Flux de Trésorerie Sound Dimension AB

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SOUND

SE0016589063

Cours en clôture SPOTLIGHT STOCK MARKET AB Autres places de cotation 18/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4115 ^SEK	-8,45%		-9,86%	-31,98%

15/06	Sound Dimension opte pour des augmentations de capital réservées de 7,6 millions de couronnes	FW
15/05	La direction et les cadres clés de Sound Dimension souscrivent à 13,5 millions d'options	FW

15b65202d851e9becbafb809e9b.ekdBybck3qKfcmB9VdelEWSriTZAlpUcutaHLyKjss0.LHUp5MBVk_HJACEIYZTAYy_h23kN2OVMjrrgXEWU_awCJna-03W_l80eVA

Données Financières Publiées: SOUND DIMENSION AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	1,28 M	2,88 M	281 k	813 k	799 k
Total Chiffre d'affaires	1,28 M	2,88 M	281 k	813 k	799 k
Coût des marchandises vendues, total	1,28 M	-	5,51 M	4,63 M	2,72 M
Résultat Brut	5,41 k	2,88 M	-5,23 M	-3,82 M	-1,92 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,56 M	8,81 M	4,13 M	3,82 M	3,81 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	332 k	957 k	1,08 M	1,06 M	1,82 M
Autres dépenses de fonctionnement	-38,63 k	-27,32 k	-1,58 k	20,28 k	1,31 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,85 M	9,74 M	5,22 M	4,9 M	5,63 M
Résultat d'Exploitation	-2,85 M	-6,85 M	-10,45 M	-8,72 M	-7,56 M
Intérêts payés, total	-251 k	-586 k	-117 k	-302 k	-353 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	659	697	23,41 k	18 k
Charges d'intérêt nettes	-251 k	-586 k	-116 k	-278 k	-335 k
EBT, hors éléments non courants	-3,1 M	-7,44 M	-10,56 M	-9 M	-7,89 M
EBT, elements non courants inclus	-3,1 M	-7,44 M	-10,56 M	-9 M	-7,89 M
Résultat des activités poursuivies	-3,1 M	-7,44 M	-10,56 M	-9 M	-7,89 M
Résultat net part du groupe	-3,1 M	-7,44 M	-10,56 M	-9 M	-7,89 M
Résultat net	-3,1 M	-7,44 M	-10,56 M	-9 M	-7,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,1 M	-7,44 M	-10,56 M	-9 M	-7,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,1 M	-7,44 M	-10,56 M	-9 M	-7,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-1,41	-1,4	-0,18	-0,09
BPA de base - Activités poursuivies	-	-1,41	-1,4	-0,18	-0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	5,28 M	7,53 M	51,09 M	87,67 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-1,41	-1,4	-0,18	-0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-1,41	-1,4	-0,18	-0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	5,28 M	7,53 M	51,09 M	87,67 M
BPA de base normalisé	-	-0,88	-0,88	-0,11	-0,06
BPA dilué normalisé	-	-0,88	-0,88	-0,11	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,51 M	-6,68 M	-10,3 M	-8,6 M	-7,43 M
