Ratios Financiers Stenocare A/S

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STENO

DK0061078425

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq Copenhagen 17:20:00 28/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,9380 ^DKK	+5,63%		+0,86%	-36,62%

20/08	Stenocare A/S publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
06/07	Stenocare finalise l'intégration et la fusion de CannGros	MT

3b57615fa6b7.C8KCDC1WyPXRSkGoRS3zz9SgRuJPnFfhAH5QYW2K9Nc.WJLuZWkPpsK1LCjfDHmSv4L5a7ED5R-HN0tmMgTJpbNRsPI9YDS_mIcnGA

Données Financières Publiées: STENOCARE A/S

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (DKK)	2024 (DKK)	2025 (DKK)
Chiffre d'affaires	3,76 M	2,23 M	7,02 M
Total Chiffre d'affaires	3,76 M	2,23 M	7,02 M
Coût des marchandises vendues, total	9,94 M	7,66 M	5,8 M
Résultat Brut	-6,18 M	-5,42 M	1,22 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,38 M	5,76 M	2,93 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,38 M	3,39 M	69,76 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,76 M	9,15 M	3 M
Résultat d'Exploitation	-15,95 M	-14,57 M	-1,77 M
Intérêts payés, total	-2,88 M	-1,54 M	-658 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	30,93 k	6,96 k
Charges d'intérêt nettes	-2,88 M	-1,5 M	-651 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-4	34,42 k
EBT, hors éléments non courants	-18,82 M	-16,08 M	-2,39 M
Charges de restructuration	-	-13,05 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-5,47 M	-
EBT, elements non courants inclus	-18,82 M	-34,6 M	-2,39 M
Charge d'impôt	-1,25 M	-108 k	-
Résultat des activités poursuivies	-17,57 M	-34,49 M	-2,39 M
Résultat net part du groupe	-17,57 M	-34,49 M	-2,39 M
Résultat net	-17,57 M	-34,49 M	-2,39 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17,57 M	-34,49 M	-2,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17,57 M	-34,49 M	-2,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,26	-1,79	-0,06
BPA de base - Activités poursuivies	-1,26	-1,79	-0,06
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	19,27 M	39,84 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,26	-1,79	-0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,26	-1,79	-0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	19,27 M	39,84 M
BPA de base normalisé	-0,84	-0,52	-0,04
BPA dilué normalisé	-0,84	-0,52	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,56 M	-11,18 M	-1,7 M
EBITA	-15,95 M	-14,57 M	-1,77 M
EBIT	-15,95 M	-14,57 M	-1,77 M
Taux d’imposition effectif (%)	6,66	0,31	-
Total des impôts courants	-1,27 M	-908 k	-
Total des impôts différés	20 k	800 k	-
Résultat net normalisé	-11,76 M	-10,05 M	-1,49 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération payée en actions, autres (total)	93 k	91,98 k	12,53 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	93 k	91,98 k	12,53 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (DKK)	2024 (DKK)	2025 (DKK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,5 M	1,38 M	787 k
Total des liquidités et VMP	9,5 M	1,38 M	787 k
Créances clients, total	2,37 M	1,29 M	2,49 M
Autres créances	1,54 M	1,27 M	506 k
Total des créances	3,92 M	2,56 M	3 M
Stocks	46 k	320 k	307 k
Dépenses payées d'avance	56 k	208 k	82,29 k
Actifs d'impôts différés Courant	1,34 M	537 k	537 k
Total de l'actif circulant	14,85 M	5 M	4,71 M
Immobilisations corporelles brutes	30,61 M	30,65 M	252 k
Amortissements cumulés	-7,83 M	-16,7 M	-220 k
Immobilisations corporelles nettes	22,77 M	13,96 M	32,55 k
Investissements à long terme	-	-	7,89 M
Autres actifs à long terme, total	494 k	478 k	10,82 k
Total des actifs	38,12 M	19,44 M	12,64 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,48 M	2,63 M	490 k
Part à court terme de la dette à long terme	8,31 M	1,05 M	1,97 M
Part à court terme des contrats de location	438 k	446 k	14,14 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	1,4 M	260 k
Autres passifs à court terme	1,14 M	14,92 M	432 k
Total du passif circulant	11,36 M	20,45 M	3,17 M
Dette à long terme	-	1,97 M	-
Contrats de location à long terme	936 k	487 k	-
Total du passif	12,3 M	22,91 M	3,17 M
Actions ordinaires, total	1,47 M	1,62 M	3,47 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	24,35 M	-5,09 M	5,91 M
Résultat global et autres	-	-	85,73 k
Total des fonds propres ordinaires	25,82 M	-3,47 M	9,47 M
Total des capitaux propres	25,82 M	-3,47 M	9,47 M
Total du passif et des capitaux propres	38,12 M	19,44 M	12,64 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,14 M	19,98 M	43,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	19,98 M	43,2 M
Actif net par action	1,42	-0,17	0,22
Actif corporel net	25,82 M	-3,47 M	9,47 M
Actif corporel net par action	1,42	-0,17	0,22
Total de la dette	9,68 M	3,95 M	1,99 M
Dette nette	183 k	2,57 M	1,2 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5
Stocks de produits finis, total	46 k	320 k	307 k
Machines, total	28,78 M	28,82 M	252 k
Employés à temps plein	-	8	4

