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1 414,00 ^JPY	-1,12%		-4,14%	+0,50%

21/05	Solvvy Inc. prolonge son programme de rachat d'actions jusqu'au 30 juin 2026.	CI
13/02	Solvvy Inc. autorise un programme de rachat d'actions	CI

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Données Financières Publiées: SOLVVY INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,8 Md	3,3 Md	3,92 Md	5,36 Md	6,7 Md
Total Chiffre d'affaires	2,8 Md	3,3 Md	3,92 Md	5,36 Md	6,7 Md
Coût des marchandises vendues, total	969 M	1,12 Md	1,13 Md	1,36 Md	1,9 Md
Résultat Brut	1,83 Md	2,19 Md	2,79 Md	4 Md	4,81 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,28 Md	1,54 Md	2,04 Md	2,76 Md	3,18 Md
Autres dépenses de fonctionnement	2 M	-	1 M	2 M	4 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,28 Md	1,54 Md	2,05 Md	2,76 Md	3,19 Md
Résultat d'Exploitation	554 M	651 M	741 M	1,24 Md	1,62 Md
Intérêts payés, total	-3 M	-7 M	-15 M	-18 M	-22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	11 M	13 M	13 M	49 M	74 M
Charges d'intérêt nettes	8 M	6 M	-2 M	31 M	52 M
Autres produits non opérationnels	53 M	102 M	204 M	208 M	157 M
EBT, hors éléments non courants	615 M	759 M	943 M	1,48 Md	1,83 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	14 M	7 M	78 M	-176 M	27 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-11 M	-	-	116 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-49 M	-	-	-	-11 M
Autres éléments non courants	-17 M	-	-	-	-2,82 Md
EBT, elements non courants inclus	563 M	755 M	1,02 Md	1,3 Md	-857 M
Charge d'impôt	201 M	209 M	270 M	331 M	-229 M
Résultat des activités poursuivies	362 M	546 M	751 M	973 M	-628 M
Résultat net part du groupe	362 M	546 M	751 M	973 M	-628 M
Résultat net	362 M	546 M	751 M	973 M	-628 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	362 M	546 M	751 M	973 M	-628 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	362 M	546 M	751 M	973 M	-628 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	36,27	54,7	74,85	96,91	-56,94
BPA de base - Activités poursuivies	36,27	54,7	74,85	96,91	-56,94
Moyenne pondérée des actions en circulation	9,98 M	9,98 M	10,03 M	10,04 M	11,03 M
Bénéfice net par action - dilué	35,61	54,1	74,85	96,91	-56,94
BPA dilué - Activités poursuivies	35,61	54,1	74,85	96,91	-56,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,19 M	10,1 M	10,03 M	10,04 M	11,03 M
BPA de base normalisé	38,51	47,52	58,74	92,13	103,65
BPA dilué normalisé	37,72	46,96	58,73	92,12	103,65
Dividende par action	5	5	5	7,5	23
Ratio de distribution	6,91	9,16	6,66	5,14	-11,94
Éléments supplémentaires
EBITDA	618 M	744 M	885 M	1,43 Md	1,85 Md
EBITA	559 M	651 M	741 M	1,24 Md	1,62 Md
EBIT	554 M	651 M	741 M	1,24 Md	1,62 Md
Taux d’imposition effectif (%)	35,7	27,68	26,44	25,38	26,72
Résultat net normalisé	384 M	474 M	589 M	925 M	1,14 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	92 M	82 M	89 M	105 M	117 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,55 Md	3,4 Md	4,18 Md	2,63 Md	3,3 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	125 M	158 M	124 M	178 M	-
Total des liquidités et VMP	5,67 Md	3,56 Md	4,3 Md	2,8 Md	3,3 Md
Créances clients, total	55 M	71 M	266 M	1,19 Md	2,52 Md
Total des créances	55 M	71 M	266 M	1,19 Md	2,52 Md
Dépenses payées d'avance	339 M	460 M	550 M	684 M	908 M
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Liquidités soumises à restrictions	199 M	199 M	99 M	-	-
Autres actifs à court terme, total	1,04 Md	1,94 Md	2,28 Md	3,91 Md	2,97 Md
Total de l'actif circulant	7,3 Md	6,23 Md	7,49 Md	8,59 Md	9,69 Md
Immobilisations corporelles nettes	310 M	978 M	808 M	804 M	205 M
Investissements à long terme	6,62 Md	8,79 Md	11,48 Md	14,72 Md	19,07 Md
Goodwill	-	-	-	-	16 M
Autres immobilisations incorporelles, total	139 M	214 M	318 M	483 M	632 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	3 M	2 M	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	14,38 Md	16,22 Md	20,1 Md	24,59 Md	29,62 Md
Passifs
Comptes à payer, total	74 M	65 M	82 M	80 M	121 M
Charges à payer, total	99 M	84 M	136 M	309 M	193 M
Part à court terme de la dette à long terme	33 M	69 M	105 M	119 M	480 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	4 M	4 M	4 M
