Flux de Trésorerie Solvalor 61

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SOL

CH0002785456

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- ^CHF	-.--%		-.--%	-

30/07	Realstone veut lever 145 millions pour un fonds immobilier	AW
25/02	Solvalor 61 publie ses résultats pour le premier semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SOLVALOR 61

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	55,91 M	59,59 M	61,2 M	65,2 M	74,88 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	65,3 k	128 k	1,1 M	997 k	487 k
Autres recettes, total	3,35 M	284 k	344 k	4,26 M	569 k
Total Chiffre d'affaires	59,33 M	60 M	62,65 M	70,45 M	75,93 M
Dépenses immobilières	9,19 M	9,35 M	10,16 M	22,1 M	23,93 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,97 M	4,22 M	4,68 M	4,8 M	5,31 M
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	618 k	675 k	25,01 k	61,76 k	74,73 k
Provision pour créances douteuses	78,63 k	8,78 k	-6,3 k	-85,88 k	229 k
Autres dépenses de fonctionnement	10,69 M	11,46 M	11,82 M	-	-
Total des dépenses de fonctionnement	24,55 M	25,72 M	26,68 M	26,88 M	29,55 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	34,78 M	34,28 M	35,97 M	43,57 M	46,39 M
Intérêts payés, total	-442 k	-237 k	-2,12 M	-5,6 M	-4,3 M
Charges d'intérêt nettes	-442 k	-237 k	-2,12 M	-5,6 M	-4,3 M
Autres produits non opérationnels	-4,82 M	-5,22 M	-5,57 M	-6,51 M	-7,72 M
EBT, hors éléments non courants	29,52 M	28,82 M	28,27 M	31,47 M	34,37 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	21,24 M	42,73 M	70,44 M	4,79 M	64,09 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	1,07 M
Autres éléments non courants	-1,6 M	-1,2 M	-267 k	-454 k	-382 k
EBT, elements non courants inclus	49,16 M	70,35 M	98,44 M	35,8 M	99,15 M
Résultat des activités poursuivies	49,16 M	70,35 M	98,44 M	35,8 M	99,15 M
Résultat net part du groupe	49,16 M	70,35 M	98,44 M	35,8 M	99,15 M
Résultat net	49,16 M	70,35 M	98,44 M	35,8 M	99,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	49,16 M	70,35 M	98,44 M	35,8 M	99,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	49,16 M	70,35 M	98,44 M	35,8 M	99,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	9,71	13,89	19,44	6,19	17,13
BPA de base - Activités poursuivies	9,71	13,89	19,44	6,19	17,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,06 M	5,06 M	5,06 M	5,79 M	5,79 M
Bénéfice net par action - dilué	9,71	13,89	19,44	6,19	17,13
BPA dilué - Activités poursuivies	9,71	13,89	19,44	6,19	17,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,06 M	5,06 M	5,06 M	5,79 M	5,79 M
BPA de base normalisé	3,64	3,56	3,49	3,4	3,71
BPA dilué normalisé	3,64	3,56	3,49	3,4	3,71
Dividende par action	5,3	5,3	5,3	5,35	5,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	35,4 M	34,96 M	35,99 M	43,63 M	46,46 M
EBITA	34,78 M	34,28 M	35,97 M	43,57 M	46,39 M
EBIT	34,78 M	34,28 M	35,97 M	43,57 M	46,39 M
Total des revenus (tels que rapportés)	59,36 M	60,1 M	62,72 M	70,57 M	75,99 M
Résultat net normalisé	18,45 M	18,01 M	17,67 M	19,67 M	21,48 M
Intérêts sur la dette à long terme	442 k	237 k	2,12 M	5,6 M	4,3 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	3,97 M	4,22 M	4,68 M	4,8 M	5,31 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	4,8 M	4,36 M	4,06 M	4,45 M	5,17 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles nettes	1,23 Md	1,29 Md	1,44 Md	1,66 Md	1,79 Md
Total des actifs immobiliers	1,23 Md	1,29 Md	1,44 Md	1,66 Md	1,79 Md
Trésorerie et équivalents	1,72 M	4,56 M	5,04 M	1,39 M	5,88 M
Autres actifs à long terme, total	695 k	451 k	452 k	1,55 M	6,86 M
Total des actifs	1,23 Md	1,3 Md	1,45 Md	1,66 Md	1,8 Md
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	183 M	107 M	22,5 M
Emprunts à court terme	148 M	132 M	-	-	-
Dette à long terme	-	-	43 M	66 M	152 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	12,79 M	45,39 M	16,67 M	111 M	166 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	161 M	177 M	243 M	284 M	341 M
Actions ordinaires, total	1,07 Md	1,12 Md	1,21 Md	1,38 Md	1,46 Md
Total des fonds propres ordinaires	1,07 Md	1,12 Md	1,21 Md	1,38 Md	1,46 Md
Total des capitaux propres	1,07 Md	1,12 Md	1,21 Md	1,38 Md	1,46 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,23 Md	1,3 Md	1,45 Md	1,66 Md	1,8 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,06 M	5,06 M	5,06 M	5,79 M	5,79 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,06 M	5,06 M	5,06 M	5,79 M	5,79 M
Actif net par action	211,72	221,65	237,98	238,42	252,78
Actif corporel net	1,07 Md	1,12 Md	1,21 Md	1,38 Md	1,46 Md
Actif corporel net par action	211,72	221,65	237,98	238,42	252,78
Total de la dette	148 M	132 M	226 M	173 M	175 M
Dette nette	147 M	127 M	221 M	172 M	169 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Éléments supplémentaires
Variation du fonds de roulement net						846 k	-32,59 M	28,72 M	-94,37 M	-54,93 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,83	1,69	1,64	1,75	1,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,85	1,73	1,67	1,83	1,82
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,91	6,41	8,46	2,77	6,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,91	6,41	8,46	2,77	6,98
Analyse des marges
Marge brute %	84,52	84,42	83,79	68,63	68,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,69	7,04	7,48	6,82	6,99
