Ratios Financiers SOPerior Fertilizer Corp.

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CA83577W1086

Produits chimiques destinée à l'agriculture

Marché Fermé - OTC Markets 16:28:17 08/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000001 ^USD	-99,00%		0,00%	-

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Données Financières Publiées: SOPERIOR FERTILIZER CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	928 k	807 k	600 k	558 k	558 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	125 k	116 k	135 k	231 k
Rémunération à base d'actions (IS)	347 k	229 k	42,5 k	-	300 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	32,61 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	33,88 M	1,16 M	758 k	694 k	1,09 M
Résultat d'Exploitation	-33,88 M	-1,16 M	-758 k	-694 k	-1,09 M
Intérêts payés, total	-1,7 M	-203 k	-323 k	-301 k	-1,21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4,55 k	222	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,7 M	-199 k	-323 k	-301 k	-1,21 M
Gains (pertes) de change	-1,66 M	-642 k	-138 k	2,2 M	-790 k
Autres produits non opérationnels	537 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-36,71 M	-2 M	-1,22 M	1,21 M	-3,09 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	623 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-36,71 M	-2 M	-596 k	1,21 M	-3,09 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-36,71 M	-2 M	-596 k	1,21 M	-3,09 M
Résultat net part du groupe	-36,71 M	-2 M	-596 k	1,21 M	-3,09 M
Résultat net	-36,71 M	-2 M	-596 k	1,21 M	-3,09 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-36,71 M	-2 M	-596 k	1,21 M	-3,09 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-36,71 M	-2 M	-596 k	1,21 M	-3,09 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,18	-0,01	-0	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,18	-0,01	-0	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	209 M	235 M	254 M	266 M	268 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,18	-0,01	-0	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,18	-0,01	-0	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	209 M	235 M	254 M	267 M	268 M
BPA de base normalisé	-0,11	-0,01	-0	0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,11	-0,01	-0	0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,27 M	31,45 M	-758 k	-	-
EBITA	-33,88 M	-1,16 M	-758 k	-694 k	-1,09 M
EBIT	-33,88 M	-1,16 M	-758 k	-694 k	-1,09 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-22,94 M	-1,25 M	-762 k	754 k	-1,93 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	928 k	807 k	600 k	558 k	558 k
Frais d'exploration et de forage	-	125 k	116 k	135 k	231 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	347 k	229 k	42,5 k	-	300 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	347 k	229 k	42,5 k	-	300 k

