Compte de Résultat Strathmore Plus Uranium Corp.

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CA86308P1027

Uranium

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:17:27 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1150 ^CAD	0,00%		0,00%	-36,11%

13/08	Strathmore Plus Uranium Corp. annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
11/08	Strathmore Plus Uranium Corp. nomme Richard Newbury à son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: STRATHMORE PLUS URANIUM CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	145 k	918	2,41 k	68,18 k
Résultat Brut	-	-145 k	-918	-2,41 k	-68,18 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	359 k	909 k	1,77 M	2,07 M	1,11 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	184 k	920 k	1,72 M	668 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	359 k	1,09 M	2,69 M	3,79 M	1,77 M
Résultat d'Exploitation	-359 k	-1,24 M	-2,69 M	-3,79 M	-1,84 M
Intérêts payés, total	-	-53,27 k	-80,82 k	-82,68 k	-30,44 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	43,74 k	122 k	47,61 k
Charges d'intérêt nettes	-	-53,27 k	-37,08 k	38,91 k	17,17 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-1,25 M	-39,8 k	-24,23 k
EBT, hors éléments non courants	-359 k	-1,29 M	-3,97 M	-3,79 M	-1,85 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	41,8 k	72,97 k	-
EBT, elements non courants inclus	-359 k	-1,29 M	-3,93 M	-3,72 M	-1,85 M
Résultat des activités poursuivies	-359 k	-1,29 M	-3,93 M	-3,72 M	-1,85 M
Résultat net part du groupe	-359 k	-1,29 M	-3,93 M	-3,72 M	-1,85 M
Résultat net	-359 k	-1,29 M	-3,93 M	-3,72 M	-1,85 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-359 k	-1,29 M	-3,93 M	-3,72 M	-1,85 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-359 k	-1,29 M	-3,93 M	-3,72 M	-1,85 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,07	-0,12	-0,08	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,07	-0,12	-0,08	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	14,86 M	19,33 M	33,61 M	45,62 M	49,34 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,07	-0,12	-0,08	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,07	-0,12	-0,08	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	14,86 M	19,33 M	33,61 M	45,62 M	49,34 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,04	-0,07	-0,05	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,04	-0,07	-0,05	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-359 k	-1,24 M	-2,69 M	-3,79 M	-1,84 M
EBIT	-359 k	-1,24 M	-2,69 M	-3,79 M	-1,84 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-224 k	-808 k	-2,48 M	-2,37 M	-1,16 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	80,82 k	82,68 k	30,44 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	190 k	70,43 k
Dépense de marketing	-	-	-	190 k	70,43 k
Dépenses générales et administratives	359 k	909 k	1,77 M	1,88 M	1,03 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	184 k	920 k	1,72 M	668 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	184 k	920 k	1,72 M	668 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	218 k	441 k	1,73 M	1,97 M	1,05 M
Total des liquidités et VMP	218 k	441 k	1,73 M	1,97 M	1,05 M
Autres créances	14,56 k	13,98 k	50,14 k	202 k	30,92 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	14,56 k	13,98 k	50,14 k	202 k	30,92 k
Dépenses payées d'avance	3,33 k	6 k	6,02 k	45,98 k	211 k
Total de l'actif circulant	236 k	461 k	1,78 M	2,22 M	1,29 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	542 k	1,67 M	2,38 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	542 k	1,67 M	2,38 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	251 k	333 k
Total des actifs	236 k	461 k	2,33 M	4,14 M	4 M
Passifs
Comptes à payer, total	95,84 k	293 k	116 k	89,61 k	296 k
Charges à payer, total	-	-	26,98 k	182 k	348 k
Emprunts à court terme	909 k	799 k	472 k	240 k	250 k
Autres passifs à court terme	-	145 k	-	-	-
Total du passif circulant	1 M	1,24 M	615 k	512 k	894 k
Total du passif	1 M	1,24 M	615 k	512 k	894 k
Actions ordinaires, total	62,12 M	62,69 M	67,86 M	71,13 M	71,86 M
Primes d'émissions d'actions	533 k	1,18 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-63,42 M	-64,72 M	-68,64 M	-72,37 M	-74,21 M
Résultat global et autres	-	76,27 k	2,5 M	4,87 M	5,46 M
Total des fonds propres ordinaires	-769 k	-776 k	1,71 M	3,63 M	3,11 M
Total des capitaux propres	-769 k	-776 k	1,71 M	3,63 M	3,11 M
Total du passif et des capitaux propres	236 k	461 k	2,33 M	4,14 M	4 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,86 M	29,94 M	44,79 M	48,31 M	55,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,86 M	21,75 M	40,13 M	48,17 M	54,46 M
Actif net par action	-0,05	-0,04	0,04	0,08	0,06
Actif corporel net	-769 k	-776 k	1,71 M	3,63 M	3,11 M
Actif corporel net par action	-0,05	-0,04	0,04	0,08	0,06
Total de la dette	909 k	799 k	472 k	240 k	250 k
Dette nette	691 k	358 k	-1,26 M	-1,73 M	-800 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-359 k	-1,29 M	-3,93 M	-3,72 M	-1,85 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	184 k	920 k	1,72 M	668 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	37,4 k	27,54 k	32,55 k	31,26 k
Variation des créances	-	-	-	-	88,48 k
Variation des dettes fournisseurs	86,74 k	197 k	-166 k	45,57 k	189 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,1 k	143 k	-36,18 k	-192 k	-82,3 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-274 k	-730 k	-3,18 M	-2,11 M	-955 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-332 k	-1,13 M	-689 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-251 k	-81,9 k
Autres activités d'investissement, total	250 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	250 k	-	-332 k	-1,38 M	-771 k
Dette à court terme émise, total	151 k	500 k	-	123 k	145 k
Total de la dette émise	151 k	500 k	-	123 k	145 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-572 k	-340 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-250 k	-
Total de la dette remboursée	-	-572 k	-340 k	-250 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	1,03 M	5,19 M	4,04 M	666 k
Autres activités de financement, total	-	-9,1 k	-44,81 k	-178 k	-2,9 k
Flux de trésorerie de financement	151 k	953 k	4,8 M	3,73 M	808 k
Variation nette de la trésorerie	127 k	223 k	1,29 M	240 k	-918 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	111 k	-283 k	-1,81 M	-1,89 M	-814 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	111 k	-250 k	-1,76 M	-1,84 M	-795 k
Variation du fonds de roulement net	-335 k	-340 k	669 k	62,82 k	-378 k
Dette nette émise (remboursée)	151 k	-71,5 k	-340 k	-127 k	145 k

