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12/11/24	First Advantage : baisse des bénéfices ajustés et du chiffre d'affaires au troisième trimestre	MT
31/10/24	First Advantage finalise l'acquisition de Sterling Check pour 2,2 milliards de dollars	MT

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Données Financières Publiées: STERLING CHECK CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	497 M	454 M	642 M	767 M	720 M
Total Chiffre d'affaires	497 M	454 M	642 M	767 M	720 M
Coût des marchandises vendues, total	221 M	215 M	313 M	408 M	385 M
Résultat Brut	276 M	239 M	329 M	359 M	335 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	147 M	123 M	199 M	175 M	170 M
Dépenses de R&D	44,92 M	44,3 M	44,32 M	50,49 M	42,82 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	93,8 M	91,2 M	82,06 M	73,14 M	62,85 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	286 M	258 M	325 M	299 M	276 M
Résultat d'Exploitation	-10,15 M	-18,61 M	3,64 M	60,01 M	59,16 M
Intérêts payés, total	-46,64 M	-42,4 M	-30,89 M	-29,25 M	-36,23 M
Charges d'intérêt nettes	-46,64 M	-42,4 M	-30,89 M	-29,25 M	-36,23 M
Gains (pertes) de change	-	-	-1,42 M	294 k	-
Autres produits non opérationnels	1,53 M	1,65 M	2,96 M	1,74 M	1,89 M
EBT, hors éléments non courants	-55,26 M	-59,36 M	-25,71 M	32,8 M	24,82 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-10,5 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3,22 M	-1,8 M	-3,27 M	-1,01 M	-2,07 M
Autres éléments non courants	-	-2,7 M	-	-3,67 M	-
EBT, elements non courants inclus	-58,48 M	-63,86 M	-28,99 M	28,12 M	12,25 M
Charge d'impôt	-11,8 M	-11,56 M	-10,46 M	8,71 M	12,37 M
Résultat des activités poursuivies	-46,68 M	-52,29 M	-18,53 M	19,41 M	-116 k
Résultat net part du groupe	-46,68 M	-52,29 M	-18,53 M	19,41 M	-116 k
Résultat net	-46,68 M	-52,29 M	-18,53 M	19,41 M	-116 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-46,68 M	-52,29 M	-18,53 M	19,41 M	-116 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-46,68 M	-52,29 M	-18,53 M	19,41 M	-116 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,53	-0,59	-0,21	0,21	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,53	-0,59	-0,21	0,21	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	88,15 M	88,35 M	90,22 M	94,05 M	91,59 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,53	-0,59	-0,21	0,2	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,53	-0,59	-0,21	0,2	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	88,15 M	88,35 M	90,22 M	98,87 M	91,59 M
BPA de base normalisé	-0,39	-0,42	-0,18	0,22	0,17
BPA dilué normalisé	-0,39	-0,42	-0,18	0,21	0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	83,65 M	72,59 M	85,71 M	133 M	122 M
EBITA	75,05 M	65,49 M	81,14 M	129 M	118 M
EBIT	-10,15 M	-18,61 M	3,64 M	60,01 M	59,16 M
EBITDAR	90,55 M	79,49 M	89,71 M	138 M	126 M
Taux d’imposition effectif (%)	20,18	18,11	36,09	30,96	100,95
Impôts intérieurs courants	559 k	122 k	1,55 M	2,2 M	13,54 M
Impôts étrangers courants	6,75 M	5,38 M	9,81 M	9,86 M	12,71 M
Total des impôts courants	7,3 M	5,5 M	11,36 M	12,06 M	26,24 M
Impôts intérieurs différés	-18,5 M	-17,25 M	-18,05 M	-2,42 M	-12,83 M
Impôts étrangers différés	-603 k	189 k	-3,77 M	-935 k	-1,05 M
Total des impôts différés	-19,11 M	-17,06 M	-21,82 M	-3,35 M	-13,88 M
Résultat net normalisé	-34,54 M	-37,1 M	-16,07 M	20,5 M	15,51 M
Intérêts capitalisés	918 k	375 k	322 k	378 k	437 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	2,3 M	1,9 M	2,2 M	2,1 M	1,5 M
Dépense de marketing	2,3 M	1,9 M	2,2 M	2,1 M	1,5 M
Dépense en recherche et de développement	47,42 M	45 M	44,62 M	50,69 M	44,82 M
Charges locatives nettes, total	6,9 M	6,9 M	4 M	4,5 M	4,33 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	3,77 M	1,76 M	2,07 M	2,46 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	3,13 M	2,24 M	2,43 M	1,87 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	1,51 M	1,53 M	1,59 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	2,05 M	2,26 M	2,82 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,5 M	3,46 M	29,01 M	20,01 M	30,24 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,5 M	3,46 M	32,58 M	23,8 M	34,65 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	50,3 M	66,63 M	48 M	103 M	54,22 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	525 k	-	-	-	1,19 M
