Flux de Trésorerie Star Diamond Corporation

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DIAM

CA85511Y1088

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 18:52:55 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0250 ^CAD	+25,00%		+25,00%	-28,57%

14/05	Transcript : Star Diamond Corporation - Shareholder/Analyst Call
11/05	Star Diamond : creusement de la perte nette au premier trimestre	MT

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Données Financières Publiées: STAR DIAMOND CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,04 M	2,22 M	2,13 M	2,2 M	1,63 M
Coûts d'exploration / de forage, total	2,97 M	757 k	746 k	2,55 M	2,06 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	66,34 M	-	950 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	4 k	4 k	-	190 k	169 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,01 M	69,33 M	2,88 M	5,89 M	3,87 M
Résultat d'Exploitation	-8,01 M	-69,33 M	-2,88 M	-5,89 M	-3,87 M
Intérêts payés, total	-8 k	-4 k	-	-	-27 k
Intérêts perçus et revenus des placements	39 k	42 k	43 k	37 k	-
Charges d'intérêt nettes	31 k	38 k	43 k	37 k	-27 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-15 k	-16 k	-46 k
EBT, hors éléments non courants	-7,98 M	-69,29 M	-2,85 M	-5,87 M	-3,94 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	291 k	-436 k	29 k	-145 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	43 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	78 k
Autres éléments non courants	-	940 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7,69 M	-68,79 M	-2,82 M	-6,02 M	-3,82 M
Résultat des activités poursuivies	-7,69 M	-68,79 M	-2,82 M	-6,02 M	-3,82 M
Résultat net part du groupe	-7,69 M	-68,79 M	-2,82 M	-6,02 M	-3,82 M
Résultat net	-7,69 M	-68,79 M	-2,82 M	-6,02 M	-3,82 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7,69 M	-68,79 M	-2,82 M	-6,02 M	-3,82 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7,69 M	-68,79 M	-2,82 M	-6,02 M	-3,82 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,15	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,15	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	452 M	469 M	476 M	581 M	680 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,15	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,15	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	452 M	469 M	476 M	581 M	680 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,09	-0	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,09	-0	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-3,15 M	-2,79 M	-4,06 M	-2,74 M
EBITA	-8,15 M	-69,6 M	-2,88 M	-5,7 M	-3,7 M
EBIT	-8,01 M	-69,33 M	-2,88 M	-5,89 M	-3,87 M
Résultat net normalisé	-4,99 M	-43,31 M	-1,78 M	-3,67 M	-2,46 M
Intérêts sur la dette à long terme	8 k	4 k	15 k	-	27 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	54 k	41 k	174 k	367 k	180 k
Dépense de marketing	54 k	41 k	174 k	367 k	180 k
Dépenses générales et administratives	4,98 M	2,18 M	1,96 M	1,84 M	1,45 M
Frais d'exploration et de forage	2,94 M	751 k	713 k	2,5 M	1,96 M
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	30 k	6 k	33 k	46 k	104 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	536 k	158 k	320 k	193 k	236 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	566 k	164 k	353 k	239 k	340 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,26 M	2,61 M	553 k	164 k	724 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,26 M	2,61 M	553 k	164 k	724 k
Autres créances	149 k	18 k	17 k	26 k	25 k
Total des créances	149 k	18 k	17 k	26 k	25 k
Dépenses payées d'avance	80 k	50 k	36 k	30 k	351 k
Total de l'actif circulant	1,49 M	2,68 M	606 k	220 k	1,1 M
Immobilisations corporelles brutes	67,5 M	1,15 M	1,37 M	15,59 M	11,1 M
Amortissements cumulés	-916 k	-1 M	-1,09 M	-1,67 M	-2,63 M
Immobilisations corporelles nettes	66,58 M	146 k	284 k	13,91 M	8,48 M
Investissements à long terme	668 k	232 k	261 k	114 k	-
Autres immobilisations incorporelles, total	7 k	14 k	10 k	141 k	99 k
Division des finances Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	3,68 M
Autres actifs à long terme, total	622 k	-	-	-	-
Total des actifs	69,37 M	3,07 M	1,16 M	14,39 M	13,35 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,84 M	678 k	787 k	969 k	256 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	199 k
Part à court terme des contrats de location	79 k	39 k	72 k	79 k	56 k
Autres passifs à court terme	169 k	-	-	189 k	131 k
Total du passif circulant	3,09 M	717 k	859 k	1,24 M	642 k
Contrats de location à long terme	38 k	-	121 k	43 k	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,04 M	-	-	7,9 M	7,32 M
Total du passif	4,16 M	717 k	980 k	9,18 M	7,96 M
Actions ordinaires, total	850 M	855 M	856 M	866 M	869 M
Primes d'émissions d'actions	34,9 M	34,62 M	35,31 M	35,5 M	37,23 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-821 M	-890 M	-893 M	-899 M	-902 M
Résultat global et autres	1,29 M	2,54 M	1,6 M	2,28 M	1,7 M
Total des fonds propres ordinaires	65,21 M	2,35 M	181 k	5,21 M	5,4 M
Total des capitaux propres	65,21 M	2,35 M	181 k	5,21 M	5,4 M
Total du passif et des capitaux propres	69,37 M	3,07 M	1,16 M	14,39 M	13,35 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	455 M	476 M	491 M	618 M	774 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	453 M	476 M	483 M	618 M	774 M
Actif net par action	0,14	0	0	0,01	0,01
Actif corporel net	65,21 M	2,34 M	171 k	5,06 M	5,3 M
Actif corporel net par action	0,14	0	0	0,01	0,01
Total de la dette	117 k	39 k	193 k	122 k	56 k
Dette nette	-1,15 M	-2,57 M	-360 k	-42 k	-668 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	721 k	721 k	946 k	-	-
Machines, total	434 k	429 k	428 k	5,18 M	1,51 M
Employés à temps plein	5	5	5	6	4

