Ratios Financiers Strata Minerals Limited

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AU0000353658

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 02:58:31 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0160 ^AUD	-11,11%		-11,11%	-27,27%

01/06	Strata Minerals conclut un accord ferme de services miniers et de partage de profits avec BML Ventures	RE
28/05	Strata Minerals demande une suspension de cotation	RE

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Données Financières Publiées: STRATA MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	456 k	1,04 M	1,25 M	950 k	727 k
Coûts d'exploration / de forage, total	242 k	1,78 M	683 k	570 k	1,1 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,11 M	-	190 k	205 k	175 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	26,48 k	35,33 k	37,13 k	12,38 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	792	44	1,57 k	865
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,84 M	2,86 M	2,16 M	1,74 M	2,01 M
Résultat d'Exploitation	-1,84 M	-2,86 M	-2,16 M	-1,74 M	-2,01 M
Intérêts payés, total	-1,94 k	-2,33 k	-2,12 k	-332	-120
Intérêts perçus et revenus des placements	229	766	39,23 k	67,5 k	21,99 k
Charges d'intérêt nettes	-1,71 k	-1,57 k	37,1 k	67,17 k	21,87 k
Autres produits non opérationnels	-212 k	-292 k	-231 k	-197 k	-204 k
EBT, hors éléments non courants	-2,05 M	-3,15 M	-2,35 M	-1,87 M	-2,19 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	100 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-423 k	-246 k	-1,12 M
EBT, elements non courants inclus	-2,05 M	-3,05 M	-2,78 M	-2,11 M	-3,3 M
Résultat des activités poursuivies	-2,05 M	-3,05 M	-2,78 M	-2,11 M	-3,3 M
Résultat net part du groupe	-2,05 M	-3,05 M	-2,78 M	-2,11 M	-3,3 M
Résultat net	-2,05 M	-3,05 M	-2,78 M	-2,11 M	-3,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,05 M	-3,05 M	-2,78 M	-2,11 M	-3,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,05 M	-3,05 M	-2,78 M	-2,11 M	-3,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	31,02 M	68,71 M	80,76 M	87,43 M	204 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	31,02 M	68,71 M	80,76 M	87,43 M	204 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,81 M	-2,82 M	-2,12 M	-1,73 M	-1,99 M
EBITA	-1,84 M	-2,86 M	-2,16 M	-1,74 M	-2,01 M
EBIT	-1,84 M	-2,86 M	-2,16 M	-1,74 M	-2,01 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,28 M	-1,97 M	-1,47 M	-1,17 M	-1,37 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,94 k	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	594	26,23 k	76,5 k	27,5 k	213
Dépense de marketing	594	26,23 k	76,5 k	27,5 k	213
Dépenses générales et administratives	188 k	435 k	603 k	284 k	174 k
Frais d'exploration et de forage	242 k	1,78 M	683 k	570 k	1,1 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,43 M	-	190 k	205 k	206 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,43 M	-	190 k	205 k	206 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,97 M	2,85 M	3,06 M	841 k	2,03 M
Total des liquidités et VMP	5,97 M	2,85 M	3,06 M	841 k	2,03 M
Créances clients, total	-	200 k	-	-	-
Autres créances	125 k	-	82,69 k	116 k	89,46 k
Notes à recevoir	1,8 k	-	1,8 k	1,8 k	-
Total des créances	127 k	200 k	84,49 k	118 k	89,46 k
Dépenses payées d'avance	83,84 k	60,17 k	60,17 k	60,17 k	19,72 k
Autres actifs à court terme, total	-1	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,18 M	3,11 M	3,2 M	1,02 M	2,14 M
Immobilisations corporelles brutes	1,49 M	1,51 M	1,87 M	1,76 M	780 k
Amortissements cumulés	-26,48 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,46 M	1,51 M	1,87 M	1,76 M	780 k
Investissements à long terme	-	100 k	270 k	54 k	55 k
Total des actifs	7,64 M	4,72 M	5,34 M	2,83 M	2,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	105 k	125 k	478 k	285 k	54,38 k
Charges à payer, total	79,75 k	138 k	204 k	31,7 k	43,92 k
Part à court terme des contrats de location	28,98 k	37,74 k	12,68 k	-	-
Total du passif circulant	214 k	301 k	694 k	317 k	98,3 k
Contrats de location à long terme	-	12,68 k	-	-	-
Autres passifs non courants	1,28 k	3,89 k	9,24 k	191	2,65 k
Total du passif	215 k	317 k	704 k	317 k	101 k
Actions ordinaires, total	8,24 M	8,26 M	10,69 M	10,79 M	14,03 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,23 M	-5,28 M	-8,06 M	-10,17 M	-12,74 M
Résultat global et autres	1,43 M	1,43 M	2,01 M	1,9 M	1,59 M
Total des fonds propres ordinaires	7,43 M	4,4 M	4,64 M	2,51 M	2,87 M
Total des capitaux propres	7,43 M	4,4 M	4,64 M	2,51 M	2,87 M
Total du passif et des capitaux propres	7,64 M	4,72 M	5,34 M	2,83 M	2,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	68,6 M	68,77 M	86,44 M	102 M	245 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	68,6 M	68,77 M	86,44 M	87,82 M	245 M
Actif net par action	0,11	0,06	0,05	0,03	0,01
Actif corporel net	7,43 M	4,4 M	4,64 M	2,51 M	2,87 M
Actif corporel net par action	0,11	0,06	0,05	0,03	0,01
Total de la dette	28,98 k	50,42 k	12,68 k	0	0
Dette nette	-5,94 M	-2,8 M	-3,05 M	-841 k	-2,03 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,05 M	-3,05 M	-2,78 M	-2,11 M	-3,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	26,48 k	35,33 k	37,13 k	12,38 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	26,48 k	35,33 k	37,13 k	12,38 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-100 k	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	423 k	246 k	1,12 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,11 M	23,5 k	138 k	205 k	206 k
Autres activités d'exploitation, total	2,5 k	-41,17 k	2,12 k	17,1 k	-
Variation des créances	-125 k	-72,95 k	115 k	-33,73 k	28,76 k
Variation des dettes fournisseurs	65,81 k	54,02 k	285 k	-351 k	-225 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8,8 k	50,69 k	-11,56 k	128 k	49,34 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-960 k	-3,1 M	-1,79 M	-1,89 M	-2,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-85,32 k	-1,5 k	-150 k	-297 k	-64,18 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-85,32 k	-1,5 k	-150 k	-297 k	-64,18 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-25,25 k	-19,24 k	-39,87 k	-29,77 k	-
Total de la dette remboursée	-25,25 k	-19,24 k	-39,87 k	-29,77 k	-
Émission d'actions ordinaires	7,58 M	-	2,33 M	-	3,38 M
