-1,72 M	1,94 M	39,02 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	500 k	44,65 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-90,98	-173,63	-603,25	-597,02	-47,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-107,61	-236,96	2,8 k	419,74	-52,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-173,65	-420,64	2,3 k	479,88	-701,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-174,41	-434,46	2,15 k	460,89	-703,07
Analyse des marges
Marge brute %	54,88	80,07	100	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,32 k	7,48 k	128 k	29,07 k	-
Marge d’EBITDA %	-7,53 k	-9,43 k	-156 k	-31,05 k	-
Marge EBITA %	-7,57 k	-9,53 k	-158 k	-31,47 k	-
Marge d'EBIT %	-7,58 k	-9,53 k	-158 k	-31,52 k	-
Marge des activités poursuivies %	-7,45 k	-9,53 k	-159 k	-25,85 k	-
Marge nette %	-7,24 k	-9,46 k	-161 k	-25,82 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,24 k	-9,54 k	-161 k	-26,28 k	-
Marge nette normalisée %	-4,52 k	-5,88 k	-101 k	-19,66 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,32 k	-3,46 k	-44,16 k	-6,69 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-3,32 k	-3,46 k	-44,16 k	-6,68 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,03	0,01	0,03	-
Rotation des actifs corporels	0,48	0,22	0,02	0,07	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	0,15	0,32	-
Rotation des stocks (stock moyen)	0,15	0,05	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,39	0,35	0,12	0,15	1,68
Quick Ratio	4,53	0,14	0,07	0,12	0,7
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,25	-6,66	-3,78	-2,1	-0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	2,4 k	1,14 k	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,43 k	7,1 k	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	4,31	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,22	192,7	-15,66	-7,17	28,52
Dette totale / Capital total	4,96	65,83	-18,56	-7,73	22,19
Dette à long terme / Capitaux propres	2,97	113,85	-3,57	-	-
Dette à long terme / Capital total	2,82	38,9	-4,23	-	-
Dette totale / Total de l'actif	19,03	90,34	260,57	268,88	28,91
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,15 k	-44,66
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,11 k	-42,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,11 k	-42,44
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0,56
Dette nette / EBITDA	0,34	-0,02	-0,01	0	-0,12
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01	-0,56
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,33	-0,02	-0,01	0	-0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-35,15	-93,71	122,22	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-5,37	-92,14	122,22	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-43,79	-18,79	4,37	-55,88	443,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-43,56	-18,41	4,58	-55,81	463,84
EBIT, 1 an Croissance %	-43,55	-18,4	4,57	-55,78	463,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-44,44	-17,03	5,24	-63,96	4,38 k
Résultat net, Croissance 1 an	-38,88	-15,24	7,35	-64,43	4,38 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-33,62	-15,61	7,75	-56,98	3,52 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,1	-32,85	-37,59	-81,05	1,19 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	15,45	-3,94	-
Stocks, Croissance 1 an	144,92	-82,14	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	111,09	9,08	-32,77	-80,35	-86,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-48,93	-73,52	-56,25	-53,17	22,17 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-50,41	-99,96	-66,24 k	-45,15	-1,07 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-49,77	-97,44	-1,06 k	-48,84	-8,73 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,76	-17,78	-20,24	-72,52	119,36
CAPEX, Croissance 1 an	522,99	-69	10,71	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	71,43	-32,4	-22,55	-66,32	774,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	71,43	-32,4	-22,55	-66,4	739,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,8	-62,6	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-72,73	-58,21	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,95	-32,44	-7,94	-32,14	54,92
EBITA, 2 ans CAGR %	-1,74	-32,14	-7,63	-32,02	57,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-1,74	-32,13	-7,62	-32	57,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-2,37	-32,1	-6,55	-38,42	301,62
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,19	-28,02	-4,61	-38,21	299,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,85	-25,15	-4,64	-31,64	294,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-23,94	-41,54	-35,6	-65,61	56,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	5,31	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	80,4	-33,86	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	18,53	51,74	-14,37	-63,65	-83,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,48	-63,22	-65,96	-54,74	921,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	5,13	-98,56	-47,31	1,8 k	130,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,8	-88,67	-50,35	122,1	564,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	30,58	-9,67	-19,02	-53,18	-22,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	74,99	38,96	-41,42	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	135,9	7,65	-26,29	-48,92	73,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	135,9	7,65	-26,29	-48,99	69,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-55,07	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,12	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,41	-7,92	-21,9	-27,95	35,81
EBITA, 3 ans CAGR %	24,6	-7,65	-21,62	-27,76	37,67
EBIT, 3 ans CAGR %	24,62	-7,64	-21,61	-27,73	37,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,96	-7,52	-21,43	-31,98	157
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,76	-7,39	-17,76	-31,34	157,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,75	-7,3	-15,49	-26,67	156,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,67	-27,04	-40,46	-57,17	15,08
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-16,54	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	204,82	15,29	15,68	-47,57	-73,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	45,9	-33,88	-61,03	-62,14	257,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	57,41	-92,26	-48,37	-46,6	1,42 k
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	54,42	-69,6	-50,16	-49,85	652,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	37,05	11,92	-13,34	-43,51	-21,66
CAPEX, CAGR sur 3 ans	142,44	-1,72	28,82	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	26,01	55,52	-2,34	-43,23	32,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,01	55,52	-2,34	-43,28	30,48
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,39	15,9	10,29	-18,5	2,72
EBITA, 5 ans CAGR %	24,5	16,12	10,54	-18,3	3,74
EBIT, 5 ans CAGR %	24,51	16,13	10,56	-18,28	3,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	23,18	16,51	10,71	-21,4	50,9
Résultat net, CAGR sur 5 ans	22,46	16,33	10,98	-21,23	54,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,46	16,23	10,96	-17,94	56,79
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,68	-12,6	-20,58	-46,11	-12,41
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	120,33	135,99	83,43	-27,34	-46,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	65,71	19,31	-18,49	-43,18	43,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,71	-72,62	1,6	-29,98	-6,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	34,44	-37,38	-1,91	-32,66	40,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	38,89	23,78	11,04	-21,02	-17,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	101,65	77,87	37,36	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	89,57	33,98	1,68	0,36	22,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	89,57	33,98	1,68	0,31	21,72