Bilan STH STAR MNG Toronto S.E.

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STS

CA8404351014

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation 21:59:59 21/06/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0950 ^CAD	-.--%		-.--%	-

09/06	South Star Battery Metals : clôture de la dernière tranche d'un placement privé ; 16,59 millions d'actions émises à 0,15 $ pour un produit de 2,49 millions $	MT
09/06	South Star Battery Metals réalise sa première expédition de graphite depuis son usine de Santa Cruz au Brésil	MT

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Données Financières Publiées: STH STAR MNG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024 (USD)	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	472 k	2,82 M
Résultat Brut	-	-	-	-472 k	-2,82 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	628 k	2,07 M	2,32 M	3,22 M	2,26 M
Coûts d'exploration / de forage, total	782 k	1,41 M	1,48 M	1,18 M	185 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	14,7 k	41,98 k	20,69 k	15,12 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,41 M	3,5 M	3,84 M	4,41 M	2,46 M
Résultat d'Exploitation	-1,41 M	-3,5 M	-3,84 M	-4,88 M	-5,29 M
Intérêts payés, total	-20 k	-160 k	-2,58 k	-203	-26,16 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	132 k	668 k	153 k	22,06 k
Charges d'intérêt nettes	-20 k	-28,39 k	665 k	153 k	-4,1 k
Gains (pertes) de change	-2,39 k	92,15 k	39,91 k	193 k	716 k
Autres produits non opérationnels	-791 k	-1,47 M	-2,01 M	-1,07 M	3,15 M
EBT, hors éléments non courants	-2,22 M	-4,9 M	-5,15 M	-5,6 M	-1,42 M
Autres éléments non courants	-	-	137 k	-	42,1 k
EBT, elements non courants inclus	-2,22 M	-4,9 M	-5,01 M	-5,6 M	-1,38 M
Résultat des activités poursuivies	-2,22 M	-4,9 M	-5,01 M	-5,6 M	-1,38 M
Résultat net part du groupe	-2,22 M	-4,9 M	-5,01 M	-5,6 M	-1,38 M
Résultat net	-2,22 M	-4,9 M	-5,01 M	-5,6 M	-1,38 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,22 M	-4,9 M	-5,01 M	-5,6 M	-1,38 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,22 M	-4,9 M	-5,01 M	-5,6 M	-1,38 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,15	-0,21	-0,14	-0,11	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,15	-0,21	-0,14	-0,11	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,15 M	23,58 M	36,67 M	51,14 M	67,66 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,15	-0,21	-0,14	-0,11	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,15	-0,21	-0,14	-0,11	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,15 M	23,58 M	36,67 M	51,14 M	67,66 M
BPA de base normalisé	-0,09	-0,13	-0,09	-0,07	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,09	-0,13	-0,09	-0,07	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,41 M	-3,49 M	-3,8 M	-4,87 M	-5,27 M
EBITA	-1,41 M	-3,5 M	-3,84 M	-4,88 M	-5,29 M
EBIT	-1,41 M	-3,5 M	-3,84 M	-4,88 M	-5,29 M
Résultat net normalisé	-1,39 M	-3,06 M	-3,22 M	-3,5 M	-890 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	2,42 k	2,58 k	203	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	94,71 k	65,95 k	87,32 k	107 k	43,93 k
Dépense de marketing	94,71 k	65,95 k	87,32 k	107 k	43,93 k
Dépenses générales et administratives	481 k	1,64 M	1,23 M	2,05 M	1,34 M
Frais d'exploration et de forage	782 k	1,41 M	1,48 M	1,18 M	185 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	27,7 k	321 k	229 k	216 k	520 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	27,7 k	321 k	229 k	216 k	520 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,48 M	17,26 M	6,45 M	2,09 M	2,54 M
Total des liquidités et VMP	3,48 M	17,26 M	6,45 M	2,09 M	2,54 M
Autres créances	20,38 k	21,25 k	17,37 k	25,24 k	13,24 k
Total des créances	20,38 k	21,25 k	17,37 k	25,24 k	13,24 k
Stocks	-	-	-	308 k	278 k
Dépenses payées d'avance	151 k	138 k	95,99 k	137 k	215 k
Total de l'actif circulant	3,65 M	17,42 M	6,56 M	2,56 M	3,05 M
Immobilisations corporelles brutes	5,74 M	8 M	21,17 M	17,66 M	19,79 M
Amortissements cumulés	-	-26,88 k	-63,12 k	-19,36 k	-37,27 k
Immobilisations corporelles nettes	5,74 M	7,97 M	21,1 M	17,64 M	19,76 M
Autres actifs à long terme, total	-	1,08 M	1,56 M	-	-
Total des actifs	9,39 M	26,47 M	29,22 M	20,21 M	22,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	223 k	252 k	1,44 M	741 k	543 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	102 k
Part à court terme des contrats de location	-	17,65 k	10,34 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	13,72 M	585 k	866 k	291 k
Autres passifs à court terme	193 k	830 k	753 k	2,85 M	3,12 M
Total du passif circulant	416 k	14,82 M	2,78 M	4,46 M	4,06 M
Dette à long terme	-	-	-	-	107 k
Contrats de location à long terme	-	9,6 k	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	14,4 M	11,09 M	11,76 M
