Flux de Trésorerie Standard Lithium Ltd. Deutsche Boerse AG

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Exploitations minières et métallurgie

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13/08	Standard Lithium démontre l'utilisation réussie du carbonate de lithium de South West Arkansas dans des cellules de batteries LFP nord-américaines	CI
13/08	Standard Lithium Ltd. et Nano One Materials Corp. démontrent avec succès l'utilisation du carbonate de lithium du sud-ouest de l'Arkansas dans des cellules de batterie LFP nord-américaines	CI

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Données Financières Publiées: STANDARD LITHIUM LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025 (USD)
Coût des marchandises vendues, total	5,1 M	11,81 M	16,04 M	3,68 M	4,46 M
Résultat Brut	-5,1 M	-11,81 M	-16,04 M	-3,68 M	-4,46 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	9,1 M	13,77 M	15,12 M	12,92 M	12,83 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	16,98 M	4,18 M	6,59 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	11,36 M	13,46 M	488 k	1,46 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	191 k	191 k	110 k	85 k	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	210 k	87,13 k	-	-	25 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,86 M	27,51 M	32,7 M	17,1 M	19,44 M
Résultat d'Exploitation	-25,96 M	-39,32 M	-48,74 M	-20,77 M	-23,91 M
Intérêts payés, total	-174 k	-18,83 k	-46 k	-54 k	-33 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	336 k	3,35 M	464 k	1,86 M
Charges d'intérêt nettes	-174 k	317 k	3,3 M	410 k	1,82 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-1,41 M	-6,36 M
Gains (pertes) de change	849 k	1,55 M	4,04 M	632 k	-3,33 M
Autres produits non opérationnels	-154 k	-645 k	-585 k	-2,59 M	-
EBT, hors éléments non courants	-25,43 M	-38,1 M	-41,99 M	-23,74 M	-31,77 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	2,1 M	6,9 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	226 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-39,35 M	-26,47 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-152 k
EBT, elements non courants inclus	-25,43 M	-38,1 M	-41,99 M	-60,98 M	-51,49 M
Charge d'impôt	-	-	-	-1,96 M	-3,09 M
Résultat des activités poursuivies	-25,43 M	-38,1 M	-41,99 M	-59,02 M	-48,4 M
Résultat net part du groupe	-25,43 M	-38,1 M	-41,99 M	-59,02 M	-48,4 M
Résultat net	-25,43 M	-38,1 M	-41,99 M	-59,02 M	-48,4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-25,43 M	-38,1 M	-41,99 M	-59,02 M	-48,4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-25,43 M	-38,1 M	-41,99 M	-59,02 M	-48,4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,21	-0,25	-0,25	-0,32	-0,23
BPA de base - Activités poursuivies	-0,21	-0,25	-0,25	-0,32	-0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	121 M	155 M	169 M	186 M	206 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,21	-0,25	-0,25	-0,32	-0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,21	-0,25	-0,25	-0,32	-0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	121 M	155 M	169 M	186 M	206 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0,15	-0,16	-0,08	-0,1
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,15	-0,16	-0,08	-0,1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,4 M	-25,77 M	-48,42 M	-20 M	-22,99 M
EBITA	-25,76 M	-39,13 M	-48,63 M	-20,62 M	-22,99 M
EBIT	-25,96 M	-39,32 M	-48,74 M	-20,77 M	-23,91 M
EBITDAR	-	-	-48,34 M	-44,64 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	3,22	6
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-1,96 M	-3,09 M
Résultat net normalisé	-15,9 M	-23,81 M	-26,24 M	-14,84 M	-19,86 M
Intérêts sur la dette à long terme	174 k	18,83 k	46 k	27 k	33 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	496 k	478 k	545 k	308 k	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	496 k	478 k	545 k	308 k	-
Dépenses générales et administratives	3,75 M	8,67 M	13,59 M	12,92 M	12,83 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	76 k	108 k	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	34,09 k	64,8 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	41,91 k	43,2 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	38 k	56 k	108 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	4,83 M	4,28 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	16,98 M	4,18 M	6,59 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,83 M	4,28 M	16,98 M	4,18 M	6,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,99 M	129 M	59,61 M	31,18 M	152 M
Total des liquidités et VMP	27,99 M	129 M	59,61 M	31,18 M	152 M
Autres créances	139 k	1,14 M	468 k	1,27 M	-
Total des créances	139 k	1,14 M	468 k	1,27 M	-
Dépenses payées d'avance	250 k	1,6 M	1,97 M	1,85 M	-
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	518 k	1,16 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	336 k	4,21 M
Total de l'actif circulant	28,38 M	132 M	62,05 M	33,3 M	158 M
Immobilisations corporelles brutes	43,93 M	47,13 M	130 M	48,5 M	1,29 M
Amortissements cumulés	-	-102 k	-25,86 M	-19,94 M	-
