Flux de Trésorerie Stellar Resources Limited OTC Markets

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SLROF

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Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - OTC Markets 20:22:00 01/08/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1700 ^USD	-30,04%		+13,33%	+13,33%

22/07	Stellar Resources : les ressources minérales du projet d'étain en Tasmanie progressent au deuxième trimestre	MT
02/07	Stellar Resources fait le point sur le projet d'etain Heemskirk	CI

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Données Financières Publiées: STELLAR RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	70 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	70 k	-
Coût des marchandises vendues, total	172 k	9,2 k	26,06 k	-	-
Résultat Brut	-172 k	-9,2 k	-26,06 k	70 k	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	541 k	718 k	837 k	1,05 M	2,14 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	1,27 M	6,16 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	30 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,46 k	6,26 k	40,1 k	40,01 k	41,16 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	182 k	2,5 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	553 k	907 k	3,4 M	2,36 M	8,34 M
Résultat d'Exploitation	-725 k	-916 k	-3,43 M	-2,29 M	-8,34 M
Intérêts payés, total	-381	-331	-3,58 k	-1,2 k	-948
Intérêts perçus et revenus des placements	4,73 k	184 k	102 k	37 k	301 k
Charges d'intérêt nettes	4,34 k	184 k	98,06 k	35,8 k	300 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	2 k
EBT, hors éléments non courants	-720 k	-732 k	-3,33 M	-2,25 M	-8,04 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-720 k	-732 k	-3,33 M	-2,25 M	-8,04 M
Résultat des activités poursuivies	-720 k	-732 k	-3,33 M	-2,25 M	-8,04 M
Résultat net part du groupe	-720 k	-732 k	-3,33 M	-2,25 M	-8,04 M
Résultat net	-720 k	-732 k	-3,33 M	-2,25 M	-8,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-720 k	-732 k	-3,33 M	-2,25 M	-8,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-720 k	-732 k	-3,33 M	-2,25 M	-8,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	63,5 M	84,03 M	97,62 M	125 M	206 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	63,5 M	84,03 M	97,62 M	125 M	206 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-713 k	-734 k	-3,41 M	-2,26 M	-8,31 M
EBITA	-725 k	-916 k	-3,43 M	-2,29 M	-8,34 M
EBIT	-725 k	-916 k	-3,43 M	-2,29 M	-8,34 M
Résultat net normalisé	-450 k	-458 k	-2,08 M	-1,41 M	-5,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	381	331	3,58 k	1,2 k	948
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	541 k	528 k	617 k	635 k	985 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	1,27 M	6,16 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	-	-	418 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	51,84 k	-	30 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	51,84 k	-	30 k	-	418 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,41 M	2,47 M	1,56 M	10,42 M	3,14 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	3 M
Total des liquidités et VMP	5,41 M	2,47 M	1,56 M	10,42 M	6,14 M
Autres créances	24,81 k	84,17 k	29,25 k	23,12 k	169 k
Total des créances	24,81 k	84,17 k	29,25 k	23,12 k	169 k
Dépenses payées d'avance	31,38 k	52,07 k	37,88 k	68,34 k	87,91 k
Autres actifs à court terme, total	11,99 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,48 M	2,61 M	1,63 M	10,51 M	6,4 M
Immobilisations corporelles brutes	11,38 M	14,2 M	280 k	220 k	224 k
Amortissements cumulés	-43	-52,85 k	-92,86 k	-73,49 k	-99,97 k
Immobilisations corporelles nettes	11,38 M	14,15 M	187 k	147 k	124 k
Autres actifs à long terme, total	232 k	263 k	263 k	254 k	192 k
Total des actifs	17,09 M	17,02 M	2,07 M	10,91 M	6,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	193 k	182 k	255 k	176 k	1 M
Charges à payer, total	-	-	-	33,4 k	-
Part à court terme des contrats de location	4,1 k	13,94 k	14,66 k	15,41 k	-
Autres passifs à court terme	33,57 k	125 k	46,09 k	18,31 k	223 k
Total du passif circulant	230 k	320 k	315 k	243 k	1,23 M
Contrats de location à long terme	1,78 k	30,06 k	10,51 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	5,24 k	7,88 k	13,13 k
Total du passif	232 k	351 k	331 k	251 k	1,24 M
Actions ordinaires, total	42,88 M	43,02 M	45,23 M	56,33 M	58,69 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-26,16 M	-26,39 M	-43,61 M	-45,86 M	-53,77 M
Résultat global et autres	137 k	41,09 k	125 k	183 k	563 k
Total des fonds propres ordinaires	16,86 M	16,67 M	1,74 M	10,66 M	5,48 M
Total des capitaux propres	16,86 M	16,67 M	1,74 M	10,66 M	5,48 M