Total des liquidités et VMP	50,82 M	66,63 M	48 M	103 M	55,41 M
Créances clients, total	80,55 M	80,38 M	128 M	140 M	142 M
Autres créances	15 M	750 k	-	921 k	2,94 M
Total des créances	95,55 M	81,13 M	128 M	140 M	145 M
Dépenses payées d'avance	5,91 M	7,27 M	12,51 M	13,43 M	9,65 M
Autres actifs à court terme, total	10,84 M	7,84 M	11,56 M	13,65 M	14,61 M
Total de l'actif circulant	163 M	163 M	200 M	271 M	225 M
Immobilisations corporelles brutes	49,78 M	49,75 M	48,75 M	70,3 M	49,09 M
Amortissements cumulés	-29,5 M	-35,62 M	-37,63 M	-39,88 M	-34,94 M
Immobilisations corporelles nettes	20,28 M	14,13 M	11,12 M	30,42 M	14,15 M
Goodwill	830 M	832 M	853 M	850 M	879 M
Autres immobilisations incorporelles, total	370 M	301 M	297 M	241 M	230 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	4,77 M	4,45 M	4,82 M
Charges différées à long terme	-	2,1 M	2,5 M	2,7 M	2,7 M
Autres actifs à long terme, total	6,92 M	4,66 M	4,18 M	8,35 M	7,37 M
Total des actifs	1,39 Md	1,32 Md	1,37 Md	1,41 Md	1,36 Md
Passifs
Comptes à payer, total	17,91 M	14,71 M	31,13 M	38,37 M	38,88 M
Charges à payer, total	42,3 M	35,9 M	75,27 M	69,05 M	63,99 M
Part à court terme de la dette à long terme	7,52 M	20,45 M	10,56 M	7,5 M	15 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	18 k	3,72 M	4,22 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	8,93 M
Autres passifs à court terme	24,42 M	14,94 M	12,94 M	15,1 M	17,12 M
Total du passif circulant	92,16 M	85,99 M	130 M	134 M	148 M
Dette à long terme	618 M	607 M	499 M	494 M	485 M
Contrats de location à long terme	-	-	25 k	16,84 M	7,28 M
Passif d'impôt différé Non courant	46,16 M	29,4 M	28,58 M	23,71 M	14,24 M
Autres passifs non courants	6,99 M	10,21 M	5 M	2,34 M	6,7 M
Total du passif	764 M	733 M	663 M	671 M	661 M
Actions ordinaires, total	1 k	1 k	68 k	76 k	98 k
Primes d'émissions d'actions	765 M	771 M	917 M	943 M	983 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-135 M	-188 M	-206 M	-186 M	-187 M
Actions détenues en propre	-897 k	-897 k	-897 k	-14,86 M	-88,92 M
Résultat global et autres	-1,36 M	1,06 M	93 k	-4,91 M	-5,96 M
Total des fonds propres ordinaires	627 M	583 M	710 M	737 M	702 M
Total des capitaux propres	627 M	583 M	710 M	737 M	702 M
Total du passif et des capitaux propres	1,39 Md	1,32 Md	1,37 Md	1,41 Md	1,36 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	88,15 M	88,72 M	96,29 M	96,3 M	93,15 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	88,15 M	88,45 M	95,75 M	96,72 M	93,19 M
Actif net par action	7,11	6,59	7,41	7,62	7,53
Actif corporel net	-573 M	-549 M	-440 M	-354 M	-408 M
Actif corporel net par action	-6,5	-6,21	-4,6	-3,66	-4,37
Total de la dette	626 M	628 M	510 M	522 M	512 M
Dette nette	575 M	561 M	462 M	419 M	456 M
Dette relative aux contrats de location	55,2 M	55,2 M	32 M	35,98 M	34,67 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	38,36 M	38,82 M	41,4 M	43,65 M	40,57 M
Employés à temps plein	-	5 k	6 k	6 k	5,7 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,44 M	1,86 M	2,95 M	3,2 M	2,82 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-46,68 M	-52,29 M	-18,53 M	19,41 M	-116 k
Dépréciation et amortissement - CF	8,6 M	7,1 M	4,56 M	4,44 M	3,65 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	85,2 M	84,1 M	77,5 M	68,7 M	59,2 M
Amortissements et dépréciations, Total	93,8 M	91,2 M	82,06 M	73,14 M	62,85 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,87 M	2,85 M	3,73 M	2,13 M	1,88 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3,22 M	1,8 M	3,27 M	1,01 M	7,37 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,5 M	3,46 M	32,58 M	23,8 M	34,65 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	709 k	432 k	1,17 M	877 k	937 k
