Ratios Financiers Star Vault AB

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SE0002149369

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Cours en clôture NORDIC GROWTH MARKET Autres places de cotation 09/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0830 ^SEK	+2,47%		-7,78%	+12,16%

18/05	Star Vault AB (publ) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
16/02	Star Vault AB (publ) publie ses résultats financiers pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: STAR VAULT AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,69 M	6,69 M	16,1 M	6,68 M	10,67 M
Total Chiffre d'affaires	1,69 M	6,69 M	16,1 M	6,68 M	10,67 M
Coût des marchandises vendues, total	227 k	130 k	140 k	36,38 k	8,25 k
Résultat Brut	1,46 M	6,56 M	15,96 M	6,65 M	10,66 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,39 M	1,37 M	7,13 M	7,32 M	4,4 M
Dépenses de R&D	3,17 M	2,66 M	6,38 M	6,94 M	7,01 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,56 M	4,03 M	13,51 M	14,25 M	11,41 M
Résultat d'Exploitation	-3,1 M	2,53 M	2,44 M	-7,61 M	-747 k
Intérêts payés, total	-	-1,7 k	-	-1,3 k	-7
Intérêts perçus et revenus des placements	4,36 k	3,21 k	25,56 k	66,83 k	37,97 k
Charges d'intérêt nettes	4,36 k	1,51 k	25,56 k	65,53 k	37,96 k
EBT, hors éléments non courants	-3,09 M	2,53 M	2,47 M	-7,54 M	-709 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,92 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,09 M	608 k	2,47 M	-7,54 M	-709 k
Résultat des activités poursuivies	-3,09 M	608 k	2,47 M	-7,54 M	-709 k
Résultat net part du groupe	-3,09 M	608 k	2,47 M	-7,54 M	-709 k
Résultat net	-3,09 M	608 k	2,47 M	-7,54 M	-709 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,09 M	608 k	2,47 M	-7,54 M	-709 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,09 M	608 k	2,47 M	-7,54 M	-709 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	0	0,01	-0,02	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	0	0,01	-0,02	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	288 M	-	327 M	327 M	421 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	0	0,01	-0,02	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	0	0,01	-0,02	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	288 M	-	327 M	327 M	421 M
BPA de base normalisé	-0,01	0	0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	0	0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,09 M	2,57 M	2,48 M	-7,57 M	-710 k
EBITA	-3,1 M	2,53 M	2,44 M	-7,61 M	-747 k
EBIT	-3,1 M	2,53 M	2,44 M	-7,61 M	-747 k
Résultat net normalisé	-1,93 M	1,58 M	1,54 M	-4,71 M	-443 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,39 M	1,37 M	7,13 M	7,32 M	4,4 M
Dépense en recherche et de développement	3,17 M	4,58 M	6,38 M	6,94 M	7,01 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	740 k	4,49 M	6,69 M	1,39 M	4,11 M
Total des liquidités et VMP	740 k	4,49 M	6,69 M	1,39 M	4,11 M
Créances clients, total	62,14 k	94,96 k	116 k	125 k	43,23 k
Total des créances	62,14 k	94,96 k	116 k	125 k	43,23 k
Dépenses payées d'avance	302 k	169 k	591 k	693 k	757 k
Total de l'actif circulant	1,1 M	4,75 M	7,4 M	2,21 M	4,91 M
Immobilisations corporelles brutes	139 k	211 k	211 k	211 k	185 k
Amortissements cumulés	-16,67 k	-56,48 k	-97,81 k	-135 k	-145 k
Immobilisations corporelles nettes	123 k	155 k	113 k	76,28 k	39,34 k
Autres immobilisations incorporelles, total	9,37 M	15,11 M	14,87 M	13,34 M	12,27 M
Autres actifs à long terme, total	63,3 k	63,3 k	63,3 k	63,3 k	-
Total des actifs	10,66 M	20,08 M	22,44 M	15,68 M	17,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	111 k	114 k	180 k
Charges à payer, total	1,43 M	2,05 M	1,88 M	2,12 M	1,07 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	57,79 k	117 k	80,23 k	79,41 k	76,58 k
Total du passif circulant	1,49 M	2,17 M	2,07 M	2,31 M	1,33 M
Total du passif	1,49 M	2,17 M	2,07 M	2,31 M	1,33 M
Actions ordinaires, total	2,88 M	3,27 M	3,27 M	3,31 M	4,21 M
Primes d'émissions d'actions	6,1 M	13,83 M	13,83 M	14,34 M	16,66 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-8,43 M	-14,31 M	-11,6 M	-17,61 M	-17,25 M
Résultat global et autres	8,63 M	15,11 M	14,87 M	13,34 M	12,27 M
Total des fonds propres ordinaires	9,17 M	17,91 M	20,38 M	13,37 M	15,89 M
Total des capitaux propres	9,17 M	17,91 M	20,38 M	13,37 M	15,89 M
Total du passif et des capitaux propres	10,66 M	20,08 M	22,44 M	15,68 M	17,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	303 M	327 M	327 M	329 M	421 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	288 M	327 M	327 M	329 M	421 M
Actif net par action	0,03	0,05	0,06	0,04	0,04
