Ratios Financiers SSR Inc.

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A275630

KR7275630002

Développement et opérations immobilières

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 22/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 275,00 ^KRW	-6,83%		-11,96%	+16,55%

23/03	SSR Inc. autorise un programme de rachat d'actions.	CI
23/03	SSR Inc. (KOSDAQ:A275630) annonce un programme de rachat d'actions pour un montant de 2 000 millions KRW.	CI

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Données Financières Publiées: SSR INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	12,16 Md	11,61 Md	13,05 Md
Total Chiffre d'affaires	12,16 Md	11,61 Md	13,05 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,78 Md	4,78 Md	5 Md
Résultat Brut	7,38 Md	6,83 Md	8,05 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,24 Md	5,19 Md	5,42 Md
Provision pour créances douteuses	19,86 M	110 M	-83,69 M
Dépenses de R&D	1,01 Md	1,37 Md	1,72 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	383 M	416 M	419 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	90,45 M	122 M	112 M
Autres dépenses de fonctionnement	40,62 M	37,21 M	37,24 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,78 Md	7,24 Md	7,63 Md
Résultat d'Exploitation	1,6 Md	-412 M	421 M
Intérêts payés, total	-32,13 M	-31,22 M	-54,66 M
Intérêts perçus et revenus des placements	803 M	735 M	509 M
Charges d'intérêt nettes	771 M	704 M	454 M
Gains (pertes) de change	-4,84 M	8,41 M	-1,52 M
Autres produits non opérationnels	13,38 M	21,96 M	10,29 M
EBT, hors éléments non courants	2,38 Md	322 M	884 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-8,68 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-265 k	210 M	-40,78 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-534 M	-2,55 Md
EBT, elements non courants inclus	2,38 Md	-1,78 M	-1,72 Md
Charge d'impôt	666 M	252 M	-52,92 M
Résultat des activités poursuivies	1,72 Md	-254 M	-1,66 Md
Résultat net part du groupe	1,72 Md	-254 M	-1,66 Md
Intérêts minoritaires	-	2,09 M	5,7 M
Résultat net	1,72 Md	-252 M	-1,66 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,72 Md	-252 M	-1,66 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,72 Md	-252 M	-1,66 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	293,18	-46,65	-315,21
BPA de base - Activités poursuivies	293,18	-46,65	-315,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,86 M	5,41 M	5,26 M
Bénéfice net par action - dilué	293	-47	-315,21
BPA dilué - Activités poursuivies	293	-47	-315,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,86 M	5,41 M	5,26 M
BPA de base normalisé	254,39	37,6	106,08
BPA dilué normalisé	254,39	37,6	106,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,08 Md	125 M	951 M
EBITA	1,69 Md	-290 M	532 M
EBIT	1,6 Md	-412 M	421 M
EBITDAR	2,08 Md	136 M	954 M
Taux d’imposition effectif (%)	27,96	-14,18 k	3,08
Résultat net normalisé	1,49 Md	203 M	558 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	58,94 M	95,21 M	111 M
Dépense de marketing	1,52 Md	1,78 Md	1,95 Md
Dépenses générales et administratives	99,68 M	116 M	140 M
Dépense en recherche et de développement	1,01 Md	1,37 Md	1,72 Md
Charges locatives nettes, total	5,57 M	10,34 M	2,88 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	3,43 M	1,45 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	6,91 M	1,43 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	41,08 M	35,35 M	34,46 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	198 M	209 M	119 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	198 M	209 M	119 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,16 Md	3,49 Md	4,82 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	15,43 Md	15,34 Md	14 Md
Total des liquidités et VMP	20,58 Md	18,84 Md	18,82 Md
Créances clients, total	3,38 Md	2,99 Md	2,79 Md
Autres créances	303 M	378 M	256 M
Total des créances	3,69 Md	3,37 Md	3,05 Md
Stocks	43,3 M	124 M	57,8 M
Dépenses payées d'avance	195 M	82,92 M	53,26 M
Autres actifs à court terme, total	407 M	285 M	329 M
Total de l'actif circulant	24,92 Md	22,7 Md	22,31 Md
Immobilisations corporelles brutes	3,52 Md	5,01 Md	5,08 Md
Amortissements cumulés	-1,21 Md	-1,45 Md	-1,14 Md
Immobilisations corporelles nettes	2,31 Md	3,56 Md	3,94 Md
Investissements à long terme	1,03 Md	1,62 Md	1,42 Md
Goodwill	-	1,95 Md	0
Autres immobilisations incorporelles, total	385 M	462 M	440 M
Créances à long terme	-400	-320	-50
Actifs d'impôts différés à long terme	248 M	360 M	498 M
Autres actifs à long terme, total	1,51 Md	225 M	180 M
Total des actifs	30,39 Md	30,88 Md	28,78 Md
Passifs
Comptes à payer, total	7,26 M	45,68 M	107 M
Charges à payer, total	307 M	270 M	290 M
Emprunts à court terme	-	90 M	81 M
Part à court terme des contrats de location	180 M	256 M	240 M
Autres passifs à court terme	2,16 Md	2,02 Md	1,93 Md
Total du passif circulant	2,65 Md	2,68 Md	2,65 Md
Contrats de location à long terme	372 M	608 M	459 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	726 M	855 M
Autres passifs non courants	155 M	155 M	149 M
Total du passif	3,18 Md	4,17 Md	4,12 Md
Actions ordinaires, total	3,01 Md	3,01 Md	3,01 Md
Primes d'émissions d'actions	16,09 Md	16,15 Md	16,17 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,86 Md	9,6 Md	7,95 Md
Actions détenues en propre	-2,57 Md	-3,11 Md	-3,46 Md
Résultat global et autres	834 M	1,06 Md	1 Md
Total des fonds propres ordinaires	27,22 Md	26,71 Md	24,67 Md
Intérêts minoritaires	-	-157 k	-5,99 M
Total des capitaux propres	27,22 Md	26,71 Md	24,67 Md
Total du passif et des capitaux propres	30,39 Md	30,88 Md	28,78 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,5 M	5,36 M	5,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,5 M	5,36 M	5,25 M
Actif net par action	4,95 k	4,98 k	4,7 k
Actif corporel net	26,83 Md	24,3 Md	24,23 Md
Actif corporel net par action	4,88 k	4,53 k	4,61 k
Total de la dette	552 M	954 M	780 M
Dette nette	-20,03 Md	-17,88 Md	-18,04 Md
Dette relative aux contrats de location	44,55 M	82,72 M	23,01 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-157 k	-5,99 M
Stocks - matières premières, total	63,1 M	133 M	57,8 M
Terres possédées	666 M	1,05 Md	1,44 Md
Bâtiments, total	1,13 Md	1,55 Md	1,97 Md
