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04/11/22	Exxon Mobil pourrait vendre ou louer des bureaux vides sur le campus de Houston	MT

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Données Financières Publiées: SPACEMARKET,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,23 Md	1,23 Md	1,56 Md	1,97 Md	2,57 Md
Total Chiffre d'affaires	1,23 Md	1,23 Md	1,56 Md	1,97 Md	2,57 Md
Coût des marchandises vendues, total	341 M	325 M	326 M	437 M	612 M
Résultat Brut	887 M	907 M	1,24 Md	1,53 Md	1,96 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	827 M	1,02 Md	1,14 Md	1,35 Md	1,7 Md
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	4 M	4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	827 M	1,02 Md	1,14 Md	1,36 Md	1,71 Md
Résultat d'Exploitation	60 M	-114 M	102 M	177 M	247 M
Intérêts payés, total	-	-	-1 M	-1 M	-10 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-1 M	-1 M	-9 M
Autres produits non opérationnels	5 M	1 M	12 M	1 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	65 M	-113 M	113 M	177 M	239 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-5 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-3 M
Autres éléments non courants	-	-	-316 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	65 M	-113 M	-203 M	177 M	231 M
Charge d'impôt	27 M	1 M	-35 M	-4 M	17 M
Résultat des activités poursuivies	38 M	-114 M	-168 M	181 M	214 M
Résultat net part du groupe	38 M	-114 M	-168 M	181 M	214 M
Résultat net	38 M	-114 M	-168 M	181 M	214 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	38 M	-114 M	-168 M	181 M	214 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	38 M	-114 M	-168 M	181 M	214 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,22	-9,58	-14,05	15,06	17,71
BPA de base - Activités poursuivies	3,22	-9,58	-14,05	15,06	17,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	11,81 M	11,89 M	11,96 M	12,02 M	12,08 M
Bénéfice net par action - dilué	3,18	-9,58	-14,05	15,01	17,62
BPA dilué - Activités poursuivies	3,18	-9,58	-14,05	15,01	17,62
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	12,14 M	11,89 M	11,96 M	12,11 M	12,15 M
BPA de base normalisé	3,44	-5,94	5,9	9,21	12,36
BPA dilué normalisé	3,35	-5,94	5,9	9,14	12,3
Éléments supplémentaires
EBITDA	90 M	-58 M	170 M	245 M	355 M
EBITA	70 M	-93 M	123 M	198 M	287 M
EBIT	60 M	-114 M	102 M	177 M	247 M
Taux d’imposition effectif (%)	41,54	-0,88	17,24	-2,26	7,36
Résultat net normalisé	40,62 M	-70,62 M	70,62 M	111 M	149 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	171 M	142 M	230 M	357 M	483 M
Dépense de marketing	171 M	142 M	230 M	357 M	483 M
Dépense en recherche et de développement	-	56 M	26 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	571 M	445 M	558 M	911 M	1,16 Md
Total des liquidités et VMP	571 M	445 M	558 M	911 M	1,16 Md
Créances clients, total	42 M	6 M	10 M	24 M	60 M
Autres créances	710 M	870 M	1,08 Md	1,14 Md	1,57 Md
Total des créances	752 M	876 M	1,09 Md	1,16 Md	1,63 Md
Autres actifs à court terme, total	36 M	57 M	60 M	74 M	82 M
Total de l'actif circulant	1,36 Md	1,38 Md	1,7 Md	2,15 Md	2,87 Md
Immobilisations corporelles nettes	75 M	65 M	71 M	71 M	113 M
Investissements à long terme	58 M	49 M	52 M	49 M	73 M
Goodwill	140 M	118 M	97 M	75 M	417 M
Autres immobilisations incorporelles, total	65 M	86 M	71 M	105 M	166 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	48 M	79 M	98 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	1,7 Md	1,7 Md	2,04 Md	2,53 Md	3,74 Md
Passifs
Comptes à payer, total	37 M	3 M	4 M	10 M	-
Emprunts à court terme	-	150 M	150 M	150 M	150 M
Part à court terme de la dette à long terme	37 M	32 M	6 M	12 M	35 M
Impôts sur le revenu à payer	592 M	628 M	767 M	888 M	1,14 Md
Autres passifs à court terme	152 M	174 M	541 M	635 M	613 M
Total du passif circulant	818 M	987 M	1,47 Md	1,7 Md	1,94 Md
Dette à long terme	41 M	9 M	22 M	69 M	628 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	3 M
Autres passifs non courants	40 M	4 M	4 M	4 M	162 M
Total du passif	899 M	1 Md	1,49 Md	1,77 Md	2,73 Md
Actions ordinaires, total	254 M	255 M	49 M	50 M	52 M
Primes d'émissions d'actions	605 M	607 M	659 M	661 M	663 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-62 M	-177 M	-191 M	-10 M	203 M
Résultat global et autres	3 M	12 M	34 M	61 M	88 M