Immobilisations corporelles nettes	43,93 M	47,03 M	104 M	28,56 M	1,29 M
Investissements à long terme	-	3,22 M	3,31 M	197 M	227 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1,69 M	1,5 M	1,43 M	943 k	967 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	77,66 k	93,16 k	2,75 M	58 k	52 k
Total des actifs	74,08 M	184 M	173 M	259 M	387 M
Passifs
Comptes à payer, total	2 M	6,31 M	11,25 M	5,5 M	3,04 M
Charges à payer, total	-	-	-	-	2,16 M
Part à court terme des contrats de location	-	182 k	512 k	271 k	181 k
Autres passifs à court terme	404 k	287 k	1,49 M	1,17 M	4,7 M
Total du passif circulant	2,41 M	6,78 M	13,25 M	5,77 M	10,09 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	208 k	739 k	206 k	76 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	24,89 M	21,8 M
Autres passifs non courants	124 k	129 k	133 k	572 k	597 k
Total du passif	2,53 M	7,12 M	14,12 M	31,44 M	32,56 M
Actions ordinaires, total	123 M	262 M	272 M	236 M	405 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-68,62 M	-107 M	-149 M	-37,85 M	-86,25 M
Résultat global et autres	17,16 M	21,2 M	35,66 M	30,12 M	35,03 M
Total des fonds propres ordinaires	71,54 M	177 M	159 M	228 M	354 M
Total des capitaux propres	71,54 M	177 M	159 M	228 M	354 M
Total du passif et des capitaux propres	74,08 M	184 M	173 M	259 M	387 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	146 M	167 M	173 M	194 M	243 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	141 M	166 M	173 M	189 M	240 M
Actif net par action	0,51	1,06	0,92	1,21	1,48
Actif corporel net	69,85 M	175 M	158 M	227 M	353 M
Actif corporel net par action	0,49	1,05	0,91	1,2	1,47
Total de la dette	0	390 k	1,25 M	477 k	257 k
Dette nette	-27,99 M	-129 M	-58,36 M	-30,7 M	-152 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	608 k	864 k	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	146 M	169 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	12,34 M	985 k	26,66 M	21,43 M	-
Employés à temps plein	-	-	-	43	53

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025 (USD)
Résultat net	-25,43 M	-38,1 M	-41,99 M	-59,02 M	-48,4 M
Dépréciation et amortissement - CF	11,36 M	13,46 M	488 k	1,05 M	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	191 k	191 k	110 k	156 k	922 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	11,55 M	13,65 M	598 k	1,21 M	922 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-226 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-2,1 M	-6,9 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	39,35 M	26,47 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	1,41 M	6,36 M
Rémunération à base d'actions (CF)	4,83 M	4,28 M	16,98 M	4,18 M	6,59 M
Autres activités d'exploitation, total	-834 k	-86,62 k	-3,53 M	-2,45 M	474 k
Variation des créances	-94,49 k	-996 k	667 k	-852 k	-
Variation des dettes fournisseurs	1,31 M	602 k	3,98 M	-8,4 M	4,32 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	31,94 k	-826 k	-1,83 M	2,68 M	-2,48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,64 M	-21,48 M	-25,12 M	-23,99 M	-12,65 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,6 M	-6,25 M	-53,23 M	-4,38 M	-22 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	41,12 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-41 k	-72 k	-42 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-3,11 M	-	-346 k	-29,07 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-631 k
Flux de trésorerie d'investissement	-10,6 M	-9,37 M	-53,28 M	-4,8 M	-29,76 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-181 k	-109 k	-314 k	-256 k	-317 k
Total de la dette remboursée	-181 k	-109 k	-314 k	-512 k	-317 k
Émission d'actions ordinaires	43,26 M	132 M	5,41 M	14,12 M	174 M
Autres activités de financement, total	-	-	-75 k	-406 k	-10,01 M
Flux de trésorerie de financement	43,08 M	132 M	5,02 M	13,2 M	164 M
Ajustements des taux de change	-	-	3,92 M	606 k	-30 k
Variation nette de la trésorerie	23,85 M	101 M	-69,45 M	-14,98 M	121 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	181 k	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-15,27 M	-11,08 M	-59,74 M	-57,3 M	-6,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-15,17 M	-11,06 M	-59,72 M	-57,25 M	-6,34 M
Variation du fonds de roulement net	4,73 M	-1,84 M	-6,44 M	-2,51 M	-1,16 M
Dette nette émise (remboursée)	-181 k	-109 k	-314 k	-512 k	-317 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-24,61	-19,07	-17,06	-10,09	-4,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-26,57	-19,78	-18,05	-11,4	-5,13
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-43,43	-30,72	-25	59,08	-16,63
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-43,43	-30,72	-25	59,08	-16,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,78	19,44	4,68	5,77	15,63
Quick Ratio	11,68	19,2	4,53	5,62	15,1
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,59	-3,17	-1,9	-4,16	-1,25
Délais de paiement des fournisseurs	317,94	128,48	190,8	454,39	169,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,22	0,78	0,21	0,07
Dette totale / Capital total	-	0,22	0,78	0,21	0,07