Actif corporel net	-198 k	2,8 M	5,51 M	33,75 k	3,62 M
Actif corporel net par action	-0	0,01	0,02	0	0,01
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-740 k	-4,49 M	-6,69 M	-1,39 M	-4,11 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	139 k	211 k	211 k	211 k	185 k
Employés à temps plein	10	11	9	8	8

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-3,09 M	608 k	2,47 M	-7,54 M	-709 k
Dépréciation et amortissement - CF	5,26 k	39,81 k	41,33 k	36,94 k	36,94 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	5,26 k	39,81 k	41,33 k	36,94 k	36,94 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,88 M	1,01 M	3,23 M	3,48 M	4,2 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	1,92 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	0	0	0	0	0
Variation des créances	233 k	101 k	-444 k	-111 k	18,31 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	120 k	683 k	-104 k	244 k	-986 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-856 k	4,36 M	5,19 M	-3,9 M	2,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-113 k	-71,83 k	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4,77 M	-8,67 M	-2,99 M	-1,94 M	-3,13 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	63,3 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,88 M	-8,74 M	-2,99 M	-1,94 M	-3,07 M
Émission d'actions ordinaires	4,65 M	8,75 M	-	538 k	3,23 M
Autres activités de financement, total	-656 k	-619 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4 M	8,13 M	-	538 k	3,23 M
Variation nette de la trésorerie	-1,74 M	3,75 M	2,2 M	-5,3 M	2,72 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,7 k	-	1,3 k	7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,58 M	-5,33 M	1,26 M	-3,05 M	-333 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,58 M	-5,33 M	1,26 M	-3,05 M	-333 k
Variation du fonds de roulement net	-353 k	-784 k	548 k	-133 k	968 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,06	10,29	7,18	-24,94	-2,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-22,19	11,68	7,98	-28,18	-3,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-35,45	4,49	12,89	-44,7	-4,85
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-35,45	4,49	12,89	-44,7	-4,85
Analyse des marges
Marge brute %	86,56	98,05	99,13	99,46	99,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	82,05	20,53	44,32	109,51	41,25
Marge d’EBITDA %	-182,71	38,41	15,43	-113,33	-6,66
Marge EBITA %	-183,02	37,82	15,18	-113,88	-7
Marge d'EBIT %	-183,02	37,82	15,18	-113,88	-7
Marge des activités poursuivies %	-182,76	9,08	15,33	-112,9	-6,65
Marge nette %	-182,76	9,08	15,33	-112,9	-6,65
Net Avail. Pour la marge commune %	-182,76	9,08	15,33	-112,9	-6,65
Marge nette normalisée %	-114,23	23,65	9,58	-70,56	-4,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-270,66	-79,7	7,84	-45,71	-3,12
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-270,66	-79,68	7,84	-45,7	-3,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,17	0,44	0,76	0,35	0,65
Rotation des actifs corporels	24,61	48,3	120,23	70,52	184,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	24,75	85,18	152,44	55,38	126,83
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,74	2,19	3,58	0,95	3,7
Quick Ratio	0,54	2,11	3,29	0,65	3,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,57	2,01	2,51	-1,69	1,93
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	14,79	4,28	2,39	6,59	2,89
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	1,13 k	6,51 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	13,96	10,81	9,21	14,74	7,7
EBIT / Charges d'intérêt	-	1,49 k	-	-5,84 k	-107 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	1,51 k	-	-5,81 k	-101 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	1,47 k	-	-5,81 k	-101 k
Dette nette / EBITDA	0,24	-1,75	-2,69	0,18	5,78
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,23	-1,8	-2,69	0,18	5,78
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	36,47	295,6	140,56	-58,49	59,72
Résultat brut, Croissance 1 an	54,4	348,14	143,2	-58,35	60,47
EBITDA, 1 an Croissance en %	-23,15	-183,17	-3,36	-404,82	-90,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-23,12	-181,75	-3,47	-411,49	-90,18
EBIT, 1 an Croissance %	-23,12	-181,75	-3,47	-411,49	-90,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-23,1	-119,65	306,31	-405,61	-90,6
Résultat net, Croissance 1 an	-23,1	-119,65	306,31	-405,61	-90,6
Résultat net normalisé sur 1 an	-23,1	-181,91	-2,52	-405,61	-90,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-43,83	-117,28	306,36	-405,64	-92,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	-16,66	52,83	22,39	7,6	-65,43
