Flux de Trésorerie Stitch Fix, Inc.

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Données Financières Publiées: STITCH FIX, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,1 Md	2,07 Md	1,64 Md	1,34 Md	1,27 Md
Total Chiffre d'affaires	2,1 Md	2,07 Md	1,64 Md	1,34 Md	1,27 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,15 Md	1,16 Md	946 M	745 M	704 M
Résultat Brut	948 M	909 M	692 M	592 M	563 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,01 Md	1,11 Md	823 M	675 M	599 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,01 Md	1,11 Md	823 M	675 M	599 M
Résultat d'Exploitation	-63,36 M	-204 M	-131 M	-82,96 M	-35,68 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,61 M	930 k	6,22 M	11,25 M	10,71 M
Charges d'intérêt nettes	2,61 M	930 k	6,22 M	11,25 M	10,71 M
Autres produits non opérationnels	-366 k	-2,36 M	1,09 M	1,63 M	173 k
EBT, hors éléments non courants	-61,12 M	-205 M	-123 M	-70,08 M	-24,8 M
Charges de restructuration	-	4 M	-41,21 M	-43,84 M	-1,22 M
Autres éléments non courants	-	-8,46 M	-5,84 M	-6,62 M	-2,01 M
EBT, elements non courants inclus	-61,12 M	-209 M	-170 M	-121 M	-28,02 M
Charge d'impôt	-52,24 M	-2,35 M	1,49 M	-1,66 M	821 k
Résultat des activités poursuivies	-8,88 M	-207 M	-172 M	-119 M	-28,84 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-9,96 M	105 k
Résultat net part du groupe	-8,88 M	-207 M	-172 M	-129 M	-28,74 M
Résultat net	-8,88 M	-207 M	-172 M	-129 M	-28,74 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,88 M	-207 M	-172 M	-129 M	-28,74 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,88 M	-207 M	-172 M	-119 M	-28,84 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-1,9	-1,5	-1,07	-0,22
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-1,9	-1,5	-0,99	-0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	106 M	109 M	115 M	120 M	129 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-1,9	-1,5	-1,07	-0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-1,9	-1,5	-0,99	-0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	106 M	109 M	115 M	120 M	129 M
BPA de base normalisé	-0,36	-1,18	-0,67	-0,36	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,36	-1,18	-0,67	-0,36	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-33,43 M	-166 M	-87,45 M	-38,48 M	-9,55 M
EBITA	-63,36 M	-204 M	-131 M	-82,96 M	-35,68 M
EBIT	-63,36 M	-204 M	-131 M	-82,96 M	-35,68 M
EBITDAR	5,18 M	-129 M	-53,24 M	-10,92 M	6,86 M
Taux d’imposition effectif (%)	85,48	1,12	-0,87	1,38	-2,93
Impôts intérieurs courants	-52,11 M	-2,38 M	-96 k	-1,66 M	821 k
Impôts étrangers courants	-191 k	570 k	1,27 M	-	-
Total des impôts courants	-52,3 M	-1,81 M	1,18 M	-1,66 M	821 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	64 k	-535 k	313 k	-	-
Total des impôts différés	64 k	-535 k	313 k	-	-
Résultat net normalisé	-38,2 M	-128 M	-77,14 M	-43,8 M	-15,5 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	175 M	184 M	120 M	111 M	117 M
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	175 M	184 M	120 M	111 M	117 M
Charges locatives nettes, total	38,61 M	37,75 M	34,21 M	27,55 M	16,42 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	101 M	128 M	104 M	76,76 M	56,73 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	101 M	128 M	104 M	76,76 M	56,73 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	130 M	131 M	239 M	163 M	114 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	102 M	82,05 M	18,16 M	84,11 M	121 M
Total des liquidités et VMP	231 M	213 M	258 M	247 M	235 M
Autres créances	28,67 M	27,86 M	773 k	600 k	1,1 M
Total des créances	28,67 M	27,86 M	773 k	600 k	1,1 M
Stocks	212 M	197 M	137 M	97,9 M	118 M
Dépenses payées d'avance	49,51 M	39,16 M	29,91 M	21,24 M	19,55 M
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	522 M	477 M	425 M	367 M	374 M
Immobilisations corporelles brutes	284 M	337 M	323 M	271 M	274 M
Amortissements cumulés	-78,59 M	-102 M	-137 M	-156 M	-180 M
Immobilisations corporelles nettes	206 M	236 M	186 M	115 M	94,4 M
