Compte de Résultat StemCell Institute Inc.

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JP3399640006

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
738,00 ^JPY	+0,14%		+3,94%	-6,94%

15/07/25	Les actions japonaises progressent avant les discussions commerciales à Tokyo avec les États-Unis	MT
15/07/25	StemCell Institute s'associe au family office Sinar Mas pour développer une coentreprise en Asie du Sud-Est	MT

76d0ef1ce17.6sRnk7O-33AEuY0Se9ht3xJ8kTUefCj4DraHvSNaSdk.gLwvxYDvmghI0-xWVr0lpVlFonlqKR2ROfHfiEkODJC_tRXb0I2JFGnDvQ

Données Financières Publiées: STEMCELL INSTITUTE INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,41 Md	1,78 Md	2,09 Md	2,48 Md	2,68 Md
Total Chiffre d'affaires	1,41 Md	1,78 Md	2,09 Md	2,48 Md	2,68 Md
Coût des marchandises vendues, total	485 M	670 M	755 M	905 M	987 M
Résultat Brut	924 M	1,11 Md	1,34 Md	1,58 Md	1,69 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	837 M	874 M	1,02 Md	1,14 Md	1,25 Md
Provision pour créances douteuses	-	1 M	2 M	1 M	1 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	9 M	12 M	19 M	22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	837 M	884 M	1,04 Md	1,16 Md	1,27 Md
Résultat d'Exploitation	87 M	227 M	298 M	414 M	419 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	1 M	3 M	10 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	1 M	3 M	9 M
Autres produits non opérationnels	3 M	-16 M	0	-1 M	0
EBT, hors éléments non courants	90 M	211 M	299 M	416 M	428 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	22 M	136 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-21 M	2 M	-
EBT, elements non courants inclus	90 M	211 M	278 M	440 M	564 M
Charge d'impôt	28 M	78 M	80 M	130 M	179 M
Résultat des activités poursuivies	62 M	133 M	198 M	310 M	385 M
Résultat net part du groupe	62 M	133 M	198 M	310 M	385 M
Résultat net	62 M	133 M	198 M	310 M	385 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	62 M	133 M	198 M	310 M	385 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	62 M	133 M	198 M	310 M	385 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	12,74	26,26	19,32	30,25	37,59
BPA de base - Activités poursuivies	12,74	26,26	19,32	30,25	37,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,87 M	5,06 M	10,25 M	10,25 M	10,24 M
Bénéfice net par action - dilué	12,74	26,26	19,32	30,25	37,59
BPA dilué - Activités poursuivies	12,74	26,26	19,32	30,25	37,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,87 M	5,06 M	10,25 M	10,25 M	10,24 M
BPA de base normalisé	11,56	26,04	18,24	25,37	26,12
BPA dilué normalisé	11,56	26,04	18,24	25,37	26,12
Ratio de distribution	-	-	-	-	66,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	323 M	402 M	534 M	547 M
EBITA	87 M	227 M	298 M	414 M	419 M
EBIT	87 M	227 M	298 M	414 M	419 M
EBITDAR	-	390 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	31,11	36,97	28,78	29,55	31,74
Résultat net normalisé	56,25 M	132 M	187 M	260 M	268 M
Provisions de pension	-	5 M	7 M	7 M	7 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	175 M	194 M	196 M	221 M
Dépense de marketing	-	175 M	194 M	196 M	221 M
Dépense en recherche et de développement	8 M	9 M	9 M	11 M	18 M
Charges locatives nettes, total	-	67 M	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,74 Md	3,51 Md	3,32 Md	2,84 Md	3,2 Md
Total des liquidités et VMP	2,74 Md	3,51 Md	3,32 Md	2,84 Md	3,2 Md
Créances clients, total	280 M	593 M	1,14 Md	1,58 Md	1,84 Md
Autres créances	64 M	-	-	-	-
Total des créances	344 M	593 M	1,14 Md	1,58 Md	1,84 Md
Stocks	32 M	40 M	39 M	42 M	50 M
Dépenses payées d'avance	29 M	32 M	43 M	39 M	48 M
Autres actifs à court terme, total	2 M	2 M	2 M	5 M	38 M
Total de l'actif circulant	3,15 Md	4,18 Md	4,54 Md	4,52 Md	5,17 Md
Immobilisations corporelles nettes	576 M	647 M	648 M	665 M	1,16 Md
Investissements à long terme	195 M	203 M	411 M	1,18 Md	843 M
Autres immobilisations incorporelles, total	15 M	24 M	24 M	41 M	132 M
Prêts à long terme	-	133 M	138 M	138 M	137 M
Actifs d'impôts différés à long terme	20 M	28 M	44 M	5 M	60 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	3,96 Md	5,22 Md	5,81 Md	6,54 Md	7,5 Md
Passifs
Comptes à payer, total	20 M	29 M	30 M	36 M	25 M
Charges à payer, total	57 M	59 M	65 M	70 M	86 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	62 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	1 M	2 M	4 M
Impôts sur le revenu à payer	105 M	153 M	192 M	179 M	334 M
Autres passifs à court terme	2,41 Md	2,81 Md	3,14 Md	3,47 Md	3,81 Md
Total du passif circulant	2,59 Md	3,05 Md	3,43 Md	3,76 Md	4,32 Md
Dette à long terme	-	-	-	-	437 M
Contrats de location à long terme	-	-	4 M	6 M	14 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	5 M	8 M	21 M	27 M	39 M
Autres passifs non courants	43 M	53 M	57 M	59 M	64 M
Total du passif	2,64 Md	3,11 Md	3,51 Md	3,85 Md	4,87 Md
Actions ordinaires, total	374 M	704 M	704 M	704 M	704 M
Primes d'émissions d'actions	259 M	589 M	589 M	589 M	589 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	687 M	809 M	1,01 Md	1,32 Md	1,45 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-94 M
Résultat global et autres	2 M	1 M	-2 M	80 M	-19 M
Total des fonds propres ordinaires	1,32 Md	2,1 Md	2,3 Md	2,69 Md	2,63 Md
Total des capitaux propres	1,32 Md	2,1 Md	2,3 Md	2,69 Md	2,63 Md