Autres activités d'exploitation, total	-7,51 M	-12,62 M	-32,35 M	-6,34 M	-16,48 M
Variation des créances	-11,6 M	165 k	-40,09 M	-11,18 M	1,48 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,04 M	-3,47 M	12,95 M	7,88 M	111 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,92 M	4,66 M	23,8 M	-6,46 M	4,18 M
Flux de trésorerie d'exploitation	36,2 M	36,18 M	68,6 M	104 M	96,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,26 M	-2,32 M	-3,23 M	-4,5 M	-2,56 M
Vente d'immobilisations corporelles	14 k	236 k	41 k	51 k	122 k
Acquisitions en espèces	-2 M	-	-66,32 M	-	-49,21 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-26,62 M	-14,18 M	-15,86 M	-15,69 M	-17,8 M
Flux de trésorerie d'investissement	-33,87 M	-16,27 M	-85,38 M	-20,14 M	-69,45 M
Dette à court terme émise, total	-	83,8 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	523 M	-
Total de la dette émise	-	83,8 M	-	523 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-83,8 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,47 M	-6,47 M	-113 M	-528 M	-7,5 M
Total de la dette remboursée	-6,47 M	-90,27 M	-113 M	-528 M	-7,5 M
Émission d'actions ordinaires	130 k	3,25 M	121 M	2,42 M	5,36 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-13,96 M	-73,46 M
Autres activités de financement, total	-1,53 M	-	-8,63 M	-9,54 M	-305 k
Flux de trésorerie de financement	-7,87 M	-3,22 M	-1,09 M	-25,94 M	-75,9 M
Ajustements des taux de change	427 k	-367 k	-777 k	-3,09 M	-379 k
Variation nette de la trésorerie	-5,11 M	16,33 M	-18,64 M	55,1 M	-48,87 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	33,87 M	34,66 M	30,78 M	32,35 M	37,73 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	6,58 M	3,22 M	5,57 M	18,53 M	17,48 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	39,85 M	80,3 M	85,69 M	97,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	63,5 M	95,87 M	102 M	119 M
Variation du fonds de roulement net	-	3,03 M	1,96 M	12,42 M	-4,6 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,47 M	-6,47 M	-113 M	-4,85 M	-7,5 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,86	0,17	2,7	2,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-0,94	0,19	3,03	2,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-8,64	-2,87	2,68	-0,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-8,64	-2,87	2,68	-0,02
Analyse des marges
Marge brute %	55,47	52,73	51,21	46,83	46,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,61	26,99	30,96	22,88	23,64
Marge d’EBITDA %	16,83	15,99	13,35	17,37	16,96
Marge EBITA %	15,1	14,42	12,64	16,79	16,45
Marge d'EBIT %	-2,04	-4,1	0,57	7,83	8,22
Marge des activités poursuivies %	-9,39	-11,52	-2,89	2,53	-0,02
Marge nette %	-9,39	-11,52	-2,89	2,53	-0,02
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,39	-11,52	-2,89	2,53	-0,02
Marge nette normalisée %	-6,95	-8,17	-2,5	2,67	2,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	8,78	12,51	11,18	13,61
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	13,98	14,94	13,28	16,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,34	0,48	0,55	0,52
Rotation des actifs corporels	-	26,39	50,83	36,91	32,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,64	6,16	5,73	5,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,77	1,89	1,54	2,02	1,52
Quick Ratio	1,59	1,72	1,35	1,82	1,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,39	0,42	0,53	0,78	0,65
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	64,86	59,23	63,67	71,45
Délais de paiement des fournisseurs	-	27,82	26,71	31,11	36,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	99,8	107,65	71,83	70,87	72,89
Dette totale / Capital total	49,95	51,84	41,8	41,48	42,16
Dette à long terme / Capitaux propres	98,6	104,14	70,34	69,34	70,15
Dette à long terme / Capital total	49,35	50,15	40,93	40,58	40,58
Dette totale / Total de l'actif	54,91	55,69	48,29	47,65	48,52
EBIT / Charges d'intérêt	-0,22	-0,44	0,12	2,05	1,63
