Flux de Trésorerie SPECTRE CAP Toronto S.E.

Actions

SOO.P

CA84763J1093

Sociétés holdings

Cours en clôture Toronto S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^PTS	-.--%		-.--%	-

29/07	Spectre Capital Corp. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mai 2026	CI
29/04	Spectre Capital Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 28 février 2026	CI

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Données Financières Publiées: SPECTRE CAP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	60,23 k	60,55 k	67,21 k	47,6 k	27,15 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	60,23 k	60,55 k	67,21 k	47,6 k	27,15 k
Résultat d'Exploitation	-60,23 k	-60,55 k	-67,21 k	-47,6 k	-27,15 k
Autres produits non opérationnels	-23,6 k	-7,85 k	-9,88 k	-8,2 k	-6,35 k
EBT, hors éléments non courants	-83,84 k	-68,4 k	-77,1 k	-55,8 k	-33,5 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-1 M	-	-
Autres éléments non courants	-	758 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-83,84 k	690 k	-1,08 M	-55,8 k	-33,5 k
Charge d'impôt	-	10 k	-10 k	-	-
Résultat des activités poursuivies	-83,84 k	680 k	-1,07 M	-55,8 k	-33,5 k
Résultat net part du groupe	-83,84 k	680 k	-1,07 M	-55,8 k	-33,5 k
Résultat net	-83,84 k	680 k	-1,07 M	-55,8 k	-33,5 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-83,84 k	680 k	-1,07 M	-55,8 k	-33,5 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-83,84 k	680 k	-1,07 M	-55,8 k	-33,5 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,2	-0,31	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,2	-0,31	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,41 M	3,41 M	3,41 M	3,41 M	3,85 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,17	-0,31	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,17	-0,31	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,41 M	3,89 M	3,41 M	3,41 M	3,85 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-60,23 k	-60,55 k	-67,21 k	-47,6 k	-27,15 k
EBIT	-60,23 k	-60,55 k	-67,21 k	-47,6 k	-27,15 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	1,45	0,93	-	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-10 k	-	-
Total des impôts courants	-	-	-10 k	-	-
Total des impôts différés	-	10 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-52,4 k	-42,75 k	-48,19 k	-34,88 k	-20,94 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	60,23 k	60,55 k	67,21 k	47,6 k	27,15 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,14 k	660	27	4,15 k	57,86 k
Total des liquidités et VMP	7,14 k	660	27	4,15 k	57,86 k
Autres créances	9,08 k	8,79 k	-	-	-
Notes à recevoir	260 k	-	-	-	-
Total des créances	270 k	8,79 k	-	-	-
Dépenses payées d'avance	27	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	277 k	9,45 k	27	4,15 k	57,86 k
Investissements à long terme	-	1 M	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Total des actifs	277 k	1,01 M	27	4,15 k	57,86 k
Passifs
Comptes à payer, total	28,02 k	68,42 k	112 k	64,1 k	55,42 k
Charges à payer, total	-	2,62 k	20,73 k	98,54 k	50,94 k
Emprunts à court terme	-	-	6 k	36 k	-
Total du passif circulant	28,02 k	71,05 k	139 k	199 k	106 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	10 k	-	-	-
Total du passif	28,02 k	81,05 k	139 k	199 k	106 k
Actions ordinaires, total	464 k	464 k	464 k	464 k	643 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-275 k	404 k	-663 k	-719 k	-752 k
Résultat global et autres	60,12 k	60,12 k	60,12 k	60,12 k	60,12 k
Total des fonds propres ordinaires	249 k	928 k	-139 k	-195 k	-48,51 k
Total des capitaux propres	249 k	928 k	-139 k	-195 k	-48,51 k
Total du passif et des capitaux propres	277 k	1,01 M	27	4,15 k	57,86 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,41 M	3,41 M	3,41 M	3,41 M	7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,41 M	3,41 M	3,41 M	3,41 M	7 M
Actif net par action	0,07	0,27	-0,04	-0,06	-0,01
Actif corporel net	249 k	928 k	-139 k	-195 k	-48,51 k
Actif corporel net par action	0,07	0,27	-0,04	-0,06	-0,01
Total de la dette	0	0	6 k	36 k	0
Dette nette	-7,14 k	-660	5,97 k	31,85 k	-57,86 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-83,84 k	680 k	-1,07 M	-55,8 k	-33,5 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	1 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	-748 k	-10 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	8,84 k	43,03 k	61,68 k	29,92 k	-56,28 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,98 k	325	8,79 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-78,98 k	-25,04 k	-6,63 k	-25,88 k	-89,79 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-260 k	18,56 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-260 k	18,56 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	6 k	30 k	17 k
Total de la dette émise	-	-	6 k	30 k	17 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-53 k
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-53 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	180 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	6 k	30 k	144 k
Variation nette de la trésorerie	-339 k	-6,48 k	-633	4,12 k	53,71 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-293 k	266 k	28,46 k	173	-73,26 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-293 k	266 k	28,46 k	173	-73,26 k
Variation du fonds de roulement net	256 k	-304 k	-70,46 k	-29,92 k	56,28 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	6 k	30 k	-36 k

