Flux de Trésorerie Stmn, Inc.

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
619,00 ^JPY	-1,75%		+0,16%	-24,60%

14/08	Stmn, Inc. révise ses prévisions de dividendes pour l'exercice clos le 31 décembre 2026	CI
14/08	Stmn, Inc. révise ses prévisions de résultats consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2026	CI

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Données Financières Publiées: STMN, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	1,3 Md	1,88 Md	2,69 Md	3,82 Md
Total Chiffre d'affaires	1,3 Md	1,88 Md	2,69 Md	3,82 Md
Coût des marchandises vendues, total	267 M	420 M	602 M	1,02 Md
Résultat Brut	1,03 Md	1,46 Md	2,09 Md	2,8 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	883 M	1,27 Md	1,83 Md	2,47 Md
Provision pour créances douteuses	3 M	1 M	8 M	9 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	16 M	21 M	28 M	34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	902 M	1,29 Md	1,86 Md	2,51 Md
Résultat d'Exploitation	131 M	165 M	225 M	291 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	4 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	4 M
Autres produits non opérationnels	0	-2 M	-1 M	4 M
EBT, hors éléments non courants	131 M	163 M	224 M	299 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	131 M	162 M	224 M	299 M
Charge d'impôt	32 M	37 M	87 M	91 M
Résultat des activités poursuivies	99 M	125 M	137 M	208 M
Résultat net part du groupe	99 M	125 M	137 M	208 M
Résultat net	99 M	125 M	137 M	208 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	99 M	125 M	137 M	208 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	99 M	125 M	137 M	208 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	11,73	14,6	15,73	23,72
BPA de base - Activités poursuivies	11,73	14,6	15,73	23,72
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,44 M	8,56 M	8,71 M	8,77 M
Bénéfice net par action - dilué	11,42	14,29	15,62	23,51
BPA dilué - Activités poursuivies	11,42	14,29	15,62	23,51
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,7 M	8,77 M	8,8 M	8,85 M
BPA de base normalisé	9,7	11,9	16,08	21,31
BPA dilué normalisé	9,41	11,62	15,92	21,11
Dividende par action	-	4	4	6
Ratio de distribution	-	-	25,55	16,83
Éléments supplémentaires
EBITDA	150 M	191 M	256 M	329 M
EBITA	131 M	165 M	225 M	291 M
EBIT	131 M	165 M	225 M	291 M
Taux d’imposition effectif (%)	24,43	22,84	38,84	30,43
Résultat net normalisé	81,88 M	102 M	140 M	187 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	239 M	438 M	669 M	745 M
Dépense de marketing	239 M	438 M	669 M	745 M
Dépenses générales et administratives	102 M	92 M	71 M	72 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,18 Md	1,39 Md	1,14 Md	1,1 Md
Total des liquidités et VMP	1,18 Md	1,39 Md	1,14 Md	1,1 Md
Créances clients, total	21 M	34 M	74 M	301 M
Total des créances	21 M	34 M	74 M	301 M
Stocks	-	3 M	4 M	7 M
Autres actifs à court terme, total	69 M	156 M	108 M	155 M
Total de l'actif circulant	1,27 Md	1,59 Md	1,32 Md	1,57 Md
Immobilisations corporelles nettes	149 M	134 M	154 M	163 M
Investissements à long terme	83 M	100 M	117 M	147 M
Autres immobilisations incorporelles, total	8 M	17 M	13 M	10 M
Prêts à long terme	-	-	550 M	550 M
Actifs d'impôts différés à long terme	17 M	-	7 M	12 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	1,53 Md	1,84 Md	2,16 Md	2,45 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	-	-	-
Charges à payer, total	61 M	100 M	150 M	164 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	40 M
Impôts sur le revenu à payer	81 M	81 M	202 M	199 M
Autres passifs à court terme	319 M	393 M	431 M	432 M
Total du passif circulant	462 M	574 M	783 M	835 M
Dette à long terme	15 M	18 M	6 M	49 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	8 M	1 M	1 M
Autres passifs non courants	26 M	23 M	30 M	31 M
Total du passif	503 M	623 M	820 M	916 M
Actions ordinaires, total	610 M	71 M	78 M	82 M
Primes d'émissions d'actions	550 M	1 Md	1,01 Md	1,01 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-143 M	112 M	215 M	388 M
Résultat global et autres	13 M	32 M	44 M	54 M
Total des fonds propres ordinaires	1,03 Md	1,22 Md	1,34 Md	1,54 Md
Total des capitaux propres	1,03 Md	1,22 Md	1,34 Md	1,54 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,53 Md	1,84 Md	2,16 Md	2,45 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,52 M	8,69 M	8,76 M	8,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,46 M	8,67 M	8,74 M	8,78 M
Actif net par action	121,81	140,12	153,8	174,92
Actif corporel net	1,02 Md	1,2 Md	1,33 Md	1,53 Md
Actif corporel net par action	120,86	138,16	152,32	173,78
Total de la dette	15 M	18 M	6 M	89 M
Dette nette	-1,17 Md	-1,38 Md	-1,13 Md	-1,02 Md
Stocks de produits finis, total	-	3 M	4 M	7 M
Employés à temps plein	78	106	134	198
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	4 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	132 M	162 M	224 M	299 M
Dépréciation et amortissement - CF	19 M	26 M	31 M	38 M
Amortissements et dépréciations, Total	19 M	26 M	31 M	38 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-12 M	-36 M	3 M	-156 M
Variation des créances	17 M	-12 M	-47 M	-233 M
Variation des stocks	-	-2 M	-	-3 M
Variation des dettes fournisseurs	27 M	64 M	80 M	77 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-21 M	-1 M	100 M	-22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	162 M	202 M	391 M	0
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-130 M	-11 M	-42 M	-44 M
Acquisitions en espèces	-	-20 M	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8 M	-10 M	-	-1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	275 M	-	288 M	50 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-550 M	-
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-4 M	-6 M	-32 M
Flux de trésorerie d'investissement	136 M	-45 M	-310 M	-27 M
Dette à long terme émise, total	-	20 M	-	100 M
Total de la dette émise	-	20 M	-	100 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-9 M	-10 M	-16 M	-29 M
