Ratios Financiers Star Vault AB

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SE0002149369

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Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0760 ^SEK	0,00%		-1,30%	+2,70%

18/05	Star Vault AB (publ) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
16/02	Star Vault AB (publ) publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: STAR VAULT AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,69 M	16,1 M	6,68 M	10,67 M	8,56 M
Total Chiffre d'affaires	6,69 M	16,1 M	6,68 M	10,67 M	8,56 M
Coût des marchandises vendues, total	130 k	140 k	36,38 k	8,25 k	-
Résultat Brut	6,56 M	15,96 M	6,65 M	10,66 M	8,56 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,37 M	7,13 M	7,32 M	4,4 M	3,46 M
Dépenses de R&D	2,66 M	6,38 M	6,94 M	7,01 M	5,97 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,03 M	13,51 M	14,25 M	11,41 M	9,43 M
Résultat d'Exploitation	2,53 M	2,44 M	-7,61 M	-747 k	-875 k
Intérêts payés, total	-1,7 k	-	-1,3 k	-7	-107
Intérêts perçus et revenus des placements	3,21 k	25,56 k	66,83 k	37,97 k	64,71 k
Charges d'intérêt nettes	1,51 k	25,56 k	65,53 k	37,96 k	64,6 k
EBT, hors éléments non courants	2,53 M	2,47 M	-7,54 M	-709 k	-811 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1,92 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	608 k	2,47 M	-7,54 M	-709 k	-811 k
Résultat des activités poursuivies	608 k	2,47 M	-7,54 M	-709 k	-811 k
Résultat net part du groupe	608 k	2,47 M	-7,54 M	-709 k	-811 k
Résultat net	608 k	2,47 M	-7,54 M	-709 k	-811 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	608 k	2,47 M	-7,54 M	-709 k	-811 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	608 k	2,47 M	-7,54 M	-709 k	-811 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,01	-0,02	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,01	-0,02	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	327 M	327 M	421 M	421 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,01	-0,02	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,01	-0,02	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	327 M	327 M	421 M	421 M
BPA de base normalisé	0	0	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	0	0	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,57 M	2,48 M	-7,57 M	-710 k	-869 k
EBITA	2,53 M	2,44 M	-7,61 M	-747 k	-875 k
EBIT	2,53 M	2,44 M	-7,61 M	-747 k	-875 k
Résultat net normalisé	1,58 M	1,54 M	-4,71 M	-443 k	-507 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,37 M	7,13 M	7,32 M	4,4 M	3,46 M
Dépense en recherche et de développement	4,58 M	6,38 M	6,94 M	7,01 M	5,97 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,49 M	6,69 M	1,39 M	4,11 M	2,87 M
Total des liquidités et VMP	4,49 M	6,69 M	1,39 M	4,11 M	2,87 M
Créances clients, total	94,96 k	116 k	125 k	43,23 k	30,91 k
Total des créances	94,96 k	116 k	125 k	43,23 k	30,91 k
Dépenses payées d'avance	169 k	591 k	693 k	757 k	430 k
Total de l'actif circulant	4,75 M	7,4 M	2,21 M	4,91 M	3,33 M
Immobilisations corporelles brutes	211 k	211 k	211 k	185 k	157 k
Amortissements cumulés	-56,48 k	-97,81 k	-135 k	-145 k	-6,56 k
Immobilisations corporelles nettes	155 k	113 k	76,28 k	39,34 k	151 k
Autres immobilisations incorporelles, total	15,11 M	14,87 M	13,34 M	12,27 M	12,45 M
Autres actifs à long terme, total	63,3 k	63,3 k	63,3 k	-	-
Total des actifs	20,08 M	22,44 M	15,68 M	17,22 M	15,93 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	111 k	114 k	180 k	54,64 k
Charges à payer, total	2,05 M	1,88 M	2,12 M	1,07 M	712 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	117 k	80,23 k	79,41 k	76,58 k	83,04 k
Total du passif circulant	2,17 M	2,07 M	2,31 M	1,33 M	850 k
Total du passif	2,17 M	2,07 M	2,31 M	1,33 M	850 k
Actions ordinaires, total	3,27 M	3,27 M	3,31 M	4,21 M	4,21 M
Primes d'émissions d'actions	13,83 M	13,83 M	14,34 M	16,66 M	16,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-14,31 M	-11,6 M	-17,61 M	-17,25 M	-18,24 M
Résultat global et autres	15,11 M	14,87 M	13,34 M	12,27 M	12,45 M
Total des fonds propres ordinaires	17,91 M	20,38 M	13,37 M	15,89 M	15,08 M
Total des capitaux propres	17,91 M	20,38 M	13,37 M	15,89 M	15,08 M
Total du passif et des capitaux propres	20,08 M	22,44 M	15,68 M	17,22 M	15,93 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	327 M	327 M	329 M	421 M	421 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	327 M	327 M	329 M	421 M	421 M
Actif net par action	0,05	0,06	0,04	0,04	0,04
Actif corporel net	2,8 M	5,51 M	33,75 k	3,62 M	2,63 M
