Ratios Financiers St George Mining Limited

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SGQ

AU000000SGQ8

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:30 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0940 ^AUD	+3,30%		+13,25%	-5,05%

11/08	St George Mining annonce une hausse de 57 % des ressources minérales de son projet au Brésil ; l'action grimpe de 6 %	MT
29/07	St George Mining identifie une minéralisation à haute teneur en terres rares et en niobium sur son projet au Brésil, l'action recule de 4 %	MT

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Données Financières Publiées: ST GEORGE MINING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	-	80,98 k	93,35 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	80,98 k	93,35 k
Résultat Brut	-	-	-	80,98 k	93,35 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,77 M	1,4 M	2,45 M	3,13 M	2,76 M
Coûts d'exploration / de forage, total	6,73 M	6,84 M	8,41 M	5,33 M	4,45 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	4,38 M
Autres dépenses de fonctionnement	-181 k	-74,05 k	-65,55 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,32 M	8,17 M	10,79 M	8,45 M	11,59 M
Résultat d'Exploitation	-8,32 M	-8,17 M	-10,79 M	-8,37 M	-11,49 M
Intérêts payés, total	-10,57 k	-14,8 k	-19,44 k	-14,23 k	-42,59 k
Intérêts perçus et revenus des placements	9,86 k	4,36 k	82,23 k	102 k	124 k
Charges d'intérêt nettes	-711	-10,44 k	62,78 k	88,17 k	81,53 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-8,32 M	-8,18 M	-10,73 M	-8,28 M	-11,41 M
EBT, elements non courants inclus	-8,32 M	-8,18 M	-10,73 M	-8,28 M	-11,41 M
Résultat des activités poursuivies	-8,32 M	-8,18 M	-10,73 M	-8,28 M	-11,41 M
Résultat net part du groupe	-8,32 M	-8,18 M	-10,73 M	-8,28 M	-11,41 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	170 k	74,08 k
Résultat net	-8,32 M	-8,18 M	-10,73 M	-8,11 M	-11,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,32 M	-8,18 M	-10,73 M	-8,11 M	-11,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,32 M	-8,18 M	-10,73 M	-8,11 M	-11,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	515 M	617 M	776 M	935 M	1,66 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	515 M	617 M	776 M	935 M	1,66 Md
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,3 M	-8,15 M	-10,77 M	-8,36 M	-11,47 M
EBITA	-8,32 M	-8,17 M	-10,79 M	-8,37 M	-11,49 M
EBIT	-8,32 M	-8,17 M	-10,79 M	-8,37 M	-11,49 M
EBITDAR	-8,26 M	-8,1 M	-10,72 M	-8,27 M	-11,41 M
Total des revenus (tels que rapportés)	191 k	78,41 k	148 k	183 k	217 k
Résultat net normalisé	-5,2 M	-5,11 M	-6,7 M	-5,01 M	-7,06 M
Intérêts sur la dette à long terme	10,57 k	14,8 k	19,44 k	14,23 k	42,59 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,72 M	1,34 M	2,39 M	3,04 M	2,7 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Frais d'exploration et de forage	6,73 M	6,84 M	8,41 M	5,33 M	4,45 M
Charges locatives nettes, total	48,7 k	57,9 k	57,19 k	87,83 k	53,09 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	45,54 k	34,25 k	26,5 k	32,19 k	70,13 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,16 k	23,65 k	30,69 k	55,64 k	-17,04 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	79,56 k	-162 k	176 k	226 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	4,38 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	79,56 k	-162 k	176 k	226 k	4,38 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,37 M	4,1 M	3,34 M	2,52 M	2,76 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	6,37 M	4,1 M	3,34 M	2,52 M	2,76 M
Autres créances	53,32 k	70,24 k	32,31 k	6,83 k	94,52 k
Total des créances	53,32 k	70,24 k	32,31 k	6,83 k	94,52 k
Dépenses payées d'avance	70,46 k	124 k	123 k	141 k	233 k
Autres actifs à court terme, total	-	3 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	6,49 M	4,3 M	3,49 M	2,67 M	3,09 M
Immobilisations corporelles brutes	306 k	632 k	614 k	451 k	47,57 M
Amortissements cumulés	-227 k	-258 k	-273 k	-134 k	-185 k
Immobilisations corporelles nettes	78,35 k	373 k	341 k	317 k	47,38 M
Autres actifs à long terme, total	69,66 k	71,68 k	71,75 k	71,81 k	83,26 k
Total des actifs	6,64 M	4,75 M	3,91 M	3,06 M	50,56 M
Passifs
Comptes à payer, total	591 k	1,29 M	1,5 M	460 k	490 k
Charges à payer, total	186 k	239 k	260 k	246 k	231 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	37,7 k	82,07 k	90,7 k	146 k	168 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	12,07 M
Total du passif circulant	815 k	1,62 M	1,85 M	852 k	12,96 M
Contrats de location à long terme	19 k	262 k	237 k	147 k	54,68 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	8,8 M
Total du passif	834 k	1,88 M	2,09 M	998 k	21,81 M
Actions ordinaires, total	57,34 M	62,74 M	71,59 M	76,45 M	107 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-52,19 M	-60,37 M	-71,09 M	-79,21 M	-90,55 M
