Flux de Trésorerie StarlinePS Enterprises Limited

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Habillement et accessoires

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:23 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,280 ^INR	+2,82%		-10,67%	+117,31%

13/08	StarlinePS Enterprises Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
03/08	StarlinePS Enterprises Limited annonce la nomination de Shreyansh Baid en tant qu'administrateur indépendant, à compter du 1er juillet 2026	CI

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Données Financières Publiées: STARLINEPS ENTERPRISES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	185 M	162 M	200 M	298 M	733 M
Autres recettes, total	-	-	-1	-	-
Total Chiffre d'affaires	185 M	162 M	200 M	298 M	733 M
Coût des marchandises vendues, total	178 M	154 M	192 M	274 M	652 M
Résultat Brut	6,77 M	7,87 M	8,13 M	23,41 M	81,69 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,34 M	3,05 M	2,07 M	1,94 M	3,3 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	140 k	317 k	254 k	104 k	221 k
Autres dépenses de fonctionnement	1,56 M	3,06 M	2,21 M	2,06 M	4,65 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,04 M	6,42 M	4,54 M	4,11 M	8,16 M
Résultat d'Exploitation	1,73 M	1,45 M	3,6 M	19,3 M	73,52 M
Intérêts payés, total	-613	-1,91 k	-6,17 k	-7,86 k	-345 k
Intérêts perçus et revenus des placements	210 k	2,56 M	4,62 M	5,5 M	14,39 M
Charges d'intérêt nettes	209 k	2,56 M	4,61 M	5,49 M	14,04 M
Autres produits non opérationnels	-	-1	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	1,94 M	4,01 M	8,21 M	24,79 M	87,57 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,94 M	4,01 M	8,21 M	24,79 M	87,57 M
Charge d'impôt	338 k	940 k	2,08 M	6,88 M	21,87 M
Résultat des activités poursuivies	1,61 M	3,07 M	6,12 M	17,91 M	65,7 M
Résultat net part du groupe	1,61 M	3,07 M	6,12 M	17,91 M	65,7 M
Résultat net	1,61 M	3,07 M	6,12 M	17,91 M	65,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,61 M	3,07 M	6,12 M	17,91 M	65,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,61 M	3,07 M	6,12 M	17,91 M	65,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,02	0,02	0,07	0,25
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,02	0,02	0,07	0,25
Moyenne pondérée des actions en circulation	259 M	205 M	259 M	259 M	259 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,02	0,02	0,07	0,25
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,02	0,02	0,07	0,25
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	259 M	205 M	259 M	259 M	259 M
BPA de base normalisé	0	0,01	0,02	0,06	0,21
BPA dilué normalisé	0	0,01	0,02	0,06	0,21
Dividende par action	0	0	-	-	-
Ratio de distribution	-	28,15	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,87 M	1,77 M	3,85 M	19,41 M	73,74 M
EBITA	1,73 M	1,45 M	3,6 M	19,3 M	73,52 M
EBIT	1,73 M	1,45 M	3,6 M	19,3 M	73,52 M
EBITDAR	2,07 M	2,11 M	4,22 M	19,8 M	74,16 M
Total des revenus (tels que rapportés)	185 M	164 M	205 M	303 M	748 M
Taux d’imposition effectif (%)	17,38	23,43	25,4	27,75	24,97
Total des impôts courants	325 k	926 k	2,06 M	6,89 M	21,89 M
Total des impôts différés	12,22 k	13,8 k	26,71 k	-10,76 k	-20,92 k
Résultat net normalisé	1,21 M	2,51 M	5,13 M	15,49 M	54,73 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	17,51 k	59,51 k	84,4 k	78,11 k	95,42 k
Dépense de marketing	17,51 k	59,51 k	84,4 k	78,11 k	95,42 k
Charges locatives nettes, total	194 k	341 k	374 k	392 k	412 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	734 k	387 k	22,41 M	143 M	145 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	107 k	107 k	107 k	87 k	311 k
Total des liquidités et VMP	841 k	494 k	22,52 M	143 M	146 M
Créances clients, total	180 M	95,96 M	5,98 M	-	52,01 M
Autres créances	396 k	837 k	1,34 M	1,21 M	3,82 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	180 M	96,79 M	7,32 M	1,21 M	55,84 M
Stocks	557 k	14,09 M	70,75 M	3,83 M	239 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	3,21 M	79,06 M	94,3 M	92,77 M	13,54 M
Total de l'actif circulant	185 M	190 M	195 M	240 M	454 M
Immobilisations corporelles brutes	1,16 M	1,64 M	1,66 M	1,66 M	-
Amortissements cumulés	-892 k	-1,21 M	-1,46 M	-1,57 M	-
Immobilisations corporelles nettes	273 k	429 k	202 k	97,53 k	5,88 M
Investissements à long terme	-	-	-	2,51 M	19,16 M
Autres immobilisations incorporelles, total	52,94 M	52,94 M	52,94 M	52,94 M	52,94 M
Actifs d'impôts différés à long terme	94,75 k	80,94 k	54,24 k	65 k	85,92 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	238 M	244 M	248 M	296 M	532 M
Passifs
Comptes à payer, total	369 k	3,08 M	392 k	25,75 M	188 M
Charges à payer, total	1,12 M	1,15 M	653 k	740 k	1,2 M
Emprunts à court terme	-	-	-	6	-
Impôts sur le revenu à payer	325 k	919 k	2,06 M	6,65 M	11,77 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	2,66 M
Autres passifs à court terme	53,33 k	8,74 k	115 k	130 k	293 k
Total du passif circulant	1,87 M	5,15 M	3,22 M	33,26 M	204 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,87 M	5,15 M	3,22 M	33,26 M	204 M
Actions ordinaires, total	216 M	216 M	216 M	216 M	259 M
Primes d'émissions d'actions	17,19 M	17,19 M	17,19 M	17,19 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,18 M	5,39 M	11,51 M	29,43 M	69,08 M
Total des fonds propres ordinaires	237 M	239 M	245 M	263 M	328 M
Total des capitaux propres	237 M	239 M	245 M	263 M	328 M
Total du passif et des capitaux propres	238 M	244 M	248 M	296 M	532 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	259 M	259 M	259 M	259 M	259 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	259 M	259 M	259 M	259 M	259 M
Actif net par action	0,91	0,92	0,94	1,01	1,27
Actif corporel net	184 M	186 M	192 M	210 M	276 M
Actif corporel net par action	0,71	0,72	0,74	0,81	1,06
Total de la dette	0	0	0	6	0
Dette nette	-841 k	-494 k	-22,52 M	-143 M	-146 M
Dette relative aux contrats de location	1,55 M	2,73 M	2,99 M	3,14 M	3,3 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	557 k	14,09 M	70,75 M	3,83 M	239 M
Machines, total	865 k	1,34 M	1,36 M	1,36 M	-
Employés à temps plein	7	6	5	5	7