Autres activités de financement, total	-550 k	-	-145 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	7,01 M	-19,24 k	2,14 M	-29,77 k	3,38 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-3,07 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	2	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	5,96 M	-3,12 M	207 k	-2,22 M	1,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	676	160	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	166 k	-1,72 M	-740 k	-1,56 M	-1,26 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	167 k	-1,72 M	-739 k	-1,56 M	-1,26 M
Variation du fonds de roulement net	50,83 k	-29,16 k	-534 k	398 k	150 k
Dette nette émise (remboursée)	-25,25 k	-19,24 k	-39,87 k	-29,77 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-30,01	-28,87	-26,82	-26,58	-43,17
Rentabilité du capital total (ROTC)	-30,86	-29,96	-29,64	-30,32	-46,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-55,33	-51,53	-61,4	-59,1	-122,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-55,33	-51,53	-61,4	-59,1	-122,65
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,94	10,34	4,61	3,22	21,76
Quick Ratio	28,54	10,14	4,52	3,02	21,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,49	-10,3	-2,57	-5,97	-21,65
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,39	1,14	0,27	-	-
Dette totale / Capital total	0,39	1,13	0,27	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,29	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,28	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	2,81	6,72	13,17	11,2	3,39
EBIT / Charges d'intérêt	-947,56	-1,22 k	-1,02 k	-5,24 k	-16,71 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-920,25	-1,21 k	-998,74	-5,2 k	-16,61 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-964,23	-1,21 k	-1,07 k	-6,09 k	-17,14 k
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,02	-0,01	-	-
Dette nette / EBITDA	3,33	0,99	1,44	0,49	1,02
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,02	-0,01	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,18	0,99	1,34	0,42	0,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	55,67	-24,75	-18,68	15,46
EBITA, 1 an Croissance en %	4,33 k	55,34	-24,38	-19,5	15,35
EBIT, 1 an Croissance %	4,33 k	55,34	-24,38	-19,5	15,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,07 k	48,63	-8,95	-23,85	56,28
Résultat net, Croissance 1 an	3,07 k	48,63	-8,95	-23,85	56,28
Résultat net normalisé sur 1 an	3,11 k	53,5	-25,26	-20,65	17,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,93 k	-34,99	-22,53	-29,66	-32,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	57,63	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,28	23,86	-5,99	-55,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	61,39 k	-38,24	13,17	-47,01	5,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	-53,89 k	-40,72	5,35	-45,81	14,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-53,89 k	-40,72	5,35	-45,81	14,29
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,31 k	223,04	-42,33	5,79	12,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	-98,24	9,9 k	97,8	-78,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-3,02 k	1,08 k	-56,44	111,33	-19,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-3,04 k	1,09 k	-56,48	111,68	-19,4
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	8,23	-21,77	-3,1
EBITA, 2 ans CAGR %	154,34	729,81	8,38	-21,98	-3,64
EBIT, 2 ans CAGR %	154,34	729,81	8,38	-21,98	-3,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	168,75	585,88	16,33	-16,73	9,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	168,75	585,88	16,33	-16,73	9,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	168,75	602,48	7,11	-22,99	-3,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	268,77	-29,03	-26,18	-31,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	13,11	7,91	-35,41
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,49 k	1,85 k	-16,4	-22,56	-25,39
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,62 k	1,69 k	-20,98	-24,44	-21,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,62 k	1,69 k	-20,98	-24,44	-21,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	119,42	575,19	36,5	-21,89	9,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	32,59	1,31 k	-34,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	1,64 k	125,17	-4,05	30,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	1,64 k	125,9	-4,02	30,62
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,61	-10,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-	115,79	273,42	-1,85	-11,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-	115,79	273,42	-1,85	-11,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	120,6	249,89	1,01	2,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	120,6	249,89	1,01	2,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	122,98	232,87	-3,08	-11,45
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	119,22	-29,24	-28,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	636,24	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,35	-19,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	438,05	654,65	-28,18	-14,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	460,58	595,14	-30,31	-13,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	460,58	595,14	-30,31	-13,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	149,62	197,36	25,38	-11,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,5	249,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	406,96	120,46	-9,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	406,65	121,06	-9,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	43,65	117,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	43,65	117,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,4	119,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	49,4	119,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	45,74	102,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	37,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	147,79	199,07
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	151,47	190,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	151,47	190,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	56,84	99,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	194,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	194,6