Flux de Trésorerie Strategic Minerals Plc

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SML

GB00B4W8PD74

Acier

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:18 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,500 ^GBX	-7,89%		-2,78%	+145,61%

03/07	Strategic Minerals fait le point sur son programme de forage a Redmoor et publie ses resultats	CI
03/07	Strategic Minerals obtient un permis de planification pour l'extension des forages à Redmoor	AN

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Données Financières Publiées: STRATEGIC MINERALS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,61 M	2,45 M	1,58 M	4,74 M	4,23 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,61 M	2,45 M	1,58 M	4,74 M	4,23 M
Coût des marchandises vendues, total	584 k	527 k	292 k	906 k	724 k
Résultat Brut	2,03 M	1,92 M	1,28 M	3,84 M	3,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,68 M	1,51 M	1,42 M	1,67 M	2,19 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	63 k	16 k	1 k	23 k	549 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,75 M	1,53 M	1,43 M	1,69 M	2,74 M
Résultat d'Exploitation	279 k	390 k	-141 k	2,15 M	766 k
Intérêts payés, total	-22 k	-18 k	-38 k	-28 k	-48 k
Charges d'intérêt nettes	-22 k	-18 k	-38 k	-28 k	-48 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-5 k	-13 k	-62 k
EBT, hors éléments non courants	257 k	372 k	-184 k	2,11 M	656 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-8,9 M	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	257 k	372 k	-9,08 M	2,11 M	656 k
Charge d'impôt	101 k	288 k	107 k	691 k	615 k
Résultat des activités poursuivies	156 k	84 k	-9,19 M	1,42 M	41 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-113 k	-189 k
Résultat net part du groupe	156 k	84 k	-9,19 M	1,3 M	-148 k
Résultat net	156 k	84 k	-9,19 M	1,3 M	-148 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	156 k	84 k	-9,19 M	1,3 M	-148 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	156 k	84 k	-9,19 M	1,42 M	41 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0	-0,01	0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0	-0,01	0	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,59 Md	1,59 Md	1,59 Md	2,02 Md	2,24 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	0	-0,01	0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0	-0,01	0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,59 Md	1,59 Md	1,59 Md	2,02 Md	2,24 Md
BPA de base normalisé	0	0	-0	0	0
BPA dilué normalisé	0	0	-0	0	0
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	100	100	100	100	100
Éléments supplémentaires
EBITDA	331 k	406 k	420 k	2,17 M	788 k
EBITA	279 k	390 k	-141 k	2,15 M	766 k
EBIT	279 k	390 k	-141 k	2,15 M	766 k
EBITDAR	447 k	409 k	422 k	2,18 M	790 k
Taux d’imposition effectif (%)	39,3	77,42	-1,18	32,76	93,75
Impôts étrangers courants	101 k	288 k	107 k	537 k	677 k
Total des impôts courants	101 k	288 k	107 k	537 k	677 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-62 k
Total des impôts différés	-	-	-	154 k	-62 k
Résultat net normalisé	161 k	232 k	-115 k	1,32 M	410 k
