Flux de Trésorerie STRD DIGIPAR

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17/03/25	Bitfarms achève l'acquisition de Stronghold Digital Mining	MT
17/03/25	Backbone Mining Solutions LLC a finalisé l'acquisition de Stronghold Digital Mining, Inc. (NasdaqGM:SDIG) auprès de Continental General Insurance Company et d'autres.	CI

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Données Financières Publiées: STRD DIGIPAR

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	10,91 M	3,93 M	30,9 M	106 M	74,76 M
Autres recettes, total	136 k	192 k	13,33 k	146 k	210 k
Total Chiffre d'affaires	11,05 M	4,12 M	30,92 M	106 M	74,97 M
Coût des marchandises vendues, total	14,07 M	3,73 M	28,68 M	85,81 M	61,43 M
Résultat Brut	-3,02 M	387 k	2,23 M	20,22 M	13,54 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,07 M	2,27 M	14,96 M	44,46 M	31,43 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	484 k	559 k	7,61 M	47,24 M	35,42 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	1,87 M	7,24 M	-57,97 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,56 M	2,83 M	24,43 M	98,93 M	66,79 M
Résultat d'Exploitation	-6,58 M	-2,44 M	-22,2 M	-78,71 M	-53,25 M
Intérêts payés, total	-193 k	-205 k	-4,62 M	-13,91 M	-9,85 M
Intérêts perçus et revenus des placements	4,18 k	2,98 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-189 k	-202 k	-4,62 M	-13,91 M	-9,85 M
Autres produits non opérationnels	4,92 M	2,49 M	-830 k	7,85 M	-582 k
EBT, hors éléments non courants	-1,85 M	-155 k	-27,66 M	-84,77 M	-63,68 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-10,52 M	-3,77 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-58,03 M	-
Autres éléments non courants	-	10 k	639 k	-41,84 M	-34,38 M
EBT, elements non courants inclus	-1,85 M	-145 k	-27,02 M	-195 M	-102 M
Résultat des activités poursuivies	-1,85 M	-145 k	-27,02 M	-195 M	-102 M
Résultat net part du groupe	-1,85 M	-145 k	-27,02 M	-195 M	-102 M
Intérêts minoritaires	-	-	15,8 M	106 M	30,43 M
Résultat net	-1,85 M	-145 k	-11,21 M	-89,26 M	-71,4 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-20,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,85 M	-145 k	-11,21 M	-89,26 M	-50,9 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,85 M	-145 k	-11,21 M	-89,26 M	-50,9 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-20,32	-34,53	-7,46
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-20,32	-34,53	-7,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	552 k	2,58 M	6,82 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-20,32	-34,53	-7,46
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-20,32	-34,53	-7,46
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	552 k	2,58 M	6,82 M
BPA de base normalisé	-	-	-2,68	20,48	-1,37
BPA dilué normalisé	-	-	-2,68	20,48	-1,37
Ratio de distribution	-31,12	-816	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,08 M	-1,86 M	-14,59 M	-31,43 M	-17,78 M
EBITA	-6,56 M	-2,42 M	-22,2 M	-78,66 M	-53,2 M
EBIT	-6,58 M	-2,44 M	-22,2 M	-78,71 M	-53,25 M
EBITDAR	-	-	-	-	-17,15 M
Total des revenus (tels que rapportés)	11,05 M	4,12 M	30,92 M	106 M	74,97 M
Résultat net normalisé	-1,16 M	-96,87 k	-1,48 M	52,93 M	-9,37 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	9,85 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,07 M	2,27 M	14,96 M	44,46 M	31,43 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	629 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	700 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-71,33 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	4,02 M	13,89 M	9,24 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	4,02 M	13,89 M	9,24 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	150 k	531 k	31,79 M	13,3 M	4,21 M
Total des liquidités et VMP	150 k	531 k	31,79 M	13,3 M	4,21 M
Créances clients, total	137 k	65,9 k	2,11 M	10,84 M	507 k
Autres créances	-	303 k	-	73,12 k	97,29 k
Total des créances	137 k	369 k	2,11 M	10,91 M	604 k
Stocks	529 k	397 k	3,37 M	4,47 M	4,2 M
Dépenses payées d'avance	-	-	6,3 M	4,88 M	3,79 M
Autres actifs à court terme, total	564 k	65,83 k	11,08 M	2,09 M	4,85 M
Total de l'actif circulant	1,38 M	1,36 M	54,66 M	35,64 M	17,65 M
Immobilisations corporelles brutes	32,8 M	34,78 M	202 M	243 M	245 M
Amortissements cumulés	-26,49 M	-27,05 M	-34,63 M	-73,02 M	-97,83 M
Immobilisations corporelles nettes	6,31 M	7,73 M	168 M	170 M	147 M
Autres actifs à long terme, total	265 k	265 k	132 M	11,22 M	9,4 M
Total des actifs	7,95 M	9,36 M	355 M	217 M	174 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,38 M	8,48 M	28,85 M	27,67 M	12,29 M
Charges à payer, total	3,76 k	828	5,33 M	8,96 M	10,79 M
Emprunts à court terme	-	2,02 M	-	4,59 M	2,93 M
Part à court terme de la dette à long terme	292 k	449 k	50,1 M	17,42 M	7,94 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	593 k	789 k
Autres passifs à court terme	695 k	698 k	8,07 M	1,17 M	286 k
Total du passif circulant	9,38 M	11,65 M	92,35 M	60,41 M	35,02 M
Dette à long terme	932 k	1,27 M	19,22 M	57,03 M	48,2 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	1,23 M	776 k
Recettes non acquises Non courantes	-	40 k	188 k	351 k	241 k
Autres passifs non courants	424 k	446 k	302 M	14,91 M	46,7 M
Total du passif	10,73 M	13,41 M	414 M	134 M	131 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	2