Investissements à long terme	59,04 M	17,71 M	-	-	7,89 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	32,79 M	34,02 M	3,16 M	4,86 M	4,46 M
Total des actifs	819 M	765 M	614 M	487 M	481 M
Passifs
Comptes à payer, total	73,5 M	144 M	99,32 M	87,06 M	89,24 M
Charges à payer, total	87,32 M	84,1 M	72,2 M	66,59 M	68,93 M
Part à court terme des contrats de location	25,7 M	29,01 M	29,34 M	21,82 M	22,75 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	28,06 M	24,99 M	21,91 M	15,97 M	15,3 M
Autres passifs à court terme	13,73 M	13,53 M	15,34 M	12,12 M	10,01 M
Total du passif circulant	228 M	296 M	238 M	204 M	206 M
Contrats de location à long terme	122 M	141 M	125 M	95,68 M	70,76 M
Autres passifs non courants	8,36 M	4,98 M	3,64 M	606 k	658 k
Total du passif	358 M	442 M	367 M	300 M	278 M
Actions privilégiées Convertibles	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	2 k	2 k	2 k	2 k	2 k
Primes d'émissions d'actions	417 M	523 M	615 M	685 M	729 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	40,68 M	-166 M	-338 M	-467 M	-496 M
Actions détenues en propre	-	-30,04 M	-30,04 M	-30,04 M	-30,04 M
Résultat global et autres	3,41 M	-3,53 M	527 k	-335 k	-434 k
Total des fonds propres ordinaires	461 M	323 M	247 M	187 M	203 M
Total des capitaux propres	461 M	323 M	247 M	187 M	203 M
Total du passif et des capitaux propres	819 M	765 M	614 M	487 M	481 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	109 M	111 M	115 M	125 M	132 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	108 M	109 M	113 M	125 M	132 M
Actif net par action	4,27	2,95	2,18	1,5	1,53
Actif corporel net	461 M	323 M	247 M	187 M	203 M
Actif corporel net par action	4,27	2,95	2,18	1,5	1,53
Total de la dette	147 M	170 M	155 M	118 M	93,51 M
Dette nette	-84,01 M	-42,64 M	-103 M	-129 M	-141 M
Dette relative aux contrats de location	309 M	302 M	274 M	220 M	131 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	256 M	257 M	179 M	122 M	146 M
Bâtiments, total	430 k	430 k	-	-	-
Machines, total	45,09 M	63,28 M	60,08 M	46,74 M	46,85 M
Employés à temps plein	11,26 k	7,92 k	5,86 k	4,57 k	4,16 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,88 M	-207 M	-172 M	-129 M	-28,74 M
Dépréciation et amortissement - CF	29,93 M	37,18 M	43,3 M	44,49 M	26,12 M
Amortissements et dépréciations, Total	29,93 M	37,18 M	43,3 M	44,49 M	26,12 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	6,15 M	18,19 M	19,28 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	101 M	128 M	104 M	76,76 M	56,73 M
Avantage fiscal lié aux options d'achat d'actions	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-9,69 M	-397 k
Autres activités d'exploitation, total	5,31 M	16,32 M	-15,84 M	-6,01 M	4,26 M
Variation des stocks	-96,06 M	-2,59 M	78,36 M	47,74 M	-24,78 M
Variation des dettes fournisseurs	-12,38 M	71,35 M	-44,26 M	-9,75 M	2,01 M
Variation des revenus collectés avant livraison	6,4 M	-3,03 M	-3,1 M	-5,73 M	-1,11 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-31,7 M	1,07 M	52,98 M	431 k	242 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-8,98 M	7,58 M	-4,32 M	-10,17 M	-9,16 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-15,68 M	55,4 M	57,83 M	18,52 M	25,18 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-35,26 M	-46,35 M	-19,01 M	-13,96 M	-16,29 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	842 k	350 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	74,35 M	56,58 M	82,5 M	-65,13 M	-42,83 M
Flux de trésorerie d'investissement	39,09 M	10,23 M	64,33 M	-78,74 M	-59,12 M
Émission d'actions ordinaires	25,93 M	1,53 M	161 k	1,03 M	1,09 M
Rachat d'actions ordinaires	-64,32 M	-61,78 M	-15,58 M	-16,09 M	-15,97 M
Autres activités de financement, total	-501 k	-	-117 k	-431 k	-93 k
Flux de trésorerie de financement	-38,88 M	-60,25 M	-15,54 M	-15,49 M	-14,97 M
Ajustements des taux de change	1,8 M	-4,23 M	1,88 M	-688 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-172 k	-
