Flux de Trésorerie Southern Empire Resources Corp.

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CA84281U1075

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Marché Fermé - Toronto S.E. 16:18:46 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	0,00%		0,00%	+20,00%

29/06	Southern Empire Resources Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 avril 2026	CI
30/03	Southern Empire Resources Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: SOUTHERN EMPIRE RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Coût des marchandises vendues, total	88,67 k	108 k	11,36 k	-	-
Résultat Brut	-88,67 k	-108 k	-11,36 k	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1 M	737 k	768 k	705 k	662 k
Rémunération à base d'actions (IS)	181 k	70,88 k	118 k	-	16,04 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	8,8 k	6,16 k	4,31 k	3,02 k	2,11 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	11,11 M	181 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,19 M	814 k	890 k	11,82 M	861 k
Résultat d'Exploitation	-1,28 M	-922 k	-902 k	-11,82 M	-861 k
Autres produits non opérationnels	-45,09 k	-50,26 k	-42,32 k	-21,98 k	-17,71 k
EBT, hors éléments non courants	-1,33 M	-972 k	-944 k	-11,84 M	-879 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-288 k	263 k	-928 k	10,61 k	-1,5 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	32,28 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-2,1 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,61 M	-709 k	-3,97 M	-11,83 M	-848 k
Résultat des activités poursuivies	-1,61 M	-709 k	-3,97 M	-11,83 M	-848 k
Résultat net part du groupe	-1,61 M	-709 k	-3,97 M	-11,83 M	-848 k
Résultat net	-1,61 M	-709 k	-3,97 M	-11,83 M	-848 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,61 M	-709 k	-3,97 M	-11,83 M	-848 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,61 M	-709 k	-3,97 M	-11,83 M	-848 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,01	-0,06	-0,18	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,06	-0,18	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,91 M	61,55 M	66,56 M	67,45 M	68,64 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,01	-0,06	-0,18	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,01	-0,06	-0,18	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,91 M	61,55 M	66,56 M	67,45 M	68,64 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,11	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,01	-0,11	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,27 M	-916 k	-897 k	-705 k	-711 k
EBITA	-1,28 M	-922 k	-902 k	-11,82 M	-861 k
EBIT	-1,28 M	-922 k	-902 k	-11,82 M	-861 k
Résultat net normalisé	-829 k	-608 k	-590 k	-7,4 M	-549 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	606 k	670 k	712 k	686 k	642 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	181 k	70,88 k	118 k	-	16,04 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	181 k	70,88 k	118 k	-	16,04 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,32 k	43,6 k	48,55 k	17,59 k	817
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	4,02 M	2,93 M	196 k	6,1 k	4,6 k
Total des liquidités et VMP	4,05 M	2,98 M	244 k	23,68 k	5,42 k
Autres créances	17,71 k	55,55 k	85,82 k	21,65 k	24,02 k
Total des créances	17,71 k	55,55 k	85,82 k	21,65 k	24,02 k
Dépenses payées d'avance	77,73 k	37,54 k	42,27 k	251	3,72 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	4,15 M	3,07 M	372 k	45,59 k	33,15 k
Immobilisations corporelles brutes	10,66 M	12,48 M	11,83 M	1,15 M	1,21 M
Amortissements cumulés	-13 k	-19,16 k	-23,47 k	-26,49 k	-28,6 k
Immobilisations corporelles nettes	10,65 M	12,46 M	11,81 M	1,12 M	1,18 M
Autres actifs à long terme, total	87,46 k	87,46 k	87,46 k	87,46 k	87,46 k
Total des actifs	14,88 M	15,62 M	12,27 M	1,26 M	1,3 M
Passifs
Comptes à payer, total	407 k	328 k	529 k	642 k	843 k
Charges à payer, total	169 k	192 k	321 k	1 M	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	576 k	521 k	850 k	1,64 M	843 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	1,57 M
Total du passif	576 k	521 k	850 k	1,64 M	2,41 M
Actions ordinaires, total	14,85 M	16,3 M	16,47 M	16,5 M	16,54 M
Primes d'émissions d'actions	1,12 M	1,17 M	1,29 M	1,29 M	1,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,66 M	-2,37 M	-6,34 M	-18,17 M	-19,02 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	14,31 M	15,1 M	11,42 M	-384 k	-1,11 M
Total des capitaux propres	14,31 M	15,1 M	11,42 M	-384 k	-1,11 M
Total du passif et des capitaux propres	14,88 M	15,62 M	12,27 M	1,26 M	1,3 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	62,78 M	67,02 M	67,02 M	68 M	74,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50,91 M	65,27 M	67,02 M	67,6 M	70 M
Actif net par action	0,28	0,23	0,17	-0,01	-0,02
Actif corporel net	14,31 M	15,1 M	11,42 M	-384 k	-1,11 M
Actif corporel net par action	0,28	0,23	0,17	-0,01	-0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,05 M	-2,98 M	-244 k	-23,68 k	-5,42 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	33,53 k	33,53 k	33,53 k	33,53 k	33,53 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,61 M	-709 k	-3,97 M	-11,83 M	-848 k
Dépréciation et amortissement - CF	8,8 k	6,16 k	4,31 k	3,02 k	2,11 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	11,11 M	148 k
Amortissements et dépréciations, Total	8,8 k	6,16 k	4,31 k	11,11 M	151 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	288 k	-263 k	928 k	-10,61 k	1,5 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	2,1 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	181 k	70,88 k	118 k	-	16,04 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	5 k	-
Variation des créances	227 k	2,35 k	-35,01 k	101 k	-5,83 k
Variation des dettes fournisseurs	124 k	50,4 k	337 k	449 k	628 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-785 k	-843 k	-520 k	-172 k	-57,43 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,76 M	-1,74 M	-1,28 M	-59,06 k	-91,62 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,09 M	1,35 M	1,81 M	200 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	32,28 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,85 M	-384 k	525 k	141 k	-59,34 k