Résultat global et autres	658 k	496 k	1,32 M	4,69 M	12,58 M
Total des fonds propres ordinaires	5,81 M	2,87 M	1,82 M	1,93 M	28,7 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	126 k	51,76 k
Total des capitaux propres	5,81 M	2,87 M	1,82 M	2,06 M	28,75 M
Total du passif et des capitaux propres	6,64 M	4,75 M	3,91 M	3,06 M	50,56 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	589 M	700 M	841 M	1,09 Md	2,67 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	589 M	700 M	841 M	989 M	2,67 Md
Actif net par action	0,01	0	0	0	0,01
Actif corporel net	5,81 M	2,87 M	1,82 M	1,93 M	28,7 M
Actif corporel net par action	0,01	0	0	0	0,01
Total de la dette	56,7 k	344 k	328 k	293 k	223 k
Dette nette	-6,31 M	-3,76 M	-3,01 M	-2,23 M	-2,54 M
Dette relative aux contrats de location	390 k	463 k	458 k	703 k	425 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	126 k	51,76 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	137 k	104 k	111 k	116 k	296 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-8,32 M	-8,18 M	-10,73 M	-8,11 M	-11,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	84 k	92,02 k	112 k	111 k	114 k
Amortissements et dépréciations, Total	84 k	92,02 k	112 k	111 k	114 k
Rémunération à base d'actions (CF)	79,56 k	-162 k	176 k	226 k	4,38 M
Autres activités d'exploitation, total	106 k	115 k	1,42 M	880 k	-31,49 k
Variation des créances	43,83 k	-19,92 k	40,93 k	25,48 k	-87,7 k
Variation des dettes fournisseurs	-487 k	703 k	203 k	-1,01 M	30,35 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	128 k	-1,87 k	22,85 k	-32,24 k	-106 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-8,37 M	-7,45 M	-8,75 M	-7,92 M	-7,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-35,65 k	-27,54 k	-568 k	-491 k	-16,69 M
Autres activités d'investissement, total	-40 k	-2,02 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-75,65 k	-29,56 k	-568 k	-491 k	-16,69 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-78,05 k	-87,15 k	-108 k	-156 k	-120 k
Total de la dette remboursée	-78,05 k	-87,15 k	-108 k	-156 k	-120 k
Émission d'actions ordinaires	6,58 M	5,3 M	8,66 M	4,75 M	24,09 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	3 M	-
Flux de trésorerie de financement	6,5 M	5,22 M	8,56 M	7,59 M	23,97 M
Variation nette de la trésorerie	-1,94 M	-2,27 M	-766 k	-817 k	244 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,4 M	-4,53 M	-6,77 M	-6,44 M	-7,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,39 M	-4,52 M	-6,76 M	-6,43 M	-7,48 M
Variation du fonds de roulement net	316 k	-682 k	-267 k	1,05 M	-11,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-78,05 k	-87,15 k	-108 k	-156 k	-120 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-67,59	-89,68	-155,9	-150,27	-26,8
Rentabilité du capital total (ROTC)	-77,64	-112,5	-251,63	-232,54	-45,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-125,93	-188,55	-457,59	-427,09	-74,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-125,93	-188,55	-457,59	-432,37	-74,04
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	3,86 k	2,95 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-10,32 k	-12,28 k
Marge EBITA %	-	-	-	-10,34 k	-12,31 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-10,34 k	-12,31 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-10,23 k	-12,23 k
Marge nette %	-	-	-	-10,02 k	-12,15 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-10,02 k	-12,15 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-6,18 k	-7,56 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-7,95 k	-8,04 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-7,94 k	-8,01 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,02	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,25	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,96	2,66	1,89	3,13	0,24
Quick Ratio	7,88	2,58	1,82	2,97	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,26	-4,61	-4,73	-9,29	-0,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,98	11,98	18,02	14,24	0,77
Dette totale / Capital total	0,97	10,7	15,27	12,46	0,77
Dette à long terme / Capitaux propres	0,33	9,12	13,03	7,12	0,19
Dette à long terme / Capital total	0,32	8,14	11,04	6,24	0,19
Dette totale / Total de l'actif	12,56	39,55	53,41	32,66	43,14
EBIT / Charges d'intérêt	-787,22	-551,98	-554,93	-588,41	-269,9
EBITDA / Charges d'intérêt	-779,27	-545,76	-549,16	-580,59	-267,22
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-782,65	-547,63	-578,36	-615,08	-659,21
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,04	-0,03	-0,04	-0,02
Dette nette / EBITDA	0,77	0,47	0,28	0,27	0,22
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,04	-0,03	-0,03	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,76	0,46	0,27	0,25	0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	23,53	15,28
