Compte de Résultat Sona Nanotech Inc.

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SONA

CA83541C1059

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 21:59:59 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,3600 ^CAD	0,00%		+7,46%	-20,00%

11/08	Sona Nanotech lève 2,5 millions de dollars canadiens via un placement privé d'actions	MT
31/07	Sona Nanotech prévoit un placement privé de 2,4 millions de dollars canadiens	MT

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Données Financières Publiées: SONA NANOTECH INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,3 M	1,74 M	1,63 M	1,56 M	1,39 M
Rémunération à base d'actions (IS)	8,24 M	1,47 M	293 k	350 k	481 k
Dépenses de R&D	23,97 k	-255 k	225 k	191 k	734 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	65,59 k	60,32 k	36,76 k	13,98 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	420 k	720 k	720 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	10,63 M	3,02 M	2,61 M	2,84 M	3,33 M
Résultat d'Exploitation	-10,63 M	-3,02 M	-2,61 M	-2,84 M	-3,33 M
Intérêts payés, total	-20,85 k	-84,3 k	-68,35 k	-49,59 k	-38,57 k
Charges d'intérêt nettes	-20,85 k	-84,3 k	-68,35 k	-49,59 k	-38,57 k
Gains (pertes) de change	-	-5,27 k	-13,13 k	4,13 k	-8,03 k
Autres produits non opérationnels	-	165 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-10,65 M	-2,94 M	-2,69 M	-2,88 M	-3,38 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5 k	-4 k	-3 k	-2 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	42,64 k	-	-
Autres éléments non courants	278 k	584 k	149 k	183 k	126 k
EBT, elements non courants inclus	-10,37 M	-2,36 M	-2,5 M	-2,7 M	-3,25 M
Résultat des activités poursuivies	-10,37 M	-2,36 M	-2,5 M	-2,7 M	-3,25 M
Résultat net part du groupe	-10,37 M	-2,36 M	-2,5 M	-2,7 M	-3,25 M
Résultat net	-10,37 M	-2,36 M	-2,5 M	-2,7 M	-3,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,37 M	-2,36 M	-2,5 M	-2,7 M	-3,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,37 M	-2,36 M	-2,5 M	-2,7 M	-3,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,16	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,16	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	64,05 M	68,41 M	85,75 M	101 M	112 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,16	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,16	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	64,05 M	68,41 M	85,75 M	101 M	112 M
BPA de base normalisé	-0,1	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,1	-0,03	-0,02	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-10,56 M	-2,96 M	-2,15 M	-2,11 M	-2,61 M
EBITA	-10,63 M	-3,02 M	-2,19 M	-2,12 M	-2,61 M
EBIT	-10,63 M	-3,02 M	-2,61 M	-2,84 M	-3,33 M
EBITDAR	-10,51 M	-2,91 M	-2,1 M	-2,07 M	-2,58 M
Résultat net normalisé	-6,66 M	-1,84 M	-1,68 M	-1,8 M	-2,11 M
Intérêts sur la dette à long terme	20,85 k	84,3 k	68,35 k	49,59 k	38,57 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	125 k	33,71 k	50,75 k	95,52 k	48,22 k
Dépenses générales et administratives	843 k	601 k	535 k	441 k	375 k
Dépense en recherche et de développement	154 k	70,88 k	455 k	278 k	847 k
Charges locatives nettes, total	50,04 k	50,38 k	50,09 k	32,77 k	33,62 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,9 k	34,95 k	48,21 k	28,19 k	29,54 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	44,13 k	15,43 k	1,88 k	4,58 k	4,08 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	8,24 M	1,47 M	293 k	350 k	481 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,24 M	1,47 M	293 k	350 k	481 k

