Flux de Trésorerie Stardust Power Inc.

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US8549362007

Exploitations minières et métallurgie

Cours en clôture Nasdaq 23/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1174 ^USD	-4,01%		-6,08%	-96,16%

15/09	Stardust Power Inc. et Oklahoma Gas and Electric Company sécurisent les infrastructures électriques à long délai de livraison pour la raffinerie de lithium de Muskogee	CI
13/08	Transcript : Stardust Power Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 13, 2026

727df4438a7d02133f30037.1sBdl0qYGN2n4vavzHixPqBpjwGizo66r5eHSo4QCek.kK0PxBPVLOve2rzErT74Te877nTXtrf1wvzdPLdier68j2T-EOpLsf6ShQ

Données Financières Publiées: STARDUST POWER INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,21 M	17,97 M	16,08 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,21 M	17,97 M	16,08 M
Résultat d'Exploitation	-3,21 M	-17,97 M	-16,08 M
Intérêts payés, total	-569 k	-7,63 M	-520 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	10,84 k	12,01 k
Charges d'intérêt nettes	-569 k	-7,62 M	-508 k
Autres produits non opérationnels	-	-983 k	1,41 M
EBT, hors éléments non courants	-3,78 M	-26,57 M	-15,18 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-540 k	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	22,27 k	-322 k	-889 k
Règlements d'assurance	-	21,97 k	-
Autres éléments non courants	-255 k	3,12 M	347 k
EBT, elements non courants inclus	-4,55 M	-23,75 M	-15,72 M
Résultat des activités poursuivies	-4,55 M	-23,75 M	-15,72 M
Résultat net part du groupe	-4,55 M	-23,75 M	-15,72 M
Résultat net	-4,55 M	-23,75 M	-15,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,55 M	-23,75 M	-15,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,55 M	-23,75 M	-15,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-5,19	-5,55	-2,13
BPA de base - Activités poursuivies	-5,19	-5,55	-2,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	878 k	4,28 M	7,39 M
Bénéfice net par action - dilué	-5,19	-5,55	-2,13
BPA dilué - Activités poursuivies	-5,19	-5,55	-2,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	878 k	4,28 M	7,39 M
BPA de base normalisé	-2,69	-3,88	-1,28
BPA dilué normalisé	-2,69	-3,88	-1,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,21 M	-17,97 M	-16,08 M
EBITA	-3,21 M	-17,97 M	-16,08 M
EBIT	-3,21 M	-17,97 M	-16,08 M
EBITDAR	-2,65 M	-17,94 M	-16,05 M
Résultat net normalisé	-2,36 M	-16,61 M	-9,49 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,11 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	34,86 k	-	-
Dépenses de marketing	84,5 k	91,32 k	-
Dépense de marketing	143 k	91,32 k	-
Dépenses générales et administratives	2,61 M	6,57 M	3,41 M
Charges locatives nettes, total	24,42 k	31,24 k	31,24 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	249 k	19,39 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-218 k	11,86 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	70,24 k	9,75 M	7,64 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	70,24 k	9,75 M	7,64 M

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,27 M	913 k	3,48 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	246 k	10 k
Total des liquidités et VMP	1,27 M	1,16 M	3,49 M
Notes à recevoir	-	503 k	-
Total des créances	-	503 k	-
Dépenses payées d'avance	426 k	358 k	549 k
Autres actifs à court terme, total	1,01 M	118 k	40,31 k
Total de l'actif circulant	2,7 M	2,14 M	4,08 M
Immobilisations corporelles brutes	1,97 k	1,76 M	1,76 M
Amortissements cumulés	-6	-1,83 k	-5 k
Immobilisations corporelles nettes	1,97 k	1,76 M	1,76 M
Investissements à long terme	219 k	1,5 M	37,37 k
Charges différées à long terme	100 k	3,32 M	5,35 M
Autres actifs à long terme, total	-	313 k	547 k
Total des actifs	3,02 M	9,02 M	11,78 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,26 M	10,26 M	8,31 M
Charges à payer, total	208 k	4,72 M	4,84 M
Emprunts à court terme	72,97 k	10,01 M	205 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	933 k
Autres passifs à court terme	2,99 k	1,81 k	1,12 k
Total du passif circulant	1,54 M	25 M	14,28 M
Dette à long terme	5,21 M	-	2,26 M
Autres passifs non courants	5,66 k	3,41 M	1,05 M
Total du passif	6,76 M	28,41 M	17,59 M
Actions ordinaires, total	87	4,6 k	975
Primes d'émissions d'actions	58,74 k	33,23 M	62,53 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,79 M	-52,62 M	-68,34 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,73 M	-19,39 M	-5,81 M
Total des capitaux propres	-3,73 M	-19,39 M	-5,81 M
Total du passif et des capitaux propres	3,02 M	9,02 M	11,78 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	902 k	5,79 M	9,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	902 k	4,77 M	9,87 M
Actif net par action	-4,14	-4,06	-0,59
Actif corporel net	-3,73 M	-19,39 M	-5,81 M
Actif corporel net par action	-4,14	-4,06	-0,59
Total de la dette	5,29 M	10,01 M	3,4 M
Dette nette	4,01 M	8,85 M	-91,74 k
Dette relative aux contrats de location	-	250 k	250 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Terres possédées	-	1,74 M	1,74 M
Machines, total	1,97 k	17,21 k	21,7 k
Employés à temps plein	-	8	10
Salariés à temps partiel	4	-	-

