Flux de Trésorerie SpectraCure AB

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SPEC

SE0007158118

Equipement et technologie médicale avancés

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm 18:00:00 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0182 ^SEK	+1,11%		-1,09%	-88,32%

09/09	Sept actions ont atteint un nouveau plus bas sur 52 semaines aujourd'hui à la Bourse de Stockholm	FW
31/08	Onze actions ont atteint un nouveau plus bas de 52 semaines aujourd'hui à la Bourse de Stockholm	FW

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Données Financières Publiées: SPECTRACURE AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	1,61 M	-	318 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,61 M	-	318 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-1,38 M	-3,05 M	-9,54 M	-9,77 M	-12,44 M
Résultat Brut	2,99 M	3,05 M	9,86 M	9,77 M	12,44 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	27,76 M	28,72 M	30,91 M	31,62 M	36,66 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,67 M	2,87 M	2,66 M	2,64 M	30,14 M
Autres dépenses de fonctionnement	-4,11 M	-2,82 M	-2,24 M	-1,39 M	908 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,31 M	28,77 M	31,33 M	32,86 M	67,7 M
Résultat d'Exploitation	-23,32 M	-25,73 M	-21,47 M	-23,1 M	-55,26 M
Intérêts payés, total	-245 k	-182 k	-522 k	-469 k	-1,25 M
Intérêts perçus et revenus des placements	216 k	537 k	1,95 M	1,21 M	229 k
Charges d'intérêt nettes	-29 k	355 k	1,42 M	738 k	-1,02 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-536 k	-694 k	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	40 k	234 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-23,35 M	-25,37 M	-20,58 M	-23,01 M	-56,05 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	1 k	53 k	123 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-60 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-23,35 M	-25,38 M	-20,46 M	-23,01 M	-56,05 M
Charge d'impôt	-5 k	-	-21 k	-7 k	27 k
Résultat des activités poursuivies	-23,34 M	-25,38 M	-20,44 M	-23 M	-56,08 M
Résultat net part du groupe	-23,34 M	-25,38 M	-20,44 M	-23 M	-56,08 M
Résultat net	-23,34 M	-25,38 M	-20,44 M	-23 M	-56,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-23,34 M	-25,38 M	-20,44 M	-23 M	-56,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-23,34 M	-25,38 M	-20,44 M	-23 M	-56,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,24	-0,26	-0,21	-0,24	-0,2
BPA de base - Activités poursuivies	-0,24	-0,26	-0,21	-0,24	-0,2
Moyenne pondérée des actions en circulation	97,13 M	97,13 M	97,13 M	97,13 M	283 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,24	-0,26	-0,21	-0,24	-0,2
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,24	-0,26	-0,21	-0,24	-0,2
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	97,13 M	97,13 M	97,13 M	97,13 M	283 M
BPA de base normalisé	-0,15	-0,16	-0,13	-0,15	-0,12
BPA dilué normalisé	-0,15	-0,16	-0,13	-0,15	-0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	-22,86 M	-25,22 M	-20,97 M	-22,68 M	-54,92 M
EBITA	-23,14 M	-25,51 M	-21,26 M	-22,88 M	-55,06 M
EBIT	-23,32 M	-25,73 M	-21,47 M	-23,1 M	-55,26 M
EBITDAR	-22,86 M	-25,22 M	-20,97 M	-22,68 M	-54,92 M
Total des revenus (tels que rapportés)	5,75 M	2,94 M	2,84 M	1,53 M	868 k
Taux d’imposition effectif (%)	0,02	-	0,1	0,03	-0,05
Total des impôts courants	-5 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-21 k	-7 k	27 k
Résultat net normalisé	-14,59 M	-15,86 M	-12,87 M	-14,38 M	-35,03 M
Intérêts sur la dette à long terme	243 k	177 k	520 k	463 k	307 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	0	0	0	0	0
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	0	0	0	0	0
Amortissement imputé des contrats de location simple	0	0	0	0	0