Période Fiscale: Décembre	2023 (DKK)	2024 (DKK)	2025 (DKK)
Résultat net	-17,57 M	-34,49 M	-2,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,38 M	3,39 M	69,76 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,38 M	3,39 M	69,76 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-38,09 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	5,47 M	2
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	4	-
Rémunération à base d'actions (CF)	93 k	91,98 k	12,53 k
Autres activités d'exploitation, total	2,07 M	14,57 M	958 k
Variation des créances	2,3 M	871 k	-1,27 M
Variation des stocks	682 k	-274 k	12,6 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,53 M	1,16 M	-2,22 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	530 k	2,07 M	-2,33 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-10,04 M	-7,14 M	-7,2 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-176 k	-44,41 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	38,09 k
Acquisitions en espèces	-	-	-220 k
Autres activités d'investissement, total	-	16,2 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-176 k	-28,21 k	-182 k
Dette à long terme émise, total	1,56 M	2,8 M	-
Total de la dette émise	1,56 M	2,8 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-437 k	-8,85 M	-1,09 M
Total de la dette remboursée	-437 k	-8,85 M	-1,09 M
Émission d'actions ordinaires	17,9 M	5,78 M	9,1 M
Autres activités de financement, total	-3,74 M	-676 k	-1,21 M
Flux de trésorerie de financement	15,29 M	-949 k	6,79 M
Variation nette de la trésorerie	5,07 M	-8,12 M	-593 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	212 k	1,21 M	658 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,6 M	-1,27 M	-908 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,06 M	11,45 M	-6,29 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,27 M	12,4 M	-5,88 M
Variation du fonds de roulement net	-1,4 M	-18,07 M	4,86 M
Dette nette émise (remboursée)	1,13 M	-6,05 M	-1,09 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (DKK)	2024 (DKK)	2025 (DKK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,65	-31,65	-6,91
Rentabilité du capital total (ROTC)	-28,25	-50,62	-18,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-70,33	-308,64	-79,69
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-70,33	-308,64	-79,69
Analyse des marges
Marge brute %	-164,58	-243	17,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	169,69	257,88	41,69
Marge d’EBITDA %	-334,27	-500,88	-24,27
Marge EBITA %	-424,32	-652,88	-25,26
Marge d'EBIT %	-424,32	-652,88	-25,26
Marge des activités poursuivies %	-467,54	-1,55 k	-34,05
Marge nette %	-467,54	-1,55 k	-34,05
Net Avail. Pour la marge commune %	-467,54	-1,55 k	-34,05
Marge nette normalisée %	-313,05	-450,18	-21,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-188	512,74	-89,64
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-140,15	555,73	-83,79
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,1	0,08	0,44
Rotation des actifs corporels	0,15	0,12	1
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,25	1,22	3,71
Rotation des stocks (stock moyen)	25,7	41,88	18,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,31	0,24	1,49
Quick Ratio	1,18	0,19	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,88	-0,35	-2,27
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	291,22	300,45	98,4
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	14,2	8,74	19,72
Délais de paiement des fournisseurs	88,47	94,94	98,58
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	216,95	214,25	19,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	37,5	-113,83	20,98
Dette totale / Capital total	27,27	823,29	17,34
Dette à long terme / Capitaux propres	3,62	-70,85	-
Dette à long terme / Capital total	2,64	512,43	-
Dette totale / Total de l'actif	32,26	117,87	25,07
EBIT / Charges d'intérêt	-5,54	-9,49	-2,69
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,37	-7,28	-2,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,43	-7,31	-2,59
Dette totale / EBITDA	-0,77	-0,35	-1,17
Dette nette / EBITDA	-0,01	-0,23	-0,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,76	-0,35	-1,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,23	-0,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-16,3	-40,6	214,56
Résultat brut, Croissance 1 an	-3,5	-12,3	-122,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,94	-11	-84,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,52	-8,61	-88,1
EBIT, 1 an Croissance %	-3,52	-8,61	-88,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	7,77	96,29	-93,07
