Flux de Trésorerie Sony Group Corporation NYSE

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SONY

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Appareils électroniques

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:02 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
20,79 ^USD	+2,87%		+5,48%	-18,79%

03/07	Le Nikkei progresse et affiche un gain hebdomadaire, porte par les paris sur la Fed et la croissance japonaise	RE
02/07	Le Nikkei japonais recule, plombé par les valeurs liées à l'IA dans le sillage de Wall Street	RE

618950.pU0LAzsSsx5A6gsQY9vcldcOotj0e-_B0BOuBiMM034.9BxFa3cl8k0oqGd7Kr2x2oFv476gGZy5pVHWa219pFPNNX5hfyDsMym-YA

Données Financières Publiées: SONY GROUP CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	8 397 Md	10 096 Md	11 260 Md	12 035 Md	12 480 Md
Recettes de la division Finances	1 525 Md	1 444 Md	1 175 Md	299 Md	-
Recettes de la division des assurances	-	-	586 Md	623 Md	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	9 922 Md	11 540 Md	13 021 Md	12 957 Md	12 480 Md
Coût des marchandises vendues, total	5 846 Md	7 175 Md	8 074 Md	8 490 Md	8 580 Md
Division des finances Dépenses de fonctionnement	1 375 Md	1 220 Md	169 Md	183 Md	-
Dépense de fonctionnement de la division des assurances, total	-	-	1 437 Md	606 Md	-
Résultat Brut	2 701 Md	3 145 Md	3 340 Md	3 678 Md	3 899 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1 588 Md	1 969 Md	2 156 Md	2 257 Md	2 299 Md
Autres dépenses de fonctionnement	139 M	-3,14 Md	999 M	-6,92 Md	-7,93 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1 589 Md	1 966 Md	2 157 Md	2 250 Md	2 291 Md
Résultat d'Exploitation	1 112 Md	1 179 Md	1 183 Md	1 428 Md	1 608 Md
Intérêts payés, total	-14,6 Md	-26,4 Md	-41 Md	-40,88 Md	-35,58 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	9,79 Md	25,89 Md	38,72 Md	52,32 Md	65,87 Md
Charges d'intérêt nettes	-4,81 Md	-511 M	-2,28 Md	11,44 Md	30,29 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	23,65 Md	24,45 Md	10,5 Md	-7,86 Md	-64,19 Md
Gains (pertes) de change	-1,61 Md	-14,49 Md	-6,99 Md	-1,9 Md	-30,18 Md
Autres produits non opérationnels	-12,24 Md	-8,27 Md	-2,29 Md	-20,73 Md	-27,88 Md
EBT, hors éléments non courants	1 117 Md	1 180 Md	1 182 Md	1 409 Md	1 516 Md
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-14,36 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-66,18 Md	-4,62 Md	91,15 Md	77,76 Md	37,3 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	80,94 Md	16,07 Md	4,68 Md	-3,75 Md	-31,27 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-19,24 Md	-15,65 Md	-16,36 Md	-27,45 Md	-128 Md
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	4,59 Md	4,32 Md	6,9 Md	18,43 Md	42,04 Md
EBT, elements non courants inclus	1 118 Md	1 180 Md	1 269 Md	1 474 Md	1 422 Md
Charge d'impôt	229 Md	237 Md	288 Md	314 Md	367 Md
Résultat des activités poursuivies	888 Md	944 Md	980 Md	1 160 Md	1 055 Md
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-1 358 Md
Résultat net part du groupe	888 Md	944 Md	980 Md	1 160 Md	-302 Md
Intérêts minoritaires	-6,23 Md	-6,5 Md	-9,92 Md	-18,29 Md	-24,37 Md
Résultat net	882 Md	937 Md	971 Md	1 142 Md	-327 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	882 Md	937 Md	971 Md	1 142 Md	-327 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	882 Md	937 Md	971 Md	1 142 Md	1 031 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	142,37	151,68	157,66	188,71	-54,7
BPA de base - Activités poursuivies	142,37	151,68	157,66	188,71	172,51
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,2 Md	6,18 Md	6,16 Md	6,05 Md	5,98 Md
Bénéfice net par action - dilué	141,03	150,99	157,14	187,92	-54,36