Marge d’EBITDA %	59,67	58,26	57,46	61,93	61,19
Marge EBITA %	58,63	57,13	57,42	61,84	61,09
Marge d'EBIT %	58,63	57,13	57,42	61,84	61,09
Marge des activités poursuivies %	82,86	117,25	157,14	50,82	130,57
Marge nette %	82,86	117,25	157,14	50,82	130,57
Net Avail. Pour la marge commune %	82,86	117,25	157,14	50,82	130,57
Marge nette normalisée %	31,1	30,02	28,21	27,92	28,29
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
Rotation des actifs corporels	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,03	0,03	0,01	0,03
Quick Ratio	0,01	0,03	0,03	0,01	0,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,85	11,76	18,75	12,54	11,96
Dette totale / Capital total	12,16	10,52	15,79	11,14	10,68
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	3,57	4,78	10,42
Dette à long terme / Capital total	-	-	3	4,25	9,31
Dette totale / Total de l'actif	13,08	13,65	16,76	17,07	18,9
EBIT / Charges d'intérêt	78,77	144,64	16,93	7,78	10,78
EBITDA / Charges d'intérêt	80,17	147,49	16,94	7,79	10,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	80,17	147,49	16,94	7,79	10,8
Dette totale / EBITDA	4,19	3,78	6,28	3,96	3,77
Dette nette / EBITDA	4,15	3,65	6,14	3,93	3,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	4,19	3,78	6,28	3,96	3,77
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,15	3,65	6,14	3,93	3,64
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	8,82	1,14	4,4	12,46	7,78
Résultat brut, Croissance 1 an	10,45	1,02	3,62	18,88	7,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	10,18	-1,25	2,97	21,22	6,48
EBITA, 1 an Croissance en %	10,28	-1,44	4,92	21,14	6,46
EBIT, 1 an Croissance %	10,28	-1,44	4,92	21,14	6,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	4,73	43,12	39,92	-63,63	176,94
Résultat net, Croissance 1 an	4,73	43,12	39,92	-63,63	176,94
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-6,91	43,12	39,92	-68,18	176,94
Résultat net normalisé sur 1 an	8	-2,35	-1,91	11,3	9,22
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	8,55	5,18	11,39	15,16	7,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,45	5,38	11,38	14,93	8,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	15,07	4,69	7,37	14,5	6,02
Actif corporel net, Croissance 1 an	15,07	4,69	7,37	14,5	6,02
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	0,94	0,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	5,69	4,91	2,76	8,36	10,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	7,07	5,63	2,31	-2,3	13,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,8	4,31	0,84	11,72	13,61
EBITA, 2 ans CAGR %	8,88	4,26	1,69	12,74	13,56
EBIT, 2 ans CAGR %	8,88	4,26	1,69	12,74	13,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	13,53	22,43	41,51	-28,66	0,36
Résultat net, CAGR sur 2 ans	13,53	22,43	41,51	-28,66	0,36
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	7,03	15,43	41,51	-33,27	-6,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,15	2,7	-2,13	4,49	10,25
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,41	6,85	8,24	13,26	11,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,6	6,9	8,34	13,14	11,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	8,51	9,76	6,02	10,88	10,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	8,51	9,76	6,02	10,88	10,18
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0,96	0	0	0,47	0,94
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	4,6	4,15	4,74	5,9	8,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	5,3	5,02	4,96	-1,2	0,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	6,15	5,34	3,86	7,22	9,95
EBITA, 3 ans CAGR %	6,29	5,32	4,48	7,8	10,61
EBIT, 3 ans CAGR %	6,29	5,32	4,48	7,8	10,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,91	22,64	28	-10,03	12,12
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,91	22,64	28	-10,03	12,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,37	17,92	23,07	-13,94	7,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,92	3,88	1,14	2,16	6,04
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,63	10,6	8,34	10,5	11,42
Total des actifs, 3 ans CAGR %	9,29	10,14	8,38	10,49	11,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,27	7,22	8,96	8,77	9,23
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,27	7,22	8,96	8,77	9,23
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0,64	0,64	0	0,31	0,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	3,33	3,7	3,86	5,81	6,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,58	3,96	4,1	2,03	2,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	4,09	4	3,99	7,85	7,66
EBITA, 5 ans CAGR %	4,08	3,87	4,43	8,23	8,02
EBIT, 5 ans CAGR %	4,08	3,87	4,43	8,23	8,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,14	25,22	26,84	-1,26	16,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,14	25,22	26,84	-1,26	16,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,46	22,31	23,88	-6,1	10,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,96	2,64	2,04	4,12	4,69
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,88	7,2	9,08	11,66	9,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,79	7,13	8,91	11,33	9,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	4,25	4,85	6,17	8,67	9,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,25	4,85	6,17	8,67	9,44
Dividende par action, 5 ans CAGR %	0,38	0,38	0,38	0,57	0,37