Ratios Financiers Stakk Limited

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AU0000378291

Technologie financière (Fintech)

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:15 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0220 ^AUD	+10,00%		-.--%	-33,33%

06/07	Stakk va acquérir la société américaine d'intelligence artificielle ParaScript pour 63 millions de dollars	MT
30/06	Stakk Limited publie ses prévisions de résultats pour les exercices clos au 30 juin 2026 et au 30 juin 2027	CI

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Données Financières Publiées: STAKK LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	34,08 k	588 k	146 k	481 k	1,24 M
Total Chiffre d'affaires	34,08 k	588 k	146 k	481 k	1,24 M
Coût des marchandises vendues, total	3,44 M	7,72 M	4,99 M	1,66 M	1,95 M
Résultat Brut	-3,41 M	-7,13 M	-4,84 M	-1,17 M	-707 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,1 M	5,91 M	1,3 M	964 k	784 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	62,81 k
Rémunération à base d'actions (IS)	1,1 M	1,48 M	1,28 M	146 k	506 k
Dépenses de R&D	1,63 M	975 k	959 k	1,38 M	1,14 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	14,93 k	25,18 k	31,66 k	18,29 k	135 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-3,9 M	-2,38 M	-1 M	-3,2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,85 M	4,49 M	1,19 M	1,51 M	-572 k
Résultat d'Exploitation	-9,25 M	-11,62 M	-6,03 M	-2,68 M	-135 k
Intérêts payés, total	-119 k	-5,11 k	-72,24 k	-71,46 k	-94,38 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1,51 k	1,57 k	61,7 k	32,55 k	12,39 k
Charges d'intérêt nettes	-118 k	-3,54 k	-10,54 k	-38,91 k	-81,99 k
Autres produits non opérationnels	303 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-9,07 M	-11,63 M	-6,05 M	-2,72 M	-217 k
Charges de restructuration	-3 M	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-711 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	1,21 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-706 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-13,49 M	-11,63 M	-6,05 M	-1,51 M	-217 k
Charge d'impôt	1,17 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-13,49 M	-11,63 M	-6,05 M	-1,51 M	-217 k
Résultat net part du groupe	-13,49 M	-11,63 M	-6,05 M	-1,51 M	-217 k
Résultat net	-13,49 M	-11,63 M	-6,05 M	-1,51 M	-217 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-13,49 M	-11,63 M	-6,05 M	-1,51 M	-217 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-13,49 M	-11,63 M	-6,05 M	-1,51 M	-217 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	528 M	-	919 M	1,07 Md	1,66 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,02	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,02	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	528 M	-	919 M	1,07 Md	1,66 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-9,24 M	-11,6 M	-6 M	-2,67 M	-121 k
EBITA	-9,25 M	-11,62 M	-6,03 M	-2,68 M	-135 k
EBIT	-9,25 M	-11,62 M	-6,03 M	-2,68 M	-135 k
Taux d’imposition effectif (%)	-0,01	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,17 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-5,67 M	-7,27 M	-3,78 M	-1,7 M	-135 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,81 M	4,41 M	271 k	250 k	61,29 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	1,81 M	4,41 M	271 k	250 k	61,29 k
Dépenses générales et administratives	1,29 M	1,51 M	1,03 M	715 k	723 k
Dépense en recherche et de développement	1,63 M	975 k	959 k	1,38 M	1,14 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,1 M	1,48 M	1,28 M	146 k	506 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,1 M	1,48 M	1,28 M	146 k	506 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,33 M	3,27 M	747 k	158 k	375 k
Total des liquidités et VMP	10,33 M	3,27 M	747 k	158 k	375 k
Créances clients, total	134 k	-	-	111 k	320 k
Autres créances	93,33 k	2,39 M	1,85 M	1,04 M	758 k
Total des créances	228 k	2,39 M	1,85 M	1,15 M	1,08 M
Autres actifs à court terme, total	37,19 k	100 k	86,81 k	87,42 k	87,42 k
Total de l'actif circulant	10,59 M	5,75 M	2,68 M	1,4 M	1,54 M
Immobilisations corporelles brutes	95,98 k	112 k	140 k	-	-
Amortissements cumulés	-42,63 k	-67,8 k	-98,61 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	53,36 k	44,32 k	41,83 k	-	-
Goodwill	0	0	0	-	9,85 M
Autres immobilisations incorporelles, total	71,57 k	72,3 k	72,3 k	72,3 k	2,02 M
Total des actifs	10,72 M	5,87 M	2,8 M	1,47 M	13,41 M
Passifs
Comptes à payer, total	956 k	644 k	403 k	1,73 M	2,35 M
Charges à payer, total	521 k	763 k	258 k	244 k	640 k
Emprunts à court terme	-	20,23 k	1,16 M	187 k	454 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	330 k	330 k	330 k	-	-
Autres passifs à court terme	510 k	402 k	325 k	-	2,43 M
Total du passif circulant	2,32 M	2,16 M	2,47 M	2,16 M	5,87 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	411 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1,39 M
Total du passif	2,32 M	2,16 M	2,47 M	2,16 M	7,67 M
Actions ordinaires, total	25,2 M	30,7 M	32,74 M	33,32 M	40,08 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,51 M	-29,14 M	-35,18 M	-35,18 M	-36,92 M
Résultat global et autres	711 k	2,15 M	2,77 M	1,18 M	2,57 M
