Ratios Financiers Strata Minerals Limited

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AU0000353658

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 05:23:00 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0150 ^AUD	0,00%		+7,14%	-31,82%

25/09	Strata Minerals Limited publie ses résultats financiers pour l’exercice clos le 30 juin 2026	CI
25/09	Le commissaire aux comptes de Strata Minerals Limited émet des doutes sur la continuité d’exploitation	CI

04b1.wy2Skb01kESimSb7uA8bucZWNerL2IKOE7Flrfw_veY.tnLY-NN4_nHV1B6Jz11EwacMRZ6Cm-PfSsI03oxO3rKuZKTI3wDxddP1aw

Données Financières Publiées: STRATA MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,04 M	1,25 M	950 k	727 k	744 k
Coûts d'exploration / de forage, total	1,78 M	683 k	570 k	1,1 M	1,88 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	190 k	205 k	175 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	35,33 k	37,13 k	12,38 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	792	44	1,57 k	865	-145 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,86 M	2,16 M	1,74 M	2,01 M	2,48 M
Résultat d'Exploitation	-2,86 M	-2,16 M	-1,74 M	-2,01 M	-2,48 M
Intérêts payés, total	-2,33 k	-2,12 k	-332	-120	-127
Intérêts perçus et revenus des placements	766	39,23 k	67,5 k	21,99 k	10,26 k
Charges d'intérêt nettes	-1,57 k	37,1 k	67,17 k	21,87 k	10,13 k
Autres produits non opérationnels	-292 k	-231 k	-197 k	-204 k	-236 k
EBT, hors éléments non courants	-3,15 M	-2,35 M	-1,87 M	-2,19 M	-2,71 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	100 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-423 k	-246 k	-1,12 M	-65,45 k
EBT, elements non courants inclus	-3,05 M	-2,78 M	-2,11 M	-3,3 M	-2,77 M
Résultat des activités poursuivies	-3,05 M	-2,78 M	-2,11 M	-3,3 M	-2,77 M
Résultat net part du groupe	-3,05 M	-2,78 M	-2,11 M	-3,3 M	-2,77 M
Résultat net	-3,05 M	-2,78 M	-2,11 M	-3,3 M	-2,77 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,05 M	-2,78 M	-2,11 M	-3,3 M	-2,77 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,05 M	-2,78 M	-2,11 M	-3,3 M	-2,77 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	68,71 M	80,76 M	87,43 M	204 M	365 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,03	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	68,71 M	80,76 M	87,43 M	204 M	365 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,82 M	-2,12 M	-1,73 M	-1,99 M	-
EBITA	-2,86 M	-2,16 M	-1,74 M	-2,01 M	-2,48 M
EBIT	-2,86 M	-2,16 M	-1,74 M	-2,01 M	-2,48 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,97 M	-1,47 M	-1,17 M	-1,37 M	-1,69 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	26,23 k	76,5 k	27,5 k	213	15,47 k
Dépense de marketing	26,23 k	76,5 k	27,5 k	213	15,47 k
Dépenses générales et administratives	435 k	603 k	284 k	174 k	161 k
Frais d'exploration et de forage	1,78 M	683 k	570 k	1,1 M	1,88 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	190 k	205 k	206 k	7,5 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	190 k	205 k	206 k	7,5 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,85 M	3,06 M	841 k	2,03 M	1,72 M
Total des liquidités et VMP	2,85 M	3,06 M	841 k	2,03 M	1,72 M
Créances clients, total	200 k	-	-	-	-
Autres créances	-	82,69 k	116 k	89,46 k	87,19 k
Notes à recevoir	-	1,8 k	1,8 k	-	-
Total des créances	200 k	84,49 k	118 k	89,46 k	87,19 k
Dépenses payées d'avance	60,17 k	60,17 k	60,17 k	19,72 k	16,28 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,11 M	3,2 M	1,02 M	2,14 M	1,83 M
Immobilisations corporelles brutes	1,51 M	1,87 M	1,76 M	780 k	1,44 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,51 M	1,87 M	1,76 M	780 k	1,44 M
Investissements à long terme	100 k	270 k	54 k	55 k	61 k
Total des actifs	4,72 M	5,34 M	2,83 M	2,97 M	3,32 M
Passifs
Comptes à payer, total	125 k	478 k	285 k	54,38 k	150 k
Charges à payer, total	138 k	204 k	31,7 k	43,92 k	83,34 k
Part à court terme des contrats de location	37,74 k	12,68 k	-	-	-
Total du passif circulant	301 k	694 k	317 k	98,3 k	233 k
Contrats de location à long terme	12,68 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	3,89 k	9,24 k	191	2,65 k	5,7 k
Total du passif	317 k	704 k	317 k	101 k	239 k