EBITA	-2,85 M	-6,68 M	-10,3 M	-8,6 M	-7,43 M
EBIT	-2,85 M	-6,85 M	-10,45 M	-8,72 M	-7,56 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,09 M	3,06 M	290 k	829 k	799 k
Résultat net normalisé	-1,94 M	-4,65 M	-6,6 M	-5,62 M	-4,93 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	784 k	936 k	936 k	1,7 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,09 M	8,72 M	1,17 M	2,21 M	1,89 M
Total des liquidités et VMP	2,09 M	8,72 M	1,17 M	2,21 M	1,89 M
Créances clients, total	6,25 k	-	18,07 k	-	101 k
Autres créances	148 k	226 k	219 k	152 k	95,49 k
Total des créances	154 k	226 k	237 k	152 k	197 k
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	42,21 k	-	72 k
Total de l'actif circulant	2,24 M	8,94 M	1,45 M	2,36 M	2,16 M
Immobilisations corporelles brutes	346 k	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-208 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	138 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	336 k	540 k	390 k	267 k	143 k
Charges différées à long terme	3,92 M	6,17 M	5,24 M	4,3 M	2,61 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	6,64 M	15,66 M	7,08 M	6,93 M	4,91 M
Passifs
Comptes à payer, total	332 k	372 k	487 k	496 k	92,65 k
Charges à payer, total	536 k	1,08 M	999 k	586 k	865 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,44 M	1,02 M	723 k	897 k	559 k
Impôts sur le revenu à payer	4 k	-	-	105 k	-39,84 k
Autres passifs à court terme	3,17 M	538 k	1,64 M	898 k	947 k
Total du passif circulant	5,49 M	3,01 M	3,85 M	2,98 M	2,42 M
Dette à long terme	926 k	1,11 M	407 k	1,4 M	3,82 M
Autres passifs non courants	-	-1	-	-	1
Total du passif	6,42 M	4,12 M	4,25 M	4,38 M	6,24 M
Actions ordinaires, total	314 k	1,06 M	1,51 M	511 k	1,11 M
Primes d'émissions d'actions	1,41 M	18,03 M	8,84 M	18,56 M	3,42 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,16 M	-7,55 M	-7,52 M	-16,52 M	-5,86 M
Résultat global et autres	660 k	-	-1	-	-
Total des fonds propres ordinaires	221 k	11,53 M	2,82 M	2,54 M	-1,34 M
Total des capitaux propres	221 k	11,53 M	2,82 M	2,54 M	-1,34 M
Total du passif et des capitaux propres	6,64 M	15,66 M	7,08 M	6,93 M	4,91 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	5,28 M	7,53 M	51,09 M	111 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	5,28 M	7,53 M	51,09 M	111 M
Actif net par action	-	2,18	0,37	0,05	-0,01
Actif corporel net	-115 k	10,99 M	2,43 M	2,28 M	-1,48 M
Actif corporel net par action	-	2,08	0,32	0,04	-0,01
Total de la dette	2,37 M	2,13 M	1,13 M	2,3 M	4,38 M
Dette nette	280 k	-6,59 M	-39,68 k	89,93 k	2,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	346 k	-	-	-	-
Employés à temps plein	2	4	4	4	4