Intérêts sur la dette à long terme	15 k	18 k	14 k	19 k	47 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	116 k	3 k	2 k	11 k	2 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	50,91 k	660	1,13 k	3,09 k	781
Amortissement imputé des contrats de location simple	65,09 k	2,34 k	871	7,91 k	1,22 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	60 k	33 k	30 k	60 k	106 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	58 k	11 k	5 k	-	549 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	58 k	11 k	5 k	-	549 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	611 k	341 k	112 k	621 k	777 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	611 k	341 k	112 k	621 k	777 k
Créances clients, total	190 k	218 k	198 k	277 k	240 k
Autres créances	358 k	189 k	21 k	18 k	144 k
Total des créances	548 k	407 k	219 k	295 k	384 k
Stocks	4 k	5 k	4 k	4 k	4 k
Dépenses payées d'avance	6 k	25 k	-	36 k	78 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	31 k	127 k	134 k
Total de l'actif circulant	1,17 M	778 k	366 k	1,08 M	1,38 M
Immobilisations corporelles brutes	8,49 M	9,11 M	848 k	1,46 M	1,26 M
Amortissements cumulés	-288 k	-307 k	-315 k	-342 k	-353 k
Immobilisations corporelles nettes	8,2 M	8,81 M	533 k	1,11 M	911 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	5,81 M	5,53 M	5,57 M	5,9 M	7,57 M
Autres actifs à long terme, total	145 k	136 k	136 k	-	-
Total des actifs	15,33 M	15,25 M	6,6 M	8,1 M	9,86 M
Passifs
Comptes à payer, total	256 k	226 k	830 k	125 k	281 k
Charges à payer, total	129 k	116 k	140 k	92 k	98 k
Emprunts à court terme	-	-	35 k	-	-
Part à court terme des contrats de location	302 k	282 k	153 k	369 k	234 k
Impôts sur le revenu à payer	-	261 k	101 k	415 k	124 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	23 k	24 k	2 k	1,12 M	1,18 M
Total du passif circulant	710 k	909 k	1,26 M	2,12 M	1,92 M
Contrats de location à long terme	420 k	305 k	302 k	737 k	627 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	208 k
Autres passifs non courants	421 k	1,19 M	1,19 M	270 k	-
Total du passif	1,55 M	2,4 M	2,76 M	3,13 M	2,76 M
Actions ordinaires, total	2,92 M	2,92 M	2,92 M	2,92 M	3,39 M
Primes d'émissions d'actions	49,39 M	49,39 M	49,39 M	49,39 M	50,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,75 M	-36,4 M	-45,59 M	-44,4 M	-44,55 M
Résultat global et autres	-1,78 M	-3,06 M	-2,86 M	-2,93 M	-2,02 M
Total des fonds propres ordinaires	13,78 M	12,84 M	3,85 M	4,97 M	7,1 M
Total des capitaux propres	13,78 M	12,84 M	3,85 M	4,97 M	7,1 M
Total du passif et des capitaux propres	15,33 M	15,25 M	6,6 M	8,1 M	9,86 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,02 Md	2,02 Md	2,02 Md	2,35 Md	2,82 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,02 Md	2,02 Md	2,02 Md	2,02 Md	2,37 Md
Actif net par action	0,01	0,01	0	0	0
Actif corporel net	7,96 M	7,32 M	-1,72 M	-935 k	-468 k
Actif corporel net par action	0	0	-0	-0	-0
Total de la dette	722 k	587 k	490 k	1,11 M	861 k
Dette nette	111 k	246 k	378 k	485 k	84 k
Dette relative aux contrats de location	928 k	24 k	16 k	88 k	16 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	4 k	5 k	4 k	4 k	4 k
Machines, total	746 k	723 k	395 k	402 k	454 k
Employés à temps plein	11	11	11	12	18

