Flux de Trésorerie Starwood Property Trust, Inc.

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STWD

US85571B1052

Sociétés de placement immobilier spécialisé

Temps Différé NYSE Autres places de cotation 22:00:02 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,48 ^USD	+0,92%		-0,78%	-8,50%

26/06	Starwood Property Trust lance une émission obligataire privée de 500 millions de dollars	MT
25/06	Starwood Property Trust projette une émission privée d'obligations durables	MT

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Données Financières Publiées: STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	845 M	1,28 Md	1,88 Md	1,76 Md	1,55 Md
Intérêts payés, total	444 M	797 M	1,44 Md	1,35 Md	1,28 Md
Revenus nets d'intérêts	401 M	487 M	445 M	416 M	276 M
Commission et honoraires	38,74 M	40,36 M	33,12 M	55,2 M	86,54 M
Autres recettes, total	286 M	141 M	136 M	127 M	205 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	726 M	668 M	614 M	598 M	567 M
Provision pour pertes sur prêts	8,34 M	46,66 M	244 M	197 M	19,37 M
Total Chiffre d'affaires	717 M	621 M	370 M	401 M	548 M
Salaires et autres avantages sociaux	74,42 M	65,09 M	52,95 M	59,45 M	60,97 M
Coût des services fournis, total	378 M	313 M	315 M	333 M	346 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	83 M	49,29 M	49,14 M	41,31 M	78,98 M
Autres dépenses de fonctionnement	-3,58 M	-1,01 M	-1,59 M	-3,01 M	-5,89 M
Total des dépenses de fonctionnement	531 M	427 M	415 M	431 M	480 M
Résultat d'Exploitation	186 M	194 M	-45 M	-30,2 M	67,97 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	171 M	118 M	198 M	88,8 M	169 M
Gains (pertes) de change	-36,29 M	-96,96 M	60,83 M	-73,93 M	113 M
Autres produits non opérationnels	80,18 M	995 M	240 M	248 M	-90,86 M
EBT, hors éléments non courants	401 M	1,21 Md	454 M	232 M	259 M
Total des frais de fusion et de restructuration connexes	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	38,6 M	135 M	26,5 M	102 M	45,1 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	69,05 M	-346 M	62,7 M	75,88 M	184 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-47 k	-125 M	-	-26,77 M
Autres éléments non courants	-7,43 M	-1,18 M	-1,24 M	-3,94 M	17,68 M
EBT, elements non courants inclus	501 M	998 M	417 M	406 M	480 M
Charge d'impôt	8,67 M	-61,52 M	-682 k	25,43 M	36,72 M
Résultat des activités poursuivies	492 M	1,06 Md	418 M	381 M	443 M
Résultat net part du groupe	492 M	1,06 Md	418 M	381 M	443 M
Intérêts minoritaires	-44,69 M	-188 M	-78,94 M	-20,64 M	-31,55 M
Résultat net	448 M	871 M	339 M	360 M	412 M
Dividende privilégié et autres ajustements	6,81 M	17,11 M	6,41 M	7,2 M	9,19 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	441 M	854 M	333 M	353 M	402 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	441 M	854 M	333 M	353 M	402 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,54	2,8	1,07	1,1	1,15
BPA de base - Activités poursuivies	1,54	2,8	1,07	1,1	1,15
Moyenne pondérée des actions en circulation	286 M	306 M	310 M	320 M	350 M
Bénéfice net par action - dilué	1,52	2,74	1,07	1,1	1,15
BPA dilué - Activités poursuivies	1,52	2,74	1,07	1,1	1,15
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	297 M	316 M	311 M	321 M	350 M
BPA de base normalisé	0,72	1,86	0,66	0,39	0,37
BPA dilué normalisé	0,69	1,8	0,66	0,39	0,37
Dividende par action	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92
Ratio de distribution	123,72	67,87	177,23	172,25	162,52
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	1,17 Md	1,46 Md	2,05 Md	1,95 Md	1,84 Md
Taux d’imposition effectif (%)	1,73	-6,17	-0,16	6,26	7,65
Impôts intérieurs courants	62 k	2,15 M	523 k	3,7 M	5,19 M