Autres passifs non courants	-	530 k	-	438 k	416 k
Total du passif	416 k	15,36 M	17,18 M	15,99 M	16,35 M
Actions ordinaires, total	29,65 M	35,23 M	39,66 M	37,78 M	39,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,23 M	-29,13 M	-34,14 M	-32,23 M	-33,61 M
Résultat global et autres	3,55 M	5,01 M	6,53 M	-1,33 M	266 k
Total des fonds propres ordinaires	8,97 M	11,12 M	12,04 M	4,22 M	6,46 M
Total des capitaux propres	8,97 M	11,12 M	12,04 M	4,22 M	6,46 M
Total du passif et des capitaux propres	9,39 M	26,47 M	29,22 M	20,21 M	22,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,51 M	33,19 M	51,36 M	60,56 M	108 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,42 M	32,76 M	41,85 M	57,68 M	108 M
Actif net par action	0,44	0,34	0,29	0,07	0,06
Actif corporel net	8,97 M	11,12 M	12,04 M	4,22 M	6,46 M
Actif corporel net par action	0,44	0,34	0,29	0,07	0,06
Total de la dette	0	27,26 k	10,34 k	0	210 k
Dette nette	-3,48 M	-17,23 M	-6,44 M	-2,09 M	-2,33 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	308 k	278 k
Terres possédées	-	1,96 M	2,18 M	1,35 M	1,53 M
Machines, total	5,81 k	46,01 k	6,1 M	-	12,92 M
Employés à temps plein	12	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-2,22 M	-4,9 M	-5,01 M	-5,6 M	-1,38 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,3 k	14,7 k	41,4 k	20,69 k	15,12 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,3 k	14,7 k	41,4 k	20,69 k	15,12 k
Rémunération à base d'actions (CF)	27,7 k	321 k	229 k	216 k	520 k
Autres activités d'exploitation, total	20 k	768 k	1,49 M	927 k	-3,98 M
Variation des créances	-19,24 k	-740	4,34 k	-317 k	-112 k
Variation des stocks	-	-	-	-635 k	68,24 k
Variation des dettes fournisseurs	5,11 k	42,08 k	86,27 k	-35,53 k	108 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	13,4 M	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-144 k	14,88 k	42,72 k	-80,4 k	-69,95 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,33 M	9,65 M	-3,12 M	-5,51 M	-4,84 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,46 k	-242 k	-11,71 M	-3,37 M	-350 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-927 k	-674 k	-469 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1,09 M	-401 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,46 k	-2,26 M	-12,79 M	-3,84 M	-350 k
Dette à court terme émise, total	-	2,5 M	-	-	450 k
Total de la dette émise	-	2,5 M	-	-	450 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-2,72 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-9,47 k	-21,09 k	-7,41 k	-479 k
Total de la dette remboursée	-	-2,73 M	-21,09 k	-7,41 k	-479 k
Émission d'actions ordinaires	5,89 M	6,82 M	4,59 M	7,37 M	5,93 M
Autres activités de financement, total	-149 k	-389 k	-96,18 k	-253 k	-301 k
Flux de trésorerie de financement	5,74 M	6,2 M	4,47 M	7,11 M	5,6 M
Ajustements des taux de change	-4,26 k	191 k	630 k	-534 k	38,87 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1	-15,19 k	-
Variation nette de la trésorerie	3,4 M	13,78 M	-10,81 M	-2,79 M	452 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	29,32 k	-	-	-	22,65 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,04 M	12,2 M	-12,1 M	-4,21 M	-3,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,03 M	12,3 M	-12,1 M	-4,21 M	-3,65 M
Variation du fonds de roulement net	175 k	-14,4 M	-1,74 M	-1,97 M	534 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-233 k	-21,09 k	-7,41 k	-28,75 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,59	-12,2	-8,62	-14,43	-15,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,27	-21,74	-20,7	-45,79	-60,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-31,58	-48,81	-43,28	-84,12	-25,89
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-31,58	-48,81	-43,28	-84,12	-25,89
Rotation des actifs
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	9,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	8,77	1,18	2,36	0,58	0,75
Quick Ratio	8,41	1,17	2,32	0,48	0,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,61	0,65	-1,12	-1,24	-1,19
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	37,91
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	83,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,25	0,09	-	3,24
Dette totale / Capital total	-	0,24	0,09	-	3,14
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,09	-	-	1,66
Dette à long terme / Capital total	-	0,09	-	-	1,61
Dette totale / Total de l'actif	4,43	58,01	58,79	79,11	71,68
EBIT / Charges d'intérêt	-70,52	-21,85	-1,49 k	-24,06 k	-202,05
EBITDA / Charges d'intérêt	-70,46	-21,76	-1,48 k	-23,96 k	-201,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-70,68	-23,27	-6,02 k	-40,55 k	-214,84
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-0	-	-0,04