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	156 k	84 k	-9,19 M	1,3 M	-148 k
Dépréciation et amortissement - CF	210 k	294 k	293 k	352 k	403 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	545 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	210 k	294 k	838 k	352 k	403 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	8,35 M	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	58 k	11 k	5 k	-	549 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	113 k	189 k
Autres activités d'exploitation, total	-13 k	261 k	-33 k	487 k	-297 k
Variation des créances	161 k	212 k	45 k	-76 k	-89 k
Variation des stocks	-1 k	-1 k	1 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	92 k	-42 k	610 k	-721 k	152 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-63 k	-25 k	-57 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	10 k	-19 k	25 k	-36 k	-42 k
Flux de trésorerie d'exploitation	610 k	775 k	598 k	1,42 M	717 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-588 k	-490 k	-203 k	-	-61 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-564 k	-227 k	-366 k	-531 k	-1,48 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,15 M	-717 k	-569 k	-531 k	-1,54 M
Dette à court terme émise, total	-	-	34 k	62 k	-
Total de la dette émise	-	-	34 k	62 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-104 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-195 k	-320 k	-296 k	-343 k	-426 k
Total de la dette remboursée	-195 k	-320 k	-296 k	-447 k	-426 k
Émission d'actions ordinaires	551 k	-	-	-	1,37 M
Autres activités de financement, total	-28 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	328 k	-320 k	-262 k	-385 k	948 k
Ajustements des taux de change	-8 k	-8 k	4 k	1 k	30 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-222 k	-270 k	-229 k	509 k	156 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	121 k	27 k	154 k	223 k	968 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-297 k	388 k	1,16 M	960 k	1,13 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-284 k	399 k	1,18 M	978 k	1,16 M
Variation du fonds de roulement net	138 k	-340 k	-629 k	718 k	206 k
Dette nette émise (remboursée)	-195 k	-320 k	-262 k	-385 k	-426 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,17	1,59	-0,81	18,28	5,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,24	1,75	-0,99	26,11	6,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,14	0,63	-110,11	32,61	0,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,14	0,63	-110,11	32,61	0,68
Analyse des marges
Marge brute %	77,63	78,45	81,48	80,91	82,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	64,53	61,86	90,36	35,11	51,81
Marge d’EBITDA %	12,68	16,6	26,63	45,69	18,62
Marge EBITA %	10,69	15,94	-8,94	45,31	18,1
Marge d'EBIT %	10,69	15,94	-8,94	45,31	18,1
Marge des activités poursuivies %	5,97	3,43	-582,69	29,88	0,97
Marge nette %	5,97	3,43	-582,69	27,5	-3,5
Net Avail. Pour la marge commune %	5,97	3,43	-582,69	29,88	0,97
Marge nette normalisée %	6,15	9,51	-7,29	27,78	9,69
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-11,39	15,84	73,38	20,24	26,8
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-10,86	16,3	74,88	20,61	27,51
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,16	0,14	0,65	0,47
Rotation des actifs corporels	0,33	0,29	0,34	5,77	4,18
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,28	11,99	7,58	19,98	16,37
Rotation des stocks (stock moyen)	166,86	117,11	64,89	226,5	181
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,65	0,86	0,29	0,51	0,72
Quick Ratio	1,63	0,82	0,26	0,43	0,6
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,86	0,85	0,47	0,67	0,37
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	32,36	30,44	48,14	18,32	22,3
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	2,19	3,12	5,62	1,62	2,02
Délais de paiement des fournisseurs	137,89	166,6	662,27	192,9	102,34
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-103,34	-133,04	-608,5	-172,96	-78,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	5,24	4,57	12,73	22,27	12,12
Dette totale / Capital total	4,98	4,37	11,3	18,21	10,81
Dette à long terme / Capitaux propres	3,05	2,37	7,85	14,84	8,83
Dette à long terme / Capital total	2,9	2,27	6,96	12,14	7,87
Dette totale / Total de l'actif	10,12	15,77	41,72	38,67	27,95
EBIT / Charges d'intérêt	12,68	21,67	-3,71	76,79	15,96
EBITDA / Charges d'intérêt	22,23	38	18,34	89,36	24,35
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,5	10,78	13	89,36	23,08
Dette totale / EBITDA	1,48	0,86	0,7	0,44	0,74
Dette nette / EBITDA	0,23	0,36	0,54	0,19	0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-7,29	3,03	0,99	0,44	0,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,12	1,27	0,77	0,19	0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-13,69	-6,32	-35,53	200,89	-10,83
Résultat brut, Croissance 1 an	-16,48	-5,33	-33,04	198,75	-8,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-13,8	22,66	-0,94	-1,83 k	-63,65
EBITA, 1 an Croissance en %	-24,39	39,78	-134,56	-1,62 k	-64,37
EBIT, 1 an Croissance %	-24,39	39,78	-134,56	-1,62 k	-64,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-27,1	-46,15	-11,04 k	-115,49	-97,11
Résultat net, Croissance 1 an	-27,1	-46,15	-11,04 k	-114,25	-111,34