Impôts étrangers courants	-392 k	-	-	-	-
Total des impôts courants	-330 k	2,15 M	523 k	3,7 M	5,19 M
Impôts intérieurs différés	9 M	-63,67 M	-1,2 M	21,73 M	31,53 M
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	9 M	-63,67 M	-1,2 M	21,73 M	31,53 M
Résultat net normalisé	206 M	568 M	205 M	125 M	131 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	74,42 M	65,09 M	52,95 M	59,45 M	60,97 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	18,24 M	1,62 M	3,4 M	4,62 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	74,42 M	83,33 M	54,57 M	62,85 M	65,58 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	217 M	261 M	195 M	378 M	499 M
Investissements à long terme - (Modèle FS)	1,99 Md	2,67 Md	2,84 Md	2,71 Md	2,11 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	48,22 M	109 M	63,44 M	176 M	45,81 M
Prêts et créances de location - (FS Template)	15,54 Md	18,4 Md	17,57 Md	15,44 Md	18,86 Md
Autres créances	116 M	169 M	201 M	168 M	164 M
Immobilisations corporelles brutes	1,35 Md	1,66 Md	1,23 Md	1,58 Md	3,77 Md
Amortissements cumulés	-181 M	-210 M	-180 M	-211 M	-255 M
Immobilisations corporelles nettes	1,17 Md	1,45 Md	1,05 Md	1,37 Md	3,52 Md
Goodwill	260 M	260 M	260 M	260 M	260 M
Autres immobilisations incorporelles, total	46,78 M	50,98 M	45,58 M	38,31 M	408 M
Prêts détenus en vue de la vente	2,88 Md	2,78 Md	2,65 Md	2,52 Md	2,32 Md
Liquidités soumises à restrictions	105 M	121 M	117 M	176 M	175 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	291 M	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	-	57,58 M	58,79 M	37,06 M	5,52 M
Autres actifs à long terme, total	61,49 Md	52,71 Md	44,17 Md	39,29 Md	34,81 Md
Total des actifs	83,85 Md	79,04 Md	69,5 Md	62,56 Md	63,18 Md
Passifs
Comptes à payer, total	167 M	250 M	245 M	368 M	353 M
Charges à payer, total	76,37 M	41,19 M	44,82 M	38,96 M	31,66 M
Emprunts à court terme	13,42 M	91,4 M	102 M	94,89 M	83,98 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	3,34 Md	-	250 M	1,4 Md
Part à court terme des contrats de location	1,6 M	5,02 M	5,14 M	5,36 M	6,61 M
Dette à long terme	17,02 Md	17,17 Md	19,52 Md	17,09 Md	20,69 Md
Contrats de location à long terme	8,16 M	34,28 M	32,51 M	30,2 M	62,4 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	148 M	152 M	153 M	163 M	183 M
Passif d'impôt différé Non courant	6,09 M	-	-	-	-
Autres passifs non courants	59,76 Md	50,76 Md	42,38 Md	37,32 Md	32,88 Md
Total du passif	77,2 Md	71,84 Md	62,48 Md	55,36 Md	55,69 Md
Actions ordinaires, total	3,12 M	3,18 M	3,21 M	3,45 M	3,78 M
Primes d'émissions d'actions	5,67 Md	5,81 Md	5,86 Md	6,32 Md	6,96 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	493 M	769 M	506 M	235 M	-39,02 M
Actions détenues en propre	-138 M	-138 M	-138 M	-138 M	-138 M
Résultat global et autres	40,95 M	20,96 M	15,35 M	13,59 M	11,56 M
Total des fonds propres ordinaires	6,07 Md	6,46 Md	6,25 Md	6,44 Md	6,8 Md
Intérêts minoritaires	576 M	736 M	772 M	756 M	694 M
Total des capitaux propres	6,65 Md	7,2 Md	7,02 Md	7,19 Md	7,49 Md
Total du passif et des capitaux propres	83,85 Md	79,04 Md	69,5 Md	62,56 Md	63,18 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	305 M	311 M	313 M	337 M	371 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	305 M	311 M	313 M	337 M	371 M
Actif net par action	19,92	20,8	19,95	19,08	18,34
Actif corporel net	5,77 Md	6,15 Md	5,95 Md	6,14 Md	6,13 Md
Actif corporel net par action	18,92	19,8	18,97	18,19	16,54
Total de la dette	17,04 Md	20,64 Md	19,66 Md	17,47 Md	22,25 Md
Dette nette	16,78 Md	20,27 Md	19,4 Md	16,92 Md	21,7 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	64,32 M	68,9 M	74,66 M	82,93 M	68,32 M
Employés à temps plein	277	290	293	286	324