Total du passif et des capitaux propres	3,96 Md	5,22 Md	5,81 Md	6,54 Md	7,5 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,87 M	5,12 M	25,62 M	10,25 M	10,23 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,87 M	5,12 M	25,62 M	10,25 M	10,23 M
Actif net par action	271,62	410,56	89,71	262,62	256,98
Actif corporel net	1,31 Md	2,08 Md	2,27 Md	2,65 Md	2,5 Md
Actif corporel net par action	268,54	405,88	88,77	258,62	244,07
Total de la dette	0	0	5 M	8 M	517 M
Dette nette	-2,74 Md	-3,51 Md	-3,32 Md	-2,84 Md	-2,68 Md
Dette relative aux contrats de location	-	536 M	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	34 M
Stocks - matières premières, total	32 M	40 M	39 M	42 M	50 M
Employés à temps plein	-	82	92	98	117
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	1 M	3 M	4 M	4 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	212 M	278 M	441 M	565 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	96 M	104 M	120 M	128 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	96 M	104 M	120 M	128 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-22 M	-136 M
Autres activités d'exploitation, total	-	11 M	-108 M	-111 M	-148 M
Variation des créances	-	-314 M	-546 M	-447 M	-252 M
Variation des stocks	-	-8 M	-	-2 M	-8 M
Variation des dettes fournisseurs	-	72 M	-10 M	18 M	-21 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	400 M	381 M	337 M	339 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	469 M	99 M	334 M	467 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-181 M	-56 M	-183 M	-478 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-34 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-23 M	-3 M	-18 M	-96 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	750 M	-142 M	-627 M	357 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	1 M
Autres activités d'investissement, total	-	-142 M	-84 M	17 M	-9 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	404 M	-285 M	-811 M	-259 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	510 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	510 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-11 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-11 M
Émission d'actions ordinaires	-	644 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-94 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-255 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-255 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-1 M	-4 M
Flux de trésorerie de financement	-	644 M	-	-1 M	146 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	-	1,52 Md	-186 M	-478 M	355 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-8 M	109 M	110 M	144 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	237 M	56,25 M	56,75 M	7,25 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	237 M	56,25 M	56,75 M	7,88 M
Variation du fonds de roulement net	-204 M	-203 M	175 M	121 M	-192 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	499 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,45	3,09	3,38	4,19	3,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,21	8,28	8,45	10,35	8,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,8	7,77	9	12,43	14,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,8	7,77	9	12,43	14,48
Analyse des marges
Marge brute %	65,58	62,38	63,89	63,52	63,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	59,4	49,07	48,97	46,03	46,66
Marge d’EBITDA %	-	18,14	19,23	21,52	20,42
Marge EBITA %	6,17	12,75	14,25	16,69	15,64
Marge d'EBIT %	6,17	12,75	14,25	16,69	15,64
Marge des activités poursuivies %	4,4	7,47	9,47	12,49	14,37
Marge nette %	4,4	7,47	9,47	12,49	14,37
Net Avail. Pour la marge commune %	4,4	7,47	9,47	12,49	14,37
Marge nette normalisée %	3,99	7,4	8,94	10,48	9,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	13,3	2,69	2,29	0,27
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	13,3	2,69	2,29	0,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,37	0,39	0,38	0,4	0,38
Rotation des actifs corporels	4,13	2,91	3,23	3,78	2,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,05	4,08	2,42	1,82	1,57
Rotation des stocks (stock moyen)	20,21	18,61	19,11	22,35	21,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	1,37	1,32	1,2	1,2
Quick Ratio	1,19	1,35	1,3	1,18	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,15	0,03	0,09	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	72,27	89,46	150,99	200,7	232,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	18,06	19,61	19,1	16,38	17,01
Délais de paiement des fournisseurs	13,11	13,46	14,28	13,3	11,19
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	77,22	95,61	155,81	203,78	238,8
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,22	0,3	19,67
Dette totale / Capital total	-	-	0,22	0,3	16,44
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,17	0,22	17,16
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,17	0,22	14,34
Dette totale / Total de l'actif	66,6	59,67	60,45	58,87	64,96
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	419
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	547
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	69
Dette totale / EBITDA	-	-	0,01	0,01	0,95
Dette nette / EBITDA	-	-10,87	-8,26	-5,31	-4,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	0,01	0,02	7,49
