Flux de Trésorerie StimCell Energetics Inc.

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US15115X2062

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:49:16 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2760 ^USD	-12,10%		0,00%	-31,00%

10/04	StimCell Energetics Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 28 février 2026	CI
20/03	Stimcell Energetics Inc mandate Stonegate Capital Partners pour son suivi de recherche et sa communication institutionnelle	CI

53c.wn9cVJzzpbPo3oOtd2Wuq78wg54Do-04Tmw4ufYRkd8.kDpuJ9SXxIScnMLgHi2Wmv1n0_9Xy6l9CAhfj4xi-JqyCi4N68XihYCK4A

Données Financières Publiées: STIMCELL ENERGETICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,76 k	6,06 k	2,76 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	6,76 k	6,06 k	2,76 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	45,81 k	2,03 k	2,28 k	-	-
Résultat Brut	-39,05 k	4,03 k	483	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	454 k	524 k	359 k	291 k	441 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépenses de R&D	230 k	151 k	89,22 k	-22,54 k	64,01 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,43 k	1,14 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	686 k	676 k	448 k	268 k	505 k
Résultat d'Exploitation	-725 k	-672 k	-448 k	-268 k	-505 k
Intérêts payés, total	-32,02 k	-25,69 k	-47,38 k	-61,65 k	-38,26 k
Charges d'intérêt nettes	-32,02 k	-25,69 k	-47,38 k	-61,65 k	-38,26 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-17,16 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-757 k	-697 k	-495 k	-330 k	-560 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-154 k	-	-	188 k	-5,93 k
EBT, elements non courants inclus	-911 k	-697 k	-495 k	-142 k	-566 k
Résultat des activités poursuivies	-911 k	-697 k	-495 k	-142 k	-566 k
Résultat net part du groupe	-911 k	-697 k	-495 k	-142 k	-566 k
Résultat net	-911 k	-697 k	-495 k	-142 k	-566 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-911 k	-697 k	-495 k	-142 k	-566 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-911 k	-697 k	-495 k	-142 k	-566 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,23	-0,17	-0,12	-0,01	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,23	-0,17	-0,12	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,92 M	4,19 M	4,19 M	10,73 M	19,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,23	-0,17	-0,12	-0,01	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,23	-0,17	-0,12	-0,01	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,92 M	4,19 M	4,19 M	10,73 M	19,84 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,1	-0,07	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,1	-0,07	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-723 k	-671 k	-447 k	-	-
EBITA	-725 k	-672 k	-448 k	-268 k	-505 k
EBIT	-725 k	-672 k	-448 k	-268 k	-505 k
Résultat net normalisé	-473 k	-436 k	-309 k	-206 k	-350 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	5,54 k	1,29 k	-	-	-
Dépense de marketing	5,8 k	1,29 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	448 k	523 k	359 k	291 k	441 k
Dépense en recherche et de développement	230 k	151 k	89,22 k	-22,54 k	64,01 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,75 k	24,38 k	98,3 k	43,42 k	14,58 k
