Bilan Stavely Minerals Limited

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Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 07:19:55 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0170 ^AUD	-2,86%		-10,53%	-5,56%

13/04	Stavely Minerals va lever 4,0 millions de dollars australiens via un placement à 0,0115 AUD par action	RE
09/04	Stavely Minerals demande une suspension de cotation dans l'attente d'une levée de fonds	RE

19710cd25fbd.6xj-mujIEXM9Z3hsaxjfAA6lP3i7jKpYRJitupzhZ-M.uSG1_ZGMaxgQUxRbGGyvTH3EajTY2-AifPaf_eiPNI-vcZbU2I96GFsAMQ

Données Financières Publiées: STAVELY MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	40,89 k	42,19 k	59,1 k	66,89 k	79,45 k
Total Chiffre d'affaires	40,89 k	42,19 k	59,1 k	66,89 k	79,45 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	105 k	2,72 M	-
Résultat Brut	40,89 k	42,19 k	-46,07 k	-2,66 M	79,45 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,98 M	2,41 M	2,05 M	1,34 M	1,27 M
Coûts d'exploration / de forage, total	19,93 M	10,49 M	6,21 M	2,88 M	2,98 M
Autres dépenses de fonctionnement	-50 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	22,86 M	12,91 M	8,25 M	4,22 M	4,25 M
Résultat d'Exploitation	-22,82 M	-12,86 M	-8,3 M	-6,87 M	-4,17 M
Intérêts payés, total	-13,64 k	-8,47 k	-175 k	-199 k	-16,73 k
Intérêts perçus et revenus des placements	90,37 k	20,9 k	142 k	60,21 k	91,3 k
Charges d'intérêt nettes	76,72 k	12,42 k	-33,65 k	-138 k	74,57 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-37,48 k	-	-55,7 k
EBT, hors éléments non courants	-22,75 M	-12,85 M	-8,37 M	-7,01 M	-4,15 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-125 k	-1,16 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1,7 M	38,17 k	9,09 k	1,87 M	35,12 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-496 k	-449 k	-
EBT, elements non courants inclus	-21,17 M	-13,97 M	-8,86 M	-5,59 M	-4,12 M
Résultat des activités poursuivies	-21,17 M	-13,97 M	-8,86 M	-5,59 M	-4,12 M
Résultat net part du groupe	-21,17 M	-13,97 M	-8,86 M	-5,59 M	-4,12 M
Résultat net	-21,17 M	-13,97 M	-8,86 M	-5,59 M	-4,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-21,17 M	-13,97 M	-8,86 M	-5,59 M	-4,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-21,17 M	-13,97 M	-8,86 M	-5,59 M	-4,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	256 M	261 M	320 M	381 M	518 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,05	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	256 M	261 M	320 M	381 M	518 M
BPA de base normalisé	-0,06	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,06	-0,03	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-22,63 M	-12,79 M	-8,21 M	-6,81 M	-4,09 M
EBITA	-22,82 M	-12,86 M	-8,3 M	-6,87 M	-4,17 M
EBIT	-22,82 M	-12,86 M	-8,3 M	-6,87 M	-4,17 M
EBITDAR	-22,63 M	-12,78 M	-8,22 M	-6,79 M	-4,11 M
Total des revenus (tels que rapportés)	193 k	101 k	210 k	1,99 M	206 k
Résultat net normalisé	-14,22 M	-8,03 M	-5,23 M	-4,38 M	-2,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	13,64 k	8,47 k	213 k	199 k	104 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,94 M	2,36 M	2 M	1,26 M	1,22 M
Frais d'exploration et de forage	19,93 M	10,49 M	6,21 M	2,88 M	2,98 M
Charges locatives nettes, total	5,56 k	6,52 k	-11,95 k	15,21 k	-22,94 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,75 k	3,22 k	-19,8 k	26,72 k	-18,27 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	2,81 k	3,3 k	7,85 k	-11,51 k	-4,67 k
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,24 M	803 k	373 k	107 k	42,51 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,24 M	803 k	373 k	107 k	42,51 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,82 M	922 k	1,65 M	3,73 M	1,17 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,49 M	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	15,31 M	922 k	1,65 M	3,73 M	1,17 M
Autres créances	509 k	114 k	143 k	65,94 k	37,59 k
Total des créances	509 k	114 k	143 k	65,94 k	37,59 k