Total des fonds propres ordinaires	8,4 M	3,71 M	325 k	-686 k	5,74 M
Total des capitaux propres	8,4 M	3,71 M	325 k	-686 k	5,74 M
Total du passif et des capitaux propres	10,72 M	5,87 M	2,8 M	1,47 M	13,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	663 M	843 M	1,06 Md	1,08 Md	2,08 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	663 M	843 M	984 M	1,08 Md	2,08 Md
Actif net par action	0,01	0	0	-0	0
Actif corporel net	8,33 M	3,64 M	253 k	-758 k	-6,13 M
Actif corporel net par action	0,01	0	0	-0	-0
Total de la dette	0	20,23 k	1,16 M	187 k	454 k
Dette nette	-10,33 M	-3,25 M	410 k	29,19 k	79,16 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	95,98 k	112 k	140 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-13,49 M	-11,63 M	-6,05 M	-1,51 M	-217 k
Dépréciation et amortissement - CF	11,98 k	25,18 k	31,66 k	18,29 k	13,57 k
Amortissements et dépréciations, Total	11,98 k	25,18 k	31,66 k	18,29 k	13,57 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2,95 k	-	-	-	122 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	40	23,54 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	4,42 M	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,1 M	1,48 M	1,28 M	146 k	506 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	62,81 k
Autres activités d'exploitation, total	21,57 k	25,62 k	-196 k	71,55 k	-551 k
Variation des créances	-226 k	-2,16 M	536 k	696 k	75,08 k
Variation des dettes fournisseurs	551 k	-518 k	-471 k	914 k	1,74 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	639 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-93,65 k	361 k	-314 k	-330 k	-1,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,06 M	-12,41 M	-5,18 M	25,81 k	-15,96 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-65,34 k	-16,13 k	-29,2 k	-	-
Acquisitions en espèces	460 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-1,72 k	-729	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-24,69 k	-63,29 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	368 k	-80,16 k	-29,2 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	1,24 M	130 k	289 k
Total de la dette émise	-	-	1,24 M	130 k	289 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-156 k	-1,1 M	-41,29 k
Total de la dette remboursée	-	-	-156 k	-1,1 M	-41,29 k
Émission d'actions ordinaires	18 M	6,44 M	1,74 M	385 k	-
Rachat d'actions ordinaires	-170 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-983 k	-1 M	-139 k	-28,9 k	-15,31 k
Flux de trésorerie de financement	16,85 M	5,44 M	2,69 M	-614 k	232 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	10,15 M	-7,06 M	-2,52 M	-589 k	216 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	119 k	5,11 k	23,64 k	70,53 k	75,67 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-638 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,21 M	-8,18 M	-2,81 M	-207 k	4,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,13 M	-8,18 M	-2,76 M	-163 k	4,08 M
Variation du fonds de roulement net	-1,6 M	2,4 M	275 k	-1,35 M	-3,52 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	1,09 M	-970 k	248 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-100,34	-87,62	-87,04	-78,58	-1,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-142,45	-119,82	-144,74	-341,01	-2,96
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-359,76	-192,09	-299,66	840,21	-8,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-359,76	-192,09	-299,66	840,21	-8,57
Analyse des marges
Marge brute %	-9,99 k	-1,21 k	-3,31 k	-243,87	-56,88
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,09 k	1,01 k	891,92	200,24	63,1
Marge d’EBITDA %	-27,12 k	-1,97 k	-4,11 k	-553,62	-9,74
Marge EBITA %	-27,15 k	-1,98 k	-4,13 k	-557,42	-10,83
Marge d'EBIT %	-27,15 k	-1,98 k	-4,13 k	-557,42	-10,83
Marge des activités poursuivies %	-39,57 k	-1,98 k	-4,13 k	-314,52	-17,43
Marge nette %	-39,57 k	-1,98 k	-4,13 k	-314,52	-17,43
Net Avail. Pour la marge commune %	-39,57 k	-1,98 k	-4,13 k	-314,52	-17,43
Marge nette normalisée %	-16,63 k	-1,24 k	-2,58 k	-353,44	-10,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-9,41 k	-1,39 k	-1,92 k	-43,08	323,43
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-9,19 k	-1,39 k	-1,89 k	-33,8	328,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,07	0,03	0,23	0,17
Rotation des actifs corporels	1,28	12,05	3,39	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,5	-	-	-	5,77
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,57	2,66	1,09	0,65	0,26
Quick Ratio	4,55	2,62	1,05	0,61	0,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,05	-5,75	-2,09	0,01	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	728,54	-	-	-	63,26
Délais de paiement des fournisseurs	88,16	37,81	38,29	235,26	381,04
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,55	355,6	-27,32	7,91
Dette totale / Capital total	-	0,54	78,05	-37,58	7,33
Dette totale / Total de l'actif	21,63	36,8	88,37	146,6	57,21
EBIT / Charges d'intérêt	-77,61	-2,28 k	-83,54	-37,56	-1,43
EBITDA / Charges d'intérêt	-77,51	-2,27 k	-83,11	-37,3	-1,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-78,05	-2,27 k	-83,51	-37,3	-1,28
Dette totale / EBITDA	-	-0	-0,19	-0,07	-3,75