Total du passif et des capitaux propres	17,09 M	17,02 M	2,07 M	10,91 M	6,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	83,4 M	96,52 M	101 M	208 M	224 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	82,88 M	83,93 M	101 M	194 M	208 M
Actif net par action	0,2	0,2	0,02	0,05	0,03
Actif corporel net	16,86 M	16,67 M	1,74 M	10,66 M	5,48 M
Actif corporel net par action	0,2	0,2	0,02	0,05	0,03
Total de la dette	5,88 k	44,01 k	25,17 k	15,41 k	0
Dette nette	-5,4 M	-2,43 M	-1,53 M	-10,4 M	-6,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	117 k	133 k	133 k	133 k	133 k
Machines, total	2,15 k	72,14 k	72,51 k	72,51 k	91,4 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-720 k	-732 k	-3,33 M	-2,25 M	-8,04 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,46 k	6,26 k	40,1 k	40,01 k	41,16 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	182 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	11,46 k	189 k	40,1 k	40,01 k	41,16 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	2,02 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	95,79 k	-	30 k	-	418 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-1
Variation des créances	-19,65 k	-59,36 k	54,92 k	5,53 k	-146 k
Variation des dettes fournisseurs	4,07 k	-3,46 k	-11,91 k	-89,47 k	932 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14,47 k	-10,08 k	25,64 k	-11,24 k	51,74 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-643 k	-615 k	-3,19 M	-2,31 M	-6,74 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-252 k	-2,84 M	-462	-	-18,9 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	419 k	515 k	-	-	-3 M
Autres activités d'investissement, total	-129 k	-31,2 k	-	9 k	62 k
Flux de trésorerie d'investissement	37,94 k	-2,36 M	-462	9 k	-2,96 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,2 k	-5,88 k	-18,84 k	-9,17 k	-15,4 k
Total de la dette remboursée	-11,2 k	-5,88 k	-18,84 k	-9,17 k	-15,4 k
Émission d'actions ordinaires	5,89 M	40 k	2,48 M	11,93 M	2,62 M
Autres activités de financement, total	-387 k	-2,5 k	-178 k	-765 k	-181 k
Flux de trésorerie de financement	5,49 M	31,62 k	2,28 M	11,16 M	2,43 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	17,69 M
Variation nette de la trésorerie	4,88 M	-2,94 M	-911 k	8,86 M	10,42 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	381	331	3,58 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-577 k	-3,21 M	-2,01 M	-1,49 M	-3,94 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-577 k	-3,21 M	-2,01 M	-1,49 M	-3,94 M
Variation du fonds de roulement net	-64,17 k	-12,39 k	-63,4 k	97,23 k	-833 k
Dette nette émise (remboursée)	-11,2 k	-5,88 k	-18,84 k	-9,17 k	-15,4 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,14	-3,36	-82,96	-22,02	-59,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,18	-3,41	-94,11	-22,97	-64,55
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-5,07	-4,37	-148,53	-36,3	-99,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-5,07	-4,37	-148,53	-36,3	-99,63
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	1,5 k	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-3,23 k	-
Marge EBITA %	-	-	-	-3,27 k	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-3,27 k	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-3,22 k	-
Marge nette %	-	-	-	-3,22 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-3,22 k	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-2,01 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-2,12 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-2,12 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,01	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,42	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	23,79	8,13	5,15	43,19	5,22
Quick Ratio	23,61	7,97	5,03	42,9	5,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,79	-1,92	-10,12	-9,48	-5,5
Délais de paiement des fournisseurs	235,64	7,42 k	3,04 k	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,03	0,26	1,44	0,14	-
Dette totale / Capital total	0,03	0,26	1,42	0,14	-
Dette à long terme / Capitaux propres	0,01	0,18	0,6	-	-
Dette à long terme / Capital total	0,01	0,18	0,59	-	-
Dette totale / Total de l'actif	1,36	2,06	15,97	2,3	18,45
EBIT / Charges d'intérêt	-1,9 k	-2,77 k	-956,89	-1,91 k	-8,8 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,87 k	-2,2 k	-945,71	-1,88 k	-8,75 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,53 k	-10,78 k	-945,84	-1,88 k	-8,77 k
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,06	-0,01	-0,01	-
Dette nette / EBITDA	7,57	3,33	0,45	4,63	0,74
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,6	0,68	0,45	4,63	0,74
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	27,27	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-94,66	183,13	141,87	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	46,31	1,44	0,16	-32,49	267,63