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,18 M	155 k	109 k	1,85 M	122 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	13 k	9 k	6 k	4 k	4 k
Total des liquidités et VMP	1,2 M	164 k	115 k	1,86 M	126 k
Autres créances	133 k	253 k	54,49 k	97,21 k	105 k
Total des créances	133 k	253 k	54,49 k	97,21 k	105 k
Dépenses payées d'avance	83,16 k	52,81 k	93,4 k	39,35 k	67,59 k
Total de l'actif circulant	1,41 M	470 k	263 k	2 M	299 k
Immobilisations corporelles brutes	325 k	325 k	325 k	325 k	-
Amortissements cumulés	-214 k	-275 k	-311 k	-325 k	-
Immobilisations corporelles nettes	111 k	50,74 k	13,98 k	0	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	2,47 M	1,75 M	1,03 M
Total des actifs	1,52 M	521 k	2,75 M	3,75 M	1,33 M
Passifs
Comptes à payer, total	576 k	332 k	901 k	647 k	907 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	635 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	835 k	88,44 k	158 k	195 k	154 k
Total du passif circulant	2,05 M	420 k	1,06 M	842 k	1,06 M
Dette à long terme	701 k	608 k	528 k	395 k	308 k
Total du passif	2,75 M	1,03 M	1,59 M	1,24 M	1,37 M
Actions ordinaires, total	12,68 M	14,32 M	18,67 M	21,99 M	22,36 M
Primes d'émissions d'actions	11,51 M	4,11 M	2,65 M	2,79 M	1,33 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-25,99 M	-19,51 M	-20,25 M	-22,75 M	-24,05 M
Résultat global et autres	572 k	572 k	95,57 k	474 k	331 k
Total des fonds propres ordinaires	-1,22 M	-508 k	1,16 M	2,51 M	-38,78 k
Total des capitaux propres	-1,22 M	-508 k	1,16 M	2,51 M	-38,78 k
Total du passif et des capitaux propres	1,52 M	521 k	2,75 M	3,75 M	1,33 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	68,99 M	79,99 M	99,15 M	113 M	114 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	65,18 M	68,99 M	95,1 M	112 M	113 M
Actif net par action	-0,02	-0,01	0,01	0,02	-0
Actif corporel net	-1,22 M	-508 k	-1,31 M	758 k	-1,07 M
Actif corporel net par action	-0,02	-0,01	-0,01	0,01	-0,01
Total de la dette	1,34 M	608 k	528 k	395 k	308 k
Dette nette	140 k	444 k	412 k	-1,46 M	182 k
Dette relative aux contrats de location	400 k	403 k	401 k	262 k	269 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	325 k	325 k	325 k	325 k	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-10,37 M	-2,36 M	-2,5 M	-2,7 M	-3,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	65,59 k	60,32 k	36,76 k	13,98 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	420 k	720 k	720 k
Amortissements et dépréciations, Total	65,59 k	60,32 k	457 k	734 k	720 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-5 k	4 k	3 k	2 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-95,29 k	-206 k	-189 k	-4,1 k	-6,93 k
Rémunération à base d'actions (CF)	8,24 M	1,47 M	293 k	350 k	481 k
Autres activités d'exploitation, total	-257 k	-665 k	-80,79 k	-133 k	-86,93 k
Variation des créances	-139 k	-75,84 k	158 k	11,33 k	-36,07 k
Variation des dettes fournisseurs	-1,26 M	-30,89 k	598 k	-216 k	218 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,81 M	-1,81 M	-1,26 M	-1,96 M	-1,96 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	14,64 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	14,64 k	-	-
Dette à court terme émise, total	100 k	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	100 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,05 M	602 k	1,1 M	3,88 M	222 k
Autres activités de financement, total	739 k	175 k	99,77 k	-180 k	6,93 k
Flux de trésorerie de financement	4,89 M	778 k	1,2 M	3,7 M	228 k
Variation nette de la trésorerie	1,08 M	-1,03 M	-46,04 k	1,75 M	-1,73 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	613 k	-1,49 M	-126 k	-926 k	-722 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	626 k	-1,44 M	-83,33 k	-895 k	-698 k
Variation du fonds de roulement net	1,04 M	1,08 M	-796 k	205 k	-182 k
Dette nette émise (remboursée)	100 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Octobre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-591,04	-184,48	-99,68	-54,65	-81,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	725,24	-1,77 k	-182,02	-77,26	-131,17
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	445,06	272,8	-764,3	-147,31	-263,15
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	445,06	272,8	-764,3	-147,31	-263,15
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,69	1,12	0,25	2,37	0,28
Quick Ratio	0,65	0,99	0,16	2,32	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,86	-4,3	-1,19	-2,33	-1,85
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-109,21	-119,81	45,41	15,73	-793,59
Dette totale / Capital total	1,19 k	604,77	31,23	13,59	114,42
Dette à long terme / Capitaux propres	-57,28	-119,81	45,41	15,73	-793,59
Dette à long terme / Capital total	621,78	604,77	31,23	13,59	114,42
Dette totale / Total de l'actif	180,31	197,52	57,72	33,02	102,92
