Bilan Sonora Gold & Silver Corp. Toronto S.E.

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CA8356511003

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Temps Différé Toronto S.E.			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-.--%	-

30/09	Btq Technologies Corp. et Kaia Dlt Foundation apportent la sécurité post-quantique au portefeuille Unifi de Line Next Inc. dans le cadre d’un accord commercial	CI
14/08	BTQ Technologies Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: SONORA GOLD & SILVER CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	667 k	315 k
Autres recettes, total	159 k	1,65 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	159 k	1,65 M	-	667 k	315 k
Coût des marchandises vendues, total	160 k	830 k	-	-	-
Résultat Brut	-1,72 k	821 k	-	667 k	315 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	75,28 k	1,45 M	3,59 M	3,36 M	8,21 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	3,92 M	1,06 k	10,59 M
Dépenses de R&D	-	-	2,55 M	2,73 M	5,6 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,16 k	419 k	113 k	86,88 k	2,03 k
Autres dépenses de fonctionnement	184 k	526 k	178 k	61,37 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	265 k	2,39 M	10,36 M	6,24 M	24,4 M
Résultat d'Exploitation	-267 k	-1,57 M	-10,36 M	-5,57 M	-24,09 M
Intérêts payés, total	-	-	-11,18 k	-54,66 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	16,21 k	17,88 k	263 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	5,03 k	-36,79 k	263 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-48,86 k
Gains (pertes) de change	-8,42 k	55,42 k	-87,18 k	-62,65 k	-95,23 k
Autres produits non opérationnels	-	-	163 k	-30,46 k	-958 k
EBT, hors éléments non courants	-276 k	-1,52 M	-10,28 M	-5,7 M	-24,93 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	322 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-25,1 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-328 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-5,06 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-276 k	-1,52 M	-15,34 M	-6,05 M	-24,61 M
Charge d'impôt	-	2,09 k	65 k	22,32 k	-
Résultat des activités poursuivies	-276 k	-1,52 M	-15,4 M	-6,08 M	-24,61 M
Résultat net part du groupe	-276 k	-1,52 M	-15,4 M	-6,08 M	-24,61 M
Résultat net	-276 k	-1,52 M	-15,4 M	-6,08 M	-24,61 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-276 k	-1,52 M	-15,4 M	-6,08 M	-24,61 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-276 k	-1,52 M	-15,4 M	-6,08 M	-24,61 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,13	-0,05	-0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,13	-0,05	-0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	118 M	124 M	136 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,13	-0,05	-0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,13	-0,05	-0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	118 M	124 M	136 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,05	-0,03	-0,11
BPA dilué normalisé	-	-	-0,05	-0,03	-0,11
Éléments supplémentaires
EBITDA	-261 k	-1,24 M	-10,34 M	-5,56 M	-24,09 M
EBITA	-267 k	-1,26 M	-10,36 M	-5,57 M	-24,09 M
EBIT	-267 k	-1,57 M	-10,36 M	-5,57 M	-24,09 M
EBITDAR	-	-	-10,21 M	-5,4 M	-23,75 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,14	-0,42	-0,37	-
Impôts intérieurs courants	-	-	-	22,32 k	-
Total des impôts courants	-	-	65 k	22,32 k	-
Résultat net normalisé	-172 k	-948 k	-6,42 M	-3,56 M	-15,58 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	11,18 k	9,99 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	1,34 M	780 k	3,1 M
Dépense de marketing	-	-	1,34 M	780 k	3,1 M
Dépenses générales et administratives	-	-	1,36 M	1,84 M	4,57 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	2,55 M	2,73 M	5,6 M
Charges locatives nettes, total	-	-	128 k	161 k	333 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	140 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-12,76 k	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	3,92 M	1,06 k	10,59 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	3,92 M	1,06 k	10,59 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	1,52 M	2,86 M	9,34 M	20,94 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	57,5 k
Total des liquidités et VMP	-	1,52 M	2,86 M	9,34 M	21 M
Créances clients, total	-	79,4 k	-	-	-
Autres créances	-	-	121 k	223 k	53,35 k
Total des créances	-	79,4 k	121 k	223 k	53,35 k
Dépenses payées d'avance	-	-	230 k	64,64 k	1,37 M
Autres actifs à court terme, total	24,52 k	21,22 k	578 k	-	-
Total de l'actif circulant	24,52 k	1,62 M	3,79 M	9,62 M	22,42 M
Immobilisations corporelles brutes	18,48 k	113 k	348 k	-	-
Amortissements cumulés	-4,62 k	-27,67 k	-215 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	13,86 k	85,37 k	133 k	-	19,31 k
Investissements à long terme	-	1,05 M	77,23 k	77,23 k	11,35 M
Autres immobilisations incorporelles, total	119 k	3,74 M	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	375	19,53 k	35,87 k	29,6 k	-