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	448 M	871 M	339 M	360 M	412 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	75,09 M	45,14 M	45,56 M	38,99 M	70,89 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	9,5 M	8,8 M	8,73 M	7,27 M	13,94 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	84,59 M	53,94 M	54,3 M	46,26 M	84,83 M
Amortissement des charges différées, total	50,28 M	56,44 M	59,83 M	59,78 M	58,57 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-163 M	-1,17 Md	-192 M	-183 M	443 M
Total des dépréciations d'actifs	-	55 k	125 M	-	26,77 M
Provision pour pertes sur créances	-60,72 M	393 M	181 M	122 M	-165 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-4,04 M	11,68 M	-7,88 M	-8,06 M	-3,69 M
Rémunération à base d'actions (CF)	56,33 M	83,33 M	54,57 M	62,85 M	65,58 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - exploitation	-1,34 Md	-284 M	200 M	203 M	362 M
Variation des intérêts courus à recevoir	-137 M	-202 M	-156 M	-70,42 M	-104 M
Variation des dettes fournisseurs	40,7 M	171 M	-17,99 M	105 M	-50,16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	8,76 M	8,93 M	-62,15 M	-82,11 M	15,85 M
Autres activités opérationnelles	26,88 M	222 M	-49,36 M	31,73 M	-167 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-990 M	214 M	529 M	647 M	978 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-26,27 M	-25,22 M	-25,08 M	-27,94 M	-269 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	617 k	824 k	4,4 M	733 k
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	98,21 M	204 M	73,57 M	217 M	101 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-110 M	32,35 M	90,19 M	188 M	302 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-4,27 Md	-3,35 Md	715 M	1,67 Md	-3,05 Md
Autres activités d'investissement, total	24,31 M	184 M	627 k	32,2 M	-864 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,28 Md	-2,95 Md	855 M	2,08 Md	-3,78 Md
Dette à long terme émise, total	17,51 Md	13,52 Md	6,56 Md	7,22 Md	14,67 Md
Total de la dette émise	17,51 Md	13,52 Md	6,56 Md	7,22 Md	14,67 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-12,7 Md	-10,18 Md	-7,52 Md	-9,43 Md	-11,6 Md
Total de la dette remboursée	-12,7 Md	-10,18 Md	-7,52 Md	-9,43 Md	-11,6 Md
Émission d'actions ordinaires	394 M	51,52 M	3 M	395 M	568 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-554 M	-591 M	-601 M	-620 M	-669 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-554 M	-591 M	-601 M	-620 M	-669 M
Autres activités de financement, total	223 M	-5,01 M	106 M	-47,82 M	-51,16 M
Flux de trésorerie de financement	4,87 Md	2,8 Md	-1,45 Md	-2,49 Md	2,92 Md
Ajustements des taux de change	-1,72 M	-1,1 M	731 k	-2,62 M	-306 k
Variation nette de la trésorerie	-400 M	60,22 M	-70,16 M	242 M	121 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	387 M	671 M	1,35 Md	1,29 Md	1,19 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,79 M	-7,86 M	1,67 M	4,01 M	696 k
Dette nette émise / remboursée	4,81 Md	3,34 Md	-962 M	-2,21 Md	3,07 Md

