Flux de Trésorerie Spinnova Oyj Deutsche Boerse AG

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9HP

FI4000507595

Chimie de spécialité

Marché Fermé - Deutsche Boerse AG Autres places de cotation 08:05:32 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3955 ^EUR	+1,93%		-0,50%	-7,49%

16/06	Spinnova Oyj et NZ Tex Group officialisent une alliance stratégique pour le déploiement de la fibre Spinnova	CI
16/06	Spinnova officialise son partenariat avec NZ TEX Group pour industrialiser la production de tissus denim	MT

0e814850d01aa0.bYs3wQPVRh0t6ndnuEuo03T1HNvEoDE-VLz6CRTMUoA.AsRbrUSfEC5UnRA-4jmQugaxd5eu9QYNOOS7ZFypHO0y_FymbJc8dnvYEA

Données Financières Publiées: SPINNOVA OYJ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	6,06 M	24,28 M	10,64 M	762 k	344 k
Total Chiffre d'affaires	6,06 M	24,28 M	10,64 M	762 k	344 k
Coût des marchandises vendues, total	5,02 M	23,12 M	9,85 M	56 k	88 k
Résultat Brut	1,04 M	1,16 M	791 k	706 k	256 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,5 M	7,88 M	10,9 M	8,13 M	6,78 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	809 k	958 k	2,5 M	2,73 M	13,38 M
Autres dépenses de fonctionnement	2,69 M	3,86 M	4,77 M	4,69 M	1,18 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8 M	12,7 M	18,17 M	15,55 M	21,34 M
Résultat d'Exploitation	-6,96 M	-11,54 M	-17,38 M	-14,85 M	-21,09 M
Intérêts payés, total	-105 k	-135 k	-207 k	-149 k	-334 k
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	1 k	1,94 M	1,98 M	1,14 M
Charges d'intérêt nettes	-104 k	-134 k	1,73 M	1,83 M	810 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-215 k	-774 k	-3,54 M	-3,5 M	-1,82 M
Autres produits non opérationnels	-7,87 M	-127 k	-99 k	-4 k	-124 k
EBT, hors éléments non courants	-15,14 M	-12,57 M	-19,29 M	-16,52 M	-22,22 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-281 k	-1,55 M	-	-	-18,43 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-15,42 M	-14,12 M	-19,29 M	-16,52 M	-40,65 M
Charge d'impôt	-	-	303 k	312 k	41 k
Résultat des activités poursuivies	-15,42 M	-14,12 M	-19,6 M	-16,83 M	-40,69 M
Résultat net part du groupe	-15,42 M	-14,12 M	-19,6 M	-16,83 M	-40,69 M
Résultat net	-15,42 M	-14,12 M	-19,6 M	-16,83 M	-40,69 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,42 M	-14,12 M	-19,6 M	-16,83 M	-40,69 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,42 M	-14,12 M	-19,6 M	-16,83 M	-40,69 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,36	-0,28	-0,38	-0,32	-0,78
BPA de base - Activités poursuivies	-0,36	-0,28	-0,38	-0,32	-0,78
Moyenne pondérée des actions en circulation	43,13 M	51,33 M	51,9 M	52,41 M	52,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,36	-0,28	-0,38	-0,32	-0,78
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,36	-0,28	-0,38	-0,32	-0,78
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	43,13 M	51,33 M	51,9 M	52,41 M	52,3 M
BPA de base normalisé	-0,22	-0,15	-0,23	-0,2	-0,27
BPA dilué normalisé	-0,22	-0,15	-0,23	-0,2	-0,27
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,85 M	-11,41 M	-17,23 M	-14,56 M	-20,74 M
EBITA	-6,88 M	-11,44 M	-17,29 M	-14,72 M	-20,94 M
EBIT	-6,96 M	-11,54 M	-17,38 M	-14,85 M	-21,09 M
EBITDAR	-	-	-16,97 M	-14,35 M	-20,46 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-1,57	-1,89	-0,1
Total des impôts différés	-	-	303 k	312 k	41 k
Résultat net normalisé	-9,46 M	-7,86 M	-12,06 M	-10,33 M	-13,89 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	65 k	70 k	255 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	700 k	836 k	1,46 M	1,49 M	1,49 M