EBITDA / Charges d'intérêt	1,79	1,71	2,77	4,71	3,49
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,68	1,66	2,67	4,55	3,42
Dette totale / EBITDA	7,48	8,65	5,95	3,79	4,05
Dette nette / EBITDA	6,87	7,73	5,39	3,04	3,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,98	8,93	6,18	3,92	4,13
Dette nette / (EBITDA - Capex)	7,34	7,98	5,6	3,15	3,69
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-8,66	41,37	19,46	-6,15
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-13,17	38,85	9,24	-6,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-13,22	22,62	55,36	-8,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-12,73	29,22	58,63	-8,04
EBIT, 1 an Croissance %	-	83,24	-117,09	1,55 k	-1,41
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	12,02	-64,57	-204,77	-100,6
Résultat net, Croissance 1 an	-	12,02	-64,57	-204,77	-100,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-	7,41	-58,56	-227,55	-24,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	11,78	-64,52	-195,24	-100,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-0,21	59,15	9,11	1,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-30,33	-21,27	173,51	-53,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-5,37	4,27	2,55	-3,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-4,21	-19,87	-19,56	15,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-7	21,68	3,81	-4,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-0,05	89,6	51,98	-7,1
CAPEX, Croissance 1 an	-	-55,99	39,58	39,08	-43,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	110,39	6,69	14,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	55,1	6,21	16,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	13,63	29,95	5,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	8,92	23,16	0,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	0,45	38,03	19,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	3,09	43,17	20,78
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-35,86	67,83	303,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-37	-39,08	-92,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-37	-39,08	-92,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,97	-27,3	-1,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-37,05	-41,87	-92,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	26,02	31,78	5,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-25,94	46,74	12,77
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-0,67	3,4	-0,32
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-12,39	-19,71	-3,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	6,38	12,39	-0,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	37,66	69,75	18,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,63	39,33	-11,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	49,84	10,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	28,36	11,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	15,54	16,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	9,03	12,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,16	20,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	19,02	23,53
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	89,25	40,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,36	-86,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,36	-86,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,3	-26,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-27,74	-87,12
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,11	20,94
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,48	0,04
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	0,39	1,18
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,85	-9,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,51	6,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,27	38,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,11	3,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	36,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	24,3