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	130 M	93,18 M	56,95 M	18,27 M	13,52 M
Total des liquidités et VMP	130 M	93,18 M	56,95 M	18,27 M	13,52 M
Créances clients, total	193 k	146 k	183 k	328 k	598 k
Autres créances	910 k	1,02 M	1,62 M	3,64 M	1,96 M
Total des créances	1,1 M	1,16 M	1,8 M	3,97 M	2,56 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	105 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	35 k
Total de l'actif circulant	131 M	94,34 M	58,75 M	22,25 M	16,22 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	7,02 M	4,67 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-1,62 M	-1,62 M
Immobilisations corporelles nettes	6,18 M	3,96 M	6,95 M	5,4 M	3,05 M
Investissements à long terme	-	1,23 M	694 k	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,19 M	1,18 M	1,23 M	1,38 M	1,64 M
Actifs d'impôts différés à long terme	21 k	21 k	21 k	7 k	-
Charges différées à long terme	52,34 M	61,68 M	77,19 M	91,97 M	83,56 M
Total des actifs	191 M	162 M	145 M	121 M	104 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,83 M	1,61 M	1,04 M	3,32 M	1,71 M
Charges à payer, total	3,06 M	3,09 M	2,37 M	2,2 M	6 M
Part à court terme des contrats de location	2,41 M	2,43 M	2,32 M	2,54 M	2,57 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,96 M	1,22 M	575 k	51 k	172 k
Autres passifs à court terme	3,09 M	3,5 M	4,28 M	3,43 M	219 k
Total du passif circulant	12,35 M	11,85 M	10,58 M	11,54 M	10,67 M
Contrats de location à long terme	2,49 M	270 k	4,4 M	2,6 M	218 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	25 k
Total du passif	14,84 M	12,12 M	14,98 M	14,15 M	10,92 M
Actions ordinaires, total	9,71 M	9,71 M	9,71 M	9,71 M	40,97 M
Primes d'émissions d'actions	258 M	258 M	258 M	258 M	268 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-92,05 M	-117 M	-138 M	-161 M	-215 M
Résultat global et autres	-	1 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	176 M	150 M	130 M	107 M	93,55 M
Total des capitaux propres	176 M	150 M	130 M	107 M	93,55 M
Total du passif et des capitaux propres	191 M	162 M	145 M	121 M	104 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	97,13 M	97,13 M	97,13 M	97,13 M	410 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	97,13 M	97,13 M	97,13 M	97,13 M	410 M
Actif net par action	1,81	1,55	1,34	1,1	0,23
Actif corporel net	174 M	149 M	129 M	105 M	91,91 M
Actif corporel net par action	1,8	1,54	1,32	1,09	0,22
Total de la dette	4,9 M	2,7 M	6,72 M	5,14 M	2,79 M
Dette nette	-125 M	-90,48 M	-50,23 M	-13,13 M	-10,74 M
Dette relative aux contrats de location	0	0	0	0	0
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	1,23 M	694 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	1,86 M	1,73 M
Employés à temps plein	17	16	16	16	13