Émission d'actions ordinaires	-	1,24 M	-	-	100 k
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	1,24 M	-	-	100 k
Variation nette de la trésorerie	-3,64 M	14,28 k	4,95 k	-30,96 k	-16,77 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,71 M	-2,29 M	-1,43 M	4,57 M	-1,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,71 M	-2,29 M	-1,43 M	4,57 M	-1,27 M
Variation du fonds de roulement net	-658 k	53,27 k	-294 k	-898 k	805 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,21	-3,78	-4,04	-109,2	-42,05
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,33	-3,92	-4,25	-133,86	72,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,75	-4,82	-29,96	-214,38	113,71
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-10,75	-4,82	-29,96	-214,38	113,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	7,2	5,9	0,44	0,03	0,04
Quick Ratio	7,06	5,82	0,39	0,03	0,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,36	-1,62	-0,61	-0,1	-0,07
Délais de paiement des fournisseurs	1,14 k	1,25 k	13,77 k	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	3,87	3,33	6,93	130,52	185,09
Dette nette / EBITDA	3,18	3,25	0,27	0,03	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,34	1,12	0,11	0,03	0,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	21,51	-89,45	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-40,52	-28,02	-2,04	-21,45	0,83
EBITA, 1 an Croissance en %	-40,22	-28,04	-2,23	293,74	-92,71
EBIT, 1 an Croissance %	-40,22	-28,04	-2,23	293,74	-92,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,13 k	-56,06	459,92	197,82	-92,83
Résultat net, Croissance 1 an	-1,13 k	-56,06	459,92	197,82	-92,83
Résultat net normalisé sur 1 an	-39,09	-26,69	-2,93	288,99	-92,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,13 k	-63,66	420,65	200	-93,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	23,85	17,03	-5,23	-90,47	5,04
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,3	4,95	-21,45	-89,75	3,52
Actif corporel net, Croissance 1 an	-9,1	5,54	-24,37	-103,36	188,64
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-9,1	5,54	-24,37	-103,36	188,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-48,66	7,3	-38,31	-66,9	-66,63
CAPEX, Croissance 1 an	3,97	-1,37	-25,98	-95,4	55,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-31,37	33,64	-37,42	-807,99	-127,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-31,37	33,64	-37,42	-807,99	-127,78
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-64,2	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-34,57	-16,03	-12,28	-11,01
EBITA, 2 ans CAGR %	275,16	-34,41	-16,12	257,96	-46,43
EBIT, 2 ans CAGR %	275,16	-34,41	-16,12	257,96	-46,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	262,57	112,79	56,85	308,36	-53,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	262,57	112,79	56,85	308,36	-53,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	228,69	-33,18	-15,65	248,91	-46,26
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-27,83	93,53	37,56	295,22	-54,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	20,39	5,31	-69,95	-68,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	498,81	-0,84	-9,2	-71,62	-67,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	830,12	-2,06	-10,66	-84,05	-68,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	830,12	-2,06	-10,66	-84,05	-68,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	151,34	-25,78	-18,64	-54,81	-66,76
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,27	-14,55	-81,55	-73,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	231,25	-4,23	-8,55	41,24	40,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	231,25	-4,23	-8,55	41,24	40,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-25,15	-17,88	-8,11
EBITA, 3 ans CAGR %	195,78	116,36	-25,08	109,7	-2,26
EBIT, 3 ans CAGR %	195,78	116,36	-25,08	109,7	-2,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	176,46	79,43	193,77	94,23	6,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	176,46	79,43	193,77	94,23	6,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	158,95	99,33	-24,32	107,42	-3,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,02	-42,58	169,16	78,39	2,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	11,16	-52,73	-54,4
Total des actifs, 3 ans CAGR %	267,86	235,11	-8,25	-56,11	-56,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	268,26	350,29	-10,14	-70,06	-58,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	268,26	350,29	-10,14	-70,06	-58,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	124,04	89,25	-30,22	-39,71	-59,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,78	-67,75	-62,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	312,49	144,76	-16,89	38,66	-17,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	312,49	144,76	-16,89	38,66	-17,86
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,78
EBITA, 5 ans CAGR %	-	66,74	78,67	164,63	-16,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-	66,74	78,67	164,63	-16,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	58,21	120,38	149,31	40,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	58,21	120,38	149,31	40,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	68,52	65,34	149,36	-16,6
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	9,45	24,21	32,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-32,76
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	154,95	110,2	24,83	-39,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	155,36	108,98	18,35	-41,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	155,36	108,98	18,35	-41,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	402,12	49,4	6,72	-48,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-44,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	125,8	96,44	-12,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	125,8	96,44	-12,66