Ratios Financiers Strata Investment Holdings Plc

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AU0000276149

Cours en clôture Australian S.E. Autres places de cotation 22/08/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1600 ^AUD	-.--%		-.--%	-

30/06	Strata Investment Holdings plc annonce la nomination de Martin Holland en tant qu'administrateur non executif, a compter du 1er aout 2026	CI
30/06	Strata Investment Holdings plc annonce la nomination de Robert Breunig en tant qu'administrateur non executif, a compter du 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: STRATA INVESTMENT HOLDINGS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	5,02 M	3,97 M
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	1,85 M	-6,05 M	-3,96 M	-1,68 M	6,09 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,54 M	146 k	44 k	2 k	-
Autres recettes, total	5,21 M	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	8,6 M	-5,9 M	-3,91 M	3,34 M	10,06 M
Résultat Brut	8,6 M	-5,9 M	-3,91 M	3,34 M	10,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,11 M	2,61 M	2,87 M	2,74 M	1,96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,11 M	2,61 M	2,87 M	2,74 M	1,96 M
Résultat d'Exploitation	6,5 M	-8,51 M	-6,79 M	595 k	8,1 M
Intérêts payés, total	-485 k	-905 k	-985 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	36 k	1 k	14 k	-
Charges d'intérêt nettes	-485 k	-869 k	-984 k	14 k	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-493 k	-116 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-500 k	1,06 M	-378 k	224 k	-1,23 M
Autres produits non opérationnels	-802 k	1,76 M	950 k	755 k	1,06 M
EBT, hors éléments non courants	4,22 M	-6,68 M	-7,2 M	1,59 M	7,93 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,22 M	-6,68 M	-7,2 M	1,59 M	7,93 M
Charge d'impôt	49 k	-49 k	306 k	1,04 M	1,75 M
Résultat des activités poursuivies	4,17 M	-6,63 M	-7,51 M	549 k	6,18 M
Résultat net part du groupe	4,17 M	-6,63 M	-7,51 M	549 k	6,18 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	4,17 M	-6,63 M	-7,51 M	549 k	6,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,17 M	-6,63 M	-7,51 M	549 k	6,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,17 M	-6,63 M	-7,51 M	549 k	6,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,03	-0,04	-0,04	0	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	0,03	-0,04	-0,04	0	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	161 M	169 M	169 M	169 M	169 M
Bénéfice net par action - dilué	0,03	-0,04	-0,04	0	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	0,03	-0,04	-0,04	0	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	161 M	169 M	169 M	169 M	169 M
BPA de base normalisé	0,02	-0,02	-0,03	0,01	0,03
BPA dilué normalisé	0,02	-0,02	-0,03	0,01	0,03
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	6,5 M	-8,47 M	-6,73 M	647 k	8,13 M
EBITA	6,5 M	-8,51 M	-6,79 M	595 k	8,1 M
EBIT	6,5 M	-8,51 M	-6,79 M	595 k	8,1 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	1,16	0,73	-4,25	65,43	22,05
Impôts intérieurs différés	-	-	306 k	-489 k	-418 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	1,53 M	2,17 M
Total des impôts différés	49 k	-49 k	306 k	1,04 M	1,75 M
Résultat net normalisé	2,63 M	-4,17 M	-4,5 M	992 k	4,95 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,11 M	2,61 M	2,87 M	2,74 M	1,96 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	86 k	86 k	455 k	118 k	44 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	86 k	86 k	455 k	118 k	44 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	648 k	885 k	1,45 M	336 k	832 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	32,03 M	24,56 M	11,52 M	9,81 M	13,3 M
Total des liquidités et VMP	32,68 M	25,45 M	12,98 M	10,14 M	14,13 M
Créances clients, total	-	-	1,1 M	-	-
Autres créances	207 k	314 k	220 k	70 k	33 k
Total des créances	207 k	314 k	1,32 M	70 k	33 k
Dépenses payées d'avance	270 k	310 k	136 k	337 k	332 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	33,16 M	26,07 M	14,43 M	10,55 M	14,5 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	19 k	145 k	80 k	27 k	6 k
Investissements à long terme	7,1 M	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	21 k	18 k	13 k	9 k	5 k
Créances à long terme	10,59 M	12,75 M	11,39 M	17,5 M	21,32 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2,16 M	2,21 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-619 k	-	-	-	-
Total des actifs	52,44 M	41,2 M	25,91 M	28,09 M	35,82 M
Passifs
Comptes à payer, total	36 k	165 k	12 k	460 k	224 k
Charges à payer, total	194 k	357 k	217 k	327 k	337 k
Emprunts à court terme	46 k	-	48 k	50 k	50 k
Part à court terme de la dette à long terme	8,69 M	6,29 M	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	24 k	16 k	-	14 k	18 k
Autres passifs à court terme	58 k	56 k	61 k	77 k	86 k
Total du passif circulant	9,04 M	6,88 M	338 k	928 k	715 k
Dette à long terme	2,24 M	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	2,21 M	2,21 M	306 k	1,34 M	3,09 M
Autres passifs non courants	118 k	132 k	126 k	127 k	119 k
Total du passif	13,62 M	9,23 M	770 k	2,4 M	3,93 M
Actions ordinaires, total	170 k	170 k	170 k	170 k	170 k