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-23,34 M	-25,38 M	-20,44 M	-23 M	-56,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,44 M	2,67 M	2,4 M	2,4 M	2,34 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	175 k	213 k	218 k	218 k	204 k
Amortissements et dépréciations, Total	2,62 M	2,88 M	2,61 M	2,62 M	2,55 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	48 k	49 k	49 k	16 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	536 k	694 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	60 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-67 k	-32 k	186 k	-130 k	30,13 M
Variation des créances	100 k	-25 k	-462 k	-2,06 M	274 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,04 M	-518 k	-1,16 M	744 k	-899 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,6 M	-22,96 M	-18,68 M	-21,12 M	-24,03 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-164 k	-559 k	-	-130 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	205 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-8,33 M	-9,56 M	-15,77 M	-15,15 M	-19,64 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1,23 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,49 M	-11,35 M	-15,56 M	-15,28 M	-19,64 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	15,62 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	15,62 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-15,62 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,26 M	-2,2 M	-1,99 M	-2,28 M	-2,36 M
Total de la dette remboursée	-2,26 M	-2,2 M	-1,99 M	-2,28 M	-17,98 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	54,76 M
Autres activités de financement, total	1,8 M	-	-	-	-13,48 M
Flux de trésorerie de financement	-453 k	-2,2 M	-1,99 M	-2,28 M	38,92 M
Variation nette de la trésorerie	-27,55 M	-36,51 M	-36,23 M	-38,68 M	-4,75 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	85 k	35 k	174 k	116 k	290 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-18,5 M	-23,96 M	-28,65 M	-28,8 M	-52,04 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-18,35 M	-23,84 M	-28,32 M	-28,51 M	-51,26 M
Variation du fonds de roulement net	-2,05 M	577 k	1,8 M	1,43 M	-374 k
Dette nette émise (remboursée)	-2,26 M	-2,2 M	-1,99 M	-2,28 M	-2,36 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,27	-9,11	-8,74	-10,86	-30,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,61	-9,64	-9,27	-11,61	-33,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-12,52	-15,57	-14,59	-19,44	-55,97
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-12,52	-15,57	-14,59	-19,44	-55,97
Analyse des marges
Marge brute %	186,13	-	3,1 k	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,73 k	-	9,72 k	-	-
Marge d’EBITDA %	-1,42 k	-	-6,59 k	-	-
Marge EBITA %	-1,44 k	-	-6,68 k	-	-
Marge d'EBIT %	-1,45 k	-	-6,75 k	-	-
Marge des activités poursuivies %	-1,45 k	-	-6,43 k	-	-
Marge nette %	-1,45 k	-	-6,43 k	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,45 k	-	-6,43 k	-	-
Marge nette normalisée %	-907,45	-	-4,05 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,15 k	-	-9,01 k	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,14 k	-	-8,91 k	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	-	0	-	-
Rotation des actifs corporels	0,25	-	0,06	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	10,59	7,96	5,55	1,93	1,52
Quick Ratio	10,59	7,96	5,55	1,93	1,51
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,51	-1,94	-1,77	-1,83	-2,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-381,08	-205,93	-50,63	-81,61	-73,74
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,79	1,8	5,17	4,81	2,98
Dette totale / Capital total	2,72	1,76	4,92	4,59	2,89
Dette à long terme / Capitaux propres	1,42	0,18	3,39	2,44	0,23
Dette à long terme / Capital total	1,38	0,18	3,22	2,32	0,23
Dette totale / Total de l'actif	7,79	7,46	10,34	11,69	10,45
EBIT / Charges d'intérêt	-95,18	-141,36	-41,14	-49,25	-44,07
EBITDA / Charges d'intérêt	-84,49	-125,52	-36,13	-43,66	-42,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-85,16	-128,59	-36,13	-43,94	-42,04
Dette totale / EBITDA	-0,24	-0,12	-0,36	-0,25	-0,05
Dette nette / EBITDA	6,03	3,96	2,66	0,64	0,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,23	-0,12	-0,36	-0,25	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,98	3,87	2,66	0,64	0,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,78	-	-41	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-15,95	119,93	175,01	2,36	27,39
EBITDA, 1 an Croissance en %	53,14	10,27	-16,72	7,85	142,2
EBITA, 1 an Croissance en %	52,64	10,21	-16,56	7,33	140,65
EBIT, 1 an Croissance %	52,22	10,29	-16,41	7,26	139,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	51,5	8,73	-19,46	12,54	143,78
Résultat net, Croissance 1 an	51,5	8,73	-19,46	12,54	143,78
Résultat net normalisé sur 1 an	51,24	8,64	-18,75	11,79	143,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	41,35	8,73	-19,46	14,04	-16,41
Créances clients, Croissance sur 1 an	-42,56	-24,35	25,34	79,23	82,32
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,96	-35,93	75,69	-22,29	-43,58
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,51	-14,75	-10,83	-16,45	-13,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-11,04	-14,54	-13,74	-18	-12,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,92	-14,45	-13,6	-17,71	-12,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	97,84	23,43	-18,65	13,06	13,76
CAPEX, Croissance 1 an	-62,39	240,85	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	28,83	29,47	19,72	0,41	80,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	29,32	29,93	18,92	0,53	79,79
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	45,17	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,9	-7,51	166,8	65,05	14,19
EBITDA, 2 ans CAGR %	31,25	29,97	-4,24	-5,09	61,62
EBITA, 2 ans CAGR %	31,27	29,72	-4,18	-5,24	60,72
EBIT, 2 ans CAGR %	31,11	29,59	-4,05	-5,18	60,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	30,6	28,34	-6,42	-4,79	65,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	30,6	28,34	-6,42	-4,79	65,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	30,58	28,2	-6,12	-4,7	65,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	20,27	23,97	-6,42	-4,16	-3,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-1,27	-34,08	-2,63	49,89	80,77
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-12,05	-23,21	6,09	16,85	-33,78
Total des actifs, 2 ans CAGR %	37,9	-12,17	-12,81	-13,69	-15,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,8	-12,81	-14,14	-15,9	-15,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	41,47	-12,7	-14,02	-15,68	-15,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	36,02	56,27	0,21	-4,09	13,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-57,78	13,23	-	-51,78	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-4,16	29,16	24,43	9,71	34,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-4,22	29,63	24,24	9,41	34,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	39,21	-	-35,96	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,44	-3,41	40,42	91,76	51,4
EBITDA, 3 ans CAGR %	21,9	23,86	11,99	-0,28	29,69
EBITA, 3 ans CAGR %	22,16	23,85	11,92	-0,39	29,29
EBIT, 3 ans CAGR %	22,06	23,78	11,92	-0,33	29,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,13	22,86	9,88	-0,48	30,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,13	22,86	9,88	-0,48	30,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,14	22,83	10,07	-0,49	30,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,37	16,29	7,37	-0,04	-8,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	145,78	-9,66	-18,33	19,34	60
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	260,38	-20,87	1,19	-4,36	-8,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	40,33	17,47	-11,72	-14,04	-13,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	39,69	19,77	-13,12	-15,45	-14,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	39,35	19,64	-13	-15,27	-14,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,86	31,69	25,71	4,32	1,52
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-15,3	-	-7,45	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-1,86	5,95	25,89	15,9	29,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,13	6,03	25,92	15,82	29,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	56,2	-	-11,81	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,85	21,66	23,52	23,64	28,43
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,9	24,17	10,68	11,31	29,76
EBITA, 5 ans CAGR %	28,08	24,28	10,86	11,24	29,42
EBIT, 5 ans CAGR %	27,89	24,22	10,86	11,23	29,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	29,65	23,89	9,79	10,95	29,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	29,65	23,89	9,79	10,95	29,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,65	23,88	9,95	10,94	29,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,37	11,2	5	7,63	3,09
Créances clients, CAGR sur 5 ans	98,58	101,34	69,71	10,62	12,22
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	119,56	82,84	120,97	-7,52	-14,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	45,95	61,66	16	3,85	-13,08
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	52,17	63,76	14,98	3,98	-14,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	51,37	62,15	14,87	4,01	-13,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-1,03	29,41	9,32	16	20,64
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	33,1	-	-32,39	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,78	35,95	7,92	7,42	29,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,91	35,82	7,67	7,35	29,29