Actions ordinaires, total	8,26 M	10,69 M	10,79 M	14,03 M	16,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,28 M	-8,06 M	-10,17 M	-12,74 M	-14,41 M
Résultat global et autres	1,43 M	2,01 M	1,9 M	1,59 M	782 k
Total des fonds propres ordinaires	4,4 M	4,64 M	2,51 M	2,87 M	3,08 M
Total des capitaux propres	4,4 M	4,64 M	2,51 M	2,87 M	3,08 M
Total du passif et des capitaux propres	4,72 M	5,34 M	2,83 M	2,97 M	3,32 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	68,77 M	86,44 M	102 M	245 M	400 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	68,77 M	86,44 M	87,82 M	245 M	400 M
Actif net par action	0,06	0,05	0,03	0,01	0,01
Actif corporel net	4,4 M	4,64 M	2,51 M	2,87 M	3,08 M
Actif corporel net par action	0,06	0,05	0,03	0,01	0,01
Total de la dette	50,42 k	12,68 k	0	0	0
Dette nette	-2,8 M	-3,05 M	-841 k	-2,03 M	-1,72 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-3,05 M	-2,78 M	-2,11 M	-3,3 M	-2,77 M
Dépréciation et amortissement - CF	35,33 k	37,13 k	12,38 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	35,33 k	37,13 k	12,38 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-100 k	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	423 k	246 k	1,12 M	65,45 k
Rémunération à base d'actions (CF)	23,5 k	138 k	205 k	206 k	7,5 k
Autres activités d'exploitation, total	-41,17 k	2,12 k	17,1 k	-	-
Variation des créances	-72,95 k	115 k	-33,73 k	28,76 k	2,28 k
Variation des dettes fournisseurs	54,02 k	285 k	-351 k	-225 k	123 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	50,69 k	-11,56 k	128 k	49,34 k	22,08 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,1 M	-1,79 M	-1,89 M	-2,13 M	-2,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,5 k	-150 k	-297 k	-64,18 k	-338 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,5 k	-150 k	-297 k	-64,18 k	-338 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-19,24 k	-39,87 k	-29,77 k	-	-
Total de la dette remboursée	-19,24 k	-39,87 k	-29,77 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	2,33 M	-	3,38 M	2,59 M
Autres activités de financement, total	-	-145 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-19,24 k	2,14 M	-29,77 k	3,38 M	2,59 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	-3,07 k	-4,12 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3,12 M	207 k	-2,22 M	1,19 M	-309 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	160	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,72 M	-740 k	-1,56 M	-1,26 M	-1,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,72 M	-739 k	-1,56 M	-1,26 M	-1,74 M
Variation du fonds de roulement net	-29,16 k	-534 k	398 k	150 k	-141 k
Dette nette émise (remboursée)	-19,24 k	-39,87 k	-29,77 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,87	-26,82	-26,58	-43,17	-49,28
Rentabilité du capital total (ROTC)	-29,96	-29,64	-30,32	-46,52	-52,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-51,53	-61,4	-59,1	-122,65	-93,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-51,53	-61,4	-59,1	-122,65	-93,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,34	4,61	3,22	21,76	7,82
Quick Ratio	10,14	4,52	3,02	21,56	7,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,3	-2,57	-5,97	-21,65	-10,95
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,14	0,27	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,13	0,27	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,29	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,28	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	6,72	13,17	11,2	3,39	7,19
EBIT / Charges d'intérêt	-1,22 k	-1,02 k	-5,24 k	-16,71 k	-19,55 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,21 k	-998,74	-5,2 k	-16,61 k	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,21 k	-1,07 k	-6,09 k	-17,14 k	-
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,01	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,99	1,44	0,49	1,02	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,01	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,99	1,34	0,42	0,99	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	55,67	-24,75	-18,68	15,46	-
EBITA, 1 an Croissance en %	55,34	-24,38	-19,5	15,35	23,84