BPA dilué - Activités poursuivies	141,03	150,99	157,14	187,92	171,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,26 Md	6,21 Md	6,18 Md	6,08 Md	6,01 Md
BPA de base normalisé	111,7	118,33	118,42	142,52	154,52
BPA dilué normalisé	110,63	117,79	118,03	141,92	153,57
Dividende par action	13	15	17	20	25
Ratio de distribution	8,43	9,24	10,16	10,1	-41,31
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	1	1	1	1	1
Éléments supplémentaires
EBITDA	1 371 Md	1 488 Md	1 548 Md	1 813 Md	1 970 Md
EBITA	1 135 Md	1 219 Md	1 227 Md	1 466 Md	1 646 Md
EBIT	1 112 Md	1 179 Md	1 183 Md	1 428 Md	1 608 Md
EBITDAR	1 388 Md	1 523 Md	1 567 Md	1 848 Md	2 001 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	9 922 Md	11 540 Md	13 021 Md	12 957 Md	-
Taux d’imposition effectif (%)	20,5	20,05	22,71	21,3	25,81
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	239 Md	302 Md	271 Md	292 Md	327 Md
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-9,5 Md	-65,69 Md	17,12 Md	21,55 Md	40,55 Md
Résultat net normalisé	692 Md	731 Md	729 Md	862 Md	923 Md
Intérêts sur la dette à long terme	8,22 Md	10,38 Md	12,83 Md	15,4 Md	17,33 Md
Provisions de pension	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	348 Md	391 Md	423 Md	414 Md	440 Md
Dépense de marketing	348 Md	391 Md	423 Md	414 Md	440 Md
Dépense en recherche et de développement	618 Md	736 Md	743 Md	735 Md	762 Md
Charges locatives nettes, total	17,51 Md	35,02 Md	19,21 Md	34,56 Md	31,37 Md
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	817 M	2,42 Md	1,91 Md	3,27 Md	3,03 Md
Amortissement imputé des contrats de location simple	16,69 Md	32,6 Md	17,3 Md	31,3 Md	28,34 Md
Rémunération payée en actions, autres (total)	11,1 Md	15,78 Md	21,66 Md	29,42 Md	39,1 Md
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,1 Md	15,78 Md	21,66 Md	29,42 Md	39,1 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1 160 Md	724 Md	993 Md	1 765 Md	2 209 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1 160 Md	724 Md	993 Md	1 765 Md	2 209 Md
Créances clients, total	1 629 Md	1 778 Md	2 158 Md	1 943 Md	1 810 Md
Autres créances	-	-	-	-	12,07 Md
Total des créances	1 629 Md	1 778 Md	2 158 Md	1 943 Md	1 822 Md
Stocks	874 Md	1 468 Md	1 519 Md	1 311 Md	1 227 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Division des finances Autres actifs à court terme, total	1 250 Md	1 132 Md	1 369 Md	1 788 Md	-
Autres actifs à court terme, total	622 Md	674 Md	737 Md	649 Md	692 Md
Total de l'actif circulant	5 535 Md	5 777 Md	6 777 Md	7 455 Md	5 950 Md
Immobilisations corporelles brutes	3 424 Md	3 882 Md	4 360 Md	4 583 Md	4 756 Md
Amortissements cumulés	-1 898 Md	-2 059 Md	-2 334 Md	-2 548 Md	-2 778 Md
Immobilisations corporelles nettes	1 527 Md	1 823 Md	2 026 Md	2 035 Md	1 978 Md
Investissements à long terme	286 Md	354 Md	452 Md	370 Md	1 466 Md
Goodwill	942 Md	1 264 Md	1 476 Md	1 498 Md	1 674 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	1 339 Md	1 553 Md	2 012 Md	2 357 Md	2 584 Md
Division des finances Autres actifs à long terme, total	19 132 Md	19 187 Md	18 956 Md	18 750 Md	-
Créances à long terme	-	-	-	-	875 M
Actifs d'impôts différés à long terme	299 Md	385 Md	500 Md	559 Md	561 Md
Autres actifs à long terme, total	1 421 Md	1 699 Md	1 909 Md	2 269 Md	1 469 Md
Total des actifs	30 481 Md	32 041 Md	34 107 Md	35 293 Md	15 683 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 843 Md	1 866 Md	2 065 Md	2 100 Md	2 102 Md
Emprunts à court terme	1 977 Md	1 915 Md	1 813 Md	1 844 Md	51,18 Md
Part à court terme de la dette à long terme	90,46 Md	97,7 Md	111 Md	172 Md	166 Md
Part à court terme des contrats de location	81,42 Md	90,24 Md	107 Md	116 Md	94,16 Md
Division des finances Autres passifs à court terme, total	2 891 Md	3 220 Md	3 758 Md	4 062 Md	-