Impôts sur le revenu à payer	222 M	60 M	188 M	337 M	13 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,14 Md	1,5 Md	1,83 Md	2,15 Md	2,43 Md
Autres passifs à court terme	1,84 Md	901 M	921 M	1,02 Md	2,36 Md
Total du passif circulant	3,4 Md	2,68 Md	3,27 Md	4,01 Md	5,6 Md
Dette à long terme	619 M	1,37 Md	2,17 Md	2,38 Md	1,79 Md
Contrats de location à long terme	-	-	14 M	9 M	5 M
Autres passifs non courants	9,43 Md	10,93 Md	12,71 Md	15,19 Md	18,04 Md
Total du passif	13,45 Md	14,98 Md	18,16 Md	21,59 Md	25,43 Md
Actions ordinaires, total	211 M	212 M	212 M	212 M	212 M
Primes d'émissions d'actions	186 M	191 M	191 M	198 M	2,77 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	595 M	970 M	1,67 Md	2,59 Md	1,89 Md
Actions détenues en propre	-120 M	-201 M	-203 M	-187 M	-700 M
Résultat global et autres	56 M	70 M	74 M	188 M	-4 M
Total des fonds propres ordinaires	928 M	1,24 Md	1,94 Md	3 Md	4,17 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	20 M
Total des capitaux propres	928 M	1,24 Md	1,94 Md	3 Md	4,19 Md
Total du passif et des capitaux propres	14,38 Md	16,22 Md	20,1 Md	24,59 Md	29,62 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10 M	10,04 M	10,03 M	10,05 M	11,52 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10 M	10,04 M	10,03 M	10,05 M	11,52 M
Actif net par action	92,76	123,76	193,87	299,05	361,96
Actif corporel net	789 M	1,03 Md	1,63 Md	2,52 Md	3,52 Md
Actif corporel net par action	78,87	102,44	162,17	250,98	305,71
Total de la dette	652 M	1,44 Md	2,29 Md	2,51 Md	2,28 Md
Dette nette	-5,02 Md	-2,12 Md	-2,01 Md	-293 M	-1,02 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	20 M
Employés à temps plein	103	127	179	236	260
Backlog de commande	-	-	-	-	64 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	564 M	756 M	1,02 Md	1,3 Md	-857 M
Dépréciation et amortissement - CF	59 M	93 M	144 M	193 M	228 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5 M	-	-	-	2 M
Amortissements et dépréciations, Total	64 M	93 M	144 M	193 M	230 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	49 M	11 M	-	-	11 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-13 M	-7 M	-78 M	177 M	-26 M
Autres activités d'exploitation, total	-69 M	-334 M	-157 M	-350 M	-598 M
Variation des créances	8 M	-21 M	-205 M	-933 M	-1,16 Md
Variation des stocks	-142 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	75 M	-41 M	1 M	38 M	19 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,58 Md	-165 M	1,14 Md	492 M	4,48 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	5,12 Md	292 M	1,86 Md	922 M	2,1 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-240 M	-662 M	-46 M	-14 M	-13 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	43 M	-	-	-
Acquisitions en espèces	-3 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-6 M	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-74 M	-112 M	-188 M	-368 M	-370 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-333 M	5 M	-361 M	-1,56 Md	-953 M
Autres activités d'investissement, total	-981 M	-2,44 Md	-1,31 Md	-145 M	-6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,63 Md	-3,17 Md	-1,9 Md	-2,09 Md	-1,34 Md
Dette à court terme émise, total	-	104 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	580 M	843 M	934 M	339 M	-
Total de la dette émise	580 M	947 M	934 M	339 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-25 M	-57 M	-98 M	-117 M	-356 M
Total de la dette remboursée	-25 M	-57 M	-98 M	-117 M	-356 M
Émission d'actions ordinaires	10 M	1 M	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-120 M	-93 M	-	-	-113 M
Dividendes ordinaires payés	-25 M	-50 M	-50 M	-50 M	-75 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-25 M	-50 M	-50 M	-50 M	-75 M
Autres activités de financement, total	-	-	-3 M	-5 M	-5 M
Flux de trésorerie de financement	420 M	748 M	783 M	167 M	-549 M
Ajustements des taux de change	2 M	13 M	-1 M	1 M	-6 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	2 M	-1 M	2 M	407 M
