Flux de Trésorerie Stemtech Corporation

Actions

STEK

US85859W1027

Produits pharmaceutiques

Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 16:40:40 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	0,00%		0,00%	-87,50%

22/06	Stemtech Corporation publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
29/05	Stemtech Corporation publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: STEMTECH CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	4,32 M	4,56 M	4,92 M	5,05 M	2,88 M
Total Chiffre d'affaires	4,32 M	4,56 M	4,92 M	5,05 M	2,88 M
Coût des marchandises vendues, total	1,02 M	1,16 M	1 M	1,33 M	567 k
Résultat Brut	3,3 M	3,4 M	3,92 M	3,73 M	2,31 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,51 M	8,42 M	8,13 M	6,11 M	5,02 M
Dépenses de R&D	-	-	13,8 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,51 M	8,42 M	8,14 M	6,11 M	5,02 M
Résultat d'Exploitation	-3,21 M	-5,02 M	-4,22 M	-2,39 M	-2,71 M
Intérêts payés, total	-8,33 M	-4,1 M	-4,89 M	-1,58 M	-1,45 M
Charges d'intérêt nettes	-8,33 M	-4,1 M	-4,89 M	-1,58 M	-1,45 M
Autres produits non opérationnels	4,43 M	-3,22 M	1,51 M	85,36 k	111 k
EBT, hors éléments non courants	-7,11 M	-12,34 M	-7,61 M	-3,88 M	-4,05 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	3,8 M	2,18 M	108 k	-
EBT, elements non courants inclus	-7,11 M	-8,54 M	-5,43 M	-3,77 M	-4,05 M
Charge d'impôt	-	95,62 k	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-7,11 M	-8,63 M	-5,43 M	-3,77 M	-4,05 M
Résultat net part du groupe	-7,11 M	-8,63 M	-5,43 M	-3,77 M	-4,05 M
Intérêts minoritaires	33,65 k	87,9 k	1,73 k	3,14 k	3,14 k
Résultat net	-7,08 M	-8,54 M	-5,43 M	-3,77 M	-4,05 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,08 M	-8,54 M	-5,43 M	-3,77 M	-4,05 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,08 M	-8,54 M	-5,43 M	-3,77 M	-4,05 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,19	-0,19	-0,07	-0,03	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,19	-0,19	-0,07	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	37,62 M	46,01 M	83,47 M	119 M	170 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,19	-0,19	-0,07	-0,03	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,19	-0,19	-0,07	-0,03	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	37,62 M	46,01 M	83,47 M	119 M	170 M
BPA de base normalisé	-0,12	-0,17	-0,06	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,12	-0,17	-0,06	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,78 M	-3,12 M	-3,64 M	-2,04 M	-2,54 M
EBITA	-3,21 M	-3,57 M	-4,22 M	-2,39 M	-2,71 M
EBIT	-3,21 M	-5,02 M	-4,22 M	-2,39 M	-2,71 M
EBITDAR	-2,68 M	-3,03 M	-3,56 M	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-1,12	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,41 M	-7,62 M	-4,76 M	-2,42 M	-2,53 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,75 M	1,58 M	1,69 M	880 k	464 k
Dépenses générales et administratives	4,75 M	6,84 M	6,44 M	5,23 M	4,55 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	13,8 k	-	-
Charges locatives nettes, total	106 k	85,63 k	73,31 k	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,02 M	2,05 M	1,15 M	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-5,92 M	-1,97 M	-1,08 M	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,03 M	4 M	893 k	1,19 M	1,57 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,03 M	4 M	893 k	1,19 M	1,57 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	828 k	132 k	114 k	255 k	238 k
Total des liquidités et VMP	828 k	132 k	114 k	255 k	238 k
Créances clients, total	10,72 k	34,77 k	61,49 k	270 k	-
Total des créances	10,72 k	34,77 k	61,49 k	270 k	-
Stocks	436 k	158 k	48,32 k	197 k	217 k
Dépenses payées d'avance	325 k	287 k	177 k	199 k	1,48 k
Total de l'actif circulant	1,6 M	612 k	401 k	922 k	457 k
Immobilisations corporelles brutes	441 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-234 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	207 k	170 k	80,88 k	-	-
Goodwill	467 k	467 k	467 k	467 k	467 k
Autres immobilisations incorporelles, total	3,41 M	2,99 M	2,71 M	2,38 M	2,21 M
Autres actifs à long terme, total	38,69 k	23,06 k	23,71 k	16,93 k	16,48 k
Total des actifs	5,72 M	4,27 M	3,68 M	3,78 M	3,15 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,05 M	2,8 M	2,37 M	4,19 M	5,36 M
Charges à payer, total	-	148 k	72,15 k	59,32 k	45,79 k
Emprunts à court terme	1,04 M	1,13 M	3,63 M	4,49 M	5,01 M
Part à court terme de la dette à long terme	18,12 k	11,25 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	55,74 k	119 k	66,87 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	39,17 k	56,04 k	1,46 k	171 k
Autres passifs à court terme	4,22 M	3,17 M	267 k	267 k	-
Total du passif circulant	9,39 M	7,42 M	6,46 M	9,01 M	10,59 M
Dette à long terme	219 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	119 k	23,07 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	267 k
Total du passif	9,73 M	7,44 M	6,46 M	9,01 M	10,85 M
Actions ordinaires, total	44,68 k	53,44 k	105 k	136 k	426 k
Primes d'émissions d'actions	10,12 M	19,39 M	24,73 M	26,36 M	27,63 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,09 M	-21,63 M	-27,06 M	-30,83 M	-34,88 M
Résultat global et autres	-430 k	-248 k	191 k	-146 k	-140 k
Total des fonds propres ordinaires	-3,36 M	-2,43 M	-2,04 M	-4,48 M	-6,96 M
Intérêts minoritaires	-650 k	-738 k	-739 k	-743 k	-746 k
