Flux de Trésorerie Soligenix, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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08/06	Soligenix sollicite un financement pour le développement d'un vaccin contre le virus Ebola Bundibugyo	CI
28/05	Soligenix porte à 2,96 millions de dollars le montant maximal de son offre dans le cadre de son accord de vente	RE

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Données Financières Publiées: SOLIGENIX, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	824 k	949 k	839 k	119 k	-
Total Chiffre d'affaires	824 k	949 k	839 k	119 k	-
Coût des marchandises vendues, total	729 k	551 k	742 k	119 k	-
Résultat Brut	95,63 k	398 k	97,31 k	0	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,85 M	6,69 M	4,48 M	4,22 M	4,36 M
Dépenses de R&D	8,39 M	7,94 M	3,31 M	5,22 M	7,49 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	13,24 M	14,64 M	7,8 M	9,44 M	11,85 M
Résultat d'Exploitation	-13,14 M	-14,24 M	-7,7 M	-9,44 M	-11,85 M
Intérêts payés, total	-863 k	-823 k	-403 k	-193 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	353 k	407 k	270 k
Charges d'intérêt nettes	-863 k	-823 k	-49,13 k	214 k	270 k
Gains (pertes) de change	-39,36 k	-30,55 k	1,48 k	1,59 k	-11,81 k
Autres produits non opérationnels	206 k	139 k	110 k	235 k	125
EBT, hors éléments non courants	-13,84 M	-14,95 M	-7,64 M	-8,99 M	-11,59 M
Autres éléments non courants	422 k	-	-273 k	313 k	-
EBT, elements non courants inclus	-13,42 M	-14,95 M	-7,91 M	-8,68 M	-11,59 M
Charge d'impôt	-865 k	-1,15 M	-1,77 M	-409 k	-507 k
Résultat des activités poursuivies	-12,55 M	-13,8 M	-6,14 M	-8,27 M	-11,08 M
Résultat net part du groupe	-12,55 M	-13,8 M	-6,14 M	-8,27 M	-11,08 M
Résultat net	-12,55 M	-13,8 M	-6,14 M	-8,27 M	-11,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-12,55 M	-13,8 M	-6,14 M	-8,27 M	-11,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-12,55 M	-13,8 M	-6,14 M	-8,27 M	-11,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-75,06	-76,89	-12,66	-4,98	-2,14
BPA de base - Activités poursuivies	-75,06	-76,89	-12,66	-4,98	-2,14
Moyenne pondérée des actions en circulation	167 k	179 k	485 k	1,66 M	5,19 M
Bénéfice net par action - dilué	-75,06	-76,96	-12,66	-4,98	-2,14
BPA dilué - Activités poursuivies	-75,06	-76,96	-12,66	-4,98	-2,14
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	167 k	179 k	485 k	1,66 M	5,19 M
BPA de base normalisé	-51,72	-52,08	-9,84	-3,38	-1,4
BPA dilué normalisé	-51,72	-52,08	-9,84	-3,38	-1,4
Éléments supplémentaires
EBITDA	-13,12 M	-14,22 M	-7,69 M	-9,43 M	-11,84 M
EBITA	-13,14 M	-14,24 M	-7,7 M	-9,44 M	-11,85 M
EBIT	-13,14 M	-14,24 M	-7,7 M	-9,44 M	-11,85 M
EBITDAR	-12,99 M	-14,09 M	-7,56 M	-9,3 M	-11,7 M
Total des revenus (tels que rapportés)	824 k	949 k	839 k	119 k	-
Taux d’imposition effectif (%)	6,45	7,72	22,35	4,72	4,37
Résultat net normalisé	-8,65 M	-9,35 M	-4,77 M	-5,62 M	-7,24 M
Intérêts sur la dette à long terme	711 k	899 k	415 k	193 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	4,85 M	6,69 M	4,48 M	4,22 M	4,36 M
Dépense en recherche et de développement	9,12 M	8,49 M	4,05 M	5,34 M	7,49 M
Charges locatives nettes, total	133 k	135 k	136 k	136 k	140 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	89,88 k	87,88 k	63,8 k	84,36 k	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	43,42 k	47,01 k	72,23 k	51,67 k	-
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	158 k	143 k	150 k	132 k	205 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	203 k	191 k	270 k	198 k	383 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	27,5 k	212 k	73 k	15,8 k	76,6 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	389 k	545 k	493 k	346 k	664 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	26,04 M	13,36 M	8,45 M	7,82 M	7,94 M
Total des liquidités et VMP	26,04 M	13,36 M	8,45 M	7,82 M	7,94 M
Créances clients, total	139 k	115 k	171 k	-	-
Autres créances	104 k	104 k	23,89 k	-	-
Total des créances	243 k	219 k	195 k	-	-
Dépenses payées d'avance	283 k	274 k	866 k	905 k	894 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	104 k	18,54 k
Total de l'actif circulant	26,57 M	13,85 M	9,51 M	8,83 M	8,85 M
Immobilisations corporelles brutes	296 k	474 k	363 k	-	-
Amortissements cumulés	-168 k	-115 k	-121 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	128 k	359 k	242 k	115 k	364 k
Autres immobilisations incorporelles, total	7,75 k	0	-	-	-
Charges différées à long terme	20,27 k	20,21 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	144 k	46,89 k	48,24 k	22,78 k	22,78 k
Total des actifs	26,87 M	14,28 M	9,8 M	8,97 M	9,24 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,93 M	3,87 M	1,11 M	668 k	1,12 M
Charges à payer, total	3,26 M	2,64 M	2,67 M	2,7 M	2,47 M
Emprunts à court terme	-	-	-	1,37 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	9,9 M	2,25 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	106 k	109 k	122 k	112 k	114 k