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-	-7,44 M	-10,56 M	-9 M	-7,89 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	173 k	149 k	124 k	124 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	173 k	149 k	124 k	124 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	784 k	936 k	936 k	1,7 M
Autres activités d'exploitation, total	-	588 k	0	0	1
Variation des créances	-	6,25 k	-18,07 k	18,07 k	-101 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	904 k	-407 k	-928 k	-574 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-4,99 M	-9,9 M	-8,85 M	-6,75 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-3,41 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-3,41 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	1,59 M	1,5 M	2 M	2,63 M
Total de la dette émise	-	1,59 M	1,5 M	2 M	2,63 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-1,72 M	-996 k	-834 k	-212 k
Total de la dette remboursée	-	-1,72 M	-996 k	-834 k	-212 k
Émission d'actions ordinaires	-	17,68 M	2,05 M	9,77 M	4,09 M
Autres activités de financement, total	-	-2,51 M	-199 k	-1,05 M	-79,56 k
Flux de trésorerie de financement	-	15,03 M	2,35 M	9,89 M	6,43 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-1	-
Variation nette de la trésorerie	-	6,63 M	-7,55 M	1,04 M	-315 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	137 k	117 k	302 k	353 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-9,23 M	-4,44 M	-5,49 M	-3,46 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-8,87 M	-4,37 M	-5,3 M	-3,24 M
Variation du fonds de roulement net	-4,3 M	2,12 M	-1,07 M	909 k	337 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-135 k	504 k	1,17 M	2,42 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-28,52	-38,44	-57,44	-77,85	-79,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-47,57	-52,72	-74,13	-123,96	-119,8
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-215,16	-126,59	-147,12	-335,29	-1,31 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-215,16	-126,59	-147,12	-335,29	-1,31 k
Analyse des marges
Marge brute %	0,42	100	-1,86 k	-469,84	-240,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	199,63	305,42	1,47 k	470,61	477,19
Marge d’EBITDA %	-196,19	-231,64	-3,67 k	-1,06 k	-930,67
Marge EBITA %	-222,07	-231,64	-3,67 k	-1,06 k	-930,67
Marge d'EBIT %	-222,07	-237,63	-3,72 k	-1,07 k	-946,18
Marge des activités poursuivies %	-241,66	-257,93	-3,76 k	-1,11 k	-988,1
Marge nette %	-241,66	-257,93	-3,76 k	-1,11 k	-988,1
Net Avail. Pour la marge commune %	-241,66	-257,93	-3,76 k	-1,11 k	-988,1
Marge nette normalisée %	-151,04	-161,21	-2,35 k	-692,23	-617,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-320,05	-1,58 k	-675,58	-433,33
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-307,34	-1,56 k	-652,38	-405,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,26	0,02	0,12	0,13
Rotation des actifs corporels	6,64	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,41	2,97	0,38	0,79	0,89
Quick Ratio	0,41	2,97	0,37	0,79	0,86
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-1,66	-2,58	-2,97	-2,78
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	28,45	38,75	39,58
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,07 k	18,44	40,02	90,25	-327,9
Dette totale / Capital total	91,47	15,57	28,58	47,44	143,88
Dette à long terme / Capitaux propres	419,12	9,62	14,43	55	-286,03
Dette à long terme / Capital total	35,73	8,13	10,3	28,91	125,51
Dette totale / Total de l'actif	96,67	26,32	60,1	63,26	127,21
EBIT / Charges d'intérêt	-11,34	-11,69	-89,47	-28,91	-21,42
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,02	-11,4	-88,19	-28,5	-21,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,02	-11,4	-88,19	-28,5	-21,07
Dette totale / EBITDA	-0,94	-0,32	-0,11	-0,27	-0,59
Dette nette / EBITDA	-0,11	0,99	0	-0,01	-0,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,94	-0,32	-0,11	-0,27	-0,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,11	0,99	0	-0,01	-0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,18 k	125,13	-90,27	189,48	-1,72
Résultat brut, Croissance 1 an	-100,3	53,25 k	273,08	-27	-49,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	165,8	54,09	-16,5	-13,56
EBITA, 1 an Croissance en %	-68,82	140,25	54,09	-16,5	-13,56
EBIT, 1 an Croissance %	-68,82	140,9	52,38	-16,51	-13,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-66,84	140,29	41,95	-14,79	-12,33
Résultat net, Croissance 1 an	-66,84	140,29	41,95	-14,79	-12,33
Résultat net normalisé sur 1 an	-66,84	140,29	41,95	-14,79	-12,33
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-28,48	-0,51	-87,44	-48,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-44,04	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,78	135,85	-54,8	-2,13	-29,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-104,7	-9,63 k	-77,87	-6,4	-164,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-91,69	5,12 k	-75,52	-9,9	-152,48
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	591,25	98,59	-10,63	-23,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	7,57 k	-51,89	23,57	-36,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-24,4 k	-50,72	21,32	-38,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	437,79	-53,2	-46,93	68,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	26,85	3,01 k	65,03	-39,34
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	102,38	13,43	-15,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-14,44	92,41	13,43	-15,04
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-13,33	91,6	12,79	-14,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-10,73	84,69	9,98	-13,57
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-10,73	84,69	9,98	-13,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-10,73	84,69	9,98	-13,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-15,65	-64,65	-74,66
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	70,05	-	136,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	63,82	3,25	-33,49	-16,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	111,53	359,19	-54,49	-22,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	108,34	257,51	-53,03	-31,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	270,5	33,22	-17,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	507,42	-22,89	-11,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	994,39	-22,68	-13,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	41,18	-14,09	-34,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	42,88	790,45	11,13
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	50,66	3,61
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	4,1	45,67	3,61
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	4,6	45,26	3,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	4,19	42,71	1,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	4,19	42,71	1,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	4,19	42,71	1,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-55,29	-60,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	6,65	1,43	-32,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,32	170,25	-48,77
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	2,04	125,83	-51,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	130,63	10,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	257,25	-27,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	425,73	-28,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	51,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,31
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-3,4
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-9,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-12,86