Ratios Financiers Steminent Biotherapeutics Inc.

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7729

TW0007729006

Recherche biotechnologique et médicale

Cours en clôture Taipei Exchange Autres places de cotation 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
74,20 ^TWD	-2,50%		-4,87%	+23,46%

31/03	Steminent Biotherapeutics Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
24/04/25	Steminent Biotherapeutics Inc. présentera une thérapie révolutionnaire à base de CSM pour l'ataxie spinocérébelleuse lors du WODC USA et de l'ISCT 2025	CI

28542fb87b29f45e18b57e9acdb.uiCuBfE2EWTn18Am0FZCcHjbqL0uRt7sD-8BJZbWONM.-Rj3QLxZXgePsfd8g2B0PS3u3cl_Lbe1e7BrZ8mGc-TRTMpPn0JFCNbghQ

Données Financières Publiées: STEMINENT BIOTHERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,12 M	636 k	941 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	2,12 M	636 k	941 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	3,87 M	9,57 M	1,98 M	6,09 M	785 k
Résultat Brut	-1,75 M	-8,93 M	-1,04 M	-6,09 M	-785 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25,76 M	33,87 M	62,7 M	45,82 M	57,6 M
Dépenses de R&D	48,09 M	55,41 M	67,73 M	110 M	115 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	73,85 M	89,28 M	130 M	156 M	173 M
Résultat d'Exploitation	-75,6 M	-98,21 M	-131 M	-162 M	-174 M
Intérêts payés, total	-1,33 M	-898 k	-1,78 M	-1,92 M	-2,15 M
Intérêts perçus et revenus des placements	70 k	847 k	2,96 M	4,13 M	2,51 M
Charges d'intérêt nettes	-1,26 M	-51 k	1,17 M	2,22 M	359 k
Gains (pertes) de change	-800 k	2,8 M	-22 k	1,34 M	-871 k
Autres produits non opérationnels	-46,1 M	9,99 M	1,08 M	140 k	23 k
EBT, hors éléments non courants	-124 M	-85,47 M	-129 M	-159 M	-174 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-456 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-124 M	-85,47 M	-129 M	-159 M	-174 M
Charge d'impôt	-	-	-	145 k	-111 k
Résultat des activités poursuivies	-124 M	-85,47 M	-129 M	-159 M	-174 M
Résultat net part du groupe	-124 M	-85,47 M	-129 M	-159 M	-174 M
Résultat net	-124 M	-85,47 M	-129 M	-159 M	-174 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-124 M	-85,47 M	-129 M	-159 M	-174 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-124 M	-85,47 M	-129 M	-159 M	-174 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,52	-1,92	-2,67	-2,84	-2,95
BPA de base - Activités poursuivies	-3,52	-1,92	-2,67	-2,84	-2,95
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,24 M	44,5 M	48,43 M	55,9 M	58,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,52	-1,92	-2,67	-2,84	-2,95
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,52	-1,92	-2,67	-2,84	-2,95
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,24 M	44,5 M	48,43 M	55,9 M	58,97 M
BPA de base normalisé	-2,19	-1,2	-1,67	-1,77	-1,85
BPA dilué normalisé	-2,19	-1,2	-1,67	-1,77	-1,85
Éléments supplémentaires
EBITDA	-71,9 M	-96,59 M	-130 M	-158 M	-155 M
EBITA	-75,58 M	-98,19 M	-131 M	-162 M	-173 M
EBIT	-75,6 M	-98,21 M	-131 M	-162 M	-174 M
EBITDAR	-71,85 M	-96,52 M	-129 M	-	-155 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-0,09	0,06
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	145 k	-111 k
Résultat net normalisé	-77,34 M	-53,42 M	-80,77 M	-99,13 M	-109 M
Intérêts sur la dette à long terme	599 k	878 k	1,78 M	-	1,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	5,29 M	5,5 M	6,3 M	7,09 M	8,65 M
Dépenses générales et administratives	20,47 M	28,37 M	56,39 M	38,74 M	48,94 M
Dépense en recherche et de développement	48,09 M	55,41 M	67,73 M	110 M	115 M
Charges locatives nettes, total	53 k	75 k	179 k	-	138 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	14,5 k	39,1 k	-	34,68 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	60,5 k	140 k	-	103 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	632 k	2,72 M	8,58 M	15,88 M	11,79 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	632 k	2,72 M	8,58 M	15,88 M	11,79 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	231 M	153 M	452 M	205 M	499 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	11,6 M	-
Total des liquidités et VMP	231 M	153 M	452 M	217 M	499 M
Autres créances	778 k	328 k	843 k	935 k	730 k
Total des créances	778 k	328 k	843 k	935 k	730 k
Stocks	10,4 M	3,48 M	7,67 M	12 M	15,06 M
Dépenses payées d'avance	1,14 M	3,91 M	-	-	2,89 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	6,09 M	5,82 M	-
Total de l'actif circulant	243 M	161 M	466 M	236 M	518 M
Immobilisations corporelles brutes	116 M	161 M	197 M	291 M	302 M
Amortissements cumulés	-93,06 M	-102 M	-114 M	-123 M	-152 M
Immobilisations corporelles nettes	22,8 M	58,87 M	83,16 M	168 M	149 M
Autres immobilisations incorporelles, total	156 k	323 k	513 k	2,39 M	1,78 M
Autres actifs à long terme, total	13,66 M	15,31 M	43,74 M	30,34 M	29,51 M
Total des actifs	280 M	236 M	594 M	437 M	698 M
Passifs
Comptes à payer, total	648 k	1,93 M	2,15 M	2,54 M	2,85 M
Charges à payer, total	10,01 M	10,1 M	13,81 M	11,44 M	11,58 M
Part à court terme des contrats de location	7,9 M	7,17 M	13,15 M	13,68 M	14,2 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,09 M	456 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	2,85 M	4,46 M	9,55 M	4,06 M	9,52 M
Total du passif circulant	22,5 M	24,12 M	38,66 M	31,73 M	38,14 M