Dette nette / EBITDA	1,12	0,28	-0,07	-0,01	-0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0	-0,19	-0,07	-3,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,11	0,28	-0,07	-0,01	-0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,53 k	1,63 k	-75,15	229,24	158,18
Résultat brut, Croissance 1 an	194,54	109,45	-32,13	-75,75	-39,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	645,08	27,4	-48,25	-55,6	-95,46
EBITA, 1 an Croissance en %	644,97	27,51	-48,09	-55,53	-94,98
EBIT, 1 an Croissance %	644,97	27,51	-48,09	-55,53	-94,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	937,82	-13,78	-48,01	-74,95	-85,69
Résultat net, Croissance 1 an	937,82	-13,78	-48,01	-74,95	-85,69
Résultat net normalisé sur 1 an	664,71	28,24	-48,01	-54,97	-92,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	809	-37,84	-58,63	-78,48	-90,85
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,49 k	-	-	-	189,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-16,94	-5,62	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,22 k	-45,22	-52,34	-47,4	811,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-1,03 k	-56,32	-93,04	-399,61	708,78
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-1,03 k	-55,83	-91,23	-310,8	-936,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	446,76	75,8	-58,28	-100,48	-161,83
CAPEX, Croissance 1 an	3,56 k	-75,31	81,03	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	284,37	161,95	-65,66	-92,62	-2,04 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	297,68	168,24	-66,2	-94,11	-2,61 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-62,42	5,1 k	107,14	-9,54	191,55
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	275,67	148,38	19,23	-59,43	-61,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	147,37	205,82	-18,8	-52,06	-85,8
EBITA, 2 ans CAGR %	146,44	205,93	-18,64	-51,95	-85,06
EBIT, 2 ans CAGR %	146,44	205,93	-18,64	-51,95	-85,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	194,96	199,13	-33,05	-63,91	-81,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	194,96	199,13	-33,05	-63,91	-81,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	141,85	213,16	-18,35	-51,61	-81,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	137,71	-49,25	-70,12	-85,97
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-39,13	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-11,46	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	225,36	168,78	-48,9	-49,93	118,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	482,39	101,07	-82,57	-54,35	392,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	484,88	103,05	-80,32	-57	319,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	187,38	210,03	-14,36	-95,44	-94,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	121,19	200,64	-33,14	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	213,07	-5,16	-84,08	19,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	222,14	-4,78	-85,89	21,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	34,59	775,37	141,74	28,31
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	209,19	61,17	-29,88	-53,72
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	97,3	69,16	-33,6	-78,15
EBITA, 3 ans CAGR %	-	96,87	69,37	-33,48	-77,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-	96,87	69,37	-33,48	-77,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	95,75	66,93	-51,76	-73,49
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	95,75	66,93	-51,76	-73,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	95,75	72,11	-33,04	-73,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	32,78	-61,83	-79,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,3	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	79,66	51	-48,41	31,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	145,61	-34,48	-55,01	19,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	147,23	-28,76	-56,62	15,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	143,95	58,87	-84,6	-89,13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	6,5	153,87	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	49,86	-59,5	-21,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	51,93	-62,35	-20,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	14,81	463,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	37,22	-9,37
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	12,03	-37,21
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,99	-35,88
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	11,99	-35,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,47	-30,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,47	-30,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	11,92	-28,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-45,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-21,15	189,87
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	7,77	75,2
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,3	46,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	22,81	44,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-50,35	-58,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	36,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	38,93