Ratios Financiers Steel Strips Infrastructures Limited

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513173

INE205F01016

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Bombay S.E. 06/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
22,05 ^INR	-0,23%		-5,49%	-7,47%

13/08	Steel Strips Infrastructures Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	Steel Strips Infrastructures Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: STEEL STRIPS INFRASTRUCTURES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Autres recettes, total	11,09 M	11,13 M	12,24 M	-147 M	-14,29 M
Total Chiffre d'affaires	11,09 M	11,13 M	12,24 M	-147 M	-14,29 M
Dépenses immobilières	7,82 M	10,08 M	10,25 M	10,33 M	13,33 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,55 M	3,33 M	3,58 M	2,14 M	1,75 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	166 k	79 k	73 k	73 k	52 k
Autres dépenses de fonctionnement	10,25 M	7,71 M	9,11 M	8,23 M	5,8 M
Total des dépenses de fonctionnement	23,78 M	21,2 M	23,01 M	20,77 M	20,93 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	-12,69 M	-10,08 M	-10,78 M	-168 M	-35,23 M
Intérêts payés, total	-4,57 M	-3,99 M	-3,26 M	-1,03 M	-2 k
Intérêts perçus et revenus des placements	82 k	330 k	376 k	248 k	540 k
Charges d'intérêt nettes	-4,49 M	-3,66 M	-2,89 M	-780 k	538 k
Autres produits non opérationnels	31 k	3 k	373 k	24 k	164 k
EBT, hors éléments non courants	-17,15 M	-13,73 M	-13,29 M	-168 M	-34,52 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,74 M	65 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-15,42 M	-13,66 M	-13,29 M	-168 M	-34,52 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-15,42 M	-13,66 M	-13,29 M	-168 M	-34,52 M
Résultat net part du groupe	-15,42 M	-13,66 M	-13,29 M	-168 M	-34,52 M
Résultat net	-15,42 M	-13,66 M	-13,29 M	-168 M	-34,52 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,42 M	-13,66 M	-13,29 M	-168 M	-34,52 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,42 M	-13,66 M	-13,29 M	-168 M	-34,52 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,78	-1,58	-1,54	-19,49	-3,99
BPA de base - Activités poursuivies	-1,78	-1,58	-1,54	-19,49	-3,99
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,64 M	8,64 M	8,64 M	8,64 M	8,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,78	-1,58	-1,54	-19,49	-3,99
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,78	-1,58	-1,54	-19,49	-3,99
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,64 M	8,64 M	8,64 M	8,64 M	8,64 M
BPA de base normalisé	-1,24	-0,99	-0,96	-12,18	-2,5
BPA dilué normalisé	-1,24	-0,99	-0,96	-12,18	-2,5
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12,49 M	-10 M	-10,7 M	-168 M	-35,18 M
EBITA	-12,69 M	-10,08 M	-10,78 M	-168 M	-35,23 M
EBIT	-12,69 M	-10,08 M	-10,78 M	-168 M	-35,23 M
EBITDAR	-6,97 M	-6,7 M	-7,16 M	-166 M	-33,47 M
Total des revenus (tels que rapportés)	12,94 M	11,53 M	12,99 M	13,15 M	14,31 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-10,72 M	-8,58 M	-8,31 M	-105 M	-21,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	75,18 k	-27,35 k	-39,62 k	-49,03 k	-13,95 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	29 k	36 k	31 k	45 k	49 k
Dépense de marketing	29 k	36 k	31 k	45 k	49 k
Charges locatives nettes, total	5,52 M	3,3 M	3,55 M	2,09 M	1,7 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,05 M	929 k	717 k	121 k	327
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,47 M	2,37 M	2,83 M	1,97 M	1,7 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	7,82 M	10,08 M	10,25 M	10,33 M	13,33 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	28,02 M	28,02 M	20,42 M	20,42 M	20,42 M
Amortissements cumulés	-26,77 M	-26,85 M	-19,32 M	-19,39 M	-19,44 M
Immobilisations corporelles nettes	1,25 M	1,17 M	1,1 M	1,03 M	977 k
Total des actifs immobiliers	1,25 M	1,17 M	1,1 M	1,03 M	977 k
Trésorerie et équivalents	5,07 M	2,86 M	2,01 M	1,92 M	977 k