Variation nette de la trésorerie	3,91 Md	-2,11 Md	740 M	-994 M	609 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	8 M	15 M	18 M	22 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	70 M	328 M	148 M	327 M	583 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,53 Md	-2,08 Md	395 M	-1,28 Md	1,46 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,53 Md	-2,08 Md	404 M	-1,27 Md	1,47 Md
Variation du fonds de roulement net	-1,44 Md	1,8 Md	-31 M	1,86 Md	-611 M
Dette nette émise (remboursée)	555 M	890 M	836 M	222 M	-356 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,06	2,66	2,55	3,47	3,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	30,02	19,1	13,39	15,9	16,89
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	46,44	50,32	47,13	39,31	-17,46
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	46,44	50,32	47,13	39,31	-17,51
Analyse des marges
Marge brute %	65,41	66,26	71,12	74,7	71,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	45,56	46,57	52,18	51,5	47,47
Marge d’EBITDA %	22,06	22,51	22,58	26,76	27,59
Marge EBITA %	19,96	19,7	18,91	23,16	24,19
Marge d'EBIT %	19,78	19,7	18,91	23,16	24,16
Marge des activités poursuivies %	12,92	16,52	19,16	18,16	-9,37
Marge nette %	12,92	16,52	19,16	18,16	-9,37
Net Avail. Pour la marge commune %	12,92	16,52	19,16	18,16	-9,37
Marge nette normalisée %	13,72	14,35	15,04	17,26	17,05
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	54,71	-62,92	10,07	-23,92	21,73
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	54,78	-62,79	10,31	-23,71	21,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,25	0,22	0,22	0,24	0,25
Rotation des actifs corporels	14,51	5,13	4,39	6,65	13,29
Rotation des créances (moyenne des créances)	55,47	52,46	23,26	7,37	3,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,15	2,33	2,29	2,14	1,73
Quick Ratio	1,68	1,36	1,4	1	1,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	1,51	0,11	0,57	0,23	0,38
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	6,58	6,96	15,69	49,69	100,82
Délais de paiement des fournisseurs	26,56	22,75	23,7	21,86	19,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	70,26	115,78	117,89	83,56	54,44
Dette totale / Capital total	41,27	53,66	54,11	45,52	35,25
Dette à long terme / Capitaux propres	66,7	110,23	112,29	79,47	42,89
Dette à long terme / Capital total	39,18	51,08	51,53	43,29	27,77
Dette totale / Total de l'actif	93,54	92,34	90,32	87,78	85,85
EBIT / Charges d'intérêt	184,67	93	49,4	68,94	73,64
EBITDA / Charges d'intérêt	206	106,29	59	79,67	84,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	126	11,71	55,93	78,89	83,5
Dette totale / EBITDA	1,06	1,93	2,59	1,75	1,23
Dette nette / EBITDA	-8,12	-2,85	-2,27	-0,2	-0,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,72	17,54	2,73	1,77	1,24
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-13,28	-25,84	-2,39	-0,21	-0,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	43,27	17,99	18,58	36,74	25,12
Résultat brut, Croissance 1 an	54,08	19,54	27,26	43,63	20,08
EBITDA, 1 an Croissance en %	136,78	20,39	18,95	62,03	29,01
EBITA, 1 an Croissance en %	172,68	16,46	13,82	67,48	30,7
EBIT, 1 an Croissance %	170,24	17,51	13,82	67,48	30,54
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	94,62	50,83	37,55	29,56	-164,54
Résultat net, Croissance 1 an	94,62	50,83	37,55	29,56	-164,54
Résultat net normalisé sur 1 an	133,84	23,41	24,24	56,95	23,58
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	95,07	51,91	38,36	29,47	-158,76
Créances clients, Croissance sur 1 an	19,57	29,09	274,65	346,99	111,52
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	307,89	215,48	-17,38	-0,5	-74,5
Total des actifs, 1 an Croissance en %	73,44	12,83	23,95	22,33	20,44
Actif corporel net, Croissance 1 an	46,11	30,29	58,27	55,01	39,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	47,07	33,84	56,6	54,5	38,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	793,54	-94,3	537,33	-50,46	127,66
CAPEX, Croissance 1 an	458,14	175,83	-93,05	-69,57	-7,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	955,9	-235,7	-118,98	-424,67	-213,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	957,19	-235,25	-119,47	-414,35	-215,75
Dividende par action, 1 an de croissance	100	0	0	50	206,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	30,41	30,02	18,29	27,34	30,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	35,42	35,72	23,34	35,2	31,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	73,63	68,84	19,67	38,83	44,58
