Flux de Trésorerie STLLR Gold Inc. OTC Markets

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STLRF

CA86101P1018

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Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 19:17:34 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9649 ^USD	-2,01%		-2,89%	-18,16%

18/06	STLLR Gold Inc. publie de nouveaux résultats d'analyse de son programme de forage 2026 sur le gisement Jonpol du projet Tower Gold	CI
10/06	STLLR Gold Inc. nomme Angela Chu à son conseil d'administration	CI

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Données Financières Publiées: STLLR GOLD INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,24 M	2,95 M	3,86 M	6,32 M	6,38 M
Coûts d'exploration / de forage, total	12,24 M	18,93 M	16,04 M	17,66 M	19,79 M
Rémunération à base d'actions (IS)	628 k	1,52 M	1,7 M	3,59 M	2,82 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	153 k	294 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,11 M	23,4 M	21,6 M	27,72 M	29,29 M
Résultat d'Exploitation	-15,11 M	-23,4 M	-21,6 M	-27,72 M	-29,29 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-65 k
Intérêts perçus et revenus des placements	68,14 k	231 k	742 k	1,09 M	1 M
Charges d'intérêt nettes	68,14 k	231 k	742 k	1,09 M	936 k
Autres produits non opérationnels	100 k	125 k	111 k	5,71 M	2,85 M
EBT, hors éléments non courants	-14,94 M	-23,04 M	-20,74 M	-20,92 M	-25,5 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-4,56 k	-12,97 k	-	-	300 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-413 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-65,03 k	-
EBT, elements non courants inclus	-14,94 M	-23,05 M	-20,74 M	-20,98 M	-25,61 M
Charge d'impôt	-1,4 M	-4,26 M	-4,53 M	-	-
Résultat des activités poursuivies	-13,54 M	-18,79 M	-16,21 M	-20,98 M	-25,61 M
Résultat net part du groupe	-13,54 M	-18,79 M	-16,21 M	-20,98 M	-25,61 M
Résultat net	-13,54 M	-18,79 M	-16,21 M	-20,98 M	-25,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,54 M	-18,79 M	-16,21 M	-20,98 M	-25,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,54 M	-18,79 M	-16,21 M	-20,98 M	-25,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,31	-0,38	-0,28	-0,21	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	-0,31	-0,38	-0,28	-0,21	-0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	44,24 M	48,9 M	57,4 M	101 M	130 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,31	-0,38	-0,28	-0,21	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,31	-0,38	-0,28	-0,21	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	44,24 M	48,9 M	57,4 M	101 M	130 M
BPA de base normalisé	-0,21	-0,29	-0,23	-0,13	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,21	-0,29	-0,23	-0,13	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-15,09 M	-23,31 M	-21,46 M	-27,43 M	-29 M
EBITA	-15,11 M	-23,37 M	-21,57 M	-27,58 M	-29,16 M
EBIT	-15,11 M	-23,4 M	-21,6 M	-27,72 M	-29,29 M
EBITDAR	-15,07 M	-23,3 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	9,37	18,48	21,84	-	-
Impôts intérieurs différés	-1,4 M	-4,26 M	-4,53 M	-	-
Total des impôts différés	-1,4 M	-4,26 M	-4,53 M	-	-
Résultat net normalisé	-9,34 M	-14,4 M	-12,96 M	-13,07 M	-15,94 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	-	630 k	565 k
Dépense de marketing	-	-	-	630 k	565 k
Dépenses générales et administratives	1,7 M	2,28 M	2,54 M	1,76 M	1,91 M
Frais d'exploration et de forage	12,24 M	18,93 M	16,04 M	17,66 M	19,79 M
Charges locatives nettes, total	22,5 k	17,4 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	500 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	628 k	1,52 M	1,7 M	3,59 M	2,82 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,13 M	1,52 M	1,7 M	3,59 M	2,82 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,3 M	8,34 M	12,05 M	32,31 M	34,38 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	51,68 k	-	-	-	7 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	350 k
Total des liquidités et VMP	13,35 M	8,34 M	12,05 M	32,31 M	41,73 M
Autres créances	498 k	650 k	663 k	232 k	629 k
Total des créances	498 k	650 k	663 k	232 k	629 k
Dépenses payées d'avance	78,09 k	125 k	138 k	1,11 M	1,19 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	220 k	-	-
Total de l'actif circulant	13,93 M	9,11 M	13,07 M	33,65 M	43,54 M
Immobilisations corporelles brutes	54,72 M	55,42 M	55,84 M	90,12 M	91,03 M
Amortissements cumulés	-17,62 k	-75,14 k	-181 k	-358 k	-651 k
Immobilisations corporelles nettes	54,7 M	55,34 M	55,66 M	89,77 M	90,38 M
Autres actifs à long terme, total	192 k	192 k	192 k	5,55 M	5,62 M
Total des actifs	68,82 M	64,65 M	68,92 M	129 M	140 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,2 M	3 M	2,3 M	2,37 M	1,95 M
