Flux de Trésorerie SpaceX (Space Exploration Technologies) Sao Paulo

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Données Financières Publiées: SPACEX (SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES)

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	10,39 Md	14,02 Md	18,67 Md
Total Chiffre d'affaires	10,39 Md	14,02 Md	18,67 Md
Coût des marchandises vendues, total	6,11 Md	8 Md	9,45 Md
Résultat Brut	4,28 Md	6,02 Md	9,22 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,66 Md	1,81 Md	2,64 Md
Dépenses de R&D	2,1 Md	3,46 Md	8,64 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,77 Md	5,28 Md	11,29 Md
Résultat d'Exploitation	507 M	742 M	-2,06 Md
Intérêts payés, total	-1,69 Md	-1,58 Md	-1,94 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	249 M	371 M	492 M
Charges d'intérêt nettes	-1,44 Md	-1,21 Md	-1,45 Md
Autres produits non opérationnels	3 M	986 M	-177 M
EBT, hors éléments non courants	-934 M	519 M	-3,69 Md
Charges de restructuration	-237 M	-213 M	-487 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-45 M	-1 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-3,78 Md	-63 M	-38 M
EBT, elements non courants inclus	-4,99 Md	242 M	-4,22 Md
Charge d'impôt	-363 M	-549 M	718 M
Résultat des activités poursuivies	-4,63 Md	791 M	-4,94 Md
Résultat net part du groupe	-4,63 Md	791 M	-4,94 Md
Résultat net	-4,63 Md	791 M	-4,94 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	773 M	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,63 Md	18 M	-4,94 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,63 Md	18 M	-4,94 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,68	0,01	-1,69
BPA de base - Activités poursuivies	-1,68	0,01	-1,69
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,76 Md	2,85 Md	2,92 Md
Bénéfice net par action - dilué	-1,68	0,01	-1,69
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,68	0,01	-1,69
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,76 Md	2,85 Md	2,92 Md
BPA de base normalisé	-0,21	0,11	-0,79
BPA dilué normalisé	-0,21	0,11	-0,79
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,12	0,12	0,12
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,14 Md	4,57 Md	4,97 Md
EBITA	1,24 Md	1,59 Md	-1,28 Md
EBIT	507 M	742 M	-2,06 Md
EBITDAR	3,54 Md	5,06 Md	5,82 Md
Taux d’imposition effectif (%)	7,27	-226,86	-17,02
Impôts intérieurs courants	35 M	75 M	7 M
Impôts étrangers courants	15 M	51 M	82 M
Total des impôts courants	50 M	126 M	89 M
Impôts intérieurs différés	-375 M	-665 M	663 M
Impôts étrangers différés	-38 M	-10 M	-34 M
Total des impôts différés	-413 M	-675 M	629 M
Résultat net normalisé	-584 M	324 M	-2,31 Md
Intérêts capitalisés	-	-	169 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	486 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	29 M	31 M	69 M
Dépense de marketing	29 M	31 M	69 M
Dépense en recherche et de développement	2,1 Md	3,46 Md	8,64 Md
Charges locatives nettes, total	395 M	495 M	848 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	719 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	129 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	167 M	193 M	253 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	179 M	230 M	859 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	333 M	360 M	835 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	1 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	679 M	784 M	1,95 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	11,38 Md	24,75 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	800 M	-
Total des liquidités et VMP	-	12,18 Md	24,75 Md
Créances clients, total	-	1,37 Md	1,8 Md
Autres créances	-	160 M	1,22 Md
Total des créances	-	1,53 Md	3,02 Md
Stocks	-	2 Md	2,42 Md
Liquidités soumises à restrictions	-	23 M	182 M
Autres actifs à court terme, total	-	371 M	590 M
Total de l'actif circulant	-	16,11 Md	30,95 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	32,86 Md	59,63 Md
Amortissements cumulés	-	-8,66 Md	-14,43 Md
Immobilisations corporelles nettes	-	24,2 Md	45,2 Md
Investissements à long terme	-	154 M	243 M
Goodwill	-	11,13 Md	11,81 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	-	2,21 Md	1,55 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	-	696 M	141 M
Autres actifs à long terme, total	-	2,56 Md	2,19 Md
Total des actifs	-	57,06 Md	92,08 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	4,41 Md	11,79 Md
Charges à payer, total	-	484 M	738 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	77 M	559 M
Part à court terme des contrats de location	-	677 M	791 M
Impôts sur le revenu à payer	-	112 M	563 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	5,5 Md	6,11 Md
Autres passifs à court terme	-	530 M	846 M
Total du passif circulant	-	11,79 Md	21,4 Md
Dette à long terme	-	12,18 Md	21,1 Md
Contrats de location à long terme	-	2,5 Md	2 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	4,68 Md	6 Md
Autres passifs non courants	-	106 M	245 M
Total du passif	-	31,26 Md	50,75 Md
Actions privilégiées Convertibles	-	20,94 Md	38,75 Md
Total des capitaux propres privilégiés	-	20,94 Md	38,75 Md
Actions ordinaires, total	-	-	1 M
Primes d'émissions d'actions	-	35,87 Md	37,71 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-32,1 Md	-37,04 Md
Résultat global et autres	-	1,09 Md	1,9 Md
Total des fonds propres ordinaires	-	4,86 Md	2,57 Md
Total des capitaux propres	-	25,8 Md	41,32 Md
Total du passif et des capitaux propres	-	57,06 Md	92,08 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,76 Md	3,02 Md	3,08 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,76 Md	3,02 Md	3,08 Md
Actif net par action	-	1,61	0,84
Actif corporel net	-	-8,48 Md	-10,78 Md
Actif corporel net par action	-	-2,8	-3,5
Total de la dette	-	15,43 Md	24,45 Md
Dette nette	-	3,25 Md	-293 M
Dette relative aux contrats de location	3,16 Md	3,96 Md	6,78 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	86 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	8
Stocks - matières premières, total	-	923 M	1,03 Md
Stocks - travaux en cours, total	-	730 M	803 M
Stocks de produits finis, total	-	350 M	583 M
Terres possédées	-	913 M	1,88 Md
Machines, total	-	15,63 Md	21,71 Md
Employés à temps plein	-	-	21 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	119 M	39 M
Backlog de commande	-	-	16,26 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-4,63 Md	791 M	-4,94 Md
Dépréciation et amortissement - CF	1,9 Md	2,98 Md	6,24 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	738 M	847 M	786 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,64 Md	3,82 Md	7,03 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	212 M	84 M	93 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	3,81 Md	135 M	88 M
Rémunération à base d'actions (CF)	679 M	784 M	1,95 Md
Autres activités d'exploitation, total	-195 M	-1,52 Md	474 M
Variation des créances	345 M	-347 M	-543 M
Variation des stocks	-72 M	-309 M	-413 M
Variation des dettes fournisseurs	220 M	472 M	709 M
Variation des revenus collectés avant livraison	1,7 Md	1,88 Md	1,93 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-182 M	-19 M	407 M
Flux de trésorerie d'exploitation	4,52 Md	5,78 Md	6,78 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,42 Md	-11,16 Md	-20,91 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-471 M	363 M	1,31 Md
Autres activités d'investissement, total	19 M	4 M	23 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,87 Md	-10,8 Md	-19,58 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	16,06 Md
Total de la dette émise	-	-	16,06 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-112 M	-231 M	-7,15 Md
Total de la dette remboursée	-112 M	-231 M	-7,15 Md
Émission d'actions ordinaires	915 M	13,32 Md	19,14 Md
Rachat d'actions ordinaires	-381 M	-1,24 Md	-1,62 Md
Rachat d'actions privilégiées	-	-21 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-66 M
Flux de trésorerie de financement	422 M	11,83 Md	26,35 Md
Ajustements des taux de change	-2 M	1 M	63 M
Variation nette de la trésorerie	73 M	6,81 Md	13,62 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,36 Md	1,5 Md	1,48 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	45 M	134 M	154 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-7,61 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-6,49 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-	-6,73 Md
Dette nette émise (remboursée)	-112 M	-231 M	8,9 Md

