Bilan STRACON Group Holding Inc.

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Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 17:00:00 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
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15/05	Flash résultats (STG.TO) : STRACON Group publie un chiffre d'affaires de 167,2 millions de dollars US au T1, en hausse de 1% sur un an ; le carnet de commandes grimpe à 2,29 milliards de dollars US	MT
15/05	STRACON Group Holding Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: STRACON GROUP HOLDING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	568 M	718 M	749 M
Total Chiffre d'affaires	568 M	718 M	749 M
Coût des marchandises vendues, total	494 M	636 M	656 M
Résultat Brut	73,82 M	82,24 M	92,45 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	41,84 M	48,47 M	54,74 M
Autres dépenses de fonctionnement	-3,89 M	-6,28 M	-485 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	37,95 M	42,19 M	54,26 M
Résultat d'Exploitation	35,88 M	40,05 M	38,19 M
Intérêts payés, total	-9,62 M	-20,5 M	-24,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	595 k	2,9 M	1,06 M
Charges d'intérêt nettes	-9,03 M	-17,6 M	-23,64 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-55 k	-	155 k
Gains (pertes) de change	-796 k	-3,64 M	-566 k
Autres produits non opérationnels	-213 k	-2,27 M	-4,48 M
EBT, hors éléments non courants	25,78 M	16,54 M	9,66 M
Dépréciation du goodwill	-2,05 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-77 k	-1,88 M	1,05 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-16,15 M	477 k	-2,07 M
Autres éléments non courants	75,02 M	2,53 M	-
EBT, elements non courants inclus	82,53 M	17,67 M	8,64 M
Charge d'impôt	11,09 M	-2,8 M	3,82 M
Résultat des activités poursuivies	71,44 M	20,46 M	4,82 M
Résultat net part du groupe	71,44 M	20,46 M	4,82 M
Intérêts minoritaires	70 k	-	-
Résultat net	71,51 M	20,46 M	4,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	71,51 M	20,46 M	4,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	71,51 M	20,46 M	4,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,25	0,07	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,25	0,07	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	289 M	289 M	52,39 M
Bénéfice net par action - dilué	0,25	0,07	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,25	0,07	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	289 M	289 M	52,39 M
BPA de base normalisé	0,06	0,04	0,12
BPA dilué normalisé	0,06	0,04	0,12
Dividende par action	0,09	0,03	-
Ratio de distribution	-	122,17	207,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	57,29 M	63,38 M	58,1 M
EBITA	36,89 M	41,55 M	39,72 M
EBIT	35,88 M	40,05 M	38,19 M
Taux d’imposition effectif (%)	13,44	-15,83	44,18
Total des impôts courants	5,74 M	7,85 M	7,5 M
Total des impôts différés	5,36 M	-10,64 M	-3,68 M
Résultat net normalisé	16,18 M	10,34 M	6,04 M
Intérêts sur la dette à long terme	3,07 M	6,72 M	7,46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	41,84 M	48,47 M	54,74 M
Dépense en recherche et de développement	-	649 k	649 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	3,04 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	3,04 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,55 M	49,43 M	63,09 M
Total des liquidités et VMP	17,55 M	49,43 M	63,09 M
Créances clients, total	178 M	191 M	177 M
Autres créances	11,12 M	12,09 M	16,67 M
Total des créances	189 M	203 M	193 M
Stocks	24,69 M	31,75 M	32,81 M
Dépenses payées d'avance	5,6 M	5,92 M	4,16 M
Liquidités soumises à restrictions	6,82 M	2,4 M	674 k
Autres actifs à court terme, total	5,17 M	9,71 M	16,99 M
Total de l'actif circulant	249 M	302 M	311 M
Immobilisations corporelles brutes	414 M	438 M	485 M
Amortissements cumulés	-253 M	-245 M	-266 M
Immobilisations corporelles nettes	161 M	192 M	219 M
Investissements à long terme	408 k	610 k	1,86 M
Autres immobilisations incorporelles, total	18,65 M	16,09 M	14,62 M
Créances à long terme	-	6,32 M	6,3 M
Actifs d'impôts différés à long terme	13,76 M	20,51 M	27,71 M
Charges différées à long terme	1,3 M	1,05 M	890 k
Autres actifs à long terme, total	3,26 M	13,37 M	-
Total des actifs	447 M	553 M	582 M
Passifs
Comptes à payer, total	102 M	114 M	126 M
Charges à payer, total	7,85 M	13,31 M	11,73 M
Emprunts à court terme	-	4,68 M	198 k
Part à court terme de la dette à long terme	50,08 M	39,09 M	42,71 M
Part à court terme des contrats de location	18,94 M	25,48 M	33,4 M
Impôts sur le revenu à payer	-	2,02 M	3,4 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	25,08 M	37,15 M	46,46 M
Autres passifs à court terme	42,9 M	32,89 M	39,74 M
Total du passif circulant	247 M	269 M	304 M
Dette à long terme	24,88 M	119 M	111 M
Contrats de location à long terme	41,04 M	56,75 M	60,09 M
Recettes non acquises Non courantes	3,95 M	1,22 M	2,34 M
Passif d'impôt différé Non courant	2,85 M	1,82 M	3,2 M
Autres passifs non courants	8,46 M	9,54 M	2,62 M
Total du passif	328 M	457 M	483 M
Actions ordinaires, total	93,03 M	93,03 M	96,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	41,47 M	36,93 M	31,28 M
Résultat global et autres	-15,43 M	-34,29 M	-28,34 M
Total des fonds propres ordinaires	119 M	95,67 M	99,01 M
Intérêts minoritaires	-70 k	-	-
Total des capitaux propres	119 M	95,67 M	99,01 M
Total du passif et des capitaux propres	447 M	553 M	582 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	289 M	289 M	52,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	289 M	289 M	52,39 M
Actif net par action	0,41	0,33	1,89
Actif corporel net	100 M	79,58 M	84,39 M
Actif corporel net par action	0,35	0,28	1,61
Total de la dette	135 M	245 M	247 M
Dette nette	117 M	195 M	184 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-70 k	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	408 k	610 k	694 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	6
Stocks - matières premières, total	11,01 M	9,24 M	10,23 M
Stocks - Autres	16,63 M	25,27 M	26,08 M
Bâtiments, total	4,06 M	3,9 M	4,82 M
Machines, total	293 M	287 M	321 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	7,74 M	6,54 M	45 k
Backlog de commande	1,49 Md	1,79 Md	2,19 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	71,51 M	20,46 M	4,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	30,22 M	37,82 M	35,47 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	1,02 M	1,5 M	1,53 M