Total des liquidités et VMP	20,75 k	24,38 k	98,3 k	43,42 k	14,58 k
Autres créances	12,42 k	8,78 k	3,22 k	1,81 k	-
Total des créances	12,42 k	8,78 k	3,22 k	1,81 k	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	17,87 k	8,19 k	1,75 k	900	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	6,64 k
Total de l'actif circulant	51,05 k	41,34 k	103 k	46,12 k	21,22 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	1,2 k	-	-	-	-
Total des actifs	52,24 k	41,34 k	103 k	46,12 k	21,22 k
Passifs
Comptes à payer, total	432 k	442 k	408 k	289 k	322 k
Charges à payer, total	853 k	950 k	914 k	259 k	475 k
Emprunts à court terme	302 k	617 k	1 M	313 k	459 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	41,58 k	40,83 k	166 k	11 k	10,9 k
Total du passif circulant	1,63 M	2,05 M	2,49 M	873 k	1,27 M
Total du passif	1,63 M	2,05 M	2,49 M	873 k	1,27 M
Actions ordinaires, total	62,07 k	62,92 k	62,92 k	297 k	20,14 k
Primes d'émissions d'actions	7,08 M	7,27 M	7,27 M	8,74 M	9,15 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,96 M	-9,66 M	-10,15 M	-10,3 M	-10,86 M
Résultat global et autres	246 k	313 k	432 k	435 k	449 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,58 M	-2,01 M	-2,39 M	-826 k	-1,25 M
Total des capitaux propres	-1,58 M	-2,01 M	-2,39 M	-826 k	-1,25 M
Total du passif et des capitaux propres	52,24 k	41,34 k	103 k	46,12 k	21,22 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,19 M	4,19 M	4,19 M	19,82 M	20,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,14 M	4,19 M	4,19 M	19,82 M	20,14 M
Actif net par action	-0,38	-0,48	-0,57	-0,04	-0,06
Actif corporel net	-1,58 M	-2,01 M	-2,39 M	-826 k	-1,25 M
Actif corporel net par action	-0,38	-0,48	-0,57	-0,04	-0,06
Total de la dette	302 k	617 k	1 M	313 k	459 k
Dette nette	281 k	592 k	903 k	270 k	444 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	-	6	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-911 k	-697 k	-495 k	-142 k	-566 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,43 k	1,14 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,43 k	1,14 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	128 k	108 k	119 k	-119 k	167 k
Variation des stocks	12,71 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	54,08 k	19,95 k	-14,06 k	46,75 k	42,86 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	154 k	118 k	118 k	69,32 k	215 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-560 k	-451 k	-272 k	-146 k	-142 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,57 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,57 k	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	328 k	294 k	346 k	16,03 k	113 k
Total de la dette émise	328 k	294 k	346 k	16,03 k	113 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	207 k	160 k	-	75 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	535 k	454 k	346 k	91,03 k	113 k
Ajustements des taux de change	2,57 k	247	-240	-15	-92
Variation nette de la trésorerie	-24,34 k	3,63 k	73,92 k	-54,88 k	-28,83 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-329 k	-314 k	-243 k	-1,13 M	-93,99 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-309 k	-298 k	-214 k	-1,09 M	-70,08 k
Variation du fonds de roulement net	-143 k	-121 k	-66,12 k	926 k	-246 k
Dette nette émise (remboursée)	328 k	294 k	346 k	16,03 k	113 k