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-4,55 M	-23,75 M	-15,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	7	1,82 k	3,17 k
Amortissements et dépréciations, Total	7	1,82 k	3,17 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	560 k	-	63,07 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-22,27 k	322 k	889 k
Rémunération à base d'actions (CF)	70,24 k	9,75 M	7,64 M
Autres activités d'exploitation, total	255 k	5,44 M	-1,43 M
Variation des dettes fournisseurs	372 k	-3,39 M	-107 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-262 k	1,91 M	397 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,58 M	-9,72 M	-8,28 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,37 k	-1,03 M	-3,95 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-120 k	-1,62 M	-16,62 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-240 k	-1,6 M	570 k
Autres activités d'investissement, total	-	-542 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-362 k	-4,79 M	-3,4 M
Dette à court terme émise, total	1,07 M	4,06 M	587 k
Dette à long terme émise, total	5 M	2,3 M	3,79 M
Total de la dette émise	7,29 M	6,36 M	4,38 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-1 M	-324 k	-4,19 M
Total de la dette remboursée	-1,2 M	-324 k	-4,19 M
Émission d'actions ordinaires	17,93 k	1,82 M	15,38 M
Rachat d'actions ordinaires	-4	-7,67 k	-1,59 k
Autres activités de financement, total	-637 k	6,3 M	-1,32 M
Flux de trésorerie de financement	5,47 M	14,15 M	14,24 M
Variation nette de la trésorerie	1,53 M	-359 k	2,57 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,2 k	16,06 k	152 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	3,17 k	5,15 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	6,7 M	-8,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	11,47 M	-7,79 M
Variation du fonds de roulement net	-	-13,97 M	1,46 M
Dette nette émise (remboursée)	6,09 M	6,04 M	189 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-186,49	-96,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	287,04	170,48
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	205,48	124,79
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	205,48	124,79
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,75	0,09	0,29
Quick Ratio	0,83	0,05	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,32	-0,39	-0,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-141,51	-51,63	-58,46
Dette totale / Capital total	340,89	-106,73	-140,7
Dette à long terme / Capitaux propres	-139,56	-	-38,87
Dette à long terme / Capital total	336,18	-	-93,57
Dette totale / Total de l'actif	223,51	314,85	149,37
EBIT / Charges d'intérêt	-5,64	-2,36	-30,93
EBITDA / Charges d'intérêt	-5,64	-2,36	-30,93
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,65	-2,49	-38,53
Dette totale / EBITDA	-1,65	-0,56	-0,21
Dette nette / EBITDA	-1,25	-0,49	0,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,64	-0,53	-0,17
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,25	-0,47	0
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	459,7	-10,52
EBITA, 1 an Croissance en %	-	459,76	-10,51
EBIT, 1 an Croissance %	-	459,76	-10,51
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	421,8	-33,81
Résultat net, Croissance 1 an	-	421,8	-33,81
Résultat net normalisé sur 1 an	-	603,08	-42,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	392,24	-61,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	89,12 k	0,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	198,39	30,5
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	419,06	-70,01
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	419,06	-70,01
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	171,51	-14,86
CAPEX, Croissance 1 an	-	43,18 k	285,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-220,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-167,96
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	123,79
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	123,81
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	123,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	85,85
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	85,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	100,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	37,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	2,89 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	97,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	24,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	52,04
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	3,99 k