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	23,53	15,28
EBITDA, 1 an Croissance en %	-2,66	-1,81	32,13	-22,42	37,19
EBITA, 1 an Croissance en %	-2,71	-1,82	32,08	-22,43	37,32
EBIT, 1 an Croissance %	-2,71	-1,82	32,08	-22,43	37,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-3,06	-1,71	31,14	-22,79	37,8
Résultat net, Croissance 1 an	-3,06	-1,71	31,14	-24,37	39,76
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,06	-1,71	31,14	-25,32	40,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-23,94	-17,62	3,91	-37,05	-21,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-51,74	376,23	-8,54	-7,07	14,84 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-24,07	-28,56	-17,69	-21,73	1,55 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-21,61	-50,61	-36,56	6,2	1,38 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-21,61	-50,61	-36,56	6,2	1,38 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-20,07	-10,92	17,44	-9,57	-11,12
CAPEX, Croissance 1 an	109,44	-22,74	1,96 k	-13,57	3,3 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-25,5	-16,02	49,37	-4,87	16,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-25,24	-16,08	49,41	-4,83	16,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	19,33
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	19,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	-5,69	-2,24	13,9	1,24	3,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,66	-2,27	13,87	1,22	3,21
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,66	-2,27	13,87	1,22	3,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-6,86	-2,38	13,54	0,62	3,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-6,86	-2,38	13,54	-0,41	2,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,86	-2,38	13,54	-1,04	2,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,12	-20,84	-7,48	-19,12	-29,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	24,71	51,61	108,7	-7,81	1,08 k
Total des actifs, 2 ans CAGR %	32,03	-26,35	-23,32	-19,74	259,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	185,1	-37,78	-44,02	-17,92	297,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	185,1	-37,78	-44,02	-17,92	297,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,24	-15,62	2,28	3,05	-10,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-17,26	27,21	299,04	322,05	442,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	22,28	-20,9	12	19,2	5,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	22,87	-20,79	11,97	19,24	5,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,32	-4,41	8,09	0,21	12,04
EBITA, 3 ans CAGR %	23,31	-4,4	8,05	0,2	12,05
EBIT, 3 ans CAGR %	23,31	-4,4	8,05	0,2	12,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,81	-5,18	7,71	-0,16	11,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,81	-5,18	7,71	-0,85	11,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	23,81	-5,18	7,71	-1,26	11,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,7	-25,48	-13,33	-18,62	-19,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	76,94	94,92	28,1	59,37	402,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	2,37	7,59	-23,57	-22,79	120,04
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,84	58,94	-37,37	-30,7	115,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,84	58,94	-37,37	-30,7	115,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	18,43	3,92	-5,79	-1,83	-1,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	106,62	-19,13	221,88	139,64	746,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,17	7,88	-2,23	6,07	18,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	17,12	8,2	-2,13	6,06	18,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,21	13,31	19,46	-2,19	6,09
EBITA, 5 ans CAGR %	6,2	13,28	19,45	-2,19	6,09
EBIT, 5 ans CAGR %	6,2	13,28	19,45	-2,19	6,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	6,26	13,78	19,6	-2,9	5,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	6,26	13,78	19,6	-3,3	5,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6,26	13,78	19,6	-3,54	5,64
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-15,6	-5,38	-4,06	-23	-20,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-31,43	72,14	89,02	44,47	211,2
Total des actifs, 5 ans CAGR %	26,21	-1,25	-8,8	-4,31	42,03
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	43,44	0,47	-17,5	22,02	31,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	43,44	0,47	-17,5	22,02	31,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,72	21,68	11,69	3,57	-7,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-37,43	47,87	168,85	56,61	296,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,58	21,25	15,07	12,28	0,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,55	21,2	15,03	12,49	0,73