Charges à payer, total	62,17 k	-	-	-	1,11 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	60 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	216 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,26 M	4,53 M	6,1 M	3,15 M	2,27 M
Total du passif circulant	5,52 M	7,59 M	8,41 M	5,52 M	5,54 M
Dette à long terme	60 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	979 k
Passif d'impôt différé Non courant	691 k	691 k	-	-	-
Autres passifs non courants	806 k	832 k	764 k	4,93 M	4,95 M
Total du passif	7,08 M	9,11 M	9,17 M	10,45 M	11,47 M
Actions ordinaires, total	133 M	144 M	163 M	237 M	270 M
Primes d'émissions d'actions	8,11 M	9,43 M	11,12 M	16,92 M	19,09 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-79,24 M	-98,03 M	-114 M	-135 M	-161 M
Total des fonds propres ordinaires	61,74 M	55,54 M	59,75 M	119 M	128 M
Total des capitaux propres	61,74 M	55,54 M	59,75 M	119 M	128 M
Total du passif et des capitaux propres	68,82 M	64,65 M	68,92 M	129 M	140 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	47,49 M	51,37 M	102 M	124 M	151 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,35 M	51,37 M	61,01 M	124 M	151 M
Actif net par action	1,3	1,08	0,98	0,96	0,85
Actif corporel net	61,74 M	55,54 M	59,75 M	119 M	128 M
Actif corporel net par action	1,3	1,08	0,98	0,96	0,85
Total de la dette	60 k	60 k	0	0	1,2 M
Dette nette	-13,29 M	-8,28 M	-12,05 M	-32,31 M	-40,53 M
Dette relative aux contrats de location	180 k	139 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	33 k	33 k	33 k	33 k	33 k
Bâtiments, total	567 k	725 k	725 k	725 k	773 k
Machines, total	49,76 k	220 k	288 k	553 k	686 k
Employés à temps plein	-	-	29	31	31
Salariés à temps partiel	-	-	-	1	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-13,54 M	-18,79 M	-16,21 M	-20,98 M	-25,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	17,62 k	57,53 k	106 k	153 k	294 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,8 k	26,51 k	26,51 k	146 k	123 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	20,42 k	84,04 k	133 k	299 k	417 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	413 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	4,56 k	12,97 k	-	-	-300 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,13 M	1,52 M	1,7 M	3,59 M	2,82 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,23 M	-4,26 M	-4,63 M	-6,04 M	-3,08 M
Variation des créances	-	-	-13,08 k	542 k	-397 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-715 k	-2,76 M	681 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-229 k	1,54 M	-12,57 k	585 k	-78 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-13,85 M	-19,9 M	-19,75 M	-24,76 M	-25,13 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,15 M	-680 k	-554 k	-147 k	-330 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	250 k
Acquisitions en espèces	-	-	-220 k	22,48 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-7 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-623 k	-172 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,15 M	-680 k	-774 k	21,71 M	-7,25 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-40 k	-	-159 k
Total de la dette remboursée	-	-	-40 k	-	-159 k
Émission d'actions ordinaires	25,02 M	16,77 M	26 M	-	34,61 M
Autres activités de financement, total	-1,58 M	-1,15 M	-1,73 M	23,31 M	-
Flux de trésorerie de financement	23,44 M	15,61 M	24,24 M	23,31 M	34,45 M
Variation nette de la trésorerie	7,45 M	-4,96 M	3,71 M	20,26 M	2,06 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,81 M	-11,89 M	-11,59 M	-16,8 M	-16,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,81 M	-11,89 M	-11,59 M	-16,8 M	-16,06 M
Variation du fonds de roulement net	-2,63 M	-1,81 M	-631 k	3,21 M	666 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-40 k	-	-159 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,53	-21,91	-20,21	-17,51	-13,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,98	-24,91	-23,4	-19,44	-14,77
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-40,21	-32,05	-28,13	-23,54	-20,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-40,21	-32,05	-28,13	-23,54	-20,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,52	1,2	1,56	6,1	7,86
Quick Ratio	2,51	1,18	1,51	5,9	7,64
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,51	-2,62	-2,35	-4,49	-4,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,1	0,11	-	-	0,93
Dette totale / Capital total	0,1	0,11	-	-	0,92
Dette à long terme / Capitaux propres	0,1	-	-	-	0,76
Dette à long terme / Capital total	0,1	-	-	-	0,76
Dette totale / Total de l'actif	10,29	14,1	13,3	8,1	8,22
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-450,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-444,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-449,22