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-24,73	-9,59	-8,08	-38,88
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-15,93	26,4	17,41	18,65	7,98
Résultat brut, Croissance 1 an	-18,45	20,24	20,25	17,96	7,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	171,43	24,46	32,84	2,43
EBITA, 1 an Croissance en %	-77,28	160,92	31,28	38,93	1,21
EBIT, 1 an Croissance %	-77,28	160,92	31,28	38,93	1,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-77,62	114,52	48,87	56,57	24,19
Résultat net, Croissance 1 an	-77,62	114,52	48,87	56,57	24,19
Résultat net normalisé sur 1 an	-76,44	131,87	41,71	39,13	2,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-77,62	106,16	-26,42	56,57	24,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	0,72	111,79	91,74	39,31	15,91
Stocks, Croissance 1 an	100	25	-2,5	7,69	19,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	443,4	12,33	0,15	2,62	73,68
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,05	31,76	11,43	12,6	14,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	4,48	59,07	9,38	16,53	-5,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5	59,08	9,27	17,1	-2,34
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	97,06	-78,89	237,37	39,82
CAPEX, Croissance 1 an	-	-54,98	-69,06	226,79	161,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-310,32	-76,25	0,89	-87,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-310,32	-76,25	0,89	-86,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	10,74	3,08	21,82	18,03	13,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	10,26	-0,98	20,24	19,1	12,54
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	83,8	28,58	16,65
EBITA, 2 ans CAGR %	-36,54	-23,01	85,08	35,05	18,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-36,54	-23,01	85,08	35,05	18,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-33,92	-30,71	78,7	52,67	39,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-33,92	-30,71	78,7	52,67	39,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,3	-25,68	81,27	40,41	19,64
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,92	-32,07	23,16	7,33	39,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	25,77	46,05	101,51	63,44	27,07
Stocks, CAGR sur 2 ans	56,89	58,11	10,4	2,47	13,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	168,33	147,06	6,07	1,38	33,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,62	20,96	21,17	12,01	13,61
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,72	28,91	31,9	12,9	4,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,03	29,24	31,84	13,12	6,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-35,5	-15,61	117,19
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-62,68	0,55	192,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,33	-51,05	-64,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-29,33	-51,05	-62,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,84	15,73	7,65	20,76	14,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,86	13,49	5,65	19,48	15,05
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	64,94	19,2
EBITA, 3 ans CAGR %	-7,8	1,67	-8,02	68,2	22,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-7,8	1,67	-8,02	68,2	22,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-3,5	-2,16	-10,59	71	42,52
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-3,5	-2,16	-10,59	71	42,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-6,75	-0,62	-7,84	65,97	26,59
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,5	-3,45	-30,24	33,42	12,7
Créances clients, CAGR sur 3 ans	56,54	49,63	59,92	78,18	45,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	42,75	45,45	34,58	9,49	7,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	93,91	100,73	82,85	4,91	21,31
Total des actifs, 3 ans CAGR %	19,01	22,85	17,7	18,24	12,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,62	28,67	22,04	26,57	6,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,37	28,9	22,21	26,73	7,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,96	-0,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-23,07	38,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,42	-68,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-20,42	-67,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	19,42	16,64	9,83
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	18,2	15,7	8,35
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	21,84	13,9	1,81
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	21,84	13,9	1,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	23,47	16,9	6,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	23,47	16,9	6,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	21,92	14,11	2,3
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	6,39	0,73	-7,96
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	73,18	55,01	45,87
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	28,81	26,43	25,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	52,33	52,74	61,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	19,87	18,39	16,04
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	22,51	22,11	14,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	22,33	22,34	15,86