Période Fiscale: Mai	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-428,74	-897,16	-386,94	-224,54	-937,26
Rentabilité du capital total (ROTC)	38,09	31,49	20,15	17,68	48,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	58,83	38,9	22,53	8,87	54,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	58,83	38,9	22,53	8,87	54,64
Analyse des marges
Marge brute %	-577,43	66,5	17,49	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,72 k	8,64 k	12,99 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-10,69 k	-11,06 k	-16,17 k	-	-
Marge EBITA %	-10,72 k	-11,07 k	-16,21 k	-	-
Marge d'EBIT %	-10,72 k	-11,07 k	-16,21 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-13,47 k	-11,5 k	-17,92 k	-	-
Marge nette %	-13,47 k	-11,5 k	-17,92 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-13,47 k	-11,5 k	-17,92 k	-	-
Marge nette normalisée %	-7 k	-7,19 k	-11,2 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,87 k	-5,18 k	-8,81 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,57 k	-4,91 k	-7,74 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,06	0,13	0,04	-	-
Rotation des actifs corporels	4,46	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,02	0,04	0,05	0,02
Quick Ratio	0,02	0,02	0,04	0,05	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,34	-0,22	-0,11	-0,17	-0,11
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	78,5 k	68,12 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-19,17	-30,7	-41,96	-37,93	-36,83
Dette totale / Capital total	-23,71	-44,3	-72,3	-61,11	-58,3
Dette totale / Total de l'actif	3,12 k	4,96 k	2,41 k	1,89 k	5,97 k
EBIT / Charges d'intérêt	-22,65	-26,15	-9,45	-4,35	-13,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-22,57	-26,11	-9,42	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-22,62	-26,11	-9,42	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,42	-0,92	-2,24	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,39	-0,88	-2,02	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,42	-0,92	-2,24	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,39	-0,88	-2,02	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-92,94	-10,31	-54,46	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-145,62	-110,33	-88,02	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-30,27	-7,22	-33,41	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-30,16	-7,37	-33,35	-40,05	93,27
EBIT, 1 an Croissance %	-30,16	-7,37	-33,35	-40,05	93,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,64	-23,44	-29,01	-71,22	297,44
Résultat net, Croissance 1 an	-16,64	-23,44	-29,01	-71,22	297,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-28,53	-7,9	-29,01	-33,34	69,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-24,14	-28,36	-29,15	-88,75	114,99
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-34,91	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-67,18	-20,86	149,78	-55,34	-53,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,66	27,47	18,74	-65,35	50,8
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,66	27,47	18,74	-65,35	50,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-39,47	-19,6	-39,59	-46,4	-2,95
CAPEX, Croissance 1 an	-36,09	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-63,54	-4,57	-22,52	365,56	-91,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-65,25	-3,59	-28,29	412,06	-93,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-74,84	-36,09	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-78,29	-88,88	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	3,89	-19,57	-21,4	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	4,02	-19,57	-21,43	-36,79	6,21
EBIT, 2 ans CAGR %	4,02	-19,57	-21,43	-36,79	6,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,27	-20,11	-26,28	-54,8	6,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,27	-20,11	-26,28	-54,8	6,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,29	-18,87	-19,14	-31,21	6,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-12,96	-26,28	-28,76	-71,77	-50,82
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,42	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-47,64	-49,04	40,6	5,62	-54,67
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,71	14,95	23,03	-35,86	-27,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,71	14,95	23,03	-35,86	-27,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	34,99	-30,24	-30,31	-43,1	-27,88
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,34	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	382,8	-41,01	-14,02	89,92	-37,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	818,15	-42,12	-16,85	91,63	-42,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-69,34	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-82,2	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-19,44	0,05	-24,48	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-22,13	0,07	-24,46	-28,21	-9,07
EBIT, 3 ans CAGR %	-22,13	0,07	-24,46	-28,21	-9,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-16,18	-8,35	-23,2	-46,12	-6,71
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-16,18	-8,35	-23,2	-46,12	-6,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,19	-7,49	-22,4	-24,18	-7,03
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-24,88	-18,43	-27,25	-61,49	-44,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	4,9	-39,91	-13,43	-4,07	-19,93
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,66	4,26	16,2	-19,36	-14,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,66	4,26	16,2	-19,36	-14,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	7,64	13,58	-33,51	-36,15	-32,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	5,09	181,23	-35,4	50,99	-33,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	3,78	333,16	-37,83	52,41	-38,27
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-28,65	-0,5	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	36,83	13,21	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-19,08	-9,38	-20,23	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,19	-11,26	-21,85	-16,73	-13,43
EBIT, 5 ans CAGR %	-19,19	-11,26	-21,85	-16,73	-13,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-15,7	-11,01	-20,38	-30,92	-12,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-15,7	-11,01	-20,38	-30,92	-12,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-18,78	-11,33	-20,38	-17,83	-11,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,82	-20	-26,45	-46,64	-37,8
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-64,34	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-27,94	-32,44	17,94	-24,7	-33,17
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,21	11,43	17,32	-14,15	-3,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,21	11,43	17,32	-14,15	-3,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	5,86	-9,79	-9,54	-13,86	-31,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-62,73	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,17	-6,42	-3,02	140,36	-36,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-6,33	-5,96	-5,03	212,59	-39,84