Dépenses payées d'avance	75,92 k	157 k	144 k	64,37 k	55,79 k
Autres actifs à court terme, total	40 k	140 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	15,93 M	1,33 M	1,94 M	3,86 M	1,26 M
Immobilisations corporelles brutes	4,61 M	4,58 M	8,14 M	6,18 M	6,39 M
Amortissements cumulés	-641 k	-678 k	-1,24 M	-745 k	-830 k
Immobilisations corporelles nettes	3,97 M	3,9 M	6,9 M	5,44 M	5,56 M
Autres actifs à long terme, total	75,01 k	1,1 M	141 k	81,32 k	111 k
Total des actifs	19,97 M	6,33 M	8,99 M	9,38 M	6,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,12 M	486 k	665 k	290 k	351 k
Charges à payer, total	396 k	654 k	521 k	396 k	255 k
Part à court terme des contrats de location	86,33 k	94,29 k	-	83,92 k	92,89 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,6 M	1,23 M	1,19 M	771 k	699 k
Dette à long terme	-	-	1,6 M	-	-
Contrats de location à long terme	93,7 k	-	-	126 k	33,18 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	62,27 k	45,18 k	3,65 k	160	264
Total du passif	1,76 M	1,28 M	2,79 M	897 k	732 k
Actions ordinaires, total	76,52 M	76,52 M	86,16 M	93,88 M	95,64 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-65,35 M	-79,32 M	-88,18 M	-93,78 M	-97,9 M
Résultat global et autres	7,05 M	7,85 M	8,22 M	8,38 M	8,46 M
Total des fonds propres ordinaires	18,22 M	5,05 M	6,2 M	8,48 M	6,21 M
Total des capitaux propres	18,22 M	5,05 M	6,2 M	8,48 M	6,21 M
Total du passif et des capitaux propres	19,97 M	6,33 M	8,99 M	9,38 M	6,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	261 M	323 M	327 M	482 M	680 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	261 M	261 M	326 M	471 M	544 M
Actif net par action	0,07	0,02	0,02	0,02	0,01
Actif corporel net	18,22 M	5,05 M	6,2 M	8,48 M	6,21 M
Actif corporel net par action	0,07	0,02	0,02	0,02	0,01
Total de la dette	180 k	94,29 k	1,6 M	210 k	126 k
Dette nette	-15,13 M	-828 k	-54,42 k	-3,52 M	-1,04 M
Dette relative aux contrats de location	44,46 k	52,16 k	-95,6 k	122 k	-184 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	3,5 M	-	-
Bâtiments, total	-	-	117 k	-	-
Machines, total	798 k	835 k	855 k	907 k	1,21 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-21,17 M	-13,97 M	-8,86 M	-5,59 M	-4,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	262 k	147 k	164 k	125 k	172 k
Amortissements et dépréciations, Total	262 k	147 k	164 k	125 k	172 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-1,28 M	-38,17 k	-9,09 k	812 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	125 k	1,16 M	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	496 k	449 k	5 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,24 M	803 k	373 k	107 k	42,51 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	650 k	37,12 k	-
Variation des créances	-160 k	314 k	-15,56 k	156 k	36,94 k
Variation des dettes fournisseurs	-570 k	-485 k	31,86 k	-367 k	-816
Variation des autres actifs nets d'exploitation	63,79 k	119 k	-93,42 k	-115 k	2,14 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-21,49 M	-11,95 M	-7,26 M	-4,39 M	-3,86 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-763 k	-92,89 k	-2,66 M	-124 k	-304 k
Vente d'immobilisations corporelles	12 k	38,17 k	9,09 k	1,87 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	510 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	69,5 k	208 k	144 k	10 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-1 M	-50 k	-	-30 k
Flux de trésorerie d'investissement	-171 k	-847 k	-2,56 M	1,75 M	-334 k
Dette à long terme émise, total	-	-	1,6 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	1,6 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-93,07 k	-95,44 k	-97,71 k	-1,67 M	-101 k
Total de la dette remboursée	-93,07 k	-95,44 k	-97,71 k	-1,67 M	-101 k
Émission d'actions ordinaires	27,79 M	-	9,3 M	6,88 M	1,85 M
Autres activités de financement, total	-1,64 M	-730	-246 k	-501 k	-113 k
