Ratios Financiers SQID Technologies Limited

Actions

SQID

AU0000059529

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 19:35:43 08/04/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,005000 ^CAD	-.--%		-.--%	-

07/08	SQID Technologies Limited publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
28/04	SQID Technologies Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: SQID TECHNOLOGIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,02 M	1,21 M	264 k	197 k	190 k
Autres recettes, total	-	-	18,37 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,02 M	1,21 M	282 k	197 k	190 k
Coût des marchandises vendues, total	1,32 M	1,35 M	-	-	-
Résultat Brut	-307 k	-138 k	282 k	197 k	190 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,4 M	843 k	243 k	183 k	167 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	502 k	60 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	89,26 k	41,27 k	14,1 k	9,76 k	8,95 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,99 M	944 k	257 k	193 k	176 k
Résultat d'Exploitation	-2,3 M	-1,08 M	25,13 k	3,58 k	13,84 k
Intérêts payés, total	-	-471	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	84	10	5	3	3
Charges d'intérêt nettes	84	-461	5	3	3
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-45,24 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-54,35 k	-30,05 k	-25,49 k	-23,72 k	-24,29 k
EBT, hors éléments non courants	-2,4 M	-1,11 M	-351	-20,13 k	-10,45 k
Dépréciation du goodwill	-740 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-172 k	-	-125 k	-50,38 k	-25,19 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	12 k	-100 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,3 M	-1,21 M	-125 k	-70,51 k	-35,64 k
Charge d'impôt	121 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-3,42 M	-1,21 M	-125 k	-70,51 k	-35,64 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-88,03 k	11,46 k	-
Résultat net part du groupe	-3,42 M	-1,21 M	-213 k	-59,04 k	-35,64 k
Intérêts minoritaires	299 k	-	-	-	-
Résultat net	-3,12 M	-1,21 M	-213 k	-59,04 k	-35,64 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,12 M	-1,21 M	-213 k	-59,04 k	-35,64 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,12 M	-1,21 M	-125 k	-70,51 k	-35,64 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,35	-0,08	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,35	-0,08	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,96 M	14,42 M	14,42 M	14,42 M	14,48 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,35	-0,08	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,35	-0,08	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,96 M	14,42 M	14,42 M	14,42 M	14,48 M
BPA de base normalisé	-0,13	-0,05	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,13	-0,05	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,8 M	-1,02 M	85,13 k	-	-
EBITA	-1,8 M	-1,02 M	25,13 k	3,58 k	13,84 k
EBIT	-2,3 M	-1,08 M	25,13 k	3,58 k	13,84 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-3,68	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	121 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	121 k	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,2 M	-695 k	-219	-12,58 k	-6,53 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	45,48 k	139 k	-	-	-
Dépense de marketing	45,48 k	139 k	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,36 M	703 k	243 k	183 k	167 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,81 M	356 k	65,37 k	33,39 k	63,9 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,81 M	356 k	65,37 k	33,39 k	63,9 k
Créances clients, total	88,68 k	211 k	-	-	-
Autres créances	61,08 k	20,09 k	17,57 k	16,06 k	17 k
Total des créances	150 k	231 k	17,57 k	16,06 k	17 k
Stocks	67,56 k	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	65,69 k	20,76 k	-	1,11 k	1,11 k
Total de l'actif circulant	2,09 M	608 k	82,94 k	50,57 k	82,02 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	200 k	75,57 k	25,19 k	-
Goodwill	0	0	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	60 k	0	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	2,15 M	808 k	159 k	75,76 k	82,02 k
Passifs
Comptes à payer, total	82,58 k	55,18 k	9,98 k	6,22 k	16,85 k
Charges à payer, total	69,16 k	89,26 k	-	-	-
Emprunts à court terme	18,37 k	31,78 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	118 k	9,51 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	318 k	291 k	48,42 k	28,49 k	20,49 k
Total du passif circulant	605 k	477 k	58,41 k	34,7 k	37,35 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	18,08 k	17,71 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	623 k	495 k	58,41 k	34,7 k	37,35 k
Actions ordinaires, total	8,82 M	8,82 M	8,82 M	8,82 M	8,86 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,77 M	-7,98 M	-8,72 M	-8,78 M	-8,82 M
Résultat global et autres	-532 k	-532 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	1,53 M	313 k	100 k	41,05 k	44,67 k
Total des capitaux propres	1,53 M	313 k	100 k	41,05 k	44,67 k
Total du passif et des capitaux propres	2,15 M	808 k	159 k	75,76 k	82,02 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	14,42 M	14,42 M	14,42 M	14,42 M	21,62 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	14,42 M	14,42 M	14,42 M	14,42 M	21,62 M
Actif net par action	0,11	0,02	0,01	0	0
Actif corporel net	1,47 M	313 k	100 k	41,05 k	44,67 k
Actif corporel net par action	0,1	0,02	0,01	0	0
Total de la dette	18,37 k	31,78 k	0	0	0
Dette nette	-1,79 M	-324 k	-65,37 k	-33,39 k	-63,9 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	3	3	3	3
Stocks de produits finis, total	67,56 k	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,12 M	-1,21 M	-213 k	-59,04 k	-35,64 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	502 k	60 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	502 k	60 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	172 k	-	125 k	50,38 k	25,19 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	797 k	100 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-231 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-299 k	-	-	-	-
Variation des créances	123 k	-80,94 k	163 k	1,5 k	-941
Variation des stocks	-67,56 k	67,56 k	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-22,66 k	-53,74 k	-67,25 k	-23,7 k	2,64 k
Variation des revenus collectés avant livraison	118 k	-108 k	39,49 k	-	-
Variation des impôts différés	121 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-905 k	64,66 k	-42,68 k	-1,11 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,58 M	-1,16 M	-227 k	-31,97 k	-8,75 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	41,43 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-100 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	691 k	-200 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-50,59 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	732 k	-300 k	-50,59 k	-	-
Dette à court terme émise, total	-	18,76 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	18,76 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-5,35 k	-13,41 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-229 k	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-229 k	-5,35 k	-13,41 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	995 k	-	-	-	39,26 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-108 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	659 k	13,41 k	-13,41 k	-	39,26 k
