Ratios Financiers Sorrento Resources Ltd.

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SRS

CA83587R1073

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:49:49 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^CAD	+4,35%		+9,09%	-45,45%

06/08	Sorrento Resources Ltd. publie les résultats de forage du projet Rodgers Cove	CI
07/07	Sorrento Resources Ltd. intercepte 52 m à 0,98 % de TREO sur le projet Bottom Brook à Terre-Neuve	CI

d30f1984237f10eaa3734.dLJdWC38dq472S6hrEmKe3EsIqOLPpeOKo1ZhK2XNQE.TfEUM1vFLNgPsR3W7n3_EjtVR-q7U_jUZeAesMTQT0s74GgKZ55DmmSoTQ

Données Financières Publiées: SORRENTO RESOURCES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	123 k	292 k	287 k	194 k
Coûts d'exploration / de forage, total	177 k	69,72 k	265 k	218 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	69,1 k	156 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	301 k	362 k	622 k	568 k
Résultat d'Exploitation	-301 k	-362 k	-622 k	-568 k
Autres produits non opérationnels	-	-75,57 k	-83,52 k	-234 k
EBT, hors éléments non courants	-301 k	-437 k	-705 k	-802 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	92,6 k	-
EBT, elements non courants inclus	-301 k	-437 k	-613 k	-802 k
Résultat des activités poursuivies	-301 k	-437 k	-613 k	-802 k
Résultat net part du groupe	-301 k	-437 k	-613 k	-802 k
Résultat net	-301 k	-437 k	-613 k	-802 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-301 k	-437 k	-613 k	-802 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-301 k	-437 k	-613 k	-802 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-0,04	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-	-0,04	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	11,46 M	18,3 M	25,77 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-0,04	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-0,04	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	11,46 M	18,3 M	25,77 M
BPA de base normalisé	-	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-553 k	-412 k
EBITA	-301 k	-362 k	-622 k	-568 k
EBIT	-301 k	-362 k	-622 k	-568 k
Résultat net normalisé	-188 k	-273 k	-441 k	-501 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	123 k	292 k	287 k	194 k
Frais d'exploration et de forage	133 k	69,72 k	265 k	218 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	42,75 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	5 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	42,75 k	-	5 k

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	262 k	323 k	19,26 k	114 k
Total des liquidités et VMP	262 k	323 k	19,26 k	114 k
Autres créances	8,57 k	23,69 k	23,31 k	51,77 k
Total des créances	8,57 k	23,69 k	23,31 k	51,77 k
Dépenses payées d'avance	2 k	155 k	44,13 k	25,77 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	22,85 k
Total de l'actif circulant	273 k	502 k	86,7 k	215 k
Immobilisations corporelles brutes	35 k	560 k	693 k	1,91 M
Immobilisations corporelles nettes	35 k	560 k	693 k	1,91 M
Investissements à long terme	-	-	100 k	65 k
Charges différées à long terme	33,38 k	-	-	-
Total des actifs	341 k	1,06 M	880 k	2,19 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	32,5 k	175 k	70,01 k
Charges à payer, total	62,37 k	-	48,25 k	152 k
Emprunts à court terme	-	-	-	200 k
Total du passif circulant	62,37 k	32,5 k	224 k	422 k
Total du passif	62,37 k	32,5 k	224 k	422 k
Actions ordinaires, total	504 k	1,59 M	1,91 M	3,67 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-225 k	-663 k	-1,28 M	-2,02 M
Résultat global et autres	-	102 k	19,06 k	114 k
Total des fonds propres ordinaires	279 k	1,03 M	657 k	1,77 M
Total des capitaux propres	279 k	1,03 M	657 k	1,77 M
Total du passif et des capitaux propres	341 k	1,06 M	880 k	2,19 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,17 M	17,01 M	24,53 M	32,57 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,45 M	16,78 M	19,41 M	32,57 M
Actif net par action	0,06	0,06	0,03	0,05
Actif corporel net	279 k	1,03 M	657 k	1,77 M
Actif corporel net par action	0,06	0,06	0,03	0,05
Total de la dette	0	0	0	200 k
Dette nette	-262 k	-323 k	-19,26 k	85,52 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-301 k	-437 k	-613 k	-802 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	69,1 k	156 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	69,1 k	156 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-92,6 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	42,75 k	-	5 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	182 k
Variation des créances	-11,42 k	-15,12 k	382	-28,46 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-29,87 k	191 k	918
Variation des autres actifs nets d'exploitation	80,49 k	-153 k	111 k	-24,51 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-231 k	-593 k	-333 k	-511 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-46,67 k	-50 k	-50 k	-57,5 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	60 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-46,67 k	-50 k	10 k	-57,5 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	200 k
Total de la dette émise	-	-	-	200 k
Émission d'actions ordinaires	683 k	983 k	20 k	467 k
Autres activités de financement, total	-55,24 k	-279 k	-	-2,8 k
Flux de trésorerie de financement	627 k	704 k	20 k	664 k
Variation nette de la trésorerie	349 k	60,56 k	-303 k	95,22 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-432 k	-66,64 k	-286 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-432 k	-66,64 k	-286 k
Variation du fonds de roulement net	-	198 k	-303 k	34,89 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	200 k

Période Fiscale: Juin	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-32,24	-40,02	-23,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-34,57	-46,09	-27,05
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-66,88	-72,67	-66,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-66,88	-72,67	-66,17
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,37	15,44	0,39	0,51
Quick Ratio	4,34	10,65	0,19	0,39
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,71	-18,25	-1,49	-1,21
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	11,32
Dette totale / Capital total	-	-	-	10,17
Dette totale / Total de l'actif	18,29	3,06	25,4	19,27
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,49
Dette nette / EBITDA	-	-	0,03	-0,21
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,03	-0,18
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-25,49
EBITA, 1 an Croissance en %	-	20,37	71,86	-8,69
EBIT, 1 an Croissance %	-	20,37	71,86	-8,69
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	45,52	40,09	30,89
Résultat net, Croissance 1 an	-	45,52	40,09	30,89
Résultat net normalisé sur 1 an	-	45,52	61,26	13,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-12,25	-7,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	1,5 k	23,84	175,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	211,41	-17,1	148,63
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	269,47	-36,2	169,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	269,47	-36,2	169,07
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	156,23	-43,8	53,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	7,14	0	15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-84,57	329,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-84,57	329,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	43,83	25,27
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	43,83	25,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	42,78	35,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	42,78	35,41
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	53,19	35,41
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-9,69
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	345,13	84,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	60,68	43,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	53,53	31,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	53,53	31,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	20	-7,16
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	3,51	7,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-18,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-18,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	23,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,7
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	38,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	279,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	85,85
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	85,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	85,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,22
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,21