Impôts sur le revenu à payer	102 Md	139 Md	142 Md	83,58 Md	196 Md
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	594 Md
Autres passifs à court terme	1 776 Md	1 981 Md	2 197 Md	2 312 Md	1 829 Md
Total du passif circulant	8 760 Md	9 309 Md	10 192 Md	10 689 Md	5 033 Md
Dette à long terme	740 Md	1 110 Md	1 361 Md	1 391 Md	824 Md
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	534 Md
Division des finances Dette non courante	470 Md	663 Md	703 Md	690 Md	-
Division des finances Autres passifs non courants, total	11 867 Md	12 450 Md	12 971 Md	12 728 Md	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	44,69 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	217 Md	199 Md	208 Md	198 Md	165 Md
Passif d'impôt différé Non courant	696 Md	356 Md	166 Md	175 Md	211 Md
Autres passifs non courants	499 Md	618 Md	695 Md	869 Md	315 Md
Total du passif	23 251 Md	24 706 Md	26 297 Md	26 741 Md	7 127 Md
Actions ordinaires, total	880 Md	880 Md	881 Md	881 Md	881 Md
Primes d'émissions d'actions	1 461 Md	1 464 Md	1 483 Md	1 484 Md	1 465 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3 761 Md	4 615 Md	6 002 Md	6 678 Md	5 295 Md
Actions détenues en propre	-180 Md	-224 Md	-404 Md	-297 Md	-752 Md
Résultat global et autres	1 222 Md	494 Md	-376 Md	-566 Md	1 229 Md
Total des fonds propres ordinaires	7 144 Md	7 230 Md	7 587 Md	8 180 Md	8 119 Md
Intérêts minoritaires	85,34 Md	106 Md	223 Md	372 Md	437 Md
Total des capitaux propres	7 230 Md	7 336 Md	7 810 Md	8 552 Md	8 556 Md
Total du passif et des capitaux propres	30 481 Md	32 041 Md	34 107 Md	35 293 Md	15 683 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	6,19 Md	6,17 Md	6,11 Md	6,03 Md	5,91 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	6,19 Md	6,17 Md	6,11 Md	6,03 Md	5,91 Md
Actif net par action	1,16 k	1,17 k	1,24 k	1,36 k	1,37 k
Actif corporel net	4 853 Md	4 402 Md	4 088 Md	4 314 Md	3 861 Md
Actif corporel net par action	784,62	713,13	669,34	716	653,51
Total de la dette	3 359 Md	3 876 Md	4 094 Md	4 213 Md	1 670 Md
Dette nette	2 199 Md	3 151 Md	3 101 Md	2 448 Md	-539 Md
Dette relative aux PBO non financés	219 Md	193 Md	158 Md	129 Md	27,49 Md
Dette relative aux contrats de location	140 Md	280 Md	154 Md	277 Md	251 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	85,34 Md	106 Md	223 Md	372 Md	437 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	269 Md	325 Md	419 Md	345 Md	484 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	177 Md	195 Md	176 Md	159 Md	169 Md
Stocks - travaux en cours, total	163 Md	244 Md	314 Md	314 Md	267 Md
Stocks de produits finis, total	534 Md	1 029 Md	1 028 Md	838 Md	791 Md
Contrat de film et droits de diffusion - long terme, total	438 Md	465 Md	581 Md	614 Md	714 Md
Terres possédées	78,16 Md	79,29 Md	85,98 Md	88,66 Md	83,31 Md
Bâtiments, total	833 Md	921 Md	1 034 Md	1 093 Md	1 176 Md
Machines, total	1 954 Md	2 202 Md	2 551 Md	2 719 Md	2 832 Md
Employés à temps plein	109 k	113 k	113 k	112 k	94,9 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	882 Md	937 Md	971 Md	1 142 Md	-327 Md
Dépréciation et amortissement - CF	318 Md	355 Md	416 Md	449 Md	421 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	22,69 Md	40,4 Md	43,59 Md	38,65 Md	37,75 Md
Amortissements et dépréciations, Total	340 Md	395 Md	459 Md	487 Md	459 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	564 Md	694 Md	686 Md	666 Md	722 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-10,92 Md	-16,07 Md	-4,68 Md	3,75 Md	119 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-9,62 Md	4,47 Md	-92,93 Md	-75,74 Md	-35,52 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	19,24 Md	15,65 Md	940 M	12,35 Md	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-13,93 Md	-17,7 Md	-715 M	20,74 Md	74,47 Md