Total des actifs	158 k	6,52 M	4,04 M	9,73 M	33,79 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	620 k	1,24 M	2,02 M
Charges à payer, total	10,44 k	414 k	237 k	119 k	133 k
Emprunts à court terme	15,88 k	2,29 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	33,55 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	65 k	92,75 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	40,24 k	133 k	-	315 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	28 k	27,17 k	25,88 k
Total du passif circulant	66,56 k	549 k	983 k	1,79 M	2,18 M
Dette à long terme	248 k	20,13 k	-	-	-
Total du passif	314 k	569 k	983 k	1,79 M	2,18 M
Actions ordinaires, total	50 k	3,66 M	34,32 M	45,55 M	87,8 M
Primes d'émissions d'actions	-	4,02 M	-	-	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-207 k	-1,73 M	-34,57 M	-40,65 M	-65,25 M
Résultat global et autres	-	-	3,3 M	3,03 M	9,06 M
Total des fonds propres ordinaires	-157 k	5,95 M	3,05 M	7,94 M	31,61 M
Total des capitaux propres	-157 k	5,95 M	3,05 M	7,94 M	31,61 M
Total du passif et des capitaux propres	158 k	6,52 M	4,04 M	9,73 M	33,79 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	87,48 M	-	124 M	132 M	141 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	87,48 M	-	123 M	132 M	140 M
Actif net par action	-0	-	0,02	0,06	0,23
Actif corporel net	-276 k	2,21 M	3,05 M	7,94 M	31,61 M
Actif corporel net par action	-0	-	0,02	0,06	0,23
Total de la dette	264 k	22,42 k	33,55 k	0	0
Dette nette	264 k	-1,5 M	-2,83 M	-9,34 M	-21 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	1,02 M	1,29 M	2,67 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	3,21 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	3	3
Machines, total	18,48 k	113 k	163 k	-	-
Employés à temps plein	3	18	38	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-276 k	-1,52 M	-15,4 M	-6,08 M	-24,61 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,16 k	23,05 k	113 k	86,88 k	2,03 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	311 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	6,16 k	334 k	113 k	86,88 k	2,03 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	25,1 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-322 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	85 k	-	328 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	48,86 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	3,92 M	1,06 k	10,59 M
Autres activités d'exploitation, total	8,42 k	11,17 k	5,09 M	57,67 k	-1,29 k
Variation des créances	-32,69 k	-76,1 k	12,28 k	-103 k	170 k
Variation des dettes fournisseurs	70,63 k	146 k	-529 k	498 k	701 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	315 k	-315 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	65 k	27,75 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	349 k	-213 k	144 k	-1,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-223 k	-669 k	-6,95 M	-4,7 M	-15,01 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-24,64 k	-94,56 k	-17,79 k	-	-21,34 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	10,95 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	16,56 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-159 k	-4,02 M	-	-276 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-50 k	-588 k	578 k	-11,06 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-500	-1 M	1,34 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-19,61 k	-	17,04 k	5,75 k
Flux de trésorerie d'investissement	-184 k	-5,19 M	746 k	330 k	-11,07 M
Dette à long terme émise, total	248 k	698 k	-	1,5 M	-
Total de la dette émise	330 k	698 k	-	1,5 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-927 k	-104 k	-76,45 k	-
Total de la dette remboursée	-	-927 k	-104 k	-76,45 k	-
Émission d'actions ordinaires	66,67 k	7,68 M	7,2 M	10,28 M	40,72 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-50 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-93,17 k	-861 k	-3,04 M
Flux de trésorerie de financement	397 k	7,4 M	7 M	10,84 M	37,69 M
Ajustements des taux de change	-8,42 k	-8,36 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-18,12 k	1,53 M	804 k	6,47 M	11,6 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2,09 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-4,34 M	-1,91 M	-2,22 M	-5,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-4,34 M	-1,91 M	-2,19 M	-5,23 M
Variation du fonds de roulement net	-	-420 k	-551 k	-1,48 M	748 k
Dette nette émise (remboursée)	330 k	-229 k	-104 k	1,42 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-29,44	-163,83	-50,59	-69,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-32,33	-216,04	-63,17	-76,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-52,45	-528,28	-110,57	-124,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-52,45	-528,28	-110,57	-124,43
Analyse des marges
Marge brute %	-1,09	49,73	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	47,47	87,7	-	503,47	2,6 k