Dette totale / EBITDA	-0	-0	-	-	-0,04
Dette nette / EBITDA	0,88	0,36	0,56	1,18	1,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	-	-	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,77	0,35	0,55	1,17	1,39
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	160,64	54,52	-5,84	28,53	5,74
EBITA, 1 an Croissance en %	159,16	54,72	-5,61	28,61	5,74
EBIT, 1 an Croissance %	159,2	54,86	-5,61	29,71	5,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	214,04	38,76	-13,74	29,43	22,06
Résultat net, Croissance 1 an	214,04	38,76	-13,74	29,43	22,06
Résultat net normalisé sur 1 an	162,44	54,23	-7,9	29,03	21,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	93,56	25,53	-26,51	-26,32	-5,15
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	2,5 k	1,18	0,57	61,28	0,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	740,87	-6,06	6,61	87,12	8,2
Actif corporel net, Croissance 1 an	995,4	-10,05	7,6	98,36	8,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	995,4	-10,05	7,6	98,36	8,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	178,77	43,7	-0,75	25,38	1,51
CAPEX, Croissance 1 an	6,99 k	-68,36	-18,45	-73,51	124,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	172,01	52,23	0,22	45,45	-4,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	172,01	52,23	0,22	45,45	-4,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	95,14	100,68	19,27	9,69	16,58
EBITA, 2 ans CAGR %	94,28	100,24	19,49	9,86	16,62
EBIT, 2 ans CAGR %	94,3	100,35	19,56	10,08	17,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	101,32	108,74	9,41	5,67	25,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	101,32	108,74	9,41	5,67	25,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	96,35	101,19	17,83	-3,62	25,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	47,23	55,88	-3,95	-26,41	-16,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	413,62	412,9	0,87	27,36	27,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	214,35	181,05	0,08	41,24	42,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	254,76	213,9	-1,62	46,09	46,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	254,76	213,9	-1,62	46,09	46,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	111,5	100,15	19,42	11,56	12,81
CAPEX, CAGR sur 2 ans	518,45	373,66	-49,2	-53,52	-22,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	178,82	103,49	21,82	20,51	18,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	178,82	103,49	21,82	20,51	17,93
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	80,54	54,78	22,04	8,36
EBITA, 3 ans CAGR %	56,08	80,08	54,67	22,22	8,47
EBIT, 3 ans CAGR %	56,09	80,15	54,74	22,43	8,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,76	77,83	55,48	15,71	10,87
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,76	77,83	55,48	15,71	10,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	56,8	81,17	53,88	11,87	4,23
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,77	39,61	21,32	-12,07	-19,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	198,46	198,85	197,98	17,95	17,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	154,8	110,16	103,45	23,29	29,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	162,45	124,54	119,68	24,28	32,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	162,45	124,54	119,68	24,28	32,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,69	85,94	58,42	21,38	8,1
CAPEX, CAGR sur 3 ans	204,5	129,59	163,5	-59,11	-21,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	18,89	127,89	59,22	29,08	11,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,89	127,89	59,22	29,08	11,57
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	47,25	38,03
EBITA, 5 ans CAGR %	37,83	29,15	40,27	47,12	37,99
EBIT, 5 ans CAGR %	37,84	29,18	40,3	47,27	38,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	35,74	31,64	33,14	44,4	42,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	35,74	31,64	33,14	44,4	42,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	38,42	29,24	39,87	40,1	34,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,37	9,99	9,1	8,06	4,53
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	95,06	94,64	93,4	112,46	112,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	45,17	54,1	75,33	79,28	76,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	48,64	68,94	77,25	89,07	86,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	48,64	68,94	77,25	89,07	86,76
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	66,04	40,71	24,9	51,57	38,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	124,05	72,53	48,76	21,19	61,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	38,33	32,03	20,05	75,65	41,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	38,33	32,03	20,05	75,65	41,1