Flux de Trésorerie STAE GAS

Actions

GAS

AU000000GAS2

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 02:31:37 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0140 ^AUD	0,00%		0,00%	-50,00%

16/03	State Gas Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
30/09/25	State Gas Limited : Résultats annuels au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: STAE GAS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	-	17,41 k	111 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	17,41 k	111 k
Résultat Brut	-	-	-	17,41 k	111 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,16 M	1,36 M	1,29 M	1,54 M	2,82 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-2,73 M	-168 k	121 k	145 k
Dépenses de R&D	-	-	-	1,03 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-208 k	27,02 k	83,88 k	115 k	114 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,95 M	-1,34 M	1,21 M	2,81 M	3,08 M
Résultat d'Exploitation	-2,95 M	1,34 M	-1,21 M	-2,8 M	-2,97 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-104 k	-316 k
Intérêts perçus et revenus des placements	6,04 k	368	21,16 k	24,55 k	887
Charges d'intérêt nettes	6,04 k	368	21,16 k	-79,76 k	-315 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	733	-
EBT, hors éléments non courants	-2,95 M	1,34 M	-1,19 M	-2,88 M	-3,28 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	26,79 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-782 k	-
EBT, elements non courants inclus	-2,95 M	1,34 M	-1,19 M	-3,63 M	-3,28 M
Résultat des activités poursuivies	-2,95 M	1,34 M	-1,19 M	-3,63 M	-3,28 M
Résultat net part du groupe	-2,95 M	1,34 M	-1,19 M	-3,63 M	-3,28 M
Résultat net	-2,95 M	1,34 M	-1,19 M	-3,63 M	-3,28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,95 M	1,34 M	-1,19 M	-3,63 M	-3,28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,95 M	1,34 M	-1,19 M	-3,63 M	-3,28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	166 M	193 M	218 M	266 M	374 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	166 M	207 M	218 M	266 M	374 M
BPA de base normalisé	-0,01	0	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	0	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,95 M	1,34 M	-1,02 M	-2,6 M	-2,97 M
EBITA	-2,95 M	1,34 M	-1,21 M	-2,8 M	-2,97 M
EBIT	-2,95 M	1,34 M	-1,21 M	-2,8 M	-2,97 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,84 M	839 k	-743 k	-1,8 M	-2,05 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	643 k	752 k	873 k	1,09 M	2,18 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	1,03 M	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,03 M	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-2,73 M	-168 k	121 k	145 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,03 M	-2,73 M	-168 k	121 k	145 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,16 M	3,23 M	453 k	31,75 k	2,16 M
Total des liquidités et VMP	3,16 M	3,23 M	453 k	31,75 k	2,16 M
Créances clients, total	-	-	-	19,15 k	-
Autres créances	162 k	128 k	65,24 k	33,29 k	30,23 k
Total des créances	162 k	128 k	65,24 k	52,44 k	30,23 k
Dépenses payées d'avance	93,6 k	428	61,67 k	112 k	57,67 k
Total de l'actif circulant	3,42 M	3,35 M	580 k	196 k	2,25 M
Immobilisations corporelles brutes	25,82 M	30,38 M	40,37 M	48,44 M	50,53 M
Amortissements cumulés	-72,77 k	-255 k	-439 k	-716 k	-1,97 M
Immobilisations corporelles nettes	25,75 M	30,13 M	39,93 M	47,72 M	48,56 M
Autres actifs à long terme, total	378 k	400 k	400 k	402 k	403 k
Total des actifs	29,54 M	33,88 M	40,91 M	48,32 M	51,21 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,38 M	93,46 k	1,17 M	2,6 M	3,65 M
Charges à payer, total	87,31 k	66,62 k	-	63,3 k	116 k
Emprunts à court terme	-	-	200 k	2,14 M	1,79 M
Autres passifs à court terme	120 k	102 k	-	102 k	313 k
Total du passif circulant	2,58 M	262 k	1,37 M	4,9 M	5,86 M
Autres passifs non courants	1,78 M	2,32 M	2,94 M	3,1 M	2,69 M
Total du passif	4,36 M	2,58 M	4,31 M	8,01 M	8,55 M
Actions ordinaires, total	29,22 M	36,25 M	42,92 M	50,01 M	55,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,19 M	-7,85 M	-9,04 M	-12,67 M	-15,95 M
Résultat global et autres	5,15 M	2,9 M	2,73 M	2,98 M	3,12 M
Total des fonds propres ordinaires	25,18 M	31,3 M	36,61 M	40,32 M	42,66 M
Total des capitaux propres	25,18 M	31,3 M	36,61 M	40,32 M	42,66 M