Primes d'émissions d'actions	15,7 M	15,7 M	15,7 M	15,7 M	15,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	17,11 M	13,6 M	8,6 M	9,24 M	15,42 M
Résultat global et autres	5,75 M	2,41 M	576 k	492 k	518 k
Total des fonds propres ordinaires	38,73 M	31,88 M	25,06 M	25,6 M	31,81 M
Intérêts minoritaires	88 k	90 k	89 k	90 k	90 k
Total des capitaux propres	38,82 M	31,97 M	25,14 M	25,69 M	31,9 M
Total du passif et des capitaux propres	52,44 M	41,2 M	25,91 M	28,09 M	35,82 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	169 M	169 M	169 M	169 M	169 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	169 M	169 M	169 M	169 M	169 M
Actif net par action	0,23	0,19	0,15	0,15	0,19
Actif corporel net	38,71 M	31,86 M	25,04 M	25,59 M	31,8 M
Actif corporel net par action	0,23	0,19	0,15	0,15	0,19
Total de la dette	10,97 M	6,29 M	48 k	50 k	50 k
Dette nette	-21,7 M	-19,16 M	-12,93 M	-10,1 M	-14,08 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	88 k	90 k	89 k	90 k	90 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	2,98 M	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	8	10	7	7	7

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,17 M	-6,63 M	-7,51 M	549 k	6,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	9 k	43 k	59 k	52 k	21 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	4 k
Amortissements et dépréciations, Total	9 k	43 k	59 k	52 k	25 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4 k	4 k	4 k	4 k	-
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,85 M	6,05 M	3,96 M	1,68 M	-6,09 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	493 k	116 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	86 k	86 k	455 k	118 k	44 k
Autres activités d'exploitation, total	-5,3 M	-2,03 M	671 k	-5,07 M	-2,09 M
Variation des créances	72 k	-147 k	268 k	-50 k	41 k
Variation des dettes fournisseurs	-11 k	282 k	-304 k	588 k	-212 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,34 M	-2,23 M	-2,4 M	-2,13 M	-2,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-9 k	-165 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	462 k	977 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5,7 M	8,61 M	9,22 M	34 k	2,6 M
Autres activités d'investissement, total	1,54 M	146 k	44 k	2 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,17 M	8,59 M	9,73 M	1,01 M	2,6 M
Dette à long terme émise, total	4,83 M	4,62 M	2,67 M	-	-
Total de la dette émise	4,83 M	4,62 M	2,67 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-618 k	-9,85 M	-8,45 M	-	-
Total de la dette remboursée	-618 k	-9,85 M	-8,45 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,19 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-708 k	-905 k	-985 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	6,69 M	-6,13 M	-6,76 M	-	-
Ajustements des taux de change	-3 k	4 k	-1 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	190 k	237 k	568 k	-1,12 M	496 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	491 k	905 k	985 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	3,62 M	-5,78 M	-5,01 M	3,16 M	4,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	3,93 M	-5,22 M	-4,4 M	3,16 M	4,96 M
Variation du fonds de roulement net	223 k	-135 k	1,13 M	-1,64 M	171 k
Dette nette émise (remboursée)	4,21 M	-5,23 M	-5,78 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,88	-11,36	-12,64	1,38	15,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,22	-12,08	-13,37	1,46	17,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	11,9	-18,73	-26,28	2,16	21,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	11,93	-18,77	-26,37	2,17	21,52
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,5	-44,16	-73,43	82,17	19,47
Marge d’EBITDA %	75,6	143,43	171,92	19,38	80,78
Marge EBITA %	75,5	144,16	173,43	17,82	80,57
Marge d'EBIT %	75,5	144,16	173,43	17,82	80,53
Marge des activités poursuivies %	48,42	112,28	191,77	16,45	61,41
Marge nette %	48,42	112,28	191,77	16,45	61,41
Net Avail. Pour la marge commune %	48,42	112,28	191,77	16,45	61,41
Marge nette normalisée %	30,62	70,69	114,97	29,73	49,24
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	42,12	97,93	128,06	94,6	49,32
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	45,64	88,35	112,33	94,6	49,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	-0,13	-0,12	0,12	0,31
Rotation des actifs corporels	430,15	-72	-34,79	62,39	609,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,67	3,79	42,69	11,37	20,27
Quick Ratio	3,64	3,74	42,29	11,01	19,81
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,26	-0,32	-7,09	-2,3	-2,95
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,27	19,68	0,19	0,19	0,16
Dette totale / Capital total	22,04	16,44	0,19	0,19	0,16
Dette à long terme / Capitaux propres	5,78	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	4,5	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	25,97	22,4	2,97	8,54	10,96
EBIT / Charges d'intérêt	13,39	-9,4	-6,89	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	13,41	-9,36	-6,83	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,39	-9,54	-6,83	-	-
Dette totale / EBITDA	1,69	-0,74	-0,01	0,08	0,01
Dette nette / EBITDA	-3,34	2,26	1,92	-15,6	-1,73
