Bilan Spectaire Holdings Inc.

Actions

SPEC

US84753T1097

Services d'assistance aux entreprises

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 15:51:15 26/05/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-50,00%		-50,00%	-80,00%

04/11/24	Spectaire Holdings Inc. annonce des changements au niveau de la direction générale	CI
24/10/24	Spectaire Holdings Inc. annonce la démission de membres de son conseil d'administration	CI

7b2c71f1cbf82.LEHnWhQ8c3XkbRsFiDmwn3l5B6kG5IV3Rg0IhBD1wdY.G3C2CkV6PT2nDHxoxGvbzBMVat5t1fQBCWVM4l2y9ZNeKtU-IVRLGrNYaA

Données Financières Publiées: SPECTAIRE HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Frais de vente, généraux et administratifs, total	19,29 k	138 k	13,23 M
Dépenses de R&D	494 k	968 k	3,48 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,48 k	10,42 k	21,13 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	516 k	1,12 M	16,73 M
Résultat d'Exploitation	-516 k	-1,12 M	-16,73 M
Intérêts payés, total	-	-	-6,62 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	23	45,06 k
Charges d'intérêt nettes	-	23	-6,58 M
Autres produits non opérationnels	100 k	-	-15,67 M
EBT, hors éléments non courants	-416 k	-1,12 M	-38,98 M
Autres éléments non courants	-	700 k	47,93 M
EBT, elements non courants inclus	-416 k	-416 k	8,95 M
Résultat des activités poursuivies	-416 k	-416 k	8,95 M
Résultat net part du groupe	-416 k	-416 k	8,95 M
Résultat net	-416 k	-416 k	8,95 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-416 k	-416 k	8,95 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-416 k	-416 k	8,95 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,06	-0,06	1,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,06	-0,06	1,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,78 M	6,84 M	8,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,06	-0,06	0,75
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,06	-0,06	0,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,78 M	6,84 M	11,87 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,1	-2,92
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,1	-2,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-513 k	-1,11 M	-16,71 M
EBITA	-516 k	-1,12 M	-16,73 M
EBIT	-516 k	-1,12 M	-16,73 M
EBITDAR	-	-	-16,62 M
Résultat net normalisé	-260 k	-697 k	-24,36 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	527 k
Dépenses générales et administratives	19,29 k	138 k	12,61 M
Dépense en recherche et de développement	494 k	968 k	3,48 M
Charges locatives nettes, total	-	-	90,78 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,17 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-1,08 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	226 k	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	6,85 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	226 k	6,85 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	283 k	18,89 k	343 k
Total des liquidités et VMP	283 k	18,89 k	343 k
Stocks	-	-	243 k
Dépenses payées d'avance	-	5,93 k	578 k
Total de l'actif circulant	283 k	24,82 k	1,16 M
Immobilisations corporelles brutes	24,84 k	32,72 k	307 k
Amortissements cumulés	-3,48 k	-13,9 k	-35,02 k
Immobilisations corporelles nettes	21,36 k	18,82 k	272 k
Autres actifs à long terme, total	11,6 k	11,6 k	6,7 k
Total des actifs	315 k	55,23 k	1,44 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	13,03 k	1,89 M
Charges à payer, total	5 k	188 k	2,4 M
Emprunts à court terme	640 k	-	6,14 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	1,41 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	75,81 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	525 k
Autres passifs à court terme	388 k	211 k	14,1 M
Total du passif circulant	1,03 M	412 k	26,53 M
Dette à long terme	-	437 k	-
Contrats de location à long terme	-	-	137 k
Autres passifs non courants	-	-	1,96 M
Total du passif	1,03 M	849 k	28,64 M
Actions privilégiées Convertibles	-	510	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	510	-
Actions ordinaires, total	678	904	1,53 k
Primes d'émissions d'actions	5,32 k	344 k	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-724 k	-1,14 M	-27,19 M
Total des fonds propres ordinaires	-718 k	-794 k	-27,19 M
Total des capitaux propres	-718 k	-794 k	-27,19 M
Total du passif et des capitaux propres	315 k	55,23 k	1,44 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,78 M	9,81 M	15,34 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,78 M	9,04 M	15,34 M
Actif net par action	-0,11	-0,09	-1,77
Actif corporel net	-718 k	-794 k	-27,19 M
Actif corporel net par action	-0,11	-0,09	-1,77
Total de la dette	640 k	437 k	7,76 M
Dette nette	357 k	419 k	7,42 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	726 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3
Stocks - travaux en cours, total	-	-	173 k
Stocks de produits finis, total	-	-	291 k
Machines, total	24,84 k	32,72 k	102 k
Employés à temps plein	-	-	8

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Résultat net	-416 k	-416 k	8,95 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,48 k	10,42 k	40,23 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,48 k	10,42 k	40,23 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	226 k	6,85 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-700 k	-25,68 M
Variation des stocks	-	-	-243 k
Variation des dettes fournisseurs	-	487 k	2,62 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	525 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-19,18 k	26,32 k	-433 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-432 k	-366 k	-7,37 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24,84 k	-7,87 k	-69,5 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	44,81 k
Autres activités d'investissement, total	-	50,06 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-24,84 k	42,19 k	-24,7 k
Dette à court terme émise, total	1,25 M	60 k	5,65 M
Dette à long terme émise, total	-	-	1,92 M
Total de la dette émise	1,25 M	60 k	7,57 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-606 k	-	-
Total de la dette remboursée	-606 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	500 k
Autres activités de financement, total	-	-	-347 k
Flux de trésorerie de financement	640 k	60 k	7,72 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-
Variation nette de la trésorerie	183 k	-264 k	324 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-456 k	9,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-456 k	14,05 M
Variation du fonds de roulement net	-	-12,73 k	-17,68 M
Dette nette émise (remboursée)	640 k	60 k	7,57 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-376,29	-1,4 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	321,49	105,68
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	55,04	-63,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	55,02	-63,98
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,27	0,06	0,04
Quick Ratio	0,27	0,05	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,42	-0,89	-0,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-89,2	-55,11	-28,54
Dette totale / Capital total	-825,81	-122,76	-39,94
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-55,11	-0,5
Dette à long terme / Capital total	-	-122,76	-0,7
Dette totale / Total de l'actif	327,44	1,54 k	1,98 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-2,53
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-2,51
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-2,52
Dette totale / EBITDA	-1,25	-0,4	-0,47
Dette nette / EBITDA	-0,7	-0,38	-0,45
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,19	-0,39	-0,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,66	-0,38	-0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	115,51	1,41 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	116,07	1,4 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	116,07	1,4 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-0,13	-2,25 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-0,13	-2,25 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	167,95	3,39 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-0,95	-635,72
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-11,92	1,35 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-82,49	2,51 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	10,72	3,33 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	10,72	3,33 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-15,35	1,92 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-68,32	782,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-2,27 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-3,18 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	470,71
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	469,15
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	469,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	363,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	363,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	867,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	249,44
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	256,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	113,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	515,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	515,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	313,09
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	67,26