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	721,45	26,14	-26,74	-32,63	-48,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,65	88,34	11,77	-30,12	9,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-111,11	-1,51 k	96,89	-99,39	10,63 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,96	95,23	13,78	-34,38	18,87
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-68,85	-609,71	19	-175,1	-165,55
CAPEX, Croissance 1 an	-	-36,36	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	3,52	16,49	-123,67	-341,96	-89,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,54	16,47	-123,67	-341,9	-89,1
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	4,17	132,35	208,49	-0,07	-18,58
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	6,98	163,04	230,14	0,64	-18,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	33,02	-20,05	-10,34	71,64	-46,53
EBITA, 2 ans CAGR %	32,93	-20,72	-11,17	73,4	-44,69
EBIT, 2 ans CAGR %	32,93	-20,72	-11,17	73,4	-44,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	32,95	-61,12	-10,64	252,38	-46,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	32,95	-61,12	-10,64	252,38	-46,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	32,95	-20,63	-10,64	72,6	-46,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,4	-68,85	-16,21	252,42	-52,75
Créances clients, CAGR sur 2 ans	4,65	12,85	36,77	14,76	-39,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	146,41	221,89	-3,87	-29,75	-41,06
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,58	44,36	45,09	-11,62	-12,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	25,53	25,2	427,08	-89,02	-18,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	42,81	47,18	49,04	-13,59	-11,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-16,35	26	146,29	-5,46	-29,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	38,99	9,82	-47,49	-24,33	-48,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	38,99	9,81	-47,49	-24,33	-48,64
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-8,94	62,53	135,06	58,08	16,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,62	72,46	156,26	65,57	17,57
EBITDA, 3 ans CAGR %	63,3	13,75	-14,83	34,81	-34,86
EBITA, 3 ans CAGR %	63,33	13,04	-15,34	34,96	-33,41
EBIT, 3 ans CAGR %	63,33	13,04	-15,34	34,96	-33,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,8	-29,7	-15	34,63	5,3
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,8	-29,7	-15	34,63	5,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	63,44	13,13	-15	34,63	-34,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-23,83	-57,95	-26,67	28,98	-3,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,97	18,73	15,95	26,26	-23,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	68,87	97,11	96,53	-14,61	-36,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	17,53	54,24	32,56	13,73	-4,99
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-53,18	181,2	45,59	-44,58	9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,08	58,5	35,08	13,39	-3,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	116,88	52,78	23,62	65,77	-16,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	62,47	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,01	31,04	-34,16	-12,62	-60,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	34,01	31,03	-34,16	-12,63	-60,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-10,19	24,46	48,35	33,79	53,82
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-9,15	28,3	52,75	39,03	62,25
EBITDA, 5 ans CAGR %	40,75	101,24	28,48	34,09	-29,3
EBITA, 5 ans CAGR %	40,8	101,27	28,02	34,14	-28,6
EBIT, 5 ans CAGR %	40,74	101,27	28,02	34,14	-28,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,91	51,04	8,67	33,96	-29,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	40,91	51,04	8,67	33,96	-29,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	40,91	100,94	28,37	33,96	-29,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,56	9,99	-20,87	-1,58	-38,49
Créances clients, CAGR sur 5 ans	32,77	8,79	22,6	17,13	-10,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	34,79	30,47	21,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,65	20,16	27,86	23,44	12,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,27	-8,27	23,32	-23,14	15,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,21	20,46	30,26	24,35	13,97
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-2,83	41,29	128,2	26,09	-1,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	57,66	48,07	-7,88	5,2	-40,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	57,66	48,07	-7,88	5,2	-40,39