Flux de trésorerie de financement	26,06 M	-96,17 k	10,56 M	4,71 M	1,64 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	4,4 M	-12,9 M	732 k	2,07 M	-2,56 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	232 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-14,44 M	-7,35 M	-7,25 M	-4,66 M	-2,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-14,43 M	-7,34 M	-7,14 M	-4,53 M	-2,74 M
Variation du fonds de roulement net	906 k	161 k	-171 k	343 k	43,68 k
Dette nette émise (remboursée)	-93,07 k	-95,44 k	1,5 M	-1,67 M	-101 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-82,68	-61,14	-67,75	-46,79	-31,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-93,04	-68,31	-80,19	-52,11	-34,72
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-140,12	-120,1	-157,55	-76,25	-56,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-140,12	-120,1	-157,55	-76,25	-56,1
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	-77,95	-3,97 k	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,3 k	5,72 k	3,46 k	2 k	1,6 k
Marge d’EBITDA %	-55,35 k	-30,31 k	-13,89 k	-10,18 k	-5,14 k
Marge EBITA %	-55,82 k	-30,49 k	-14,05 k	-10,28 k	-5,25 k
Marge d'EBIT %	-55,82 k	-30,49 k	-14,05 k	-10,28 k	-5,25 k
Marge des activités poursuivies %	-51,78 k	-33,12 k	-14,99 k	-8,36 k	-5,18 k
Marge nette %	-51,78 k	-33,12 k	-14,99 k	-8,36 k	-5,18 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-51,78 k	-33,12 k	-14,99 k	-8,36 k	-5,18 k
Marge nette normalisée %	-34,77 k	-19,04 k	-8,85 k	-6,55 k	-3,27 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-35,32 k	-17,42 k	-12,27 k	-6,96 k	-3,46 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-35,3 k	-17,41 k	-12,09 k	-6,77 k	-3,45 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	0,01	0,01	0,01
Rotation des actifs corporels	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,95	1,08	1,64	5,01	1,81
Quick Ratio	9,88	0,84	1,52	4,92	1,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-13,43	-9,69	-6,12	-5,7	-5,52
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	2 k	64,18	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,99	1,87	25,82	2,48	2,03
Dette totale / Capital total	0,98	1,83	20,52	2,42	1,99
Dette à long terme / Capitaux propres	0,51	-	25,82	1,49	0,53
Dette à long terme / Capital total	0,51	-	20,52	1,45	0,52
Dette totale / Total de l'actif	8,79	20,21	31,04	9,56	10,56
EBIT / Charges d'intérêt	-1,67 k	-1,52 k	-47,31	-34,59	-249,46
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,65 k	-1,5 k	-46,37	-33,96	-239,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,71 k	-1,51 k	-61,56	-34,59	-257,33
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-0,2	-0,03	-0,03
Dette nette / EBITDA	0,67	0,07	0,01	0,52	0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,15	-0,03	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,65	0,06	0,01	0,51	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	19,73	3,18	40,08	13,18	18,78
Résultat brut, Croissance 1 an	19,73	3,18	-209,19	5,67 k	-102,99
EBITDA, 1 an Croissance en %	48,75	-43,49	-35,83	-17,07	-39,95
EBITA, 1 an Croissance en %	47,92	-43,63	-35,48	-17,2	-39,29
EBIT, 1 an Croissance %	47,92	-43,63	-35,48	-17,2	-39,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,34	-34,02	-36,6	-36,84	-26,38
Résultat net, Croissance 1 an	38,34	-34,02	-36,6	-36,84	-26,38
Résultat net normalisé sur 1 an	48,51	-43,5	-34,86	-16,25	-40,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,7	-35,37	-48,3	-47,01	-45,78
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-11,73	-1,76	77,04	-21,23	2,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	37,47	-68,32	42,01	4,34	-26,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	51,77	-72,29	22,73	36,84	-26,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	51,77	-72,29	22,73	36,84	-26,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	89,63	-44,37	-39,25	-39,54	-12,07
CAPEX, Croissance 1 an	90,82	-87,82	2,77 k	-95,34	145,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	167,88	-49,1	-1,31	-35,82	-40,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	168,43	-49,11	-2,73	-36,58	-39,51