EBITA, 1 an Croissance en %	45,34	26,34	-4,21	-32,25	264,71
EBIT, 1 an Croissance %	45,34	26,34	-4,21	-32,25	264,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	45,26	1,62	-1,92	-32,45	257,11
Résultat net, Croissance 1 an	45,26	1,62	-1,92	-32,45	257,11
Résultat net normalisé sur 1 an	45,26	1,62	-1,92	-32,45	257,11
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-5,62	-20,69	-15,58	-47,27	116,66
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,03	24,31	-17,51	-21,43	-15,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	45,85	-0,44	-32,95	425,88	-38,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	45,52	-1,15	-36,46	511,39	-48,6
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	45,52	-1,15	-36,46	511,39	-48,6
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	26,07	-4,47	-5,61	-27,79	192,33
CAPEX, Croissance 1 an	70,2	1,03 k	-99,36	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	64,43	502,28	-12,16	-24,84	164,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	64,53	502,51	-12,25	-24,79	165,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,11	175,78	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,05	22,69	116,94	-18,44	57,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-68,24	35,51	117,55	-20,09	57,19
EBIT, 2 ans CAGR %	-68,24	35,51	117,55	-20,09	57,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-68,3	21,5	115,06	-18,6	55,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-68,3	21,5	115,06	-18,6	55,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-68,3	21,5	115,06	-18,6	55,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-75,5	-13,48	73,45	-33,28	6,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,6	13,17	-87,19	-19,49	-18,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,22	20,5	-65,16	87,77	79,95
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	20,93	19,94	-67,84	97,1	77,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	20,93	19,94	-67,84	97,1	77,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	21,06	9,74	122,81	-17,44	45,29
CAPEX, CAGR sur 2 ans	5,69	338,41	-95,72	-	539,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-46,52	202,48	94,27	-19,44	41,12
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-46,53	202,63	94,21	-19,46	41,19
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-25,93	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	8,72	16,56	91,14	46,21	34,73
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,1	-49,68	90,18	46,67	32,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-0,1	-49,68	90,18	46,67	32,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,43	-53,26	88,69	46,19	33,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,43	-53,26	88,69	46,19	33,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,43	-53,26	88,69	46,19	33,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,55	-63,76	41,61	16,63	-1,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-13,07	9,38	-74,34	-76,55	-18,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,16	13,53	-43,85	-13,9	29,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,39	13,07	-46,81	-14,17	25,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,39	13,07	-46,81	-14,17	25,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,66	11,87	84,29	53,05	25,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-39,68	132,79	-85,38	-	-35,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-27,61	16,76	78,98	40,75	19,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,6	16,75	78,98	40,75	19,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	25,99	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	57,78	2,2	43,73	37,3	76,34
EBITA, 5 ans CAGR %	129,65	5,44	36,38	-20,47	75,66
EBIT, 5 ans CAGR %	129,65	5,44	36,38	-20,47	75,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	214,76	1,43	37	-20,68	74,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	214,76	1,43	37	-20,68	74,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	129,38	2,26	37	-20,68	74,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	171,44	-15,67	13,42	-37,52	26,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-6,28	-3,01	-59,59	-57,68	-59,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,54	-2,85	-35,66	-1,27	-10,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,72	-2,96	-37,78	-1,56	-13,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,72	-2,96	-37,78	-1,56	-13,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	7,85	5,03	41,6	39,35	67,57
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-16,19	29,98	-79,07	-	-33,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,92	28,64	5,76	-5,93	62,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-1,93	28,65	5,74	-5,94	62,22