Charges locatives nettes, total	-	-	259 k	210 k	282 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	56,08 k	37,37 k	46,19 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	203 k	173 k	236 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	-	2,4 M	596 k	72 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	2,4 M	596 k	72 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,32 M	33,22 M	15,17 M	1,98 M	7,53 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	99,72 M	49,5 M	46,28 M	45,26 M	36,9 M
Total des liquidités et VMP	107 M	82,72 M	61,46 M	47,24 M	44,42 M
Créances clients, total	575 k	62 k	2,3 M	429 k	222 k
Autres créances	4,83 M	5,9 M	965 k	1,19 M	852 k
Total des créances	5,41 M	5,96 M	3,27 M	1,62 M	1,07 M
Stocks	-	-	-	-	32 k
Dépenses payées d'avance	54 k	-	-	-	2,34 M
Autres actifs à court terme, total	-	616 k	17 k	39 k	-1 k
Total de l'actif circulant	112 M	89,3 M	64,74 M	48,9 M	47,87 M
Immobilisations corporelles brutes	2,22 M	1,93 M	3,54 M	3,62 M	3,76 M
Amortissements cumulés	-305 k	-337 k	-394 k	-558 k	-1,35 M
Immobilisations corporelles nettes	1,91 M	1,59 M	3,14 M	3,07 M	2,41 M
Investissements à long terme	1,75 M	13,25 M	18,89 M	20,91 M	1,61 M
Autres immobilisations incorporelles, total	593 k	763 k	994 k	1,08 M	1,29 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	7 k	6 k	5 k
Charges différées à long terme	6,9 M	10,14 M	10,7 M	9,22 M	7,73 M
Autres actifs à long terme, total	1 k	-	135 k	109 k	2,41 M
Total des actifs	124 M	115 M	98,61 M	83,29 M	63,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,12 M	6,5 M	1,57 M	2,59 M	606 k
Charges à payer, total	1,18 M	1,87 M	1,6 M	1,49 M	1,47 M
Part à court terme de la dette à long terme	1 M	1 M	1,35 M	525 k	9 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	655 k	780 k	2,17 M
Autres passifs à court terme	517 k	217 k	398 k	693 k	1,13 M
Total du passif circulant	3,82 M	9,59 M	5,58 M	6,08 M	5,39 M
Dette à long terme	5,94 M	5,4 M	4,47 M	4,58 M	9,48 M
Contrats de location à long terme	-	-	563 k	478 k	14,6 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	680 k	992 k	1,03 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	2,28 M
Total du passif	9,76 M	14,99 M	11,29 M	12,12 M	32,78 M
Actions ordinaires, total	80 k	80 k	80 k	80 k	80 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,79 M	-39,9 M	-47,76 M	-64 M	-105 M
Résultat global et autres	140 M	140 M	135 M	135 M	135 M
Total des fonds propres ordinaires	114 M	100 M	87,33 M	71,17 M	30,54 M
Total des capitaux propres	114 M	100 M	87,33 M	71,17 M	30,54 M
Total du passif et des capitaux propres	124 M	115 M	98,61 M	83,29 M	63,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,24 M	51,54 M	52,23 M	52,3 M	52,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,24 M	51,54 M	52,23 M	52,3 M	52,3 M
Actif net par action	2,22	1,94	1,67	1,36	0,58
Actif corporel net	113 M	99,28 M	86,33 M	70,09 M	29,25 M
Actif corporel net par action	2,21	1,93	1,65	1,34	0,56
Total de la dette	6,94 M	6,4 M	7,03 M	6,36 M	26,26 M
Dette nette	-100 M	-76,31 M	-54,42 M	-40,88 M	-18,16 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	2,07 M	1,68 M	2,26 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	1,75 M	13,25 M	18,89 M	20,91 M	1,61 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	418 k	496 k	748 k	2,4 M	2,76 M
Employés à temps plein	58	75	76	57	84