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,69	-0,73	-0,01	0,08	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,34	2,22	1,92	-15,6	-1,73
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,95	-168,63	-33,71	-185,28	201,38
Résultat brut, Croissance 1 an	16,95	-168,63	-33,71	-185,28	201,38
EBITDA, 1 an Croissance en %	46,85	-230,2	-20,54	-109,62	1,15 k
EBITA, 1 an Croissance en %	46,88	-231,04	-20,24	-108,77	1,25 k
EBIT, 1 an Croissance %	46,88	-231,04	-20,24	-108,77	1,26 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	10,01	-259,12	13,23	-107,31	1,03 k
Résultat net, Croissance 1 an	10,01	-259,12	13,23	-107,31	1,03 k
Résultat net normalisé sur 1 an	11,3	-258,43	7,82	-122,06	399,12
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	5,29	-251,07	13,23	-107,22	1,04 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-9,52	663,16	-44,83	-66,25	-77,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	34,33	-21,43	-37,11	8,41	27,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,61	-17,69	-21,41	2,2	24,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	24,57	-17,69	-21,42	2,19	24,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-39,11	-4,54	7,45	-11,06	-1,03
CAPEX, Croissance 1 an	-59,09	1,73 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	82,73	-259,58	-13,32	-163	57,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	92,49	-232,85	-15,72	-171,83	57,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,99	-10,41	-32,55	-24,81	60,32
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,99	-10,41	-32,55	-24,81	60,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	21,07	38,27	1,72	-72,36	9,89
EBITA, 2 ans CAGR %	21,15	38,73	2,23	-73,56	9,27
EBIT, 2 ans CAGR %	21,15	38,73	2,23	-73,56	9,24
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-3,48	32,3	34,23	-71,22	-9,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-3,48	32,3	34,23	-71,22	-9,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,92	32,79	30,7	-51,24	4,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-5,49	26,12	30,79	-71,41	-9,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	77,95	162,77	105,2	-56,85	-72,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	25,7	2,74	-29,7	-17,43	17,58
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,15	1,27	-19,57	-10,38	12,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,12	1,26	-19,57	-10,39	12,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	3,23	-23,76	1,28	-2,25	-6,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	173,86	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,55	70,76	17,61	-26,1	-0,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-11,06	59,92	5,82	-22,19	6,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	174,71	-8,88	-18,97	-27,06	19,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	174,71	-8,88	-18,97	-27,06	19,44
EBITDA, 3 ans CAGR %	17,13	24,04	14,96	-53,67	-1,36
EBITA, 3 ans CAGR %	16,94	24,36	15,36	-54,92	-1,62
EBIT, 3 ans CAGR %	16,94	24,36	15,36	-54,92	-1,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,87	14,02	25,61	-49,11	-2,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	6,97	14,02	25,61	-49,11	-2,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	2,24	14,3	23,88	-27,78	5,88
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,01	10,5	21,67	-50,2	-2,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,78	189,12	56,18	12,43	-65,41
Total des actifs, 3 ans CAGR %	39,21	7,48	-12,77	-18,78	-4,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	27,16	5,92	-6,94	-12,88	-0,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	27,11	5,9	-6,95	-12,89	-0,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,85	0,57	-14,52	-3,02	-1,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	20,21	5,23	36,22	-4,48	-4,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	23,47	1,67	29,17	-7	-1,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	28,18	1,58	56,64	-15,62	6,46
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	28,18	1,58	56,64	-15,62	6,46
EBITDA, 5 ans CAGR %	54,22	73,03	10,7	-31,96	12,91
EBITA, 5 ans CAGR %	53,93	74,17	10,82	-33,05	12,88
EBIT, 5 ans CAGR %	53,93	74,17	10,82	-33,05	12,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	42,05	101,82	17,07	-34,26	10,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,93	105,7	17,13	-34,26	10,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,65	77,8	12,79	-18,7	15,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	17,21	81,25	9,31	-35,65	8,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-16,31	36,14	36,31	35,1	-22,16
Total des actifs, 5 ans CAGR %	45,37	19,4	5,92	-3,28	-1,7
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	39,21	15,65	5,87	-0,93	0,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	39,12	15,61	5,85	-0,94	0,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,88	-10,53	-8,09	-0,56	-11,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-28,27	177,65	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	62,93	29,63	19,17	-8,64	20,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	65,57	26,99	16,08	-8,65	19,45