EBIT, 1 an Croissance %	55,34	-24,38	-19,5	15,35	23,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	48,63	-8,95	-23,85	56,28	-16,04
Résultat net, Croissance 1 an	48,63	-8,95	-23,85	56,28	-16,04
Résultat net normalisé sur 1 an	53,5	-25,26	-20,65	17,08	23,85
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-34,99	-22,53	-29,66	-32,89	-53,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	57,63	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,28	23,86	-5,99	-55,63	84,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-38,24	13,17	-47,01	5,05	11,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-40,72	5,35	-45,81	14,29	7,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-40,72	5,35	-45,81	14,29	7,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	223,04	-42,33	5,79	12,53	20,02
CAPEX, Croissance 1 an	-98,24	9,9 k	97,8	-78,37	426,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,08 k	-56,44	111,33	-19,4	38,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,09 k	-56,48	111,68	-19,4	38,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	8,23	-21,77	-3,1	-
EBITA, 2 ans CAGR %	729,81	8,38	-21,98	-3,64	19,52
EBIT, 2 ans CAGR %	729,81	8,38	-21,98	-3,64	19,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	585,88	16,33	-16,73	9,09	14,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	585,88	16,33	-16,73	9,09	14,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	602,48	7,11	-22,99	-3,61	20,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	268,77	-29,03	-26,18	-31,29	-43,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	13,11	7,91	-35,41	-9,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	1,85 k	-16,4	-22,56	-25,39	8,34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,69 k	-20,98	-24,44	-21,3	10,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,69 k	-20,98	-24,44	-21,3	10,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	575,19	36,5	-21,89	9,1	16,21
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	32,59	1,31 k	-34,59	6,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	1,64 k	125,17	-4,05	30,51	5,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,64 k	125,9	-4,02	30,62	5,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-1,61	-10,93	-
EBITA, 3 ans CAGR %	115,79	273,42	-1,85	-11,12	4,76
EBIT, 3 ans CAGR %	115,79	273,42	-1,85	-11,12	4,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	120,6	249,89	1,01	2,71	-0,03
Résultat net, CAGR sur 3 ans	120,6	249,89	1,01	2,71	-0,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	122,98	232,87	-3,08	-11,45	4,79
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	119,22	-29,24	-28,49	-39,53
Créances clients, CAGR sur 3 ans	636,24	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	6,35	-19,75	-8,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	438,05	654,65	-28,18	-14,27	-14,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	460,58	595,14	-30,31	-13,27	-12,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	460,58	595,14	-30,31	-13,27	-12,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	149,62	197,36	25,38	-11,78	12,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	51,5	249,75	31,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	406,96	120,46	-9,47	33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	406,65	121,06	-9,45	33,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	43,65	117,21	6,2
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	43,65	117,21	6,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	49,4	119,52	6,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	49,4	119,52	6,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	45,74	102,76	5,71
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	37,83	-35,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,34
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	147,79	199,07	-15,35
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	151,47	190,82	-16,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	151,47	190,82	-16,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	56,84	99,12	21,63
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	194,6	64,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	194,6	64,45