Actif corporel net par action	0,01	0,02	0	0,01	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,49 M	-6,69 M	-1,39 M	-4,11 M	-2,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	211 k	211 k	211 k	185 k	157 k
Employés à temps plein	11	9	8	8	9

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	608 k	2,47 M	-7,54 M	-709 k	-811 k
Dépréciation et amortissement - CF	39,81 k	41,33 k	36,94 k	36,94 k	6,56 k
Amortissements et dépréciations, Total	39,81 k	41,33 k	36,94 k	36,94 k	6,56 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,01 M	3,23 M	3,48 M	4,2 M	5,01 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	39,34 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,92 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	0	0	0	0	0
Variation des créances	101 k	-444 k	-111 k	18,31 k	339 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	683 k	-104 k	244 k	-986 k	-476 k
Flux de trésorerie d'exploitation	4,36 M	5,19 M	-3,9 M	2,55 M	4,11 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-71,83 k	-	-	-	-157 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,67 M	-2,99 M	-1,94 M	-3,13 M	-5,19 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	63,3 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,74 M	-2,99 M	-1,94 M	-3,07 M	-5,34 M
Émission d'actions ordinaires	8,75 M	-	538 k	3,23 M	-
Autres activités de financement, total	-619 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	8,13 M	-	538 k	3,23 M	-
Variation nette de la trésorerie	3,75 M	2,2 M	-5,3 M	2,72 M	-1,24 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,7 k	-	1,3 k	7	107
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,33 M	1,26 M	-3,05 M	-333 k	-1,01 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,33 M	1,26 M	-3,05 M	-333 k	-1,01 M
Variation du fonds de roulement net	-784 k	548 k	-133 k	968 k	137 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	10,29	7,18	-24,94	-2,84	-3,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	11,68	7,98	-28,18	-3,19	-3,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,49	12,89	-44,7	-4,85	-5,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,49	12,89	-44,7	-4,85	-5,23
Analyse des marges
Marge brute %	98,05	99,13	99,46	99,92	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,53	44,32	109,51	41,25	40,47
Marge d’EBITDA %	38,41	15,43	-113,33	-6,66	-10,15
Marge EBITA %	37,82	15,18	-113,88	-7	-10,23
Marge d'EBIT %	37,82	15,18	-113,88	-7	-10,23
Marge des activités poursuivies %	9,08	15,33	-112,9	-6,65	-9,47
Marge nette %	9,08	15,33	-112,9	-6,65	-9,47
Net Avail. Pour la marge commune %	9,08	15,33	-112,9	-6,65	-9,47
Marge nette normalisée %	23,65	9,58	-70,56	-4,15	-5,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-79,7	7,84	-45,71	-3,12	-11,82
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-79,68	7,84	-45,7	-3,12	-11,82
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,44	0,76	0,35	0,65	0,52
Rotation des actifs corporels	48,3	120,23	70,52	184,61	90,11
Rotation des créances (moyenne des créances)	85,18	152,44	55,38	126,83	230,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,19	3,58	0,95	3,7	3,92
Quick Ratio	2,11	3,29	0,65	3,13	3,42
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	2,01	2,51	-1,69	1,93	4,83
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	4,28	2,39	6,59	2,89	1,58
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	1,13 k	6,51 k	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	10,81	9,21	14,74	7,7	5,33
EBIT / Charges d'intérêt	1,49 k	-	-5,84 k	-107 k	-8,18 k
EBITDA / Charges d'intérêt	1,51 k	-	-5,81 k	-101 k	-8,12 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,47 k	-	-5,81 k	-101 k	-9,59 k
Dette nette / EBITDA	-1,75	-2,69	0,18	5,78	3,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,8	-2,69	0,18	5,78	2,8
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	295,6	140,56	-58,49	59,72	-19,82
Résultat brut, Croissance 1 an	348,14	143,2	-58,35	60,47	-19,75
EBITDA, 1 an Croissance en %	-183,17	-3,36	-404,82	-90,62	22,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-181,75	-3,47	-411,49	-90,18	17,12
EBIT, 1 an Croissance %	-181,75	-3,47	-411,49	-90,18	17,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-119,65	306,31	-405,61	-90,6	14,28
Résultat net, Croissance 1 an	-119,65	306,31	-405,61	-90,6	14,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-181,91	-2,52	-405,61	-90,6	14,28
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-117,28	306,36	-405,64	-92,69	14,31
Créances clients, Croissance sur 1 an	52,83	22,39	7,6	-65,43	-28,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	26,14	-26,74	-32,63	-48,43	282,82