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-20,68 Md
Autres activités d'exploitation, total	653 Md	469 Md	-82,05 Md	30,56 Md	1 238 Md
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des créances	-171 Md	-70,45 Md	-244 Md	229 Md	124 Md
Variation des stocks	-195 Md	-560 Md	75,64 Md	200 Md	155 Md
Variation des dettes fournisseurs	127 Md	-109 Md	9,19 Md	137 Md	70,54 Md
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-953 Md	-1 427 Md	-404 Md	-530 Md	-633 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	1 234 Md	315 Md	1 373 Md	2 322 Md	1 946 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-441 Md	-614 Md	-624 Md	-648 Md	-458 Md
Vente d'immobilisations corporelles	11,41 Md	11,6 Md	11,57 Md	15,49 Md	19,72 Md
Acquisitions en espèces	-278 Md	-283 Md	-199 Md	-294 Md	-185 Md
cession totale ou partielle d'une activité	64,61 Md	1,22 Md	-	-	11,2 Md
Investissements en titres négociables et en actions, total	-75 Md	-178 Md	-2,83 Md	-52 Md	-167 Md
Autres activités d'investissement, total	-11,08 Md	9,14 Md	-4,43 Md	48,33 Md	-1 192 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-729 Md	-1 053 Md	-819 Md	-930 Md	-1 971 Md
Dette à court terme émise, total	408 M	32,39 Md	-	-	2,95 Md
Dette à long terme émise, total	31,46 Md	362 Md	225 Md	139 Md	28,77 Md
Total de la dette émise	31,87 Md	394 Md	225 Md	139 Md	31,72 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-18,37 Md	-28,58 Md	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-195 Md	-132 Md	-128 Md	-181 Md	-221 Md
Total de la dette remboursée	-195 Md	-132 Md	-147 Md	-210 Md	-221 Md
Rachat d'actions ordinaires	-88,62 Md	-99,25 Md	-203 Md	-286 Md	-522 Md
Dividendes ordinaires payés	-74,34 Md	-86,57 Md	-98,62 Md	-115 Md	-135 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-74,34 Md	-86,57 Md	-98,62 Md	-115 Md	-135 Md
Autres activités de financement, total	-10,92 Md	8,15 Md	12,23 Md	173 Md	3,94 Md
Flux de trésorerie de financement	-337 Md	84,3 Md	-211 Md	-298 Md	-843 Md
Ajustements des taux de change	94,37 Md	84,94 Md	82,6 Md	-19,47 Md	95,61 Md
Variation nette de la trésorerie	263 Md	-569 Md	426 Md	1 074 Md	-772 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,45 Md	39,02 Md	97,52 Md	113 Md	16,54 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	270 Md	298 Md	294 Md	301 Md	234 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	877 Md	1 128 Md	1 417 Md	1 891 Md	-1 358 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	886 Md	1 145 Md	1 443 Md	1 916 Md	-1 336 Md
Variation du fonds de roulement net	283 Md	83,53 Md	-161 Md	-489 Md	3 103 Md
Dette nette émise (remboursée)	-163 Md	262 Md	78,66 Md	-70,37 Md	-190 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,4	2,36	2,27	2,57	3,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,03	6,76	6,58	7,23	8,74
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	12,73	12,96	13,51	14,18	12,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	12,76	13,04	13,68	14,48	12,65
Analyse des marges
Marge brute %	27,22	27,25	25,66	28,38	31,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,01	17,06	16,56	17,42	18,42
Marge d’EBITDA %	13,82	12,89	11,89	13,99	15,79
Marge EBITA %	11,44	10,57	9,42	11,32	13,19
Marge d'EBIT %	11,21	10,22	9,09	11,02	12,89
Marge des activités poursuivies %	8,95	8,18	7,53	8,95	8,46
Marge nette %	8,89	8,12	7,45	8,81	-2,62
Net Avail. Pour la marge commune %	8,89	8,12	7,45	8,81	8,26
Marge nette normalisée %	6,98	6,34	5,6	6,65	7,4