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,12	0,46	0,09	0,02
Dette à long terme / Capital total	-	0,12	0,46	0,09	0,02
Dette totale / Total de l'actif	3,42	3,88	8,14	12,12	8,42
EBIT / Charges d'intérêt	-149,46	-2,09 k	-1,06 k	-384,7	-724,48
EBITDA / Charges d'intérêt	-82,94	-1,36 k	-1,05 k	-362,37	-696,55
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-143,95	-1,7 k	-2,2 k	-443,56	-697,21
Dette totale / EBITDA	-	-0,02	-0,03	-0,02	-0,01
Dette nette / EBITDA	1,94	5,01	1,21	1,57	6,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,12	4,03	0,58	1,28	6,61
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	4,53 k	131,81	36,17	-32,72	-15,98
EBITDA, 1 an Croissance en %	191,73	78,92	87,87	-7,57	-16,49
EBITA, 1 an Croissance en %	197,5	51,87	24,29	-6,11	-16,49
EBIT, 1 an Croissance %	198,75	51,49	23,96	-6,15	-16,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	166,96	49,8	10,21	-451,16	-153,13
Résultat net, Croissance 1 an	166,96	49,8	10,21	-451,16	-153,13
Résultat net normalisé sur 1 an	169,32	49,8	10,21	5,37	11,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	95,11	17,05	1,63	-428	-147,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,41	7,05	121,05	-36,58	-95,47
Total des actifs, 1 an Croissance en %	28,24	147,92	-5,53	126,51	48,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	59,79	150,57	-9,76	114,27	55,42
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	56,9	146,74	-9,72	113,19	55,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	177,5	148,71	16,93	-1,7	-39,92
CAPEX, Croissance 1 an	-32,59	-40,97	751,06	-18,35	-99,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	5,5	-27,48	439,38	-4,1	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	5,43	-27,04	439,7	-4,14	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	484,26	935,46	77,42	-4,28	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	128,47	83,34	31,77	-
EBITA, 2 ans CAGR %	75,05	112,56	37,39	8,02	-
EBIT, 2 ans CAGR %	75,7	112,73	37,03	7,86	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	72,19	99,98	28,49	96,72	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	72,19	99,98	28,49	96,72	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	72,39	100,86	28,49	7,76	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	37,92	51,12	9,07	82,91	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,71	-4,28	53,83	18,4	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	29,18	78,31	53,04	46,28	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	38,29	100,1	50,37	39,05	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,54	96,76	49,25	38,74	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	42,26	162,71	70,53	7,21	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-8,83	-36,92	124,15	163,62	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,2	-12,53	97,78	127,44	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	25,94	-12,29	98,44	127,46	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	346,96	329,32	426,07	28,42	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	114,04	45,92	-
EBITA, 3 ans CAGR %	7,85	66,96	77,74	21,01	-
EBIT, 3 ans CAGR %	8,11	67,23	77,69	20,79	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	7,47	64,37	63,95	79,64	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	7,47	64,37	63,95	79,64	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	7,47	64,51	64,43	20,27	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,81	30,58	32,4	57,62	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	39,48	10,13	26,52	14,49	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,81	60,53	44,28	74,41	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	32,19	68,59	53,45	69,21	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,25	66,31	51,76	68,09	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,22	71,38	100,58	41,92	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,12	-21,12	50,17	60,09	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	4,92	60,4	55,38	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	4,99	60,72	55,7	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	208,86	135,41	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	18,81	40,27	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	18,87	40,32	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	15,43	76,62	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	15,43	76,62	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	15,43	38,9	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-5,96	49,43	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	45,05	13,37	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	41,19	54,67	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	39,18	56,09	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	39,44	54,68	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	36,19	42,06	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	40,68	27,81	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	42,97	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	43,03	-