Ratios Financiers SRQ Resources Inc.

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SRQ

CA85224M1023

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:50:08 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0750 ^CAD	0,00%		-11,76%	+36,36%

27/08	SRQ Resources Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI
27/05	SRQ Resources Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SRQ RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,85 k	133 k	737 k	620 k	595 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	1,25 M	1,21 M	1,69 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	843	1,24 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-403 k	18,3 k	-488 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,85 k	133 k	1,58 M	1,85 M	1,8 M
Résultat d'Exploitation	-8,85 k	-133 k	-1,58 M	-1,85 M	-1,8 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	232	33,21 k	18,37 k	26,94 k
Charges d'intérêt nettes	-	232	33,21 k	18,37 k	26,94 k
Gains (pertes) de change	189	-147	-40	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	39,7 k	44,76 k
EBT, hors éléments non courants	-8,66 k	-133 k	-1,55 M	-1,79 M	-1,73 M
EBT, elements non courants inclus	-8,66 k	-133 k	-1,55 M	-1,79 M	-1,73 M
Résultat des activités poursuivies	-8,66 k	-133 k	-1,55 M	-1,79 M	-1,73 M
Résultat net part du groupe	-8,66 k	-133 k	-1,55 M	-1,79 M	-1,73 M
Résultat net	-8,66 k	-133 k	-1,55 M	-1,79 M	-1,73 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-8,66 k	-133 k	-1,55 M	-1,79 M	-1,73 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-8,66 k	-133 k	-1,55 M	-1,79 M	-1,73 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,07	-0,06	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,07	-0,06	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	22,13 M	27,99 M	42,03 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,07	-0,06	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,07	-0,06	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	22,13 M	27,99 M	42,03 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,04	-0,04	-0,03
BPA dilué normalisé	-	-	-0,04	-0,04	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-1,58 M	-1,84 M	-1,78 M
EBITA	-8,85 k	-133 k	-1,58 M	-1,85 M	-1,8 M
EBIT	-8,85 k	-133 k	-1,58 M	-1,85 M	-1,8 M
Résultat net normalisé	-5,42 k	-83,28 k	-968 k	-1,12 M	-1,08 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	1,09 k	2,93 k	623
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	8,85 k	125 k	680 k	549 k	573 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	1,25 M	1,16 M	1,65 M
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	48,08 k	39,09 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	247 k	172 k	128 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	247 k	220 k	167 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	25,33 k	61,71 k	1,74 M	408 k	497 k
Total des liquidités et VMP	25,33 k	61,71 k	1,74 M	408 k	497 k
Autres créances	177 k	231 k	485 k	90,34 k	515 k
Total des créances	177 k	231 k	485 k	90,34 k	515 k
Dépenses payées d'avance	-	-	27,73 k	11,85 k	19,08 k
Total de l'actif circulant	202 k	292 k	2,25 M	510 k	1,03 M
Immobilisations corporelles brutes	299 k	733 k	110 k	117 k	156 k
Amortissements cumulés	-	-495	-14,81 k	-60,31 k	-102 k
Immobilisations corporelles nettes	299 k	732 k	95,08 k	57,01 k	53,87 k
Autres actifs à long terme, total	-	30,88 k	-	-	-
Total des actifs	501 k	1,06 M	2,34 M	567 k	1,08 M
Passifs
Comptes à payer, total	9,84 k	42,92 k	90,38 k	87,55 k	57,89 k
Emprunts à court terme	497 k	1,15 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	47,6 k	28,62 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	159 k	-	-
Total du passif circulant	507 k	1,19 M	297 k	116 k	57,89 k
Contrats de location à long terme	-	-	26,82 k	-	-
Total du passif	507 k	1,19 M	324 k	116 k	57,89 k
Actions ordinaires, total	1	1	910 k	910 k	3,02 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	3,52 M	3,74 M	3,93 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,05 k	-138 k	-2,41 M	-4,2 M	-5,93 M
Total des fonds propres ordinaires	-5,05 k	-138 k	2,02 M	451 k	1,03 M
Total des capitaux propres	-5,05 k	-138 k	2,02 M	451 k	1,03 M
Total du passif et des capitaux propres	501 k	1,06 M	2,34 M	567 k	1,08 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	27,99 M	46,1 M	46,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	27,99 M	27,99 M	46,1 M
Actif net par action	-	-	0,07	0,02	0,02
Actif corporel net	-5,05 k	-138 k	2,02 M	451 k	1,03 M
Actif corporel net par action	-	-	0,07	0,02	0,02
Total de la dette	497 k	1,15 M	74,41 k	28,62 k	0
Dette nette	471 k	1,09 M	-1,66 M	-379 k	-497 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	11,11 k	36,57 k	44 k	83,05 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-8,66 k	-133 k	-1,55 M	-1,79 M	-1,73 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	14,31 k	45,5 k	42,18 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	14,31 k	45,5 k	42,18 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	247 k	220 k	167 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	1,09 k	-156 k	-141 k
Variation des créances	-61,28 k	35,75 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	16,86 k	33,08 k	47,46 k	-2,83 k	-29,66 k