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	8,84	9,78	10,89	14,59	-10,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	8,93	9,92	11,08	14,79	-10,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,34	0,37	0,4	0,37	0,49
Rotation des actifs corporels	6,9	6,89	6,77	6,38	6,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,61	5,93	5,73	5,87	6,67
Rotation des stocks (stock moyen)	7,74	6,13	5,41	6	6,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,63	0,62	0,66	0,7	1,18
Quick Ratio	0,46	0,39	0,44	0,5	0,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,03	0,13	0,22	0,39
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	65,07	61,58	63,86	62,19	54,7
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	47,16	59,57	67,69	60,82	53,98
Délais de paiement des fournisseurs	103,2	87,14	88,54	91,78	87,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	9,04	34,02	43,01	31,24	21,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	46,46	52,84	52,43	49,26	19,51
Dette totale / Capital total	31,72	34,57	34,39	33	16,33
Dette à long terme / Capitaux propres	16,75	24,17	26,43	24,34	15,87
Dette à long terme / Capital total	11,43	15,81	17,34	16,31	13,28
Dette totale / Total de l'actif	76,28	77,11	77,1	75,77	45,44
EBIT / Charges d'intérêt	76,19	44,66	28,86	34,93	45,21
EBITDA / Charges d'intérêt	99,5	59,63	40,06	46,85	58,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	69,29	36,38	24,84	31,01	45,24
Dette totale / EBITDA	2,31	2,46	2,49	2,2	0,81
Dette nette / EBITDA	1,51	2	1,89	1,28	-0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,32	4,04	4,02	3,32	1,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,17	3,28	3,04	1,93	-0,34
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	10,26	16,31	18,65	-0,49	3,7
Résultat brut, Croissance 1 an	11,49	16,44	2,81	10,1	10,45
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,59	8,51	-3,12	17,23	20,25
EBITA, 1 an Croissance en %	16,77	7,43	-7,7	19,62	24,81
EBIT, 1 an Croissance %	16,24	5,99	-8,19	20,76	25,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-14,9	6,22	-3,09	18,3	-2,8
Résultat net, Croissance 1 an	-14,32	6,23	-3,45	17,62	-128,63
Résultat net normalisé sur 1 an	19,45	5,63	-8,85	18,36	19,92
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,4	7,06	-2,98	19,59	-2,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	19,26	9,18	21,87	-9,96	-6,27
Stocks, Croissance 1 an	37,28	67,97	3,45	-13,69	-6,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,2	19,41	11,14	0,46	-2,81
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,81	5,12	9,48	3,48	-55,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,86	-9,3	8,41	5,53	-10,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,95	1,19	14,98	7,81	-0,74
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,19	-74,49	336,37	69,07	-16,2
CAPEX, Croissance 1 an	-7,71	39,12	1,68	3,78	-26,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-68,6	28,55	26,7	33,43	-145,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-68,38	29,09	27,12	32,83	-143,95
Dividende par action, 1 an de croissance	18,18	15,38	13,33	17,65	25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	9,6	13,24	14,56	8,66	5,28
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,52	13,74	11,2	6,62	10,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	4,23	-4,67	-10,7	-10,69	-3,73
EBITA, 2 ans CAGR %	8,58	12,88	5,02	7,32	27,49
EBIT, 2 ans CAGR %	14,26	11	3,14	5,9	26,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	19,49	-4,92	5,06	7,07	11,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	23,1	-4,6	4,89	6,56	-41,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	19,43	12,33	2,63	4,47	21,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	23,65	-4,27	5,55	7,71	11,84
Créances clients, CAGR sur 2 ans	27,43	14,11	15,36	4,75	-8,43