Total des fonds propres ordinaires	800 M	697 M	551 M	762 M	1,01 Md
Total des capitaux propres	800 M	697 M	551 M	762 M	1,01 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,7 Md	1,7 Md	2,04 Md	2,53 Md	3,74 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	11,85 M	11,96 M	11,97 M	12,06 M	12,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	11,84 M	11,96 M	11,96 M	12,06 M	12,1 M
Actif net par action	67,56	58,29	46,06	63,17	83,12
Actif corporel net	595 M	493 M	383 M	582 M	423 M
Actif corporel net par action	50,25	41,23	32,02	48,25	34,95
Total de la dette	78 M	191 M	178 M	231 M	813 M
Dette nette	-493 M	-254 M	-380 M	-680 M	-343 M
Employés à temps plein	69	72	59	64	73

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	65 M	-113 M	-203 M	177 M	231 M
Dépréciation et amortissement - CF	20 M	35 M	47 M	47 M	68 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10 M	21 M	21 M	21 M	40 M
Amortissements et dépréciations, Total	30 M	56 M	68 M	68 M	108 M
Autres activités d'exploitation, total	-3 M	-36 M	5 M	-11 M	-27 M
Variation des créances	6 M	36 M	-4 M	-13 M	-17 M
Variation des dettes fournisseurs	157 M	30 M	169 M	112 M	151 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-170 M	-132 M	180 M	48 M	-431 M
Flux de trésorerie d'exploitation	85 M	-159 M	215 M	381 M	15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-80 M	-6 M	-27 M	-22 M	-44 M
Acquisitions en espèces	-57 M	-36 M	-36 M	-	-117 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-38 M	-37 M	-13 M	-59 M	-92 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-44 M	-3 M	-13 M	-3 M	-3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-224 M	-82 M	-89 M	-84 M	-256 M
Dette à court terme émise, total	-	150 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	20 M	60 M	510 M
Total de la dette émise	-	150 M	20 M	60 M	510 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-76 M	-37 M	-33 M	-8 M	-26 M
Total de la dette remboursée	-76 M	-37 M	-33 M	-8 M	-26 M
Émission d'actions ordinaires	10 M	3 M	-	3 M	-
Autres activités de financement, total	1 M	-1 M	1 M	1 M	1 M
Flux de trésorerie de financement	-65 M	115 M	-12 M	56 M	485 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	-204 M	-126 M	113 M	353 M	245 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	1 M	1 M	10 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3 M	34 M	-3 M	13 M	25 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-179 M	385 M	225 M	-134 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-179 M	386 M	226 M	-128 M
Variation du fonds de roulement net	-	121 M	-294 M	-128 M	254 M
Dette nette émise (remboursée)	-76 M	113 M	-13 M	52 M	484 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-4,2	3,41	4,84	4,92
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-8,07	7,88	12,85	10,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-15,23	-26,92	27,57	24,21
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-15,23	-26,92	27,57	24,21
Analyse des marges
Marge brute %	72,23	73,62	79,16	77,82	76,16
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	67,35	82,87	72,63	68,63	66,38
Marge d’EBITDA %	7,33	-4,71	10,87	12,44	13,83
Marge EBITA %	5,7	-7,55	7,86	10,05	11,18
Marge d'EBIT %	4,89	-9,25	6,52	8,98	9,62
Marge des activités poursuivies %	3,09	-9,25	-10,74	9,19	8,34
Marge nette %	3,09	-9,25	-10,74	9,19	8,34
Net Avail. Pour la marge commune %	3,09	-9,25	-10,74	9,19	8,34
Marge nette normalisée %	3,31	-5,73	4,52	5,62	5,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-14,55	24,62	11,42	-5,22
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-14,55	24,66	11,45	-4,97
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,73	0,84	0,86	0,82
Rotation des actifs corporels	-	17,6	23	27,75	27,9
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	51,33	195,5	115,88	61,12
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,66	1,4	1,16	1,27	1,48
Quick Ratio	1,62	1,34	1,12	1,22	1,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,1	-0,16	0,15	0,22	0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	7,11	1,87	3,16	5,97
Délais de paiement des fournisseurs	-	22,46	3,92	5,86	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,75	27,4	32,3	30,31	80,82
Dette totale / Capital total	8,88	21,51	24,42	23,26	44,69