Créances clients, total	2,41 M	3,09 M	1,28 M	1,2 M	1,6 M
Autres créances	10,8 M	13,8 M	17,12 M	17,83 M	17,53 M
Effets à recevoir (encaissés)	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	87,89 M	88,09 M	88,16 M	85,13 M	85,27 M
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	285 k	3,56 M	-67 k	5,22 M	8,06 M
Autres actifs à long terme, total	60,14 M	47,4 M	61,22 M	756 M	717 M
Total des actifs	168 M	160 M	171 M	869 M	832 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	10,74 M	13,7 M	10,36 M	-	-
Emprunts à court terme	61,49 M	86,31 M	117 M	147 M	18,09 M
Dette à long terme	33,47 M	20,44 M	10 M	-	-
Comptes à payer, total	2,5 M	4,03 M	528 k	302 k	530 k
Charges à payer, total	335 k	234 k	165 k	57 k	240 k
Recettes non acquises, courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	8,92 M	6,29 M	6,39 M	6,16 M	140 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	3,86 M	5,43 M	5,43 M	3,09 M	3,09 M
Total du passif	121 M	136 M	150 M	156 M	162 M
Actions ordinaires, total	86,43 M	86,43 M	86,43 M	86,43 M	86,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-39,89 M	-62,88 M	-65,84 M	626 M	583 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	46,54 M	23,55 M	20,59 M	712 M	670 M
Total des capitaux propres	46,54 M	23,55 M	20,59 M	712 M	670 M
Total du passif et des capitaux propres	168 M	160 M	171 M	869 M	832 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,64 M	8,64 M	8,64 M	8,64 M	8,64 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,64 M	8,64 M	8,64 M	8,64 M	8,64 M
Actif net par action	5,38	2,72	2,38	82,42	77,49
Actif corporel net	46,54 M	23,55 M	20,59 M	712 M	670 M
Actif corporel net par action	5,38	2,72	2,38	82,42	77,49
Total de la dette	106 M	120 M	138 M	147 M	18,09 M
Dette nette	101 M	118 M	136 M	145 M	17,11 M
Dette relative aux PBO non financés	-378 k	-527 k	-680 k	-810 k	-809 k
Dette relative aux contrats de location	44,16 M	26,36 M	28,38 M	16,73 M	13,62 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	58,81 M	46,07 M	59,9 M	755 M	716 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	82,41 M	82,41 M	82,41 M	82,41 M	82,41 M
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Terres possédées	507 k	507 k	507 k	508 k	508 k
Bâtiments, total	7,61 M	7,61 M	-	-	-
Machines, total	19,91 M	19,91 M	19,91 M	19,91 M	19,91 M
Employés à temps plein	3	3	3	2	3

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	-15,42 M	-13,66 M	-13,29 M	-168 M	-34,52 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	200 k	79 k	73 k	73 k	52 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	200 k	79 k	73 k	73 k	52 k
Variation des créances	-906 k	-682 k	1,81 M	82 k	-394 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	22,32 M	26,57 M	24,27 M	18,3 M	5,61 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	2 M	-1,63 M	-3,39 M	-15 k	409 k
Autres activités opérationnelles	-34 k	0	0	160 M	27,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	8,16 M	10,68 M	9,47 M	9,8 M	-949 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-	-	-	-	-
Vente d'actifs immobiliers, total	13 k	-	-	-	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	13 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	238 k	138 k	130 k	100 k	10 k
Flux de trésorerie d'investissement	251 k	138 k	130 k	100 k	10 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,32 M	-13,03 M	-10,44 M	-10 M	-
Total de la dette remboursée	-10,32 M	-13,03 M	-10,44 M	-10 M	-
Flux de trésorerie de financement	-10,32 M	-13,03 M	-10,44 M	-10 M	-
Variation nette de la trésorerie	-1,91 M	-2,21 M	-849 k	-98 k	-939 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,57 M	3,99 M	3,26 M	1,03 M	2 k
Dette nette émise / remboursée	-10,32 M	-13,03 M	-10,44 M	-10 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,7 M	-13,79 M	-13,75 M	-104 M	112 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,84 M	-11,3 M	-11,71 M	-103 M	112 M