EBITA, 2 ans CAGR %	75,74	78,2	15,13	38,07	47,95
EBIT, 2 ans CAGR %	74,95	78,2	15,65	38,07	47,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	59,11	71,33	44,03	33,49	-8,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	59,11	71,33	44,03	33,49	-8,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	72,37	69,88	23,83	39,64	39,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	59,74	72,14	44,98	33,85	-12,78
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,95	24,24	119,92	309,22	207,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	181,93	258,73	61,45	-9,33	-49,63
Total des actifs, 2 ans CAGR %	46,57	39,89	18,26	23,14	21,38
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,55	37,97	43,6	56,63	47,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	39,77	40,3	44,77	55,55	46,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	139,98	-28,61	-39,71	77,69	6,2
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	292,37	-56,22	-85,46	-46,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	255,69	278,54	-49,25	-21,49	92,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	255,9	278,14	-48,68	-21,76	90,75
Dividende par action, 2 ans CAGR %	41,42	41,42	0	22,47	114,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	29,59	26,13	26,09	24,14	26,59
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	30,73	29,91	32,84	29,76	29,96
EBITDA, 3 ans CAGR %	52,57	53,68	50,23	32,39	35,48
EBITA, 3 ans CAGR %	50,8	53,21	53,47	30,45	35,57
EBIT, 3 ans CAGR %	50,35	53,21	53,47	30,84	35,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	52,04	56,3	59,24	39,04	4,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	52,04	56,3	59,24	39,04	4,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	57,64	54,2	53,06	34,01	34,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	48,02	57,09	60,05	39,61	1,72
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,29	13,16	79,49	178,57	228,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	141,53	192,7	119,89	37,39	-40,6
Total des actifs, 3 ans CAGR %	40,87	34,33	34,36	19,6	22,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,65	35,09	44,43	47,31	50,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	42,31	37,77	45,53	47,94	49,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	88,78	-31	48,09	-43,53	92,99
CAPEX, CAGR sur 3 ans	198,76	-	2,27	-61,22	-73,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	161,06	157,97	39,59	-5,78	-11,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	161,17	157,79	40,69	-6,1	-10,85
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	25,99	25,99	14,47	66,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	26,37	26,24	24,95	26,61	27,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	31,1	29,86	27,72	32	32,23
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	38,45	47,56	47,95
EBITA, 5 ans CAGR %	68,63	57,11	35,37	46,97	51,24
EBIT, 5 ans CAGR %	68,32	57,11	35,37	46,97	51,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	37,75	43,73	48,79	46,74	27,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	37,75	43,73	48,79	46,74	27,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	68,71	58,87	43,13	48,2	47,38
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32,13	38,07	46,8	47,34	25,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	5,54	13,92	45,35	89,23	122,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	152,84	127,64	105,59	83,16	21,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	43,83	36,24	31,35	29,74	29,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	31,59	56,64	40,61	43,32	45,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	38,82	70,18	43,29	44,62	45,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	19,58	0,73	29,65
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	38,58	-	-21,28
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	35,59	60,29	58,61
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	36,23	60,01	58,91
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	24,57	55,87