Total du passif circulant	6,29 M	16,52 M	6,15 M	4,85 M	3,7 M
Dette à long terme	9,86 M	-	1,01 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	234 k	112 k	-	244 k
Total du passif	16,15 M	16,75 M	7,27 M	4,85 M	3,94 M
Actions privilégiées rachetables	-	43	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	43	-	-	-
Actions ordinaires, total	42,87 k	2,91 k	10,38 k	2,51 k	10,09 k
Primes d'émissions d'actions	216 M	217 M	228 M	238 M	250 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-206 M	-220 M	-226 M	-234 M	-245 M
Résultat global et autres	41,94 k	24,75 k	22,24 k	45,79 k	45,79 k
Total des fonds propres ordinaires	10,72 M	-2,47 M	2,52 M	4,12 M	5,29 M
Total des capitaux propres	10,72 M	-2,47 M	2,52 M	4,12 M	5,29 M
Total du passif et des capitaux propres	26,87 M	14,28 M	9,8 M	8,97 M	9,24 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	179 k	183 k	658 k	3,16 M	10,31 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	179 k	182 k	649 k	2,51 M	10,09 M
Actif net par action	60,02	-13,59	3,89	1,64	0,52
Actif corporel net	10,71 M	-2,47 M	2,52 M	4,12 M	5,29 M
Actif corporel net par action	59,98	-13,59	3,89	1,64	0,52
Total de la dette	9,96 M	10,24 M	3,49 M	1,48 M	358 k
Dette nette	-16,08 M	-3,12 M	-4,95 M	-6,33 M	-7,58 M
Dette relative aux contrats de location	1,07 M	1,08 M	1,09 M	1,09 M	1,12 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	190 k	133 k	133 k	-	-
Employés à temps plein	13	13	13	14	13
Salariés à temps partiel	2	2	2	2	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-12,55 M	-13,8 M	-6,14 M	-8,27 M	-11,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	135 k	130 k	118 k	127 k	118 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	135 k	130 k	118 k	127 k	118 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	57,43 k	49,29 k	12,52 k	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	389 k	545 k	493 k	346 k	664 k
Autres activités d'exploitation, total	-422 k	-	351 k	-261 k	-
Variation des créances	64,88 k	23,76 k	-56,12 k	171 k	-
Variation des dettes fournisseurs	1,13 M	397 k	-2,69 M	-493 k	-16,5 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-541 k	4,7 k	-696 k	-27,05 k	48,32 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-11,74 M	-12,65 M	-8,6 M	-8,4 M	-10,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,79 k	-13,07 k	-	-	-5,88 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-11,79 k	-13,07 k	-	-	-5,88 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,15 k	-	-7 M	-1,37 M	-1,37 M
Total de la dette remboursée	-6,15 k	-	-7 M	-1,37 M	-1,37 M
Émission d'actions ordinaires	19,73 M	79,35 k	11,59 M	10,26 M	12,47 M
Autres activités de financement, total	-667 k	-2,53 k	-927 k	-1,13 M	-708 k
Flux de trésorerie de financement	19,06 M	76,82 k	3,66 M	7,76 M	10,39 M
Ajustements des taux de change	60,64 k	-99,01 k	27,15 k	14,88 k	-
Variation nette de la trésorerie	7,37 M	-12,68 M	-4,91 M	-627 k	117 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	669 k	857 k	552 k	228 k	35,04 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,73 k	16,04 k	20,73 k	42,16 k	122 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,38 M	-8,35 M	-7,74 M	-5,91 M	-6,31 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,88 M	-7,87 M	-7,5 M	-5,79 M	-6,31 M
Variation du fonds de roulement net	-806 k	-357 k	3,3 M	365 k	-318 k
Dette nette émise (remboursée)	-6,15 k	-	-7 M	-1,37 M	-1,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-35,13	-43,25	-39,97	-62,88	-81,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-47,02	-62,55	-69,8	-101,55	-131,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-173,54	-334,43	-23,78 k	-248,97	-235,5
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-173,54	-334,43	-23,8 k	-248,97	-235,5
Analyse des marges
Marge brute %	11,6	41,95	11,59	0	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	588,05	705,32	534,04	3,53 k	-
Marge d’EBITDA %	-1,59 k	-1,5 k	-916,34	-7,9 k	-
Marge EBITA %	-1,59 k	-1,5 k	-917,12	-7,91 k	-
Marge d'EBIT %	-1,59 k	-1,5 k	-917,12	-7,91 k	-
Marge des activités poursuivies %	-1,52 k	-1,45 k	-731,6	-6,93 k	-
Marge nette %	-1,52 k	-1,45 k	-731,6	-6,93 k	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,52 k	-1,45 k	-731,6	-6,93 k	-
Marge nette normalisée %	-1,05 k	-984,9	-568,55	-4,71 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-894,86	-879,43	-921,77	-4,95 k	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-834,54	-829,63	-893,28	-4,85 k	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,04	0,05	0,07	0,01	-
Rotation des actifs corporels	4,34	3,89	2,79	0,67	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,81	7,47	5,86	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,22	0,84	1,55	1,82	2,39
Quick Ratio	4,18	0,82	1,4	1,61	2,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,87	-0,77	-1,4	-1,73	-2,78