Total du passif et des capitaux propres	29,54 M	33,88 M	40,91 M	48,32 M	51,21 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	173 M	200 M	225 M	274 M	393 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	173 M	200 M	225 M	274 M	393 M
Actif net par action	0,15	0,16	0,16	0,15	0,11
Actif corporel net	25,18 M	31,3 M	36,61 M	40,32 M	42,66 M
Actif corporel net par action	0,15	0,16	0,16	0,15	0,11
Total de la dette	0	0	200 k	2,14 M	1,79 M
Dette nette	-3,16 M	-3,23 M	-253 k	2,11 M	-373 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	1,84 k	6,01 k	7,41 k	7,41 k	7,41 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-2,95 M	1,34 M	-1,19 M	-3,63 M	-3,28 M
Dépréciation et amortissement - CF	617	692	185 k	198 k	1,05 k
Amortissements et dépréciations, Total	617	692	185 k	198 k	1,05 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-26,79 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	782 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,03 M	-2,73 M	-168 k	121 k	145 k
Autres activités d'exploitation, total	-67,98 k	27,02 k	-74,62 k	155 k	376 k
Variation des créances	-158 k	160 k	-31,13 k	-37,5 k	76,51 k
Variation des dettes fournisseurs	40,43 k	-2,2 k	-54,01 k	308 k	131 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,1 M	-1,2 M	-1,33 M	-2,13 M	-2,55 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,69 M	-6,21 M	-9,26 M	-8,71 M	-6,22 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	80 k	-
Autres activités d'investissement, total	-343 k	-22,14 k	953 k	1,23 M	6,03 M
Flux de trésorerie d'investissement	-11,03 M	-6,24 M	-8,31 M	-7,41 M	-189 k
Dette à court terme émise, total	-	-	200 k	2,45 M	1,98 M
Total de la dette émise	-	-	200 k	2,45 M	1,98 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-554 k	-1,05 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-554 k	-1,05 M
Émission d'actions ordinaires	14,5 M	8 M	7 M	7,39 M	4,37 M
Autres activités de financement, total	-77,73 k	-500 k	-334 k	-168 k	-438 k
Flux de trésorerie de financement	14,42 M	7,5 M	6,87 M	9,11 M	4,87 M
Variation nette de la trésorerie	2,28 M	65,41 k	-2,77 M	-422 k	2,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	65 k	48,06 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,32 M	-10,29 M	-9,09 M	-8,65 M	-6,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,32 M	-10,29 M	-9,09 M	-8,58 M	-6,54 M
Variation du fonds de roulement net	-2,18 M	2,19 M	-907 k	-1,56 M	-1,39 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	200 k	1,9 M	937 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,71	2,64	-2,02	-3,92	-3,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,01	2,97	-2,22	-4,41	-4,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,99	4,75	-3,5	-9,44	-7,92
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,99	4,75	-3,5	-9,44	-7,92
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	8,87 k	2,54 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-14,93 k	-2,67 k
Marge EBITA %	-	-	-	-16,06 k	-2,67 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-16,06 k	-2,67 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-20,85 k	-2,96 k
Marge nette %	-	-	-	-20,85 k	-2,96 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-20,85 k	-2,96 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-10,32 k	-1,85 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-49,66 k	-6,06 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-49,29 k	-5,89 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,32	12,8	0,42	0,04	0,38
Quick Ratio	1,29	12,8	0,38	0,02	0,37
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,43	-4,57	-0,97	-0,43	-0,44
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	0,55	5,3	4,19
Dette totale / Capital total	-	-	0,54	5,03	4,02
Dette totale / Total de l'actif	14,76	7,63	10,53	16,57	16,7
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-26,81	-9,41
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-24,91	-9,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-108,43	-29,09
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,2	-0,82	-0,6
Dette nette / EBITDA	1,07	-2,4	0,25	-0,81	0,13
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,02	-0,19	-0,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,23	0,66	0,02	-0,19	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	538
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	538
EBITDA, 1 an Croissance en %	-16,98	-145,47	-167,25	115,18	14,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-17	-145,44	-190,12	131,23	6,19