Période Fiscale: Août	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,98	-5,88	-8,32	-1,43 k	-54,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-12,95	-6,43	-10,56	20,43	16,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-28,84	115,48	-270,25	33,5	27,57
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-28,84	115,48	-270,25	33,5	27,57
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,88	0,13	0	0,02	0,54
Quick Ratio	0,58	0,13	0	0,02	0,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,82	-0,35	-0,05	-0,13	-0,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-4,33	-18,51	-
Dette totale / Capital total	-	-	-4,52	-22,71	-
Dette totale / Total de l'actif	10,12	8,03	514 k	4,79 k	183,84
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	-43,52	0,52	11,01	-29,18	-42,96
EBIT, 1 an Croissance %	-43,52	0,52	11,01	-29,18	-42,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-32,18	-910,72	-257	-94,77	-39,96
Résultat net, Croissance 1 an	-32,18	-910,72	-257	-94,77	-39,96
Résultat net normalisé sur 1 an	-32,18	-18,42	12,72	-27,62	-39,96
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-64,42	-791,48	-284,08	-94,77	-46,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-21,32	264,75	-100	15,26 k	1,3 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-25,21	273,26	-114,94	40,23	-75,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-25,21	273,26	-114,94	40,23	-75,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-0,83	-68,29	-73,51	290,19	246,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	1,19 k	-190,7	-89,3	-99,39	-42,44 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	1,19 k	-190,7	-89,3	-99,39	-42,44 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	18,43	-24,65	5,64	-11,33	-36,44
EBIT, 2 ans CAGR %	18,43	-24,65	5,64	-11,33	-36,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	14,3	134,49	256,77	-71,35	-82,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	14,3	134,49	256,77	-71,35	-82,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	14,3	-25,61	-4,1	-9,67	-34,08
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	56,85	256,77	-68,97	-83,33
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,81	69,41	-99,02	-93,59	4,53 k
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	44,18	67,08	-25,33	-54,23	-40,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	44,18	67,08	-25,33	-54,23	-40,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	29,68	-43,92	-71,02	1,66	267,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	451,64	242,4	-68,85	-97,45	60,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	451,64	242,4	-68,85	-97,45	60,45
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	62,91	12,13	-14,26	-7,55	-23,46
EBIT, 3 ans CAGR %	62,91	12,13	-14,26	-7,55	-23,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	78,57	119,62	105,14	-12,69	-63,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	78,57	119,62	105,14	-12,69	-63,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	78,56	2,15	-14,56	-12,69	-21,17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	65,45	-12,69	-62,88
Total des actifs, 3 ans CAGR %	14	92,46	-95,76	-75,35	-61,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,61	97,97	-25,29	-7,87	-62,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	10,61	97,97	-25,29	-7,87	-62,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	207,21	-18,91	-56,33	-31,06	53,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	202,21	7,84	-91,62	-34,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	202,21	7,84	-91,62	-34,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	36,99	2,08	-23,94
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	36,99	2,08	-23,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	135,52	-2,75	-22,98
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	135,52	-2,75	-22,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	39,25	-2,75	-22,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-33,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-82,95	-50,65	-30,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,48	10,2	-31,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,48	10,2	-31,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	19,48	-11,24	2,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-55,25	26,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-55,25	26,42