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,61 M	3,07 M	6,12 M	17,91 M	65,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	140 k	317 k	254 k	104 k	221 k
Amortissements et dépréciations, Total	140 k	317 k	254 k	104 k	221 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	338 k	623 k	1,17 M	4,59 M	5,12 M
Variation des créances	-56,72 M	84,13 M	89,97 M	5,98 M	-52,01 M
Variation des stocks	57,88 M	-13,53 M	-56,66 M	66,92 M	-235 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,03 M	2,71 M	-2,69 M	25,36 M	165 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	489 k	-76,33 M	-16,12 M	1,76 M	76,54 M
Flux de trésorerie d'exploitation	698 k	990 k	22,05 M	123 M	24,94 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-127 k	-473 k	-26,9 k	-	-6,01 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	15 k	-	-	-2,51 M	-16,65 M
Flux de trésorerie d'investissement	-112 k	-473 k	-26,9 k	-2,51 M	-22,66 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-865 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-865 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-865 k	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	587 k	-347 k	22,02 M	120 M	2,28 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	317 k	919 k	2,29 M	16,74 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	94,28 k	-1,66 M	18,12 M	117 M	-325 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	94,66 k	-1,66 M	18,12 M	117 M	-109 k
Variation du fonds de roulement net	1 M	2,41 M	-15,65 M	-105 M	40,28 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,45	0,38	0,91	4,43	11,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,46	0,38	0,93	4,75	15,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,68	1,29	2,53	7,06	22,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,68	1,29	2,53	7,06	22,22
Analyse des marges
Marge brute %	3,66	4,87	4,07	7,87	11,14
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,8	1,88	1,04	0,65	0,45
Marge d’EBITDA %	1,01	1,09	1,93	6,52	10,05
Marge EBITA %	0,94	0,9	1,8	6,49	10,02
Marge d'EBIT %	0,94	0,9	1,8	6,49	10,02
Marge des activités poursuivies %	0,87	1,9	3,06	6,02	8,96
Marge nette %	0,87	1,9	3,06	6,02	8,96
Net Avail. Pour la marge commune %	0,87	1,9	3,06	6,02	8,96
Marge nette normalisée %	0,66	1,55	2,57	5,21	7,46
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,05	-1,03	9,06	39,24	-0,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,05	-1,03	9,06	39,24	-0,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,78	0,67	0,81	1,09	1,77
Rotation des actifs corporels	663,05	460,95	634	1,99 k	245,26
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,22	1,17	3,92	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	6,05	21	4,52	7,35	5,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	99,17	36,97	60,57	7,23	2,23
Quick Ratio	97,15	18,89	9,27	4,32	0,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,37	0,19	6,85	3,69	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	299,04	311,61	93,04	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	60,34	17,38	80,72	49,78	68,03
Délais de paiement des fournisseurs	5,7	3,76	2,55	23,08	43,92
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	353,68	325,23	171,22	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	0	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	0	-
Dette totale / Total de l'actif	0,78	2,11	1,3	11,24	38,28
EBIT / Charges d'intérêt	2,83 k	758,89	582,93	2,46 k	213,04
EBITDA / Charges d'intérêt	3,06 k	924,47	624,04	2,47 k	213,68
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,85 k	677,3	619,68	2,47 k	196,27
Dette totale / EBITDA	-	-	-	0	-
Dette nette / EBITDA	-0,45	-0,28	-5,85	-7,35	-1,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,48	-0,38	-5,89	-7,35	-2,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	78,35	-12,7	23,67	48,84	146,47
Résultat brut, Croissance 1 an	126,6	16,25	3,3	187,9	248,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-228,54	-5,64	117,8	404,14	279,97
EBITA, 1 an Croissance en %	-201,17	-16,29	147,83	436,79	280,88
EBIT, 1 an Croissance %	-201,17	-16,29	147,83	436,79	280,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-194,07	91,35	99,37	192,49	266,81
Résultat net, Croissance 1 an	-194,07	91,35	99,37	192,49	266,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-213,32	106,47	104,63	202,03	253,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-192,36	123,88	96,77	193,13	-39,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	45,98	-46,72	-93,77	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-99,05	2,43 k	402,23	-94,59	6,15 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-4,59	57,2	-52,89	-51,72	5,93 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,38	2,3	1,72	19,33	79,76