Période Fiscale: Décembre	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-1,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	-2,41
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	-14,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	-132,79
Analyse des marges
Marge brute %	41,18	42,95	49,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,03	12,94	14,16
Marge d’EBITDA %	30,25	32,58	26,6
Marge EBITA %	11,99	11,34	-6,84
Marge d'EBIT %	4,88	5,29	-11,05
Marge des activités poursuivies %	-44,56	5,64	-26,44
Marge nette %	-44,56	5,64	-26,44
Net Avail. Pour la marge commune %	-44,56	0,13	-26,44
Marge nette normalisée %	-5,62	2,31	-12,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-40,75
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-34,74
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,25
Rotation des actifs corporels	-	-	0,54
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	11,79
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	4,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,37	1,45
Quick Ratio	-	1,16	1,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,49	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	30,96
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	85,33
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	299,82
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-183,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	59,81	59,17
Dette totale / Capital total	-	37,43	37,18
Dette à long terme / Capitaux propres	-	56,89	55,91
Dette à long terme / Capital total	-	35,6	35,12
Dette totale / Total de l'actif	-	54,78	55,12
EBIT / Charges d'intérêt	0,3	0,47	-1,06
EBITDA / Charges d'intérêt	1,86	3,2	2,99
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,75	-3,86	-7,76
Dette totale / EBITDA	-	3,05	4,21
Dette nette / EBITDA	-	0,64	-0,05
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-2,53	-1,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,53	0,02
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	34,93	33,24
Résultat brut, Croissance 1 an	-	40,73	53,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	45,32	8,78
EBITA, 1 an Croissance en %	-	27,63	-180,43
EBIT, 1 an Croissance %	-	46,35	-378,17
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-117,09	-724,15
Résultat net, Croissance 1 an	-	-117,09	-724,15
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-155,57	-811,75
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-100,38	-26,83 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	31,92
Stocks, Croissance 1 an	-	-	20,62
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	86,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	61,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	27,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	-47,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	27,79	17,47
CAPEX, Croissance 1 an	-	152,84	87,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	34,08
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	46,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	25,73
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	1,32
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	101,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	3,28
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	3,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	98,87
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	0,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	22,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	117,61