Flux de Trésorerie Standard Strategies Inc. OTC Markets

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SSTCF

CA8541531031

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^USD	-.--%		-.--%	-

02/06	Standard Strategies Inc. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 janvier 2026	CI
01/06	Standard Strategies Inc. : l'auditeur émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

4f12ac9233add3125853.E1bEt4mlkF5b8vZ9Neeb7AZWZ9MPoaCNgm_cjHmXOq8.XS-q59-U2SQEypgJUq32tkEuC6lX7ZnA7irv_xG6D5wnJ-n12ZPhCBO_xg

Données Financières Publiées: STANDARD STRATEGIES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Frais de vente, généraux et administratifs, total	289 k	444 k	778 k	205 k	123 k
Rémunération à base d'actions (IS)	52,55 k	19,05 k	-	11,41 k	49,33 k
Dépenses de R&D	-	-	664 k	675 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	342 k	463 k	1,44 M	891 k	173 k
Résultat d'Exploitation	-342 k	-463 k	-1,44 M	-891 k	-173 k
Intérêts payés, total	-10,82 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-10,82 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-484 k	-62,31 k	-	-424 k
Gains (pertes) de change	1,22 k	1,28 k	-7,62 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-17,1 k	-7,31 k	-7,73 k	-39,54 k	-21,31 k
EBT, hors éléments non courants	-368 k	-952 k	-1,52 M	-931 k	-618 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	2,75 M	-2,97 M	790 k	-254 k	-266 k
Autres éléments non courants	32,69 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	2,41 M	-3,92 M	-729 k	-1,18 M	-884 k
Résultat des activités poursuivies	2,41 M	-3,92 M	-729 k	-1,18 M	-884 k
Résultat net part du groupe	2,41 M	-3,92 M	-729 k	-1,18 M	-884 k
Résultat net	2,41 M	-3,92 M	-729 k	-1,18 M	-884 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,41 M	-3,92 M	-729 k	-1,18 M	-884 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,41 M	-3,92 M	-729 k	-1,18 M	-884 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,09	-0,08	-0,02	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0,09	-0,08	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	26,34 M	46,33 M	48,26 M	53,08 M	68,99 M
Bénéfice net par action - dilué	0,09	-0,08	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0,09	-0,08	-0,02	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	26,56 M	46,33 M	48,26 M	53,08 M	68,99 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-342 k	-463 k	-1,44 M	-891 k	-173 k
EBIT	-342 k	-463 k	-1,44 M	-891 k	-173 k
Résultat net normalisé	-230 k	-595 k	-950 k	-582 k	-387 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	62,46 k	6,77 k	52,87 k	-	705
Dépense de marketing	62,46 k	6,77 k	52,87 k	-	705
Dépenses générales et administratives	227 k	437 k	565 k	205 k	123 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	664 k	675 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	52,55 k	19,05 k	-	11,41 k	49,33 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	52,55 k	19,05 k	-	11,41 k	49,33 k