Dette nette / EBITDA	2,47	4,94	1,7	0,43	0,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0	-	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,46	4,62	0,42	0,25	0,42
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	498,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	120,66	148,04	8,73	71,79	8,24
EBITA, 1 an Croissance en %	120,37	148,15	9,76	71,26	8,21
EBIT, 1 an Croissance %	120,37	148,15	9,76	71,26	8,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	203	120,52	2,22	50,77	-75,33
Résultat net, Croissance 1 an	203	120,52	2,22	50,77	-75,33
Résultat net normalisé sur 1 an	203	120,52	5,02	46,74	-74,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	71,63	41,68	-34,26	8,1	-81,36
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-9,7
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0,05	38,82	164,74	10,58	11,98
Total des actifs, 1 an Croissance en %	61,28	181,93	10,4	-8,56	12,87
Actif corporel net, Croissance 1 an	75,78	23,87	8,33	-53,65	53,05
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	75,78	23,87	8,33	-53,65	53,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	663,54	-513,89	-132,35	137,83	-12,2
CAPEX, Croissance 1 an	-	5,32 k	4,74 k	-61,19	-89,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,79 k	-1,27 k	698,41	-52,92	-12,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	2,6 k	-1,29 k	754,72	-52,92	-13,26
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-13,6	133,95	64,22	41,59	36,36
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,61	133,85	65,04	41,72	36,13
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,61	133,85	65,04	41,72	36,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,23	158,49	50,14	28,26	-39,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,23	158,49	50,14	28,26	-39,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,23	158,49	52,18	28,26	-38,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,91	55,94	-3,49	-12,91	-55,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	17,85	91,71	78,46	11,28
Total des actifs, 2 ans CAGR %	26,4	113,23	76,42	4,8	1,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,24	47,56	15,84	-26,09	-15,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	25,24	47,56	15,84	-26,09	-15,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	22,61	462,16	15,72	-9,38	44,51
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	5,02 k	347,58	-79,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	8,58	1,39 k	240,47	99,92	-35,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,93	1,69 k	242,5	106,87	-36,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-16,25	22,79	81,21	70,68	27,4
EBITA, 3 ans CAGR %	-16,23	22,8	81,74	70,81	27,47
EBIT, 3 ans CAGR %	-16,23	22,8	81,74	70,81	27,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,83	36,36	89,73	53,65	-27,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,83	36,36	89,73	53,65	-27,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-3,86	36,36	91,45	53,65	-26,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,58	-3,14	16,92	2,43	-48,73
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,01	11,56	54,35	64,13	50,35
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,05	65,15	71,22	45,75	5,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,72	24,78	33,12	-12,21	-7,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,72	24,78	33,12	-12,21	-7,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	5,49	83,92	117,04	50,35	-11,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	927,82	25,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,92	139,73	502,7	79,7	49,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,51	140,38	581,54	80,42	52,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	9,64	29,99	62,46
EBITA, 5 ans CAGR %	113,13	38,89	9,87	30,04	62,48
EBIT, 5 ans CAGR %	113,13	38,89	9,87	30,04	62,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	300,86	47,77	14,92	33,06	20,91
Résultat net, CAGR sur 5 ans	300,86	47,77	14,92	33,06	20,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	118,04	47,77	15,53	33,06	21,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	146,09	-5,36	-23,57	-7,17	-20
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	29,73	34,62	36,39
Total des actifs, 5 ans CAGR %	321,71	172,18	32,19	37,68	39,96
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	154,96	144,41	10,9	1,2	11,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	154,96	144,41	10,9	1,2	11,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	109,1	93,69	9,47	38,57	85,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	68,78	172,37	65,11	46,91	146,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	68,37	172,81	65,11	46,9	165,13