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-15,42 M	-14,12 M	-19,6 M	-16,83 M	-40,69 M
Dépréciation et amortissement - CF	31 k	31 k	955 k	1,12 M	1,62 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	78 k	91 k	94 k	128 k	149 k
Amortissements et dépréciations, Total	109 k	122 k	1,05 M	1,25 M	1,77 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	700 k	836 k	1,46 M	1,49 M	1,49 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	281 k	1,55 M	-1,53 M	-	18,43 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	10,12 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	217 k	774 k	3,54 M	3,5 M	1,82 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	2,4 M	596 k	72 k
Autres activités d'exploitation, total	7,79 M	0	28 k	-1,57 M	-1,48 M
Variation des stocks	-	-	-	-	6 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,13 M	4,39 M	-1,35 M	2,91 M	-3,41 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-9,46 M	-6,45 M	-14 M	-8,67 M	-11,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,58 M	-3,87 M	-935 k	-323 k	-366 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	7,37 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,75 M	-12,25 M	-3,22 M	-2,54 M	8,53 M
Autres activités d'investissement, total	-281 k	-1,55 M	-	-	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-4,61 M	-17,67 M	-4,15 M	-2,86 M	15,54 M
Dette à long terme émise, total	1,19 M	460 k	413 k	38 k	3,38 M
Total de la dette émise	1,19 M	460 k	413 k	38 k	3,38 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1 M	-1 M	-1,95 M	-1,78 M	-1,49 M
Total de la dette remboursée	-1 M	-1 M	-1,95 M	-1,78 M	-1,49 M
Émission d'actions ordinaires	121 M	334 k	1,64 M	76 k	-
Autres activités de financement, total	-7,79 M	-	1 k	1 k	-
Flux de trésorerie de financement	113 M	-206 k	103 k	-1,66 M	1,89 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	98,91 M	-24,32 M	-18,05 M	-13,19 M	5,55 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	184 k	262 k	218 k	61 k	181 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,63 M	-5,55 M	-8,64 M	-3,55 M	-13,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,56 M	-5,47 M	-8,51 M	-3,45 M	-13,57 M
Variation du fonds de roulement net	2,45 M	-4,66 M	1,62 M	-2,82 M	3,35 M
Dette nette émise (remboursée)	193 k	-540 k	-1,54 M	-1,74 M	1,89 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-6,18	-6,04	-9,94	-10,2	-17,98
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,36	-6,34	-10,57	-10,8	-19,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,07	-13,2	-20,6	-21,24	-80,02
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,07	-13,2	-20,6	-21,24	-80,02
Analyse des marges
Marge brute %	17,2	4,79	7,43	92,65	74,42
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	74,22	32,45	102,41	1,07 k	1,97 k
Marge d’EBITDA %	-112,95	-47,01	-161,94	-1,91 k	-6,03 k
Marge EBITA %	-113,46	-47,14	-162,46	-1,93 k	-6,09 k
Marge d'EBIT %	-114,75	-47,51	-163,35	-1,95 k	-6,13 k
Marge des activités poursuivies %	-254,38	-58,14	-184,17	-2,21 k	-11,83 k
Marge nette %	-254,38	-58,14	-184,17	-2,21 k	-11,83 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-254,38	-58,14	-184,17	-2,21 k	-11,83 k
Marge nette normalisée %	-156,09	-32,36	-113,33	-1,36 k	-4,04 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-142,33	-22,86	-81,21	-465,5	-4 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-141,25	-22,51	-80	-453,28	-3,94 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,09	0,2	0,1	0,01	0
Rotation des actifs corporels	4,43	13,86	3,28	0,25	0,13
Rotation des créances (moyenne des créances)	11,03	76,23	2,71	0,56	1,06
Liquidité à court terme
Current Ratio	29,47	9,31	11,61	8,05	8,88
Quick Ratio	29,45	9,25	11,61	8,04	8,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,48	-0,67	-2,51	-1,43	-2,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	33,08	4,79	134,8	655,63	345,37
Délais de paiement des fournisseurs	51,84	60,21	149,63	13,61 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,1	6,4	8,05	8,94	85,98
Dette totale / Capital total	5,75	6,02	7,45	8,21	46,23
Dette à long terme / Capitaux propres	5,22	5,4	5,76	7,11	78,83
Dette à long terme / Capital total	4,92	5,08	5,33	6,52	42,39
Dette totale / Total de l'actif	7,89	13,03	11,44	14,56	51,77
EBIT / Charges d'intérêt	-66,26	-85,44	-83,96	-99,65	-63,14
EBITDA / Charges d'intérêt	-65,22	-84,54	-78,89	-91,29	-57,84
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-89,76	-113,21	-83,41	-93,46	-58,93
Dette totale / EBITDA	-1,01	-0,56	-0,43	-0,47	-1,36
Dette nette / EBITDA	14,62	6,69	3,33	3,01	0,94
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,74	-0,42	-0,41	-0,46	-1,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,62	4,99	3,15	2,94	0,92
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,29 k	300,45	-56,18	-92,84	-54,86
Résultat brut, Croissance 1 an	727,78	11,51	-31,99	-10,75	-63,74
EBITDA, 1 an Croissance en %	60,37	66,66	39,19	-15,52	42,46
EBITA, 1 an Croissance en %	59,61	66,36	39,29	-14,84	42,26
EBIT, 1 an Croissance %	59,02	65,8	39,03	-14,57	42,03