Résultat net, Croissance 1 an	7,77	96,29	-93,07
Résultat net normalisé sur 1 an	5,23	-14,58	-85,43
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-11,73	42,06	-96,65
Créances clients, Croissance sur 1 an	-34,56	-45,5	92,83
Stocks, Croissance 1 an	-93,68	594,79	-3,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,35	-38,72	-99,77
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,75	-49,01	-34,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,96	-113,45	-372,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,96	-113,45	-372,71
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-33,21	-28,88	0,88
CAPEX, Croissance 1 an	-81,19	-74,77	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-41,05	-262	281,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-52,87	-335,53	751,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	41,01	-29,49	36,69
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	1,47	-8,01	-55,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	-1,67	-8,02	-63,17
EBITA, 2 ans CAGR %	6,43	-6,1	-66,65
EBIT, 2 ans CAGR %	6,43	-6,1	-66,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	17,47	45,45	-63,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	17,47	45,45	-63,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,89	-5,19	-64,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,52	11,98	-78,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-40,28	2,52
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-33,74	158,34
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,39	-26,71	-96,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-6,85	-29,95	-42,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-19,9	-62,07	-39,43
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-19,9	-62,07	-39,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-13,25	-31,08	-15,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-76,8	-78,22	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-26,19	-2,28	-5,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,94	5,36	5,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	166,54	5,7	16,07
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	1,04	-3,35	-42,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,02	-4,88	-49,48
EBITA, 3 ans CAGR %	9,72	1,16	-52,48
EBIT, 3 ans CAGR %	9,72	1,16	-52,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	14,23	39,4	-47,27
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,23	39,4	-47,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	11,12	4,08	-48,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,01	17,98	-65,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	182,69	-	-11,73
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-25,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-5,11	-21,05	-89,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,24	-23,8	-31,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-21,1	-55,81	-26,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-21,1	-55,81	-26,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,54	-18,81	-21,74
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-78,83	-76,14	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,99	-4,08	-19,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-41,19	-1,13	-19,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,13	-14,7	104,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	45,02	17,03	-27,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	32,48	10,33	-32,13
EBITA, 5 ans CAGR %	38,94	16,14	-31,86
EBIT, 5 ans CAGR %	38,94	16,14	-31,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	44,3	82,52	-27,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	44,3	82,52	-27,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	43,53	12,28	-29,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	25,64	56,61	-44,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,9	-	88,41
Stocks, CAGR sur 5 ans	-11,39	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	310,06	86	-73,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,92	-9,27	-25,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,75	-23,75	-29,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,75	-23,75	-29,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	16,01	22,92	-10,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	57,71	-64,95	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	1,38	-25,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	5,78	-25,65