Flux de Trésorerie ST DAVI

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SDCI.P

CA78927W1059

Marché Fermé - Toronto S.E. 16:14:26 26/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2000 ^CAD	-4,76%		+13,51%	+300,00%

29/04	Thistle Resources Corp. a finalisé l'acquisition de St. Davids Capital Inc. (TSXV:SDCI.P) dans le cadre d'une prise de contrôle inversée.	CI
06/01	St. Davids Capital Inc. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 30 novembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: ST DAVI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	132 k	21,29 k	51,9 k	43,16 k	38,96 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	4,37 k	674	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	6 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	132 k	21,29 k	62,28 k	43,83 k	38,96 k
Résultat d'Exploitation	-132 k	-21,29 k	-62,28 k	-43,83 k	-38,96 k
Autres produits non opérationnels	-48	-	-23,7 k	-5,44 k	-10,55 k
EBT, hors éléments non courants	-132 k	-21,29 k	-85,98 k	-49,27 k	-49,51 k
EBT, elements non courants inclus	-132 k	-21,29 k	-85,98 k	-49,27 k	-49,51 k
Résultat des activités poursuivies	-132 k	-21,29 k	-85,98 k	-49,27 k	-49,51 k
Résultat net part du groupe	-132 k	-21,29 k	-85,98 k	-49,27 k	-49,51 k
Résultat net	-132 k	-21,29 k	-85,98 k	-49,27 k	-49,51 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-132 k	-21,29 k	-85,98 k	-49,27 k	-49,51 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-132 k	-21,29 k	-85,98 k	-49,27 k	-49,51 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,04	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,04	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	2,18 M	2,18 M	2,18 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,04	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,04	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	2,18 M	2,18 M	2,18 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-132 k	-21,29 k	-62,28 k	-43,83 k	-38,96 k
EBIT	-132 k	-21,29 k	-62,28 k	-43,83 k	-38,96 k
Résultat net normalisé	-82,6 k	-13,31 k	-53,74 k	-30,79 k	-30,94 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	132 k	21,29 k	51,9 k	43,16 k	38,96 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	4,37 k	674	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	4,37 k	674	-

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	104 k	85,65 k	85,04 k	47,52 k	16,36 k
Total des liquidités et VMP	104 k	85,65 k	85,04 k	47,52 k	16,36 k
Autres créances	1 k	2,03 k	-	3,26 k	2,03 k
Total des créances	1 k	2,03 k	-	3,26 k	2,03 k
Dépenses payées d'avance	37 k	146 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	142 k	234 k	85,04 k	50,78 k	18,39 k
Total des actifs	142 k	234 k	85,04 k	50,78 k	18,39 k
Passifs
Comptes à payer, total	18,01 k	98,93 k	16,75 k	17,75 k	29,79 k
Charges à payer, total	-	22,22 k	20,57 k	33,9 k	38,98 k
Total du passif circulant	18,01 k	121 k	37,32 k	51,65 k	68,78 k
Total du passif	18,01 k	121 k	37,32 k	51,65 k	68,78 k
Actions ordinaires, total	135 k	145 k	152 k	152 k	152 k
Primes d'émissions d'actions	-	-	14,31 k	14,98 k	14,98 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-11,01 k	-32,31 k	-118 k	-168 k	-217 k
Total des fonds propres ordinaires	124 k	113 k	47,72 k	-876	-50,38 k
Total des capitaux propres	124 k	113 k	47,72 k	-876	-50,38 k
Total du passif et des capitaux propres	142 k	234 k	85,04 k	50,78 k	18,39 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	2,18 M	2,18 M	2,18 M	2,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	2,18 M	2,18 M	2,18 M	2,18 M
Actif net par action	-	0,05	0,02	-0	-0,02
Actif corporel net	124 k	113 k	47,72 k	-876	-50,38 k
Actif corporel net par action	-	0,05	0,02	-0	-0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-104 k	-85,65 k	-85,04 k	-47,52 k	-16,36 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-132 k	-21,29 k	-85,98 k	-49,27 k	-49,51 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	4,37 k	674	-
Variation des dettes fournisseurs	216 k	103 k	-90,51 k	21,02 k	17,12 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-456 k	-110 k	155 k	-9,94 k	1,23 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-372 k	-28,35 k	-17,25 k	-37,52 k	-31,16 k
Émission d'actions ordinaires	1,62 M	10 k	218 k	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-201 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	1,62 M	10 k	16,63 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,25 M	-18,35 k	-613	-37,52 k	-31,16 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-20,36 k	29,81 k	-15,64 k	-6 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-20,36 k	29,81 k	-15,64 k	-6 k
Variation du fonds de roulement net	-	7,05 k	-64,36 k	-11,08 k	-18,35 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-7,08	-24,41	-40,34	-70,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-11,25	-48,53	-116,97	95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-17,99	-107,2	-210,36	193,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-17,99	-107,2	-210,36	193,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,88	1,93	2,28	0,98	0,27
Quick Ratio	5,83	0,72	2,28	0,98	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-20,66	-0,23	-0,46	-0,73	-0,45
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	12,68	51,81	43,88	101,73	373,91
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-83,89	192,45	-29,61	-11,13
EBIT, 1 an Croissance %	-	-83,89	192,45	-29,61	-11,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-83,89	303,78	-42,7	0,48
Résultat net, Croissance 1 an	-	-83,89	303,78	-42,7	0,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-83,89	303,77	-42,7	0,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-42,7	0,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	64,68	-63,64	-40,29	-63,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-9,11	-57,66	-101,84	5,65 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-9,11	-57,66	-101,84	5,65 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-92,38	-39,16	117,53	-16,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-246,4	-152,48	-61,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-246,4	-152,48	-61,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-31,36	43,48	-20,91
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-31,36	43,48	-20,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,34	52,11	-24,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,34	52,11	-24,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,34	52,11	-24,12
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-24,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-22,61	-53,4	-53,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,96	-91,18	2,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,96	-91,18	2,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-78,47	15,04	34,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-12,34	-55,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-12,34	-55,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-30,78	22,3
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-30,78	22,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,03	32,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,03	32,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-28,03	32,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-29,02	-57,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-80,81	-23,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-80,81	-23,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-53,45	3,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-33,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-33,47