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,88	1,2	3,3	9,33	31,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,68	0,93	2,56	7,31	25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	157,61	41,78	2,13 k	456,15	-79,66
CAPEX, Croissance 1 an	-57,75	272,85	-94,31	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-180,92	-1,86 k	-1,19 k	544,56	-100,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-181,73	-1,85 k	-1,19 k	544,45	-100,09
Dividende par action, 1 an de croissance	-	0	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	15,22	24,78	3,91	35,67	91,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	27,68	62,3	9,59	72,46	216,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	35,64	10,13	43,36	231,36	337,67
EBITA, 2 ans CAGR %	40,01	-7,97	44,03	264,74	352,17
EBIT, 2 ans CAGR %	40,01	-7,97	44,03	264,74	352,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	62,4	34,16	95,32	141,48	227,55
Résultat net, CAGR sur 2 ans	62,4	34,16	95,32	141,48	227,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	50,07	52,96	105,55	148,6	226,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	62,41	49,63	86,48	140,17	227,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	32,33	-11,8	-81,78	-	194,91
Stocks, CAGR sur 2 ans	-91,65	-50,9	1,03 k	-47,88	83,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,19	22,47	-13,94	-52,31	439,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,08	0,95	2,01	10,17	46,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,03	1,04	2,24	6,27	19,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,02	0,81	1,75	4,91	15,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	177,45	91,12	461,87	1,01 k	6,36
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	25,51	-53,93	-	1,39 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,85	277,68	1,29 k	738,23	-86,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,85	278,67	1,28 k	738,55	-92,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,47	5,04	24,41	17,13	65,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-3,85	23,75	39,61	51,21	118,12
EBITDA, 3 ans CAGR %	-22,52	20,18	38,24	118	246,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-23,32	17,95	28,04	123,31	270,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-23,32	17,95	28,04	123,31	270,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	9,55	71,53	53,1	123,46	177,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	9,55	71,53	53,1	123,46	177,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-20,16	66,91	68,54	133,68	179,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	9,55	85,6	51,5	116,83	176,39
Créances clients, CAGR sur 3 ans	14,4	-2,28	-63,54	-	-18,46
Stocks, CAGR sur 3 ans	-80,06	-43,96	6,58	90,06	157
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-10,13	21,03	-10,93	-29,02	139,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,97	0,82	1,21	7,49	29,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,09	0,38	1,79	4,55	14,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,07	0,3	1,39	3,57	11,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-78,76	121,82	333,26	459,96	193,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	28,73	-	-55,24	-	133,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-89,1	133,8	437,74	973,94	-41,97
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-89,09	142,49	438,84	972,5	-59,65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-16,42	-30,24	-3,71	16,36	47,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	16,33	-3,25	1,32	41,32	93,8
EBITDA, 5 ans CAGR %	12,64	4,1	-0,9	80,31	119,2
EBITA, 5 ans CAGR %	11,56	2,26	-1,33	85,27	112,09
EBIT, 5 ans CAGR %	11,56	2,26	-1,33	85,27	112,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,22	28,22	38,06	96,68	107,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,22	28,22	38,06	96,68	107,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,13	25,35	16,55	95,75	119,61
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	8,06	26,4	37,7	96,25	106,24
Créances clients, CAGR sur 5 ans	36,09	32,41	-45,14	-	-15,86
Stocks, CAGR sur 5 ans	-56,11	-31,27	0,12	-45,56	32,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-11,58	-3,02	-11,68	-16,61	83,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,95	7,54	0,21	4,46	17,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,51	11,59	0,95	2,7	8,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	8,21	8,29	0,74	2,12	6,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-57,92	-54,63	-21,27	322,83	147,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-70,15	26,9	-14,66	-	82,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-75,49	-49,72	-24,29	289,63	22,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-75,47	-49,73	-24,29	298,32	-1,18