EBIT / Charges d'intérêt	-509,81	-35,78	-38,14	-57,25	-86,31
EBITDA / Charges d'intérêt	-506,66	-35,07	-31,46	-42,45	-67,65
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-506,66	-35,07	-31,46	-42,45	-67,65
Dette totale / EBITDA	-0,13	-0,21	-0,25	-0,19	-0,12
Dette nette / EBITDA	-0,01	-0,15	-0,19	0,7	-0,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,13	-0,21	-0,25	-0,19	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,15	-0,19	0,7	-0,07
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	79,41	-72,12	-27,27	-2,1	23,95
EBITA, 1 an Croissance en %	78,51	-71,73	-27,51	-3,1	23,13
EBIT, 1 an Croissance %	78,51	-71,73	-13,58	8,9	17,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	65,29	-77,22	5,86	8,17	20,21
Résultat net, Croissance 1 an	65,29	-77,22	5,86	8,17	20,21
Résultat net normalisé sur 1 an	78,1	-72,38	-8,59	7,29	17,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	55,31	-78,67	-15,56	-7,72	7,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-37,13	-54,31	-72,45	-100	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	110,22	-65,81	427,73	36,31	-64,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	-64,39	-58,49	157,76	-157,91	-241,11
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-64,39	-58,49	-328,8	115,94	-101,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,95	-52,66	-30,18	55,48	0,07
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	123,55	-353,45	-91,53	634,7	-22,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	115,73	-339,17	-94,2	974,13	-22,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	156,55	-29,14	-54,97	-15,62	10,16
EBITA, 2 ans CAGR %	153,34	-28,82	-54,73	-16,19	9,23
EBIT, 2 ans CAGR %	153,34	-28,82	-50,57	-2,99	13,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	102,76	-38,64	-50,9	7,01	14,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	102,76	-38,64	-50,9	7,01	14,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	143,13	-29,87	-49,76	-0,97	12,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	87,45	-42,45	-57,56	-11,72	-0,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-32,14	-46,41	-64,53	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	33,15	-15,23	34,32	168,2	-30,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,39	-61,55	3,44	22,18	-9,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	9,39	-61,55	-2,54	122,27	-81,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	67,28	-33,27	-42,51	4,19	24,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-43,22	132,93	-53,68	-21,13	139,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-41,19	122,38	-62,74	-21,05	189,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	112,04	22,58	-28,52	-41,67	-4,08
EBITA, 3 ans CAGR %	110,73	22,13	-28,38	-41,66	-4,72
EBIT, 3 ans CAGR %	110,73	22,13	-24,07	-35,68	3,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	25,89	-2,17	-26,41	-36,11	11,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	25,89	-2,17	-26,41	-36,11	11,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	106,39	17,75	-23,39	-35,3	4,7
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,03	-9,17	-34,6	-45,02	-5,72
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-53,11	-40,52	-57,07	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-21,74	-15,37	55,95	34,98	36,68
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	83,17	-20,8	-27,5	-14,74	28,19
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	83,17	-20,8	-30,33	27,05	-57,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	34,86	9,83	-32,26	-19,9	2,79
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-46,95	-7,85	-22,84	16,39	-21,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-46,78	-7,45	-34,04	14,24	-21,39
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	44,52	14,18	5,58	-15,02
EBITA, 5 ans CAGR %	-	44,87	14	5,05	-15,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-	44,87	18,08	11,38	-10,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	39,26	-13,62	1,41	-12,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	39,26	-13,62	1,41	-12,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	42,98	17,29	9,87	-10,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	6,23	-31,19	-10,2	-22,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	20,09	-58,06	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	9,15	-2,86	34,24	12,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-8,64	45,74	-5,81	-20,81
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-8,64	42,31	19,67	-59,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	49,2	-4,11	7,54	-13,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-50,18	-13,41	21,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-54,25	-13,15	19,16