Variation nette de la trésorerie	-1,19 M	-1,45 M	-291 k	-31,97 k	30,51 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,48 M	-827 k	-137 k	-21,07 k	10,35 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,48 M	-826 k	-137 k	-21,07 k	10,35 k
Variation du fonds de roulement net	548 k	110 k	153 k	23,31 k	-1,7 k
Dette nette émise (remboursée)	-229 k	13,41 k	-13,41 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-42,6	-45,75	3,25	1,91	10,97
Rentabilité du capital total (ROTC)	-60,49	-71,61	7,06	3,17	20,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-144,46	-131,89	-60,5	-99,9	-83,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-131,83	-131,89	-60,5	-99,9	-83,15
Analyse des marges
Marge brute %	-30,28	-11,42	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	138,1	69,63	86,09	93,21	88,01
Marge d’EBITDA %	-177,17	-84,45	30,18	-	-
Marge EBITA %	-177,17	-84,45	8,91	1,82	7,28
Marge d'EBIT %	-226,57	-89,41	8,91	1,82	7,28
Marge des activités poursuivies %	-336,9	-100,19	-44,32	-35,88	-18,76
Marge nette %	-307,43	-100,19	-75,53	-30,05	-18,76
Net Avail. Pour la marge commune %	-307,43	-100,19	-44,32	-35,88	-18,76
Marge nette normalisée %	-118,26	-57,46	-0,08	-6,4	-3,44
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-146,15	-68,31	-48,63	-10,72	5,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-146,15	-68,28	-48,63	-10,72	5,45
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,3	0,82	0,58	1,68	2,41
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,32	8,09	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,45	1,27	1,42	1,46	2,2
Quick Ratio	3,23	1,23	1,42	1,43	2,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,27	-2,44	-3,88	-0,92	-0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	43,88	45,13	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,2	10,15	-	-	-
Dette totale / Capital total	1,19	9,22	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	29	61,24	36,85	45,81	45,54
EBIT / Charges d'intérêt	-	-2,3 k	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-2,17 k	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-2,17 k	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,03	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,99	0,32	-0,77	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,03	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,99	0,32	-0,77	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-85,89	19,19	60,05	-30,32	-3,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-113,13	-55,06	60,05	-30,32	-3,32
EBITDA, 1 an Croissance en %	-571,96	-43,19	-133,12	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-657,13	-43,19	-109,78	-85,75	286,38
EBIT, 1 an Croissance %	-812,5	-52,97	-107,93	-85,75	286,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,82 k	-64,55	-72,04	-43,6	-49,45
Résultat net, Croissance 1 an	-4,41 k	-61,16	-82,43	-72,28	-39,64
Résultat net normalisé sur 1 an	-676,12	-42,09	-99,9	5,65 k	-48,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-3,93 k	-75,86	-71,95	-43,68	-48,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-42,98	137,5	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-53,3	-62,41	-80,38	-52,2	8,26
Actif corporel net, Croissance 1 an	-54,34	-78,64	-68,03	-58,99	8,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-52,48	-79,48	-68,03	-58,99	8,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-6,02 k	-54,98	-80,5	-85,9	-72,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-629,84	-44,3	-60,61	-84,64	-149,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-629,84	-44,32	-60,61	-84,64	-149,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-60,38	-59	-47,3	5,6	-17,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-63,56	-75,71	-4,22	5,6	-17,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	20,5	63,75	-78,25	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	21,5	77,91	-88,18	-88,2	-25,79
EBIT, 2 ans CAGR %	38,4	83,06	-89,55	-89,37	-25,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	130,58	309,24	-80,89	-60,29	-46,6
Résultat net, CAGR sur 2 ans	120,26	309,24	-73,88	-77,93	-59,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,76	82,65	-98,65	-75,92	446,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	106,51	204,03	-84,2	-60,25	-46,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-28,66	16,38	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-33,04	-58,1	-72,84	-69,38	-28,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-28,71	-68,77	-73,87	-63,79	-33,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-29,38	-68,77	-74,39	-63,79	-33,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	174,14	416,41	-70,37	-83,42	-80,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	71,8	-69,6	-75,4	-72,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	71,77	-69,6	-75,4	-72,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-42,81	-66,04	-42,16	2,54
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-60,92	-50,62	-13,86	2,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-6,21	-39,33	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-5,69	-57,3	-87,42	-62,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-3,42	-57,3	-88,41	-64,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	23,52	19,96	-72,58	-56,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	23,52	43,29	-73,36	-69,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	10,07	-89,84	-78,12	-68,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	0,98	-1,49	-75,86	-56,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	6,52	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-44,76	-67,46	-67,21	-53,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-52,3	-68,53	-69,63	-47,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-53,22	-68,53	-70,03	-47,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	50,13	73,24	-76,87	-80,41
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,18	-75,79	-69,02
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-21,18	-75,79	-69,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-50,28	-51,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-38,94	-39,49
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-68,84	-46,74
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-68,75	-46,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-35,74	-13,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-37,98	-13,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-52,52	-49,97
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-43,04	-22,78
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-56,37	-55,31
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-57,28	-57,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-57,78	-57,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-37,81	-27,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-48,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-48,3