Dette à long terme	-	-	-	-	21,67 M
Contrats de location à long terme	11,27 M	48 M	62,23 M	50,09 M	37,5 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	145 k	34 k
Autres passifs non courants	1,46 M	-	-	-	-
Total du passif	35,23 M	72,11 M	101 M	81,96 M	97,34 M
Actions ordinaires, total	445 M	445 M	558 M	560 M	666 M
Primes d'émissions d'actions	240 M	243 M	580 M	581 M	711 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-441 M	-526 M	-656 M	-814 M	-988 M
Résultat global et autres	226 k	2,25 M	10,39 M	27,09 M	213 M
Total des fonds propres ordinaires	244 M	164 M	493 M	355 M	601 M
Total des capitaux propres	244 M	164 M	493 M	355 M	601 M
Total du passif et des capitaux propres	280 M	236 M	594 M	437 M	698 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	35,24 M	44,49 M	55,8 M	56,04 M	66,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	35,24 M	44,49 M	55,8 M	56,04 M	66,63 M
Actif net par action	6,93	3,68	8,84	6,33	9,02
Actif corporel net	244 M	163 M	492 M	352 M	599 M
Actif corporel net par action	6,93	3,67	8,83	6,29	9
Total de la dette	19,17 M	55,16 M	75,38 M	63,78 M	73,36 M
Dette nette	-211 M	-98,27 M	-376 M	-153 M	-426 M
Dette relative aux contrats de location	424 k	600 k	1,43 M	-	1,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	2,71 M	3,33 M	4,79 M	5,43 M	5,29 M
Stocks - travaux en cours, total	7,6 M	91 k	2,88 M	6,57 M	9,77 M
Stocks de produits finis, total	98 k	57 k	-	-	-
Machines, total	32,36 M	34,07 M	42,81 M	99,07 M	110 M
Employés à temps plein	-	47	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-124 M	-85,47 M	-129 M	-159 M	-174 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,32 M	9,4 M	12 M	16,08 M	30,3 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10 k	25 k	64 k	344 k	613 k
Amortissements et dépréciations, Total	11,33 M	9,43 M	12,06 M	16,43 M	30,92 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	456 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	632 k	2,72 M	8,58 M	15,88 M	11,79 M
Autres activités d'exploitation, total	53,32 M	-193 k	-643 k	54 k	-1,06 M
Variation des créances	-548 k	646 k	96 k	-	-1 k
Variation des stocks	202 k	6,93 M	-4,19 M	-4,33 M	-1,91 M
Variation des dettes fournisseurs	-214 k	1,28 M	225 k	392 k	306 k
Variation des revenus collectés avant livraison	1,02 M	-636 k	-456 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,9 M	-3,9 M	-1,25 M	-9,1 M	1,68 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-55,11 M	-69,2 M	-115 M	-139 M	-132 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-600 k	-2,32 M	-27,46 M	-87,15 M	-7,76 M
Vente d'immobilisations corporelles	3 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-192 k	-254 k	-1,22 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-11,6 M	11,6 M
Autres activités d'investissement, total	49 k	9 k	-842 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-548 k	-2,5 M	-28,56 M	-99,97 M	3,84 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	25,72 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	25,72 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,64 M	-7,45 M	-6,84 M	-11,64 M	-12,18 M
Total de la dette remboursée	-7,64 M	-7,45 M	-6,84 M	-11,64 M	-12,18 M
Émission d'actions ordinaires	252 M	2,02 M	450 M	4,15 M	409 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	1,46 M	-	-1,46 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	245 M	-5,43 M	442 M	-7,49 M	423 M
Ajustements des taux de change	-18 k	2 k	-161 k	421 k	-270 k
Variation nette de la trésorerie	190 M	-77,13 M	298 M	-246 M	294 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,33 M	898 k	1,78 M	1,92 M	2,14 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-69 k	61 k	246 k	357 k	-14 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-45,36 M	-88,67 M	-170 M	-68,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-44,8 M	-87,55 M	-169 M	-67,62 M
Variation du fonds de roulement net	-	-6,95 M	-1,68 M	11,62 M	-5,98 M
Dette nette émise (remboursée)	-7,64 M	-7,45 M	-6,84 M	-11,64 M	13,55 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-23,83	-19,81	-19,69	-19,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-25,46	-20,88	-20,56	-19,86
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-41,92	-39,37	-37,45	-36,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-41,92	-39,37	-37,45	-36,42
Analyse des marges
Marge brute %	-82,32	-1,4 k	-110,1	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,21 k	5,33 k	6,66 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-3,39 k	-15,19 k	-13,76 k	-	-
Marge EBITA %	-3,56 k	-15,44 k	-13,96 k	-	-
Marge d'EBIT %	-3,56 k	-15,44 k	-13,97 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-5,86 k	-13,44 k	-13,73 k	-	-
Marge nette %	-5,86 k	-13,44 k	-13,73 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-5,86 k	-13,44 k	-13,73 k	-	-
Marge nette normalisée %	-3,65 k	-8,4 k	-8,58 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-7,13 k	-9,42 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-7,04 k	-9,3 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0	0	-	-
Rotation des actifs corporels	-	0,02	0,01	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	1,38	0,35	0,62	0,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,79	6,68	12,07	7,43	13,58