Total des capitaux propres	-4,01 M	-3,17 M	-2,78 M	-5,23 M	-7,7 M
Total du passif et des capitaux propres	5,72 M	4,27 M	3,68 M	3,78 M	3,15 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	44,69 M	64,74 M	117 M	142 M	2,07 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	44,69 M	53,44 M	105 M	136 M	426 M
Actif net par action	-0,08	-0,05	-0,02	-0,03	-0,02
Actif corporel net	-7,23 M	-5,9 M	-5,22 M	-7,33 M	-9,63 M
Actif corporel net par action	-0,16	-0,11	-0,05	-0,05	-0,02
Total de la dette	1,45 M	1,29 M	3,7 M	4,49 M	5,01 M
Dette nette	622 k	1,15 M	3,58 M	4,23 M	4,77 M
Dette relative aux contrats de location	845 k	685 k	586 k	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-650 k	-738 k	-739 k	-743 k	-746 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	187 k	54,76 k	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	250 k	103 k	48,32 k	197 k	217 k
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,08 M	-8,54 M	-5,43 M	-3,77 M	-4,05 M
Dépréciation et amortissement - CF	429 k	447 k	660 k	415 k	167 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	1,46 M	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	429 k	1,9 M	660 k	415 k	167 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	603 k	2,43 M	2,8 M	362 k	56,06 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,03 M	4 M	893 k	1,19 M	1,57 M
Autres activités d'exploitation, total	2,13 M	-665 k	-2,05 M	-178 k	-3,14 k
Variation des créances	15,1 k	-24,05 k	-26,73 k	-208 k	270 k
Variation des stocks	-238 k	278 k	110 k	-149 k	-19,98 k
Variation des dettes fournisseurs	1,22 M	-683 k	957 k	1,81 M	1,16 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	39,17 k	16,87 k	-54,58 k	170 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-21,73 k	53,27 k	34,43 k	-15,84 k	198 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,91 M	-1,22 M	-2,04 M	-601 k	-484 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	214 k	2,24 M	886 k	460 k
Dette à long terme émise, total	3,32 M	611 k	-	-	-
Total de la dette émise	3,32 M	826 k	2,24 M	886 k	460 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-35 k	-	-657 k	-282 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-658 k	-587 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-693 k	-587 k	-657 k	-282 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	100 k	-	475 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,63 M	339 k	1,58 M	1,08 M	460 k
Ajustements des taux de change	-19,5 k	182 k	438 k	-337 k	6,52 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	695 k	-696 k	-18,32 k	141 k	-17,05 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	36,2 k	6,82 k	6,82 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-59,6 k	799 k	-4,54 M	861 k	965 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,54 M	931 k	-4,28 M	1,49 M	1,82 M
Variation du fonds de roulement net	-5,09 M	1,83 M	3,2 M	-1,38 M	-1,78 M
Dette nette émise (remboursée)	2,63 M	239 k	1,58 M	604 k	460 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-37,4	-62,87	-66,42	-39,96	-48,85
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,01 k	141,37	545,48	-1,65 k	98,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	519,54	240,56	182,57	94,25	62,64
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	962,01	295,17	242,78	115,57	70,73
Analyse des marges
Marge brute %	76,32	74,47	79,65	73,75	80,29
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	150,61	184,65	165,21	120,98	174,47
Marge d’EBITDA %	-64,37	-68,4	-73,89	-40,41	-88,36
Marge EBITA %	-74,29	-78,21	-85,84	-47,22	-94,18
Marge d'EBIT %	-74,29	-110,18	-85,84	-47,22	-94,18
Marge des activités poursuivies %	-164,56	-189,34	-110,37	-74,65	-140,8
Marge nette %	-163,78	-187,41	-110,34	-74,59	-140,69
Net Avail. Pour la marge commune %	-163,78	-187,41	-110,34	-74,59	-140,69
Marge nette normalisée %	-102,07	-167,18	-96,64	-47,93	-87,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,38	17,52	-92,32	17,03	33,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	105,15	20,43	-87,02	29,39	63,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,81	0,91	1,24	1,35	0,83
Rotation des actifs corporels	25,93	24,16	39,22	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	236,51	200,47	102,25	30,51	-
Rotation des stocks (stock moyen)	3,22	3,92	9,71	10,8	2,73
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,17	0,08	0,06	0,1	0,04
Quick Ratio	0,09	0,02	0,03	0,06	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,2	-0,16	-0,32	-0,07	-0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,54	1,82	3,57	11,99	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	113,27	93,2	37,6	33,9	133,49
Délais de paiement des fournisseurs	999,2	1,35 k	1,02 k	821,99	2,99 k
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-884,39	-1,25 k	-981,95	-776,09	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-36,21	-40,53	-133,05	-85,89	-64,97
Dette totale / Capital total	-56,75	-68,15	402,59	-608,61	-185,44
Dette à long terme / Capitaux propres	-8,45	-0,73	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-13,25	-1,22	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	170,02	174,34	175,44	238,19	344,61
EBIT / Charges d'intérêt	-0,39	-1,23	-0,86	-1,51	-1,87
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,32	-0,74	-0,73	-1,25	-1,75
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,32	-0,74	-0,73	-1,25	-1,75