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7,69 M	-68,79 M	-2,82 M	-6,02 M	-3,82 M
Dépréciation et amortissement - CF	96 k	98 k	91 k	688 k	962 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-142 k	-265 k	-	190 k	169 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	66,34 M	-	950 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-46 k	66,18 M	91 k	1,83 M	1,13 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	21 k	42 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 k	-	-	-3 k	-43 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-291 k	436 k	-29 k	145 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	566 k	164 k	353 k	239 k	270 k
Autres activités d'exploitation, total	8 k	-936 k	15 k	16 k	-5 k
Variation des créances	-7 k	131 k	1 k	-9 k	1 k
Variation des dettes fournisseurs	2,15 M	-2,16 M	109 k	182 k	-444 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-44 k	30 k	14 k	6 k	-321 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-5,36 M	-4,95 M	-2,27 M	-3,59 M	-3,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5 k	-12 k	-	-10 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	6 k	64 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	2,57 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	2 k	114 k
Autres activités d'investissement, total	-	622 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5 k	610 k	-	2,57 M	178 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	1,33 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	1,33 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-83 k	-82 k	-86 k	-87 k	-114 k
Total de la dette remboursée	-83 k	-82 k	-86 k	-87 k	-114 k
Émission d'actions ordinaires	1,94 M	5,76 M	298 k	720 k	2,35 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,85 M	5,68 M	212 k	633 k	3,57 M
Variation nette de la trésorerie	-3,51 M	1,34 M	-2,06 M	-389 k	560 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-2,42 M	20,83 M	-1,23 M	-1,24 M	-1,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-2,42 M	20,83 M	-1,23 M	-1,24 M	-1,8 M
Variation du fonds de roulement net	-2,07 M	2,17 M	-124 k	-368 k	892 k
Dette nette émise (remboursée)	-83 k	-82 k	-86 k	-87 k	1,22 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,05	-119,63	-85,09	-47,38	-17,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,37	-127,97	-130,15	-129,19	-44,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,34	-203,62	-222,81	-223,39	-72,05
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,34	-203,62	-222,81	-223,39	-72,05
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,48	3,74	0,71	0,18	1,71
Quick Ratio	0,46	3,67	0,66	0,15	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,74	-6,9	-2,64	-2,9	-4,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,18	1,66	106,63	2,34	1,04
Dette totale / Capital total	0,18	1,63	51,6	2,29	1,03
Dette à long terme / Capitaux propres	0,06	-	66,85	0,83	-
Dette à long terme / Capital total	0,06	-	32,35	0,81	-
Dette totale / Total de l'actif	6	23,36	84,41	63,81	59,6
EBIT / Charges d'intérêt	-1 k	-17,33 k	-	-	-143,22
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-788,25	-	-	-101,33
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-791,25	-	-	-101,33
Dette totale / EBITDA	-	-0,01	-0,07	-0,03	-0,02
Dette nette / EBITDA	-	0,82	0,13	0,01	0,24
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0,07	-0,03	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,81	0,13	0,01	0,24
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-11,54	45,54	-32,69
EBITA, 1 an Croissance en %	27,99	753,61	-95,86	98,02	-35,16
EBIT, 1 an Croissance %	30,51	765,44	-95,85	104,62	-34,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	25,45	794,63	-95,9	113,14	-36,53
Résultat net, Croissance 1 an	25,45	794,63	-95,9	113,14	-36,53
Résultat net normalisé sur 1 an	31,6	768,32	-95,88	105,89	-32,9
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	19,49	761,65	-95,96	74,73	-45,77