EBIT, 1 an Croissance %	-17	-145,44	-190,12	131,23	6,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-17,06	-145,54	-188,52	205,57	-9,54
Résultat net, Croissance 1 an	-17,06	-145,54	-188,52	205,57	-9,54
Résultat net normalisé sur 1 an	-17,06	-145,54	-188,52	142	14,22
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-28	-138,61	-186,33	133,36	-35,71
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	117,69	17,01	32,55	19,5	1,76
Total des actifs, 1 an Croissance en %	129,84	14,69	20,76	18,1	5,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	115,59	24,29	16,97	10,13	5,82
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	115,59	24,29	16,97	10,13	5,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,27	8,61	11,13	60,11	19,86
CAPEX, Croissance 1 an	82,59	-41,85	49,01	-5,91	-28,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	35,03	23,76	-10,11	-6,77	-22,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	35,03	23,76	-10,11	-7,48	-23,81
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-38,56	-41,09	30,59	56,78
EBITA, 2 ans CAGR %	22,18	-38,59	-36,01	44,36	56,7
EBIT, 2 ans CAGR %	22,18	-38,59	-36,01	44,36	56,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,9	-38,54	-36,51	64,46	66,26
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,9	-38,54	-36,51	64,46	66,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,9	-38,54	-36,51	46,36	66,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	10,91	-47,28	-42,27	41,93	22,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	107,37	59,59	24,53	25,86	10,27
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,25	62,36	17,68	19,42	11,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	49,05	63,69	20,57	13,5	7,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	49,05	63,69	20,57	13,5	7,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-1	-0,73	9,86	33,39	38,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	80,05	3,04	-6,92	18,4	-18,07
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	51,07	29,27	4,54	-7,54	-14,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	51,28	29,27	4,54	-7,89	-16,04
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-33,95	-4,17	24,89
EBITA, 3 ans CAGR %	72,12	-12,14	-30,21	-1,8	30,31
EBIT, 3 ans CAGR %	72,12	-12,14	-30,21	-1,8	30,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	61,32	-12,2	-30,59	7,2	34,75
Résultat net, CAGR sur 3 ans	61,32	-12,2	-30,59	7,2	34,75
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	61,32	-12,2	-30,59	-0,82	34,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	48,03	-21,98	-37,86	-8,04	9
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	115,07	71,36	50,02	22,83	17,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	59,86	39,74	47,1	17,82	14,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	57,98	40,3	46,34	16,99	10,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	57,98	40,3	46,34	16,99	10,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	35,5	2,1	3,08	24,56	28,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	179,53	23,53	16,52	-6,59	0,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	192,61	41,36	13,85	1,3	-12,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	192,61	41,48	13,85	1,04	-13,53
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-20,75	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-20,75	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-	135,68	15,86	7,17	-3,55
EBIT, 5 ans CAGR %	-	135,68	15,86	7,17	-3,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	136,97	11,1	12,85	-1,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	136,97	11,1	12,85	-1,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	136,97	11,1	7,71	-1,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	21,17	1,57	-0,88	-18,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	75,39	72,85	51,46	32,64
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	70,71	41,42	31,23	31,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	76,31	41,79	28,89	29,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	76,31	41,79	28,89	29,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	440,77	24,59	13,62	16,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	80,05	21,45	1,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	93,86	18,86	1,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	93,86	18,74	1,2