Dette à long terme / Capitaux propres	5,12	1,29	3,99	9,06	62,43
Dette à long terme / Capital total	4,67	1,01	3,02	6,95	34,52
Dette totale / Total de l'actif	52,91	58,93	73,06	69,88	73,09
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	102	177	24,7
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	170	245	35,5
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	143	223	31,1
Dette totale / EBITDA	0,87	-3,29	1,05	0,94	2,29
Dette nette / EBITDA	-5,48	4,38	-2,24	-2,78	-0,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,8	-2,98	1,24	1,04	2,61
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-49,3	3,97	-2,66	-3,05	-1,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	0,33	26,95	25,96	30,3
Résultat brut, Croissance 1 an	-	2,25	36,49	23,83	27,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-164,44	-393,1	44,12	44,9
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-232,86	-232,26	60,98	44,95
EBIT, 1 an Croissance %	-	-290	-189,47	73,53	39,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-400	47,37	-207,74	18,23
Résultat net, Croissance 1 an	-	-400	47,37	-207,74	18,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-273,85	-200	56,64	35,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-401,39	46,56	-206,86	17,39
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-85,71	66,67	140	150
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-13,33	9,23	0	59,15
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-0,12	20,51	23,72	47,79
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-17,14	-22,31	51,96	-27,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-12,88	-20,95	38,29	32,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-287,06	-235,22	77,21	-96,06
CAPEX, Croissance 1 an	-	-92,5	350	-18,52	100
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-314,85	-41,58	-159,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-315,2	-41,51	-156,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	12,85	26,45	28,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	18,14	30,01	25,66
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	37,44	105,53	44,51
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	32,56	45,91	52,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	30,38	24,6	55,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	110,26	26	12,86
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	110,26	26	12,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	31,85	25,15	45,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	110,17	25,14	12
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-51,2	100	144,95
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-2,7	4,51	26,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	9,71	22,1	35,22
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,77	8,65	5,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,01	4,56	35,12
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	59,04	54,8	-73,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,91	91,49	27,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	12,04	-41,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	12,19	-42,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,06	27,72
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	20,01	29,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	39,63	82,92
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	41,42	45,59
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	43,42	29,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,25	23,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	68,25	23,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	39,64	28,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	67,75	22,5
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-17,02	115,44
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,81	20,24
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	14,19	30,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-0,73	-4,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-1,61	13,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,88	-54,48
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-34,97	94,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-9,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-10,71