Variation du fonds de roulement net	-893 k	5,08 M	5,05 M	-1,84 M	-134 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,72	-3,84	-4,07	-10,95	-2,59
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,27	-4,25	-4,46	-11,08	-2,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-29,82	-38,99	-60,22	-20,95	-5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-29,82	-38,99	-60,22	-20,95	-5
Analyse des marges
Marge brute %	29,51	9,42	16,25	107,03	193,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	125,19	80,04	88,16	-5,89	-40,11
Marge d’EBITDA %	-112,68	-89,81	-87,46	114,08	246,08
Marge EBITA %	-114,49	-90,52	-88,06	114,13	246,45
Marge d'EBIT %	-114,49	-90,52	-88,06	114,13	246,45
Marge des activités poursuivies %	-139,05	-122,77	-108,61	114,65	241,53
Marge nette %	-139,05	-122,77	-108,61	114,65	241,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-139,05	-122,77	-108,61	114,65	241,53
Marge nette normalisée %	-96,7	-77,09	-67,88	71,66	150,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-87,47	-123,92	-112,38	70,47	-783,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-61,7	-101,53	-95,71	70,03	-783,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,07	0,07	0,07	-0,15	-0,02
Rotation des actifs corporels	8,26	9,18	10,76	-137,97	-14,25
Rotation des stocks (stock moyen)	0,09	0,12	0,12	0,13	0,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,26	0,98	0,81	0,69	0,66
Quick Ratio	0,22	0,18	0,15	0,14	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	0,1	0,07	0,06	-0,01
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,85 k	2,98 k	2,94 k	2,91 k	2,26 k
Délais de paiement des fournisseurs	124,14	127,14	81,36	14,66	11,39
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	227,12	511,48	668,97	20,58	2,7
Dette totale / Capital total	69,43	83,65	87	17,07	2,63
Dette à long terme / Capitaux propres	71,92	86,8	48,55	-	-
Dette à long terme / Capital total	21,98	14,2	6,31	-	-
Dette totale / Total de l'actif	72,27	85,28	87,95	17,98	19,46
EBIT / Charges d'intérêt	-2,78	-2,53	-3,3	-163,14	-17,61 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,73	-2,51	-3,28	-163,07	-17,59 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,73	-2,51	-3,28	-163,07	-17,59 k
Dette totale / EBITDA	-8,46	-12,05	-12,87	-0,87	-0,51
Dette nette / EBITDA	-8,05	-11,76	-12,68	-0,86	-0,49
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,46	-12,05	-12,87	-0,87	-0,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-8,05	-11,76	-12,68	-0,86	-0,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,7	0,39	9,94	-152,32	-90,27
Résultat brut, Croissance 1 an	75,35	-67,94	89,51	-158,12	-82,43
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,21	-20,2	7,07	-165	-79,02
EBITA, 1 an Croissance en %	-11,16	-20,63	6,96	-165,04	-79
EBIT, 1 an Croissance %	-11,16	-20,63	6,96	-165,04	-79
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,32 k	-11,36	-2,74	-165,98	-79,51
Résultat net, Croissance 1 an	1,32 k	-11,36	-2,74	-165,98	-79,51
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,27 k	-11,36	-2,59	-165,98	-79,51
Résultat net normalisé sur 1 an	-7,67	-19,96	-3,2	-165,98	-79,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,51	-6,31	-6,14	-6,54	-5,05
Stocks, Croissance 1 an	0	0	0	0	0
Créances clients, Croissance sur 1 an	60,16	28,28	-58,53	-6,39	32,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,07	-4,69	6,79	-16,97	-4,26
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,15	-49,4	-12,57	-20,48	-5,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,15	-49,4	-12,57	-20,48	-5,98
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-250,66	30,81	-11,37	3,51	-109,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-54,04	41,7	-0,29	-167,18	-208,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-61,9	64,36	3,65	-165,89	-208,77
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-31,14	11,89	5,05	263,35	-77,44
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-45,8	-25,02	-22,05	1,12 k	-68,05