Période Fiscale: Juillet	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-75,64	-222,33	-120,51	-73,3	-28,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	-91,92	-952,63	-179,76	-78,33	-31,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	60,79	167,27	-839,75	-139,33	-54,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	60,79	167,27	-839,75	-139,33	-54,85
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,23	0,37	2,9	4,33	1,45
Quick Ratio	0,23	0,37	2,89	4,24	1,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	-0,59	-5,17	-4,12	-1,07
Délais de paiement des fournisseurs	-	488,22	81,39 k	15,62 k	1,03 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-118,17	-102,94	27,58	6,6	8,04
Dette totale / Capital total	650,25	3,51 k	21,62	6,19	7,44
Dette totale / Total de l'actif	426,45	268,32	26,44	12,36	22,32
EBIT / Charges d'intérêt	-	-23,26	-33,25	-45,87	-60,49
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-99,37	162,64	2,73 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-50,07	245,5	122,42	-2,29	-51,45
EBIT, 1 an Croissance %	-50,07	245,5	122,42	-2,29	-51,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-50,07	260,36	204	-5,3	-50,32
Résultat net, Croissance 1 an	-50,07	260,36	204	-5,3	-50,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-50,07	260,36	207,24	-4,46	-51,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-50,76	176,94	74,89	-30,24	-54,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	208,51	42,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-33,99	95,62	404,76	77,93	-3,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	87,33	0,86	-320,59	112	-14,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	87,33	0,86	-320,59	112	-14,27
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-61,71	166,49	335,89	-33,73	-54,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	240,2	-39,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-107,82	-356,04	-2,55 k	-26,05	-56,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-107,82	-325,91	-1,74 k	-26,63	-56,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-87,12	761,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,89	31,34	173,76	77,16	-31,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,89	31,34	173,76	77,16	-31,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-12,77	34,14	230,98	69,67	-31,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-12,77	34,14	230,98	69,67	-31,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,89	34,14	232,74	71,33	-31,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,73	16,78	120,07	10,45	-43,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	109,46
Total des actifs, 2 ans CAGR %	138,52	13,64	214,23	199,69	31,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,5	37,46	49,16	116,25	34,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,5	37,46	49,16	116,25	34,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,13	1,01	240,82	69,96	-45,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-42,8	-55,27	304,86	406,13	-43,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-42,8	-57,98	299,17	314,39	-43,69
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-22,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	19,18	29,31	55,25	119,5	15,07
EBIT, 3 ans CAGR %	19,18	29,31	55,25	119,5	15,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	19,18	39,97	76,19	118,1	12,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	19,18	39,97	76,19	118,1	12,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	19,18	31,14	76,82	119,51	12,67
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-17,89	0,2	33,6	50,05	-17,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	30,35	123,26	86,8	159,97	105,57
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,26	3,28	60,93	67,71	58,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,26	3,28	60,93	67,71	58,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	49,97	21,33	64,45	97,45	9,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	296,4	-5,73	8,61	157,69	122,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	296,4	-9,58	7,59	155,33	95,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-37,11	24,25	66,21	45,93	20,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-37,11	24,25	66,21	45,93	20,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-37,14	24,19	79,32	51,17	20,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-37,14	24,19	79,32	51,17	20,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-37,14	24,19	79,7	45,94	20,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-49,73	-5,78	21,8	4,18	-5,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,83	75,26	85,34	151,17	62,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	43,63	6,61	17,17	38,8	49,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	43,63	6,61	17,17	38,8	49,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,53	31,9	108,27	38,84	5,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-35,22	109,97	299,77	41,13	-10,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-35,22	104,77	297,51	40,35	-10,88