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	2
Actions ordinaires, total	-2,78 M	-4,05 M	2 k	3,17 k	1,11 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	242 M	323 M	375 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-339 M	-240 M	-332 M
Total des fonds propres ordinaires	-2,78 M	-4,05 M	-96,83 M	83,03 M	43,4 M
Intérêts minoritaires	-	-	37,67 M	-	-
Total des capitaux propres	-2,78 M	-4,05 M	-59,16 M	83,03 M	43,4 M
Total du passif et des capitaux propres	7,95 M	9,36 M	355 M	217 M	174 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	2 M	4,1 M	12,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	2 M	3,17 M	11,12 M
Actif net par action	-	-	-48,38	26,18	3,9
Actif corporel net	-2,78 M	-4,05 M	-96,83 M	83,03 M	43,4 M
Actif corporel net par action	-	-	-48,38	26,18	3,9
Total de la dette	1,22 M	3,74 M	69,32 M	80,86 M	60,63 M
Dette nette	1,07 M	3,21 M	37,53 M	67,56 M	56,42 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	5,03 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	37,67 M	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks - Autres	529 k	397 k	3,37 M	4,47 M	4,2 M
Terres possédées	30,29 M	30,29 M	1,75 M	1,75 M	1,75 M
Machines, total	2,51 M	2,95 M	164 M	219 M	227 M
Employés à temps plein	-	-	16	168	111
Salariés à temps partiel	-	-	-	3	4

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-1,85 M	-145 k	-11,21 M	-89,26 M	-71,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	484 k	559 k	7,61 M	47,24 M	35,42 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	20,66 k	21,82 k	-	49,58 k	52,2 k
Amortissements et dépréciations, Total	504 k	580 k	7,61 M	47,28 M	35,47 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	1,4 M	2,94 M	213 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	23,11 k	-	-	10,52 M	3,77 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	40,68 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	4,02 M	13,89 M	9,24 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	245 k	-	1,87 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,42 M	464 k	-13,7 M	13,23 M	64,24 M
Variation des créances	340 k	70,62 k	-1,18 M	-8,73 M	8,11 M
Variation des stocks	-68,24 k	133 k	-1,42 M	-1,1 M	275 k
Variation des dettes fournisseurs	2,78 M	547 k	17,4 M	-3,09 M	-4,25 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	40 k	148 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	451 k	-1,1 M	-8,97 M	-53,52 M	-54,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	755 k	587 k	-5,66 M	-27,15 M	-7,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,99 M	-254 M	-84,59 M	-23,92 M
Acquisitions en espèces	-	-	-3,91 M	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-21,44 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	17,98 k	159 k	558 k	13,01 M	-87,78 k
Flux de trésorerie d'investissement	17,98 k	-1,83 M	-257 M	-71,58 M	-24 M
Dette à court terme émise, total	-	2,02 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	799 k	81,89 M	152 M	-
Total de la dette émise	-	2,82 M	81,89 M	152 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-2,02 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-250 k	-292 k	-16,43 M	-76,12 M	-7,32 M
Total de la dette remboursée	-250 k	-292 k	-18,46 M	-76,12 M	-7,32 M
Émission d'actions ordinaires	-	62 k	228 M	8,6 M	36,43 M
Dividendes ordinaires payés	-576 k	-1,18 M	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-576 k	-1,18 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	2,41 M	-4,6 M	-7,05 M
Flux de trésorerie de financement	-826 k	1,41 M	294 M	80,24 M	22,07 M
Variation nette de la trésorerie	-53,08 k	169 k	31,49 M	-18,49 M	-9,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	193 k	205 k	1,2 M	9,64 M	9,56 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,57 M	-246 M	-82,29 M	-23,97 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,44 M	-245 M	-76,53 M	-18,03 M
Variation du fonds de roulement net	-	-493 k	-11,27 M	3,92 M	5,54 M
Dette nette émise (remboursée)	-250 k	2,53 M	63,44 M	76,24 M	-7,32 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-17,62	-7,62	-17,21	-17,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	164,12	-281,67	-56,53	-24,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	4,25	85,48	-1,64 k	-161,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	4,25	22,23	1,29 k	-80,53
Analyse des marges
Marge brute %	-27,37	9,41	7,22	19,07	18,06
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,81	55,11	48,38	41,93	41,93
Marge d’EBITDA %	-54,98	-45,17	-47,21	-29,64	-23,72
Marge EBITA %	-59,36	-58,73	-71,82	-74,19	-70,96
Marge d'EBIT %	-59,55	-59,26	-71,82	-74,23	-71,03
Marge des activités poursuivies %	-16,76	-3,52	-87,39	-184,07	-135,83
Marge nette %	-16,76	-3,52	-36,27	-84,18	-95,24
Net Avail. Pour la marge commune %	-16,76	-3,52	-36,27	-84,18	-67,9
Marge nette normalisée %	-10,47	-2,35	-4,79	49,92	-12,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-62,33	-796,08	-77,61	-31,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-59,21	-791,28	-72,18	-24,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,48	0,17	0,37	0,38
Rotation des actifs corporels	-	0,59	0,35	0,63	0,47
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	38,8	28,38	16,35	13,18