Total des actifs, 1 an Croissance en %	88,34	11,77	-30,12	9,8	-7,47
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,51 k	96,89	-99,39	10,63 k	-27,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	95,23	13,78	-34,38	18,87	-5,1
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-609,71	19	-175,1	-165,55	60,77
CAPEX, Croissance 1 an	-36,36	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	16,49	-123,67	-341,96	-89,1	203,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	16,47	-123,67	-341,9	-89,1	203,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	132,35	208,49	-0,07	-18,58	13,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	163,04	230,14	0,64	-18,25	13,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	-20,05	-10,34	71,64	-46,53	-66,13
EBITA, 2 ans CAGR %	-20,72	-11,17	73,4	-44,69	-66,09
EBIT, 2 ans CAGR %	-20,72	-11,17	73,4	-44,69	-66,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-61,12	-10,64	252,38	-46,39	-67,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-61,12	-10,64	252,38	-46,39	-67,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,63	-10,64	72,6	-46,39	-67,22
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-68,85	-16,21	252,42	-52,75	-71,1
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,85	36,77	14,76	-39,01	-50,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	221,89	-3,87	-29,75	-41,06	40,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	44,36	45,09	-11,62	-12,41	0,79
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,2	427,08	-89,02	-18,9	783,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	47,18	49,04	-13,59	-11,68	6,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26	146,29	-5,46	-29,84	2,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	9,82	-47,49	-24,33	-48,64	-42,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	9,81	-47,49	-24,33	-48,64	-42,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	62,53	135,06	58,08	16,84	-18,99
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	72,46	156,26	65,57	17,57	-18,76
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,75	-14,83	34,81	-34,86	-29,55
EBITA, 3 ans CAGR %	13,04	-15,34	34,96	-33,41	-28,98
EBIT, 3 ans CAGR %	13,04	-15,34	34,96	-33,41	-28,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,7	-15	34,63	5,3	-31,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,7	-15	34,63	5,3	-31,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,13	-15	34,63	-34,57	-31,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-57,95	-26,67	28,98	-3,19	-36,57
Créances clients, CAGR sur 3 ans	18,73	15,95	26,26	-23,07	-35,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	97,11	96,53	-14,61	-36,63	9,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	54,24	32,56	13,73	-4,99	-10,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	181,2	45,59	-44,58	9	-21,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	58,5	35,08	13,39	-3,9	-9,54
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	52,78	23,62	65,77	-16,33	-7,5
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	31,04	-34,16	-12,62	-60,33	-7,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	31,03	-34,16	-12,63	-60,33	-7,12
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	24,46	48,35	33,79	53,82	38,3
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	28,3	52,75	39,03	62,25	42,35
EBITDA, 5 ans CAGR %	101,24	28,48	34,09	-29,3	-22,42
EBITA, 5 ans CAGR %	101,27	28,02	34,14	-28,6	-22,33
EBIT, 5 ans CAGR %	101,27	28,02	34,14	-28,6	-22,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	51,04	8,67	33,96	-29,32	-23,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	51,04	8,67	33,96	-29,32	-23,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	100,94	28,37	33,96	-29,32	-23,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,99	-20,87	-1,58	-38,49	-29,1
Créances clients, CAGR sur 5 ans	8,79	22,6	17,13	-10,33	-13,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	34,79	30,47	21,4	4,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	20,16	27,86	23,44	12,31	8,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-8,27	23,32	-23,14	15,21	67,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,46	30,26	24,35	13,97	10,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	41,29	128,2	26,09	-1,44	36,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	48,07	-7,88	5,2	-40,39	-26,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	48,07	-7,88	5,2	-40,39	-26,06