Stocks, CAGR sur 2 ans	21,71	51,85	31,82	-5,51	-10,1
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	8,31	16,26	15,2	5,67	-1,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,02	7,93	7,25	6,44	-32,19
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	41,17	-5,17	10,26	6,96	-2,82
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	31,6	4,03	15,84	11,34	3,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,4	-47,47	5,51	171,62	19,03
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0,15	13,31	18,93	2,72	-13,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	45,35	-36,45	23,16	30,57	2,15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,9	-36,09	23,66	30,48	0,33
Dividende par action, 2 ans CAGR %	20,18	16,77	14,35	15,47	21,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,61	11,79	13,11	9,31	4,38
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	3,99	10,41	11,17	10,83	6,42
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,87	5,64	-1,86	-2,24	-4,66
EBITA, 3 ans CAGR %	5,78	8,19	8,64	9,65	8,94
EBIT, 3 ans CAGR %	9,41	11,44	7,33	8,68	8,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,77	14,89	-2,07	9,3	1,41
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,26	17,2	-1,95	8,97	-31,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	13,1	14,64	7,95	7,6	5,34
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-0,12	17,85	-1,57	10,04	1,91
Créances clients, CAGR sur 3 ans	15,18	21,03	16,48	6,22	0,73
Stocks, CAGR sur 3 ans	10,19	35,51	33,61	14,46	-5,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,25	11,89	14,53	10,06	2,76
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,26	11,62	7,43	5,98	-20,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	33,06	21,82	-5,83	8,66	0,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,01	20,57	4,33	13,1	7,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,67	-38,45	6,39	23,46	83,54
CAPEX, CAGR sur 3 ans	12,16	11,75	9,29	13,65	-9,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	17,21	39,55	-20,24	26,47	6,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	18,18	39,45	-19,85	26,63	5,87
Dividende par action, 3 ans CAGR %	22,92	18,56	15,62	15,44	18,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5,47	6,22	8,48	9,42	6,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,88	6,42	6,82	9,5	9,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,41	7,56	4,81	7,52	3,77
EBITA, 5 ans CAGR %	15,09	7,15	5,05	8,78	11,46
EBIT, 5 ans CAGR %	20,36	9,76	6,86	10,88	10,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	47,43	11,51	0,29	13,26	0,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	64,48	13,81	1,16	14,42	-20,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,32	13,33	8,79	12,18	9,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	65,44	14,73	2,11	15,29	0,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	11,29	11,91	15,16	14,14	5,8
Stocks, CAGR sur 5 ans	6,4	16,2	18,38	17,31	14,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,02	19,78	21,13	9,36	7,96
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,53	10,94	10,21	8,9	-10,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	28,4	18,18	14,69	12,12	-4,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	23,4	19,5	15,16	14,67	3,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,84	-24,16	1,76	11,46	11,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	5,75	18,47	14,82	8,05	-0,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,86	1,57	21,08	35,42	-13,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,8	1,7	21,86	35,33	-13,77
Dividende par action, 5 ans CAGR %	26,58	22,22	19,42	17,32	17,84