Rotation des stocks (stock moyen)	-	8,05	15,22	21,88	14,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,15	0,12	0,59	0,59	0,5
Quick Ratio	0,03	0,08	0,37	0,4	0,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	0,05	-0,06	-0,45	-0,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	9,43	12,86	22,32	27,69
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	45,44	23,98	16,68	25,75
Délais de paiement des fournisseurs	-	857,63	215,2	118,98	119,27
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-802,76	-178,36	-79,98	-65,82
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-44,02	-92,53	-117,16	97,39	139,71
Dette totale / Capital total	-78,64	-1,24 k	682,61	49,34	58,28
Dette à long terme / Capitaux propres	-33,51	-31,41	-32,49	70,17	112,86
Dette à long terme / Capital total	-59,86	-420,72	189,27	35,55	47,08
Dette totale / Total de l'actif	134,98	143,23	116,68	61,73	75,11
EBIT / Charges d'intérêt	-34,1	-11,88	-4,8	-5,66	-5,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-31,49	-9,05	-3,16	-2,26	-1,74
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-31,49	-18,72	-58,03	-8,34	-4,17
Dette totale / EBITDA	-0,2	-2,01	-4,75	-2,57	-3,54
Dette nette / EBITDA	-0,18	-1,73	-2,57	-2,15	-3,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,2	-0,97	-0,26	-0,7	-1,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,18	-0,84	-0,14	-0,58	-1,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-62,73	650,66	242,98	-31,99
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-112,81	427,65	787,24	-33,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-69,38	699,78	118,28	-43,42
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-63,12	831,52	257,48	-32,37
EBIT, 1 an Croissance %	-	-62,91	823,07	257,7	-32,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-92,17	18,53 k	616,09	-47,83
Résultat net, Croissance 1 an	-	-92,17	7,63 k	679,43	-20,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-91,63	1,43 k	-3,35 k	-117,7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	69,95	-78,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-51,73	3,1 k	413,16	-95,32
Stocks, Croissance 1 an	-	-25,04	749,67	32,6	-6,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	22,64	2,07 k	1,35	-13,41
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	17,75	3,69 k	-38,82	-19,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	45,53	2,29 k	-185,74	-47,73
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	45,53	2,29 k	-185,74	-47,73
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-22,24	-1,06 k	434,5	-73,68
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	12,67 k	-66,65	-71,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	8,78 k	-66,55	-70,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	9,15 k	-68,7	-76,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	67,27	407,41	55,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,09	591,5	143,73
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	54,99	314,99	11,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	83,98	474,49	55,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	83,69	472,06	55,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	282	3,57 k	93,29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	146,1	2,38 k	149,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	13,14	2,24 k	139,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-39,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	293,31	1,18 k	-51
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	152,37	235,66	11,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	415,86	368,95	-6,32
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	567,84	381,39	-29,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	490,09	352,93	-33,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	490,09	352,93	-33,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	173,88	580,02	18,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	552,58	-69,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	444,79	-68,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	437,99	-72,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	112,5	163,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	88,41	217,53
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	72,94	113,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	128,9	181,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	128,7	180,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	372,39	788,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	263,96	689,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	257,63	359,02
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	329,78	97,42
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	103,64	119,49
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	199,89	167,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	201,06	165,05
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	210,22	120,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	210,22	120,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	230,06	130,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	129,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	105,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	89,62