Variation des impôts différés	-	126 k	-192 k	338 k	-422 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-25,74 k	-3,69 k	-59,53 k	72,66 k	-10,02 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-78,82 k	57,43 k	-1,49 M	-1,27 M	-2,12 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-729 k	-675 k	-25,46 k	-7,43 k	-39,05 k
Flux de trésorerie d'investissement	-729 k	-675 k	-25,46 k	-7,43 k	-39,05 k
Dette à court terme émise, total	497 k	654 k	-	-	-
Total de la dette émise	851 k	654 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-48,73 k	-29,24 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-48,73 k	-29,24 k
Émission d'actions ordinaires	2	-	1,13 M	-	2,37 M
Autres activités de financement, total	-	-	2,06 M	-	-92,9 k
Flux de trésorerie de financement	851 k	654 k	3,19 M	-48,73 k	2,25 M
Variation nette de la trésorerie	43,43 k	36,38 k	1,67 M	-1,33 M	88,95 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-779 k	-798 k	-648 k	-1,42 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-779 k	-798 k	-648 k	-1,42 M
Variation du fonds de roulement net	-	20,43 k	44,56 k	-248 k	462 k
Dette nette émise (remboursée)	851 k	654 k	-	-48,73 k	-29,24 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-10,7	-73,88	-79,32	-136,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-11,08	-82,94	-89,71	-149,3
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	185,9	-267,15	-144,81	-233,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	185,9	-267,15	-144,81	-233,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,4	0,24	7,57	4,39	17,81
Quick Ratio	0,4	0,24	7,48	4,29	17,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	0,05	-5,02	-10,95	-36,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-9,83 k	-832,2	3,68	6,35	-
Dette totale / Capital total	101,03	113,66	3,55	5,97	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	1,33	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	1,28	-	-
Dette totale / Total de l'actif	101,01	113,1	13,82	20,48	5,34
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,05	-0,02	-
Dette nette / EBITDA	-	-	1,06	0,21	0,28
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,05	-0,02	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	1,04	0,21	0,28
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	183,97	19,1	-2,92
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,41 k	184,64	19,28	-2,59
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,41 k	184,64	19,28	-2,59
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,44 k	178,72	15,47	-3,44
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,44 k	178,72	15,47	-3,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-	1,44 k	178,72	15,47	-3,44
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	176,86	-8,73	-35,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	144,9	795,89	-40,04	-5,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	110,49	602,2	-75,81	91,31
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	2,64 k	-334,88	-77,68	127,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	2,64 k	-334,88	-77,68	127,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-172,86	145,76	-14,68	66,73
CAPEX, Croissance 1 an	-	-7,39	129,19	-70,82	425,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	94,97	-16,62	118,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	94,97	-16,62	118,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	81,91	7,53
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,24 k	82,27	7,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	1,24 k	82,27	7,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	1,24 k	79,4	5,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,24 k	79,4	5,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,24 k	79,39	5,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	58,96	-23,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-43,61	131,76	-24,73
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	116,2	30,34	-31,97
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	1,9 k	-27,59	-28,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	1,9 k	-27,59	-28,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	334,96	44,8	19,27
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-81,32	-18,22	23,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	25,8	35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	25,8	35
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	47,55
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	493,12	47,91
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	493,12	47,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	491,08	45,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	491,08	45,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	491,08	45,93
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	17,57
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-42,45	71,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	4,19	48,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	346,87	6,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	346,87	6,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	152,72	51,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-78,32	52,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	51,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	51,23