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	173,26	-8,47	29,58	-14,1	141,75
Résultat net, Croissance 1 an	173,26	-8,47	29,58	-14,1	141,75
Résultat net normalisé sur 1 an	233,08	-16,99	28,48	-14,37	34,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	114,03	-23,09	28,16	-14,94	141,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	9,73	-89,22	-58,6	-81,36	-48,25
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	131,32	-16,83	-6,35	-2,39	-21,39
Total des actifs, 1 an Croissance en %	629,05	-6,97	-17,77	-15,54	-23,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,21 k	-12,38	-15,4	-18,82	-58,27
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,14 k	-12,16	-15,12	-18,5	-57,08
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	168,83	-31,86	167,75	-38,08	37,02
CAPEX, Croissance 1 an	-30,45	50,21	-79,46	-65,45	13,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	43,02	-35,68	81,13	-58,95	288,32
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	44,07	-36,17	82,41	-59,42	292,75
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	182,82	877,68	32,47	-82,28	-82,02
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	21,8	203,81	-12,91	-22,09	-43,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	109,85	63,49	58,62	8,44	9,71
EBITA, 2 ans CAGR %	96,7	62,95	58,52	8,91	10,06
EBIT, 2 ans CAGR %	97,81	62,38	58,06	8,98	10,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	184,09	58,15	12,72	5,5	44,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	184,09	58,15	12,72	5,5	44,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	181,49	66,28	12,88	4,89	7,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	144,12	28,3	2,76	4,41	43,56
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-3,78	-65,6	100,04	-72,22	-68,94
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	33,4	38,7	28,16	-4,39	-12,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	143,49	160,43	-10,7	-16,66	-19,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	305,25	239,1	-12,71	-17,13	-41,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	192,48	230,32	-12,44	-16,83	-40,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	114,66	35,34	21,64	28,76	-7,89
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	2,22	-39,77	-73,36	-37,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	95,88	-4,09	0,06	-13,77	26,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	98,79	-4,1	-0,31	-13,96	26,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	217,18	217,58	247,3	-49,91	-75,8
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	129,75	18,27	84,47	-12,2	-39,62
EBITDA, 3 ans CAGR %	68,28	94,34	59,2	28,58	18,76
EBITA, 3 ans CAGR %	60,98	86,02	58,88	28,86	19,05
EBIT, 3 ans CAGR %	61,58	86,51	58,38	28,75	19,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	109,26	94,76	51,42	2,96	39,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	109,26	94,76	51,42	2,96	39,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	107,66	87,37	61,9	2,95	13,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	81,3	66,11	31,23	-3,51	38,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	39,68	-53,61	63,76	-9,3	-65,82
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-24,79	13,96	56,04	17,04	-10,43
Total des actifs, 3 ans CAGR %	159,75	76,68	79,82	-12,34	-19,17
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	206,73	143,23	115,44	-14,79	-34,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	200,58	95,87	111,97	-14,51	-33,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	98,09	46,43	58,45	-2,87	31,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-36,81	-49,95	-56,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	35,14	12,72	-25,65	42,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	36,12	12,71	-26,12	42,72
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	123,69	0,11	6,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	55,86	0,09	15,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	64,35	56,41	37,17
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	59,99	52,61	37,18
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	60,16	52,88	36,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	63,39	54,52	48,45
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	63,39	54,52	48,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	62,72	53,94	37,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	44,47	39,87	36,03
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	61,26	-7,13	-15,78
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-6,92	23,33	23,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	69,46	31,91	30,14
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	85,54	58,99	27,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	83,53	39,83	27,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	62,99	33,38	27,54
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-37,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,54	17,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,77	17,94