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,14	-99,78	94,52	4,8 k	-16,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-4,49	-95,57	-62,18	1,14 k	-7,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-7,37	-96,41	-92,69	2,86 k	4,56
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,37	-96,39	-92,31	2,78 k	3,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	11,86	-7,64	-54,13	58,31	-11,25
CAPEX, Croissance 1 an	-	140	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-0,5	-958,86	-105,91	0,42	46,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-0,43	-960,74	-105,91	0,42	45,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-27,7	-	13,55	-1,03
EBITA, 2 ans CAGR %	39,93	230,54	-40,57	-71,37	13,31
EBIT, 2 ans CAGR %	38,24	236,08	-40,04	-70,85	15,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	36,66	235,01	-39,41	-70,42	16,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	36,66	235,01	-39,41	-70,42	16,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	39,22	238,04	-40,22	-70,89	17,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	29,01	220,88	-40,98	-73,42	-2,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,19	-95,32	-93,47	876,15	446,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,29	-79,44	-87,06	116,48	239,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-6,01	-81,77	-94,88	47,15	456,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-6,01	-81,72	-94,73	48,74	445,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	41,9	1,65	-34,91	-14,79	18,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	58,11	-	-	-8,71	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	42,31	192,33	-28,72	-75,63	21,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	42,72	192,76	-28,65	-75,63	20,73
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-8,05	-22,67	-	-4,62
EBITA, 3 ans CAGR %	19,2	155,68	-23,25	-11,23	-62,4
EBIT, 3 ans CAGR %	18,4	154,78	-22,29	-9,73	-61,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,84	155,65	-22,77	-7,85	-61,85
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,84	155,65	-22,77	-7,85	-61,85
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	21,36	156,27	-22,23	-9,72	-61,55
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,44	142,96	-25,34	-15,26	-66,29
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,03	-87,03	-83,79	-40,66	287,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,48	-65,65	-74,81	-40,81	63,24
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,76	-68,36	-86,56	-57,33	31,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,76	-68,29	-86,3	-56,94	31,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	21,3	22,98	-22,04	-12,47	-13,62
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-64,09	81,71	-	25,99	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,55	159,1	-20,34	-20,09	-55,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,47	159,79	-20,26	-20,04	-55,82
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-40,02	-9,87	0,04	-14,62
EBITA, 5 ans CAGR %	6,78	11,48	-9,76	6,49	-10,31
EBIT, 5 ans CAGR %	6,39	11,39	-9,81	7,05	-8,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,39	11,04	-9,23	7,88	-9,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,39	11,04	-9,23	7,88	-9,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,19	11,2	-8,57	7,36	-8,26
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-3,19	4,08	-13,12	0,26	-16,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	178,56	-70,62	-66,43	-26,94	-33,8
Total des actifs, 5 ans CAGR %	71,52	-46,78	-56	-28,26	-28,73
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	78,53	-49,32	-69,86	-41,48	-40,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	78,3	-49,26	-69,52	-41,16	-40,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,45	6,29	-5,44	6,19	-7,81
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-52,5	-	37,97	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	1,12	1,9	-2,79	0,66	-5,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	1,08	1,91	-2,79	0,81	-5,87