Marge d’EBITDA %	-164,56	-75	-	-833,53	-7,63 k
Marge EBITA %	-168,45	-76,4	-	-835,74	-7,64 k
Marge d'EBIT %	-168,45	-95,27	-	-835,74	-7,64 k
Marge des activités poursuivies %	-173,76	-92,04	-	-911,51	-7,8 k
Marge nette %	-173,76	-92,04	-	-911,51	-7,8 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-173,76	-92,04	-	-911,51	-7,8 k
Marge nette normalisée %	-108,6	-57,44	-	-534,52	-4,94 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-263,17	-	-333,1	-1,66 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-263,17	-	-327,97	-1,66 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,49	-	0,1	0,01
Rotation des actifs corporels	-	33,27	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,37	2,95	3,85	5,37	10,3
Quick Ratio	-	2,91	3,03	5,33	9,67
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,35	-1,22	-7,06	-2,62	-6,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-168,3	0,38	1,1	-	-
Dette totale / Capital total	246,41	0,38	1,09	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-158,16	0,34	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	231,57	0,34	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	199,35	8,73	24,36	18,42	6,44
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-926,73	-101,93	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-916,61	-100,34	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-918,2	-100,34	-
Dette totale / EBITDA	-1,01	-0,02	-0	-	-
Dette nette / EBITDA	-1,01	1,21	0,28	1,7	0,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,92	-0,02	-0	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,92	1,12	0,28	1,7	0,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	940,93	-	-	-52,68
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-47,71 k	-	-	-52,68
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	374,41	-44,72	-46,23	339,16
EBITA, 1 an Croissance en %	-	372,1	-44,69	-46,22	332,34
EBIT, 1 an Croissance %	-	488,69	-44,69	-46,22	332,34
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	451,34	-17,86	-60,55	304,92
Résultat net, Croissance 1 an	-	451,34	-17,86	-60,55	304,92
Résultat net normalisé sur 1 an	-	450,59	-45,19	-44,53	337,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-65,15	-62,44	270,96
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	515,92	-42,13	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	4,03 k	4,33	141,12	247,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-900,48	9,86	160,05	298,18
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-3,9 k	9,86	160,05	298,18
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	200,18	126,72	-32,39	219,63
CAPEX, Croissance 1 an	-	283,75	-85,47	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-83,61	15,99	135,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-83,66	14,62	139,2
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	447,74	-45,49	52,66
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	441,94	-45,46	52,49
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	441,94	-45,46	52,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	550,64	-43,07	26,39
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	550,64	-43,07	26,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	431,5	-44,86	55,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-63,82	18,05
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	169,28	-	-61,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	340,26	58,6	189,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	189,63	69,02	221,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	284,15	69,02	221,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	385,64	23,81	47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-26,06	-	9,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-56,4	65,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-56,72	65,58
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,97	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	545,3	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	145,52	8,8
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	143,84	8,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	143,84	8,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	148,41	9,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	148,41	9,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	143,19	9,95
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-21,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-56,17
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	250,06	105,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	171,54	124,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	227,8	124,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	144,6	69,84
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-44,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-23,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-23,48