Amortissements et dépréciations, Total	31,23 M	39,32 M	37 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	901 k	816 k	794 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-1,58 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	16,65 M	3,43 M	2,6 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	56 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	3,04 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-138 k	-135 k	421 k
Autres activités d'exploitation, total	-74,22 M	-8,76 M	-3,64 M
Variation des créances	-103 M	-14,51 M	14,33 M
Variation des stocks	-3,49 M	-7,05 M	-6,43 M
Variation des dettes fournisseurs	70,5 M	11,95 M	12,09 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-15,55 M	9,35 M	10,42 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-4,14 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	26,67 M	-25,08 M	10,82 M
Flux de trésorerie d'exploitation	21 M	29,78 M	80,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-25,92 M	-35,35 M	-21,26 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,49 M	1,69 M	4,86 M
Acquisitions en espèces	-18,29 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,95 M	-795 k	-770 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-1,15 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	2,25 M
Autres activités d'investissement, total	-	-202 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-44,66 M	-34,65 M	-16,07 M
Dette à long terme émise, total	189 M	358 M	228 M
Total de la dette émise	189 M	358 M	228 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-184 M	-295 M	-268 M
Total de la dette remboursée	-184 M	-295 M	-268 M
Dividendes ordinaires payés	-	-25 M	-10,02 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-25 M	-10,02 M
Autres activités de financement, total	-2,35 M	-6,1 M	-2,5 M
Flux de trésorerie de financement	2,99 M	32,34 M	-52,54 M
Variation nette de la trésorerie	-20,68 M	27,46 M	11,93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,42 M	18,05 M	23,27 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	11,7 M	1,18 M	12,69 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	16,21 M	60,14 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	29,02 M	75,57 M
Variation du fonds de roulement net	-	-2 k	-32,9 M
Dette nette émise (remboursée)	5,34 M	63,44 M	-40,03 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,01	4,21
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	8,42	6,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	19,07	4,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	19,06	4,96
Analyse des marges
Marge brute %	13	11,45	12,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,37	6,75	7,31
Marge d’EBITDA %	10,09	8,82	7,76
Marge EBITA %	6,5	5,78	5,31
Marge d'EBIT %	6,32	5,58	5,1
Marge des activités poursuivies %	12,58	2,85	0,64
Marge nette %	12,6	2,85	0,64
Net Avail. Pour la marge commune %	12,6	2,85	0,64
Marge nette normalisée %	2,85	1,44	0,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	2,26	8,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,04	10,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,44	1,32
Rotation des actifs corporels	-	4,06	3,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,89	4,07
Rotation des stocks (stock moyen)	-	22,54	20,33
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,01	1,12	1,02
Quick Ratio	0,84	0,94	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	0,11	0,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	94,01	89,63
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	16,24	17,95
Délais de paiement des fournisseurs	-	61,6	66,77
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	48,66	40,81
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	113,4	255,86	249,5
Dette totale / Capital total	53,14	71,9	71,39
Dette à long terme / Capitaux propres	55,4	183,48	172,43
Dette à long terme / Capital total	25,96	51,56	49,34
Dette totale / Total de l'actif	73,39	82,69	82,98
EBIT / Charges d'intérêt	3,73	1,95	1,55
EBITDA / Charges d'intérêt	6,97	3,87	3,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,28	2,15	2,18
Dette totale / EBITDA	2,01	3,08	3,29
Dette nette / EBITDA	1,75	2,46	2,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,28	5,56	4,58
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,85	4,44	3,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	26,5	4,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-	11,39	10,4
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	10,62	-10,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-	12,62	-7,74
EBIT, 1 an Croissance %	-	11,63	-8,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-71,35	-76,42
Résultat net, Croissance 1 an	-	-71,38	-76,42
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-36,12	-46,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-71,38	-76,6
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	7,33	-7,49
Stocks, Croissance 1 an	-	28,56	3,34
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	19,51	14,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	23,56	5,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-20,75	6,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-19,65	3,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	41,82	94,67
CAPEX, Croissance 1 an	-	36,39	-39,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	250,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	152,2
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-59,93	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	14,83
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	11,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	0,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	3,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	3,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-74,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-39,03
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-0,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	15,26
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	16,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	14,05
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-8,81
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	95,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,43