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,24	11,15	20,22	25,91	15,95
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,24	11,15	6,15	693,54	31,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	58,34	-8,32	-39,78	-27,05	-29,43
EBITA, 2 ans CAGR %	58,42	-8,69	-39,69	-26,91	-29,1
EBIT, 2 ans CAGR %	58,42	-8,69	-39,69	-26,91	-29,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	53,28	-4,46	-35,32	-36,72	-31,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	53,28	-4,46	-35,32	-36,72	-31,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	58,76	-8,4	-39,33	-26,14	-29,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,04	-15,41	-42,19	-47,66	-46,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,01	-6,88	31,88	18,09	-10,22
Total des actifs, 2 ans CAGR %	56,7	-34,01	-32,93	21,73	-12,13
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	57,35	-35,15	-41,68	29,59	0,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	57,35	-35,15	-41,68	29,59	0,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	71,15	2,71	-41,87	-39,4	-27,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	180,13	-51,8	86,86	15,58	-66,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	59,31	16,77	-29,13	-20,42	-38,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	59,26	16,88	-29,64	-21,46	-38,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,44	3,89	20,06	17,83	23,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,44	3,89	10,49	302,02	23,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	48,22	12,31	-18,6	-33	-31,63
EBITA, 3 ans CAGR %	48,23	12,26	-18,67	-32,97	-31,29
EBIT, 3 ans CAGR %	48,23	12,26	-18,67	-32,97	-31,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	45,17	15,74	-16,66	-35,83	-33,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	45,17	15,74	-16,66	-35,83	-33,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	48,67	12,51	-18,24	-32,45	-31,37
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,68	-1,8	-28,22	-43,84	-47,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	8,19	7,22	15,36	11,06	12,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	25,82	-8,03	-14,8	-22,28	3,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	30,32	-11,8	-19,78	-22,5	7,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,32	-11,8	-19,78	-22,5	7,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	71,85	17,67	-13,79	-41,1	-31,39
CAPEX, CAGR sur 3 ans	78,83	-1,51	88,17	-45,41	48,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	99,24	8,91	10,4	-31,43	-27,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	99,2	8,88	9,94	-32,04	-28,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	0,74	0,91	9,85	12,19	18,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	0,74	0,91	4,51	134,29	18,4
EBITDA, 5 ans CAGR %	49,95	26,82	3,38	-5,49	-23,12
EBITA, 5 ans CAGR %	49,52	26,57	3,44	-5,45	-23,01
EBIT, 5 ans CAGR %	49,52	26,57	3,44	-5,45	-23,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,8	28,97	5,06	-9,09	-23,09
Résultat net, CAGR sur 5 ans	47,8	28,97	5,06	-9,09	-23,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	49,93	26,84	3,88	-4,92	-22,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	21,04	8,62	-11,9	-23,65	-36,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	5,13	4,98	17,11	11,44	4,35
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,33	1,93	-2,17	2,88	-13,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	32,14	-0,89	-5,52	2,88	-12,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,14	-0,89	-5,52	2,88	-12,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	66,09	39,12	11,39	-9,76	-19,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	71,26	26,14	82	5	-5,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	79,54	52,75	31,77	-3,94	-12,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	79,52	52,73	31,37	-4,45	-12,61