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,6	1,3	0,56	0,58	0,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,56	15,3	5,88	5,35	6,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,35	13,63	5,24	5,56	6,08
Analyse des marges
Marge brute %	84,27	92,35	87,63	87,96	88,9
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,27	53,29	86,94	85,94	63,16
Marge des activités poursuivies %	68,65	170,49	112,99	94,97	80,87
Marge nette %	62,42	140,29	91,66	89,81	75,11
Net Avail. Pour la marge commune %	61,47	137,53	89,93	88,02	73,43
Marge nette normalisée %	28,7	91,5	55,41	31,08	23,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0	0,01	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	46,55	5,64	38,33	20,49	10,72
Quick Ratio	39,21	4,89	32,78	17,56	9,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,44	0,06	0,96	0,7	0,47
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	256,36	286,69	279,91	242,9	297,05
Dette totale / Capital total	71,94	74,14	73,68	70,84	74,81
Dette à long terme / Capitaux propres	256,13	238,99	278,38	238,03	277,14
Dette à long terme / Capital total	71,87	61,81	73,27	69,42	69,8
Dette totale / Total de l'actif	92,07	90,89	89,9	88,5	88,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	6,58	-13,39	-40,43	8,29	36,73
Résultat brut, Croissance 1 an	9,54	-5,08	-43,47	8,39	38,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	34,51	115,07	-60,52	-8,99	16,43
Résultat net, Croissance 1 an	34,99	94,64	-61,08	6,11	14,34
Résultat net normalisé sur 1 an	74,2	176,11	-63,92	-39,25	4,8
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	31,68	79,98	-61,01	2,8	4,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	35,28	6,42	-3,27	2,98	5,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,68	-5,73	-12,07	-10	1
Actif corporel net, Croissance 1 an	38,2	6,69	-3,35	3,25	-0,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-194,68	-121,59	147,31	22,32	51,23
CAPEX, Croissance 1 an	4,4	-3,99	-0,56	11,38	862,97
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	2,91	-3,93	-28,17	-19,68	21,68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	4,53	1,97	-26,75	-21,84	22,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-4,23	70,09	-7,85	-40,05	2,94
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,27	62,09	-12,96	-35,73	10,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,42	119,32	-0,19	-53,18	-20,21
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-7,67	54,09	-16,23	-36,68	3,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	13,66	19,99	1,46	-0,2	4,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,65	-1,14	-8,96	-11,04	-4,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,84	21,43	1,55	-0,1	1,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	766,05	-54,79	-26,93	73,93	36,01
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-7,74	0,12	-2,29	5,24	227,49
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,49	-2,84	-18,07	-17,64	-4,1
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,44	1,22	-16,23	-16,45	-5,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	6,19	25,41	4,53	-8,23	-25,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	5,09	19,58	0,75	-7,02	-22,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	5,33	50,77	20,17	-15,42	-38,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	2,41	15,34	-2,54	-10,31	-25,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,67	11,2	11,67	1,96	1,69
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,1	0,43	-4,92	-9,3	-7,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,97	12,06	12,53	2,11	-0,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	19,14	153	-20,34	-13,24	66,01
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,72	-6,5	-0,1	2,07	120,12
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	0	0
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,45	1,05	-11,09	-9,96	-4,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	5,09	3,12	-9,37	-8,62	-2,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,02	20,74	0,34	-6,65	3,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	4,16	16,81	-2,54	-6,72	4,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,05	21,22	3,09	-5,56	2,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	0,33	12,54	-5,5	-9,26	-0,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	6,07	7,61	6,31	6,49	8,65
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,65	4,66	0,36	-4,33	-4,82
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	6,73	8,16	7,1	7,03	7,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	12,2	-2,84	-2,02	117,78	-1,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,48	-46,47	-14,46	-1,97	60,62
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0	0	0	0	0