Variation nette de la trésorerie	-13,67 M	1,15 M	109 M	-76,58 M	-48,91 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	461 k	868 k	1,11 M	1,46 M	814 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-40,1 M	82,23 M	85,68 M	75,38 M	26,72 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-40,1 M	82,23 M	85,68 M	75,38 M	26,72 M
Variation du fonds de roulement net	95,87 M	-90,15 M	-38,62 M	-19,95 M	17,54 M

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,99	-16,07	-11,85	-9,42	-4,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,75	-23,11	-18,26	-14,7	-7,42
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,06	-52,87	-60,35	-54,74	-14,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,06	-52,87	-60,35	-54,74	-14,79
Analyse des marges
Marge brute %	45,1	43,86	42,24	44,27	44,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,11	53,68	50,22	50,47	47,24
Marge d’EBITDA %	-1,59	-8,03	-5,34	-2,88	-0,75
Marge EBITA %	-3,02	-9,82	-7,98	-6,2	-2,82
Marge d'EBIT %	-3,02	-9,82	-7,98	-6,2	-2,82
Marge des activités poursuivies %	-0,42	-9,99	-10,5	-8,89	-2,28
Marge nette %	-0,42	-9,99	-10,5	-9,63	-2,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,42	-9,99	-10,5	-8,89	-2,28
Marge nette normalisée %	-1,82	-6,18	-4,71	-3,27	-1,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,91	3,97	5,23	5,64	2,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,91	3,97	5,23	5,64	2,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,65	2,62	2,38	2,43	2,62
Rotation des actifs corporels	10,29	9,4	7,78	8,93	12,09
Rotation des stocks (stock moyen)	6,84	5,68	5,66	6,53	6,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,29	1,61	1,79	1,8	1,81
Quick Ratio	1,14	0,81	1,09	1,22	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,07	0,19	0,24	0,09	0,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	53,18	64,06	64,32	56,85	55,89
Délais de paiement des fournisseurs	23,27	34,45	49,95	47,83	44,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	31,97	52,8	62,58	62,83	46,07
Dette totale / Capital total	24,22	34,55	38,49	38,59	31,54
Dette à long terme / Capitaux propres	26,39	43,8	50,71	51,16	34,86
Dette à long terme / Capital total	20	28,67	31,19	31,42	23,87
Dette totale / Total de l'actif	43,74	57,8	59,75	61,59	57,77
Dette totale / EBITDA	28,47	-1,32	-2,91	-10,76	13,62
Dette nette / EBITDA	-16,23	0,33	1,93	11,85	-20,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,9	-0,97	-2,14	-4,72	-9,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,79	0,24	1,42	5,2	14,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	22,76	-1,35	-20,96	-16,02	-5,26
Résultat brut, Croissance 1 an	25,65	-4,06	-23,88	-12,37	-4,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,1	397,7	-39,55	-42,92	-75,17
EBITA, 1 an Croissance en %	22,64	221,3	-28,1	-24,26	-57
EBIT, 1 an Croissance %	22,64	221,3	-28,1	-24,26	-57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-86,78	2,23 k	-16,97	-20,92	-75,74
Résultat net, Croissance 1 an	-86,78	2,23 k	-16,97	-25,08	-77,69
Résultat net normalisé sur 1 an	28,07	235,43	-32,65	-32,43	-64,62
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-87,31	2,17 k	-21,23	-24,48	-77,38
Stocks, Croissance 1 an	70,09	-7,09	-30,46	-25,01	20,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,25	14,61	-21,1	-37,44	-18,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,46	-6,67	-19,63	-20,77	-1,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,91	-29,99	-23,35	-24,38	8,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,91	-29,99	-23,35	-24,38	8,53
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-136,56	-453,4	4,4	-67,98	35,95
CAPEX, Croissance 1 an	16,71	31,47	-58,98	-25,97	16,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-288,97	-305,08	-10,58	-21,98	-64,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-288,97	-305,08	-10,58	-21,98	-64,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,41	10,04	-11,7	-18,59	-10,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,09	9,79	-14,54	-18,32	-8,72