Résultat net normalisé sur 1 an	-12,88	44,75	-149,46	-1,25 k	-68,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28,15	-48,45	-11,63 k	-115,48	-102,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-30,4	14,74	-9,17	39,9	-13,36
Stocks, Croissance 1 an	33,33	25	-20	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	10,41	7,38	-93,95	108,82	-18,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,37	-0,51	-56,7	22,63	21,77
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,7	-8,15	-123,51	-49,07	-49,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,65	-6,77	-70,04	33,07	43,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-34,34	27,05	-22,84	138,13	-49,65
CAPEX, Croissance 1 an	134,26	-16,67	-58,57	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-160,64	-230,31	190,19	-52,16	18,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-152,85	-240,59	188,02	-51,86	19,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-12,21	-10,08	-22,28	39,28	63,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-15,38	-11,08	-20,38	41,44	65,2
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,16	2,82	12,64	126,12	151,08
EBITA, 2 ans CAGR %	-39,21	2,81	-28,91	129,56	133,08
EBIT, 2 ans CAGR %	-39,21	2,81	-28,91	129,56	133,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-64,39	-37,35	667,49	310,86	-93,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-64,39	-37,35	667,49	294,15	-87,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-44,85	12,3	-15,39	138,1	88,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-66,42	-39,14	670,99	274,97	-93,36
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-22,58	-10,64	2,08	12,72	10,1
Stocks, CAGR sur 2 ans	15,47	29,1	0	-10,56	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,64	8,88	-74,51	-64,45	30,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,21	2,87	-34,36	-27,13	22,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	28,23	-3,83	-53,53	-64,25	-49,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	17,54	-2,65	-47,15	-37,82	37,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	585	-8,66	-0,99	35,55	9,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-52,06	39,72	-41,24	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-68,94	-11,11	97,26	55,18	-24,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-69,5	-13,8	104,05	54,43	-24,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,02	-10,29	-19,52	22,03	20,04
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,65	-12,16	-19,1	23,72	22,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,86	1,87	3,03	87,1	22,95
EBITA, 3 ans CAGR %	11,37	-19,76	-27,43	97,52	23,36
EBIT, 3 ans CAGR %	11,37	-19,76	-27,43	97,52	23,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-52,69	-59,13	250,17	108,7	-21,26
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-52,69	-59,13	250,17	103	20,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,92	-23,93	-14,56	101,7	20,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,94	-61,26	249,55	93,52	-26,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-6,44	-11,73	-10,15	13,39	3,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	18,56	10,06	0	-7,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,63	10,85	-58,45	-48,61	-53,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,24	4,57	-22,9	-19,16	-13,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,05	14,73	-39,87	-51,04	-60,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,9	8,8	-34,27	-28,83	-17,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-14,35	290,65	-13,66	32,66	-2,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-9,64	-42,35	-6,83	-	-50,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,77	-49,9	33,13	47,81	41,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-11,18	-49,25	30,07	51,06	41,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	10,96	-15,39	-14,01	6,97	6,94
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,05	-16,25	-13,54	6,28	7,64
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,46	-29,94	24,93	41,37	15,46
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,77	-30,07	-6,94	23,28	15,73
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,77	-30,07	-6,94	23,28	15,73
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,97	-44,44	44,22	2,89	-28,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,97	-44,44	44,22	1,19	-7,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,53	-30,13	-4,28	20,07	17,33
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-21,67	-49,15	40,32	-3,95	-31,74
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-25,45	-26,22	-3,12	-2,66	-2,54
Stocks, CAGR sur 5 ans	-21	-6,51	0	5,92	5,92
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	125,39	102,76	-36,52	-29,66	-34,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,06	13,76	-10,41	-9,5	-7,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,14	5,24	-25,94	-28,04	-43,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	38,51	13,2	-16,22	-13,01	-12,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	4,27	-23,1	-9,24	155,81	-5,05
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	20,86	-23,93	-	-24,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,77	-30,27	23,38	-20,8	18,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-22,51	-29,87	23,88	-20,35	16,74