Dette totale / EBITDA	-0,54	-0,42	-1,04	-2,28	-1,97
Dette nette / EBITDA	-0,23	-0,38	-1,01	-2,15	-1,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,54	-0,42	-1,04	-2,28	-1,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,23	-0,38	-1,01	-2,15	-1,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,44	5,51	7,94	2,69	-43,08
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,12	2,95	15,45	-4,91	-38,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	177,75	12,11	16,62	-43,85	24,47
EBITA, 1 an Croissance en %	124,21	11,08	18,47	-43,51	13,52
EBIT, 1 an Croissance %	124,21	56,48	-15,9	-43,51	13,52
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	311,6	21,4	-37,08	-30,55	7,35
Résultat net, Croissance 1 an	672,06	20,73	-36,45	-30,58	7,35
Résultat net normalisé sur 1 an	2,07 k	72,81	-37,61	-49,07	4,37
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	93,07	-5,2	-63,16	-54,63	-24,96
Créances clients, Croissance sur 1 an	-58,49	224,32	76,87	338,66	-
Stocks, Croissance 1 an	119,71	-63,78	-69,42	308,39	10,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	64,5	-17,93	-52,45	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,18	-25,4	-13,68	2,69	-16,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	201,33	-18,45	-11,51	40,45	31,48
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-278,09	-27,46	-16,22	119,89	55,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	617,65	-36,42	67,3	-70,47	-19,56
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-110,24	-1,44 k	-668,78	-118,94	62,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	577,99	-79,5	-559,8	-134,68	49,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-19,19	1,97	6,72	5,28	-23,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-21,79	-3,81	9,02	4,77	-23,24
EBITDA, 2 ans CAGR %	12,92	76,46	14,34	-19,08	-16,4
EBITA, 2 ans CAGR %	10,37	57,81	14,71	-18,19	-19,92
EBIT, 2 ans CAGR %	10,37	87,31	14,71	-31,08	-19,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	57,41	123,54	-12,6	-33,89	-13,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	59,24	205,31	-12,41	-33,58	-13,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,95	513,08	3,84	-43,63	-27,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-39,55	38,95	-40,9	-59,12	-41,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-60,56	16,03	139,51	178,55	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	14,77	-10,8	-66,72	11,74	112,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,67	16,19	-37,53	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,04	-7,71	-19,76	-5,85	-7,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	75,55	56,76	-15,05	11,49	35,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,53	13,66	-22,04	35,73	84,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	40,69	113,6	3,14	-29,71	-51,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	17,15	773,14	3,8	-53,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	17,89	-2,92	26,28	-34,87
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-11,68	3,93	5,36	-14,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-14,28	2,23	4,16	-12,06
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	12,65	53,7	-9,79	-6,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-	10,6	43,43	-9,41	-8,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-	23,99	43,43	-9,41	-18,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	44,35	46,5	-19,05	-22,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	45,2	80,94	-18,94	-22,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	66,85	186,24	-18,11	-30,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-28,51	-10,73	-45,89	-49,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-20,39	33,54	193,04	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-21,86	-37,57	-23,24	11,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-13,16	-13,74	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-9,94	-9,74	-12,88	-9,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	35,96	29,55	0,45	17,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	1,2	2,67	10,15	41,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	7,97	96,9	-32,02	-26,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	98,37	143,53	6,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	85,57	-31,11	24,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,25	-8,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-7,12	-8,84
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,31	20,47
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,97	13,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-1,97	13,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5,62	18,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,19	34,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,1	65,63
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-42,83	-24,7
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,38	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,84	1,82
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-8,32	-8,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,58	32,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,81	29,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-9,07	12,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	22,07