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,62 M	1,65 M	251 k	38,75 k	11,89 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,32 M	304 k	1 M	719 k	454 k
Total des liquidités et VMP	5,94 M	1,95 M	1,25 M	758 k	465 k
Autres créances	16 k	16,49 k	35,93 k	9,14 k	5,61 k
Total des créances	16 k	16,49 k	35,93 k	9,14 k	5,61 k
Autres actifs à court terme, total	50 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,01 M	1,97 M	1,29 M	767 k	471 k
Investissements à long terme	-	70,82 k	-	-	25,65 k
Total des actifs	6,01 M	2,04 M	1,29 M	767 k	497 k
Passifs
Comptes à payer, total	48,56 k	63,8 k	51,35 k	31,97 k	48 k
Charges à payer, total	15,75 k	-	-	-	-
Emprunts à court terme	217 k	169 k	169 k	169 k	169 k
Autres passifs à court terme	-	141 k	10,5 k	4,91 k	53,29 k
Total du passif circulant	281 k	373 k	230 k	205 k	270 k
Total du passif	281 k	373 k	230 k	205 k	270 k
Actions ordinaires, total	7,9 M	10,14 M	10,26 M	10,94 M	11,44 M
Primes d'émissions d'actions	273 k	292 k	292 k	304 k	353 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,84 M	-8,77 M	-9,5 M	-10,68 M	-11,56 M
Résultat global et autres	2,39 M	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	5,73 M	1,66 M	1,06 M	562 k	227 k
Total des capitaux propres	5,73 M	1,66 M	1,06 M	562 k	227 k
Total du passif et des capitaux propres	6,01 M	2,04 M	1,29 M	767 k	497 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,42 M	48,07 M	48,42 M	55,17 M	77,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,72 M	48,07 M	48,42 M	55,17 M	77,19 M
Actif net par action	0,14	0,03	0,02	0,01	0
Actif corporel net	5,73 M	1,66 M	1,06 M	562 k	227 k
Actif corporel net par action	0,14	0,03	0,02	0,01	0
Total de la dette	217 k	169 k	169 k	169 k	169 k
Dette nette	-5,73 M	-1,78 M	-1,09 M	-589 k	-297 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	70,82 k	-	-	25,65 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	2,41 M	-3,92 M	-729 k	-1,18 M	-884 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-2,75 M	2,97 M	-790 k	254 k	266 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	484 k	62,31 k	-	424 k
Rémunération à base d'actions (CF)	52,55 k	19,05 k	-	11,41 k	49,33 k
Autres activités d'exploitation, total	-21,88 k	-	-	675 k	-
Variation des créances	-	-	-19,44 k	26,8 k	3,53 k
Variation des dettes fournisseurs	-15,86 k	14,49 k	-16,95 k	-24,98 k	64,41 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-13,76 k	-484	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-334 k	-436 k	-1,49 M	-243 k	-76,86 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-463 k	99,34 k	30,44 k	-450 k
Autres activités d'investissement, total	-50 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-50 k	-463 k	99,34 k	30,44 k	-450 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-48,11 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-48,11 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	2,89 M	20 k	-	-	500 k
Autres activités de financement, total	-	-52,75 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,89 M	-80,86 k	-	-	500 k
Variation nette de la trésorerie	2,51 M	-979 k	-1,39 M	-212 k	-26,86 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-751 k	-80,34 k	-1,06 M	-544 k	9,26 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-744 k	-80,34 k	-1,06 M	-544 k	9,26 k
Variation du fonds de roulement net	583 k	-190 k	162 k	-1,82 k	-67,94 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-48,11 k	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,37	-7,19	-54,17	-54,14	-17,09
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,05	-7,44	-58,88	-56,87	-19,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	125,9	-106,19	-53,54	-146,1	-224,28
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	125,9	-106,19	-53,54	-146,1	-224,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	21,38	5,27	5,6	3,73	1,75
Quick Ratio	21,2	5,27	5,6	3,73	1,75
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,19	-1,17	-6,48	-1,18	-0,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	3,78	10,13	15,9	30,01	74,34
Dette totale / Capital total	3,65	9,2	13,72	23,09	42,64
Dette totale / Total de l'actif	4,68	18,32	17,86	26,78	54,34
EBIT / Charges d'intérêt	-31,57	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	604,23	35,46	211,7	-38,18	-80,61
EBIT, 1 an Croissance %	604,23	35,46	211,7	-38,18	-80,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,24 k	-262,84	-81,42	62,49	-25,37
Résultat net, Croissance 1 an	23,24 k	-262,84	-81,42	62,49	-25,37
Résultat net normalisé sur 1 an	148,85	158,67	59,55	-38,74	-33,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	800,08	-194,12	-76,39	11,62	-42,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	768,9	-66,1	-36,63	-40,56	-35,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-401,6	-70,95	-36,27	-47,02	-59,63
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-401,6	-70,95	-36,27	-47,02	-59,63
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	266,74	30,23	242,92	-83,75	-68,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-263,22	-89,3	1,22 k	-48,85	-101,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-246,44	-89,2	1,22 k	-48,85	-101,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	238,93	208,86	105,48	38,81	-65,38
EBIT, 2 ans CAGR %	238,93	208,86	105,48	38,81	-65,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	297,65	1,85 k	-44,99	-45,05	10,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	297,65	1,85 k	-44,99	-45,05	10,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	60,49	153,71	103,15	-1,14	-36,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,23	191,06	-52,86	-48,67	-19,94
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,86 k	71,63	-53,65	-38,63	-37,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	73,2	-6,4	-56,97	-41,89	-53,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	73,2	-6,4	-56,97	-41,89	-53,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	118,54	111,32	-25,36	-77,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	451,12	-58,21	19,01	160,18	-90,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	448,63	-60,23	19,55	160,18	-90,67
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	205,69	149,66	209,8	37,68	-27,98
EBIT, 3 ans CAGR %	205,69	149,66	209,8	37,68	-27,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	116,24	195,29	313,37	-21,07	-39,15
Résultat net, CAGR sur 3 ans	116,24	195,29	313,37	-21,07	-39,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	59,63	88,17	117,37	36,23	-13,41
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-34,19	-25,13	25,99	-37,17	-46,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,79 k	1,5 k	23,12	-49,64	-37,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	48,27	-4,49	-17,66	-53,88	-48,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	48,27	-4,49	-17,66	-53,88	-48,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	153,95	-10,14	-43,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	101,66	48,13	32,22	-10,19	-51,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	200,21	48,13	27,91	-9,92	-51,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	91,42	160,78	97,41	28,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-	91,42	160,78	97,41	28,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	102,08	25,06	50,71	143,53
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	102,08	25,06	50,71	143,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	52,24	75,79	45,46	33,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-11,3	-42,41	-35,62	5,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	492,9	452,81	333,7	-6,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-3,25	-9,61	-21,71	-34,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-3,25	-9,61	-21,71	-34,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	63,31	85,56	-54,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	107,72	85,56	-55,11