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,75 k	220 k	224 k	110 k	64,93 k
Total des liquidités et VMP	13,75 k	220 k	224 k	110 k	64,93 k
Autres créances	16 k	14,83 k	1,12 k	20,11 k	400
Total des créances	16 k	14,83 k	1,12 k	20,11 k	400
Dépenses payées d'avance	-	-	5 k	-	9,58 k
Liquidités soumises à restrictions	74,77 k	73,3 k	72,98 k	77,97 k	76,14 k
Autres actifs à court terme, total	16,75 k	12,82 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	121 k	321 k	303 k	208 k	151 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	121 k	321 k	303 k	208 k	151 k
Passifs
Comptes à payer, total	98,76 k	377 k	387 k	92,32 k	71,53 k
Charges à payer, total	1,22 M	1,35 M	1,76 M	1,94 M	2,38 M
Emprunts à court terme	80 k	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,84 M	1,99 M	2,32 M	2,29 M	3,12 M
Autres passifs à court terme	649 k	637 k	-	953 k	1,56 M
Total du passif circulant	3,89 M	4,36 M	4,47 M	5,28 M	7,13 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	3,89 M	4,36 M	4,47 M	5,28 M	7,13 M
Actions ordinaires, total	41,73 M	42,21 M	42,39 M	42,71 M	42,71 M
Primes d'émissions d'actions	12,07 M	12,62 M	12,76 M	12,71 M	13,01 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-57,15 M	-59,15 M	-59,75 M	-58,54 M	-61,64 M
Résultat global et autres	-417 k	286 k	432 k	-1,95 M	-1,07 M
Total des fonds propres ordinaires	-3,77 M	-4,04 M	-4,17 M	-5,07 M	-6,98 M
Total des capitaux propres	-3,77 M	-4,04 M	-4,17 M	-5,07 M	-6,98 M
Total du passif et des capitaux propres	121 k	321 k	303 k	208 k	151 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	251 M	251 M	268 M	268 M	268 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	216 M	251 M	262 M	268 M	268 M
Actif net par action	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03
Actif corporel net	-3,77 M	-4,04 M	-4,17 M	-5,07 M	-6,98 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03
Total de la dette	1,92 M	1,99 M	2,32 M	2,29 M	3,12 M
Dette nette	1,9 M	1,77 M	2,1 M	2,18 M	3,05 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Salariés à temps partiel	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Résultat net	-36,71 M	-2 M	-596 k	1,21 M	-3,09 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	32,61 M	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	32,61 M	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	347 k	229 k	42,5 k	-	300 k
Autres activités d'exploitation, total	2,83 M	840 k	-163 k	-1,74 M	2,17 M
Variation des créances	6,33 k	1,18 k	13,71 k	-19 k	19,71 k
Variation des dettes fournisseurs	661 k	410 k	425 k	-137 k	430 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	17,84 k	5,41 k	8,13 k	5 k	-9,58 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-233 k	-516 k	-270 k	-685 k	-181 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-101 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	299 k	136 k
Flux de trésorerie d'investissement	-101 k	-	-	299 k	136 k
Dette à court terme émise, total	100 k	60 k	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	100 k	60 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-30 k	-140 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-30 k	-140 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	206 k	882 k	281 k	275 k	-
Autres activités de financement, total	-40,34 k	-80,03 k	-6,79 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	235 k	722 k	274 k	275 k	-
Ajustements des taux de change	-827	39	86	-3,47 k	-228
Variation nette de la trésorerie	-98,96 k	206 k	4,29 k	-115 k	-44,69 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	10 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	10,74 M	-224 k	-824 k	194 k	-96,16 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	11,8 M	-97,19 k	-622 k	382 k	663 k
Variation du fonds de roulement net	-124 k	-399 k	191 k	-815 k	-1,04 M
Dette nette émise (remboursée)	70 k	-80 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019 (CAD)	2020 (CAD)	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-122,93	-328,01	-151,72	-169,62	-379,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-138,37	37,25	24,34	18,74	20,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-269,41	51,29	14,53	-26,1	51,36
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-269,41	51,29	14,53	-26,1	51,36
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,03	0,07	0,07	0,04	0,02
Quick Ratio	0,01	0,05	0,05	0,02	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0,12	-0,06	-0,13	-0,03
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-50,89	-49,37	-55,67	-45,18	-44,62
Dette totale / Capital total	-103,63	-97,51	-125,58	-82,43	-80,58
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,21 k	1,36 k	1,47 k	2,54 k	4,72 k
EBIT / Charges d'intérêt	-19,97	-5,71	-2,34	-2,3	-0,9
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,75	154,84	-2,34	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,81	154,84	-2,34	-	-
Dette totale / EBITDA	-1,5	0,06	-3,06	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,49	0,06	-2,77	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,39	0,06	-3,06	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,38	0,06	-2,77	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-2,57 k	-102,41	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	1,77 k	-96,58	-34,69	-8,48	57,12
EBIT, 1 an Croissance %	1,77 k	-96,58	-34,69	-8,48	57,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,4 k	-94,55	-70,21	-302,18	-356,71
Résultat net, Croissance 1 an	1,4 k	-94,55	-70,21	-302,18	-356,71
Résultat net normalisé sur 1 an	-29,86 k	-94,55	-39,08	-198,87	-356,71
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,33 k	-94,44	-76,52	-292,63	-355,69
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-99,65	164,65	-5,47	-31,55	-27,27
Actif corporel net, Croissance 1 an	-112,15	7,1	3,31	21,56	37,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-112,15	7,1	3,31	21,56	37,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-82,17	121,46	-47,63	153,43	-73,63
CAPEX, Croissance 1 an	-28,24	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,76 k	-102,08	267,63	-123,5	-149,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-6,92 k	-100,82	539,92	-161,38	73,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-22,88	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	226,96	-20,01	-85,05	-22,69	19,91
EBIT, 2 ans CAGR %	226,96	-20,01	-85,05	-22,69	19,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	158,93	-9,43	-87,25	-22,39	127,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	158,93	-9,43	-87,25	-22,39	127,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	158,93	302,83	-81,77	-22,39	59,32
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	112,13	-10,92	-88,58	-32,74	121,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-94,13	-90,33	58,17	-19,56	-29,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-66,13	-63,93	5,19	12,06	29,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-66,13	-63,93	5,19	12,06	29,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-79	-37,17	7,69	15,2	-18,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-76,87	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	30,31	-41,08	-72,31	-7,06	-65,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,25	-25,08	-77,04	98,19	3,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-17,27	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	143,18	-28,46	-25,24	-72,65	-2,07
EBIT, 3 ans CAGR %	143,18	-28,46	-25,24	-72,65	-2,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	123,58	-28,5	-37,48	-67,98	15,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	123,58	-28,5	-37,48	-67,98	15,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	123,58	-28,5	114,62	-67,98	15,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	81,71	-37,01	-42,88	-70,71	4,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-85,31	-79,1	-79,33	19,64	-22,22
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-50,5	-50,29	-48,77	10,38	20,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-50,5	-50,29	-48,77	10,38	20,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-49,63	-53,95	-40,87	43,24	-29,53
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-58,24	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	144,98	-67,16	8,47	-73,79	-24,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	152,79	-74,22	53,14	-68,14	89,66
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,53	74,79	-19,56	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	49,84	-10,61	-20,3	-26,21	-9,69
EBIT, 5 ans CAGR %	49,84	-10,61	-20,3	-26,21	-9,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	80,68	-8,37	-28,91	-26,11	4,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	80,68	-8,37	-28,91	-26,11	4,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	77,2	-9,45	-17,98	-26,11	90,51
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	52,27	-19,73	-39,92	-35,33	-1,7
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-66,57	-60,45	-61,99	-64,17	-66,22
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-32,72	-33,3	-33,08	-31,19	-25,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-32,72	-33,3	-33,08	-31,19	-25,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-45,17	6,98	-31,74	-33,55	-32,69
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-46,88	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,11	11,04	2,44	-50,21	-31,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	17,3	-6,05	-3,17	-41,71	30,8