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,99	139,34	61,73	-43,97	-63,89
EBITA, 2 ans CAGR %	64,22	98,5	43,65	-27,6	-44,39
EBIT, 2 ans CAGR %	64,22	98,5	43,65	-27,6	-44,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-50,94	75,67	340,17	-19,09	-56,2
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-50,94	75,67	340,17	-21,13	-59,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	40,82	107,26	42,11	-33,34	-52,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-51,47	69,86	323,19	-23,01	-58,67
Stocks, CAGR sur 2 ans	34,01	25,71	-19,62	-29,55	-4,78
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	93,51	7,72	-4,91	-30,04	-28,43
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,31	-0,32	-13,39	-20,2	-11,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	7,88	-10,3	-26,74	-23,87	-9,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	7,88	-10,3	-26,74	-23,87	-9,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-55,34	13,66	92,08	-42,18	-34,02
CAPEX, CAGR sur 2 ans	6,95	23,87	-26,57	-44,27	-7,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,29	96,86	46,18	-16,47	-46,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	26,29	96,86	46,18	-16,47	-46,39
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	19,66	9,53	-1,45	-13,98	-14,36
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	20,92	8,94	-2,83	-14,51	-14,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,54	63,85	44,39	4,79	-57,28
EBITA, 3 ans CAGR %	13,77	105,39	36,27	9,4	-39,14
EBIT, 3 ans CAGR %	13,77	105,39	36,27	9,4	-39,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-41,75	77,75	36,84	137,49	-45,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-41,75	77,75	36,84	143,94	-48,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,76	88,06	37,27	4,67	-46,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,04	74,95	31,48	127,79	-48,81
Stocks, CAGR sur 3 ans	35,63	18,61	3,2	-22,74	-15,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	81,86	62,51	-2,9	-17,53	-26,27
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,37	7,46	-7,22	-15,92	-14,34
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,51	-6,6	-14,88	-25,96	-14,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,51	-6,6	-14,88	-25,96	-14,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-39,89	-11,01	10,49	5,72	-23,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	28,63	14,56	-14,3	-26,56	-28,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	48,49	48,44	59,24	23,42	-37,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	48,49	48,44	59,24	23,42	-37,23
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	23,54	16,23	5,96	-3,25	-5,84
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24	15,92	5,24	-3,38	-5,68
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,18	33,46	10,3	0,34	-19,94
EBITA, 5 ans CAGR %	-0,27	45,11	24,89	28,7	-7,14
EBIT, 5 ans CAGR %	-0,27	45,11	24,89	28,7	-7,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-23,18	222,47	30,81	26,38	-15,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-23,18	222,47	30,81	28,42	-15,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-0,03	74,14	17,67	17,86	-12,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-24,46	140,27	34,91	22,72	-19,44
Stocks, CAGR sur 5 ans	36,49	23,89	10,02	-3,7	-1,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	60,74	54,53	40,32	16	-14,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,72	24,34	4,99	-4,6	-8,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	55,96	39,14	-4,73	-13,93	-12,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	55,96	39,14	-4,73	-13,93	-12,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-19,06	7,48	-4,34	-25,11	-10,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	18,27	22,03	2,79	-14,65	-11,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	14,34	47,56	24,56	4,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	14,34	47,56	24,56	4,72