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,13	-15,71	-7,57	309,53	-63,07
EBITA, 2 ans CAGR %	3,13	-16,03	-7,86	308,01	-63,04
EBIT, 2 ans CAGR %	3,13	-16,03	-7,86	308,01	-63,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,48	254,38	-7,15	251,13	-63,23
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,48	254,38	-7,15	251,13	-63,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,48	248,73	-7,08	251,13	-63,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-2,48	-14,04	-11,98	250,29	-63,23
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-18,02	-9,46	-6,22	-6,34	-5,8
Stocks, CAGR sur 2 ans	0	0	0	0	0
Créances clients, CAGR sur 2 ans	49,11	43,33	-27,07	-37,7	11,5
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,05	-2,41	0,88	133,01	-10,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,96	-35,64	-33,49	450,01	-13,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,96	-35,64	-33,49	450,01	-13,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,98	40,38	7,68	-4,22	-68,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-1,66	-19,16	18,86	174,01	-14,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	2,94	-20,66	30,52	201,78	-15,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-17,35	-21,92	11,23	136,65	8,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-19,68	-54,5	2,13	263,59	197,52
EBITDA, 3 ans CAGR %	-2,04	-4,63	-8,72	137,41	52,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,79	-5,49	-8,98	136,41	51,78
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,79	-5,49	-8,98	136,41	51,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,15	-8,8	130,3	121,91	36,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,15	-8,8	130,3	121,91	36,2
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-11,15	-8,8	127,96	121,91	36,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,96	-8,69	-10,56	114,15	35,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-18,05	-14,29	-8,37	-6,33	-5,91
Stocks, CAGR sur 3 ans	0	0	0	0	0
Créances clients, CAGR sur 3 ans	6,68	41,81	-5,2	-20,74	-19,82
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,56	4,26	0,56	72,97	73,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-12,18	-21,36	-28,72	148,29	205,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-12,18	-21,36	-28,72	148,29	205,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-6,71	31,59	20,43	6,27	-55,38
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	45,74	11,21	-13,3	119,93	100,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	86,54	20,52	-13,27	146,44	114,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-20,67	-10,06	-9,03	44,42	9,96
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-28,44	-24,03	-20,64	69,82	71,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	35,27	-10,23	-4,24	70,83	20,11
EBITA, 5 ans CAGR %	26,06	-10,87	-4,85	69,65	19,78
EBIT, 5 ans CAGR %	26,06	-10,87	-4,85	69,65	19,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	11,45	-8,24	-9,57	56,39	99,66
Résultat net, CAGR sur 5 ans	11,45	-8,24	-9,57	56,39	99,66
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	11,39	-8,24	-9,54	56,39	98,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,23	-8,21	-9,59	56,34	13,19
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-18,91	-15,99	-13,51	-11,19	-7,35
Stocks, CAGR sur 5 ans	0	0	0	0	0
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-2,8	0,63	-8,37	2,06	1,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,29	-4,47	2,48	43,82	37,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-19,23	-26,05	-21,42	71,21	63,77
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-19,23	-26,05	-21,42	71,21	63,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-26,47	-20,79	-1,2	15,89	-29,42
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-22,84	-18,55	34,43	59,51	39,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-24,76	-23,64	61,87	73,98	44,2