Machines, total	850 M	994 M	522 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	227 M	435 M	451 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Résultat net	1,72 Md	-252 M	-1,66 Md
Dépréciation et amortissement - CF	383 M	416 M	419 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	90,45 M	122 M	112 M
Amortissements et dépréciations, Total	473 M	537 M	531 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	265 k	-210 M	40,78 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	8,68 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	534 M	2,55 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	232 M	293 M	106 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	19,86 M	10,11 M	-83,69 M
Autres activités d'exploitation, total	202 M	158 M	190 M
Variation des créances	-1,15 Md	583 M	102 M
Variation des stocks	-850 k	-69,88 M	75,18 M
Variation des dettes fournisseurs	-29,26 M	23,53 M	97,68 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-39,86 M	-30,52 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-632 M	39,35 M	-21,06 M
Flux de trésorerie d'exploitation	829 M	1,61 Md	1,94 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-17,79 M	-1 Md	-1,15 Md
Acquisitions en espèces	-	-2,16 Md	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-79,41 M	-1,66 M	-289 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-467 M	86,88 M	1,34 Md
Autres activités d'investissement, total	-984 M	722 M	41,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,55 Md	-2,35 Md	-58,52 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-10 M	-9 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-260 M	-364 M	-206 M
Total de la dette remboursée	-260 M	-374 M	-215 M
Rachat d'actions ordinaires	-2,57 Md	-542 M	-343 M
Flux de trésorerie de financement	-2,83 Md	-916 M	-558 M
Ajustements des taux de change	-1,18 M	925 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-10
Variation nette de la trésorerie	-3,55 Md	-1,66 Md	1,32 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	4,99 M	54,69 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	458 M	161 M	31,65 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-197 M	-194 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-177 M	-160 M
Variation du fonds de roulement net	-	-336 M	-368 M
Dette nette émise (remboursée)	-260 M	-374 M	-215 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-0,84	0,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-0,93	0,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-0,94	-6,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-0,94	-6,46
Analyse des marges
Marge brute %	60,72	58,83	61,71
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	34,85	44,71	41,57
Marge d’EBITDA %	17,09	1,08	7,29
Marge EBITA %	13,94	-2,5	4,08
Marge d'EBIT %	13,2	-3,55	3,22
Marge des activités poursuivies %	14,12	-2,19	-12,76
Marge nette %	14,12	-2,17	-12,71
Net Avail. Pour la marge commune %	14,12	-2,17	-12,71
Marge nette normalisée %	12,25	1,75	4,28
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-1,69	-1,49
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-1,53	-1,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,38	0,44
Rotation des actifs corporels	-	3,95	3,48
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,64	4,51
Rotation des stocks (stock moyen)	-	57,08	54,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,4	8,46	8,41
Quick Ratio	9,15	8,28	8,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,31	0,6	0,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	100,52	80,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	6,41	6,65
Délais de paiement des fournisseurs	-	1,99	5,65
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	104,94	81,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,03	3,57	3,16
Dette totale / Capital total	1,99	3,45	3,07
Dette à long terme / Capitaux propres	1,37	2,28	1,86
Dette à long terme / Capital total	1,34	2,2	1,8
Dette totale / Total de l'actif	10,46	13,51	14,3
EBIT / Charges d'intérêt	49,94	-13,2	7,7
EBITDA / Charges d'intérêt	64,67	4,01	17,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	64,12	-28,01	-3,66
Dette totale / EBITDA	0,27	7,62	0,82
Dette nette / EBITDA	-9,64	-142,77	-18,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,27	-1,09	-3,9
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-9,72	20,45	90,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-4,52	12,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-7,5	17,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-93,97	659,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-117,13	-283,99
EBIT, 1 an Croissance %	-	-125,69	-203,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-114,81	554,83
Résultat net, Croissance 1 an	-	-114,69	557,79
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-86,36	170,55
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-116,04	570,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-11,62	-6,66
Stocks, Croissance 1 an	-	186,79	-53,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	54,07	10,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,61	-6,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-9,45	-0,3
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-1,85	-7,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	93,63	20,78
CAPEX, Croissance 1 an	-	5,52 k	15,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-2,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-10,47
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	3,6
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	4,44
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-32,33
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-43,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-48,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-38,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	3,72
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-9,17
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	15,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	30,52
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-2,69
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-4,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	52,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	704,51