Quick Ratio	10,28	6,38	11,71	6,87	13,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,45	-2,87	-2,97	-4,39	-3,47
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	264,78	1,03 k	591,21	6,29 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	178,21	120,63	82,52	255,56
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,85	33,73	15,29	17,98	12,2
Dette totale / Capital total	7,28	25,22	13,26	15,24	10,88
Dette à long terme / Capitaux propres	4,61	29,35	12,62	14,12	9,84
Dette à long terme / Capital total	4,28	21,95	10,95	11,97	8,77
Dette totale / Total de l'actif	12,6	30,6	16,99	18,77	13,94
EBIT / Charges d'intérêt	-57,01	-109,37	-73,77	-84,75	-80,62
EBITDA / Charges d'intérêt	-48,46	-98,87	-67	-76,17	-66,27
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-48,92	-101,45	-82,41	-121,68	-69,87
Dette totale / EBITDA	-0,3	-0,62	-0,63	-0,44	-0,51
Dette nette / EBITDA	3,29	1,11	3,15	1,05	2,98
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,3	-0,61	-0,51	-0,27	-0,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,26	1,08	2,56	0,66	2,83
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-70,01	47,96	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	411,45	-88,4	487,55	-87,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	34,33	34,08	22,11	-1,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-	29,9	33,82	23,26	6,85
EBIT, 1 an Croissance %	-	29,92	33,85	23,46	7
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-31,18	51,19	22,84	9,63
Résultat net, Croissance 1 an	-	-31,18	51,19	22,84	9,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-30,93	51,19	22,73	9,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-45,5	39	6,37	3,92
Stocks, Croissance 1 an	-	-66,6	120,69	56,42	25,57
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	158,17	41,26	102,23	-11,2
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-15,69	152,02	-26,47	59,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-33,14	201,73	-28,46	70,13
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-33,05	201,45	-28,05	69,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	25,56	65,91	21,43	-5,09
CAPEX, Croissance 1 an	-	286,5	1,08 k	217,36	-91,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	95,48	92,08	-59,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	95,45	93,16	-60,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-33,39	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-22,97	-17,44	-12,95
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	34,21	27,96	9,41
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	31,85	28,43	14,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	31,87	28,55	14,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	2	36,28	16,05
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	2	36,28	16,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	2,19	36,22	16,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-12,96	21,6	5,14
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-14,14	85,8	40,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	90,97	69,02	34,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	45,77	36,13	8,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	42,04	46,92	10,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	42,06	47,27	10,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	44,33	41,94	7,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	576,54	513,05	-46,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	65,35	93,77	-11,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	66,44	94,3	-12,12
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-73,66	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-66,88	51,63	-55,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	54,5	30,05	17,08
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	45,23	28,92	20,79
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	45,19	29	20,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	32,77	8,52	26,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	32,77	8,52	26,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	35,84	8,62	26,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	13,17	-6,94	15,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-10,24	4,86	63,05
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	35,38	94,65	36,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	80,98	16,03	43,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	234,56	13,01	54,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	236,1	13,24	54,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	53,95	36,26	24,12
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	425,67	49,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	73,82	14,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,91	14,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-51,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,58
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,89
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	34,83
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	47,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	114,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	115,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,27