Total de la dette remboursée	-9 M	-10 M	-16 M	-29 M
Émission d'actions ordinaires	4 M	43 M	14 M	7 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-35 M	-35 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-35 M	-35 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	1 M
Flux de trésorerie de financement	-5 M	53 M	-37 M	44 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	293 M	209 M	44 M	18 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	13 M	35 M	-2 M	155 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	117 M	346 M	-90,12 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	117 M	346 M	-90,12 M
Variation du fonds de roulement net	-	-9 M	-216 M	265 M
Dette nette émise (remboursée)	-9 M	10 M	-16 M	71 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	6,12	7,03	7,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	9,05	10,88	12,22
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	11,14	10,7	14,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	11,14	10,7	14,44
Analyse des marges
Marge brute %	79,46	77,65	77,64	73,38
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	67,92	67,7	67,94	64,63
Marge d’EBITDA %	11,54	10,16	9,51	8,62
Marge EBITA %	10,08	8,78	8,36	7,62
Marge d'EBIT %	10,08	8,78	8,36	7,62
Marge des activités poursuivies %	7,62	6,65	5,09	5,45
Marge nette %	7,62	6,65	5,09	5,45
Net Avail. Pour la marge commune %	7,62	6,65	5,09	5,45
Marge nette normalisée %	6,3	5,42	5,2	4,9
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	6,23	12,84	-2,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	6,23	12,84	-2,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,11	1,34	1,65
Rotation des actifs corporels	-	13,28	18,69	24,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	68,33	49,85	20,36
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	172	184,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,76	2,76	1,69	1,88
Quick Ratio	2,61	2,49	1,55	1,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,35	0,35	0,5	0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	5,34	7,34	17,93
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	2,13	1,98
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,46	1,48	0,45	5,79
Dette totale / Capital total	1,44	1,46	0,44	5,48
Dette à long terme / Capitaux propres	1,46	1,48	0,45	3,19
Dette à long terme / Capital total	1,44	1,46	0,44	3,02
Dette totale / Total de l'actif	32,81	33,9	37,88	37,36
Dette totale / EBITDA	0,1	0,09	0,02	0,27
Dette nette / EBITDA	-7,79	-7,2	-4,42	-3,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,75	0,1	0,03	0,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-58,45	-7,64	-5,29	-3,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	44,54	43,27	41,79
Résultat brut, Croissance 1 an	-	41,24	43,25	34,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	27,33	34,03	28,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-	25,95	36,36	29,33
EBIT, 1 an Croissance %	-	25,95	36,36	29,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	26,26	9,6	51,82
Résultat net, Croissance 1 an	-	26,26	9,6	51,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-	24,43	37,42	33,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	25,13	9,31	50,51
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	61,9	117,65	306,76
Stocks, Croissance 1 an	-	-	33,33	75
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-10,07	14,93	5,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	19,9	17,79	13,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	17,22	11,19	14,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	17,96	10,7	14,2
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	24,69	93,56	-100
CAPEX, Croissance 1 an	-	-91,54	281,82	4,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	195,09	-126,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	195,09	-126,08
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	50
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	43,9	42,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	42,24	38,56
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	30,64	31,24
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	31,06	32,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	31,06	32,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	17,64	29
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	17,64	29
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	30,76	35,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	16,95	28,27
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	87,72	197,54
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	52,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	1,66	10,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	18,84	15,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	14,16	12,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	14,27	12,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	55,36	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-43,16	100
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-12,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-12,28
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	22,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	43,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,45
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	29,93
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,48
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	30,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,08
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,66
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	27,21
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	142,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	3,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	14,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-30,31