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	75,87	48,85	62,27	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,27 k	2,25 k	1,22 k	2,73 k	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	92,91	-414,45	138,54	36,05	6,77
Dette totale / Capital total	48,16	131,8	58,08	26,5	6,34
Dette à long terme / Capitaux propres	91,92	-9,46	44,51	-	4,61
Dette à long terme / Capital total	47,65	3,01	18,66	-	4,32
Dette totale / Total de l'actif	60,09	117,3	74,25	54,07	42,7
EBIT / Charges d'intérêt	-15,23	-17,31	-19,12	-48,91	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-15,06	-17,12	-18,77	-48,17	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-15,07	-17,14	-18,77	-48,17	-
Dette totale / EBITDA	-0,77	-0,73	-0,46	-0,16	-0,03
Dette nette / EBITDA	1,24	0,22	0,66	0,68	0,65
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,77	-0,73	-0,46	-0,16	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,24	0,22	0,66	0,68	0,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-65,07	15,12	-11,55	-85,78	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-82,24	316,29	-75,56	-100	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-29,22	8,73	-45,89	22,65	25,53
EBITA, 1 an Croissance en %	-29,3	8,7	-45,94	22,62	25,49
EBIT, 1 an Croissance %	-29,3	8,7	-45,94	22,62	25,49
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-29,04	9,94	-55,5	34,62	34,04
Résultat net, Croissance 1 an	-29,04	9,94	-55,5	34,62	34,04
Résultat net normalisé sur 1 an	-25,31	8,06	-48,94	17,72	28,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-51,4	2,53	-83,54	-60,68	-57,11
Créances clients, Croissance sur 1 an	-31,84	-17,11	48,75	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-48,96	180,01	-32,74	-52,4	216,08
Total des actifs, 1 an Croissance en %	35,08	-46,86	-31,39	-8,48	3
Actif corporel net, Croissance 1 an	188,14	-123,06	-202,09	63,26	28,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	186,56	-123,04	-202,09	63,26	28,51
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,49	7,75	-31,98	-2,33	22,17
CAPEX, Croissance 1 an	64,95	10,89	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-27,48	13,14	-7,46	-23,58	8,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-32,33	14,88	-4,76	-22,75	8,93
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-57,81	-36,58	0,91	-64,53	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-70	-14,02	0,88	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,82	-12,41	-23,32	-18,53	24,08
EBITA, 2 ans CAGR %	11,8	-12,47	-23,34	-18,58	24,05
EBIT, 2 ans CAGR %	11,65	-12,47	-23,34	-18,58	24,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,83	-11,68	-30,05	-22,6	34,33
Résultat net, CAGR sur 2 ans	15,83	-11,68	-30,05	-22,6	34,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	17,83	-10,16	-25,72	-22,47	23,19
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,52	-29,41	-58,92	-74,57	-58,93
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-63,08	-24,83	11,04	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-10,84	19,54	37,23	-43,42	22,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	85,9	-15,27	-39,62	-20,76	-2,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	176,78	-18,49	-51,48	29,1	44,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	171,27	-18,74	-51,5	29,1	44,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	25,03	5,09	-14,39	-18,49	9,23
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-37,53	35,25	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	26,09	-9,42	2,42	-15,9	-9,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,77	-12	4,6	-14,23	-8,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-46,02	-41,04	-29,14	-47,49	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-47,04	-27,91	-43,46	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,33	10,66	-25,42	-10,32	-5,9
EBITA, 3 ans CAGR %	13,31	10,64	-25,46	-10,35	-5,95
EBIT, 3 ans CAGR %	13,2	10,54	-25,46	-10,35	-5,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,14	13,83	-29,72	-12,99	-7,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,14	13,83	-29,72	-12,99	-7,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,85	14,48	-25,58	-13,39	-8,15
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-22,63	-12,75	-56,56	-59,52	-69,73
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-51,29	-51,65	-5,63	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	86,99	30,56	-1,31	-3,58	0,39
Total des actifs, 3 ans CAGR %	36,82	22,46	-21,03	-30,64	-13,52
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	19,79	20,89	-12,14	-27,29	28,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	19,52	19,25	-12,32	-27,31	28,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,46	18,98	-9,1	-10,55	-6,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	82,96	-24,36	-	-	-23,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	22,53	21,62	-8,72	-7,11	-8,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	19,71	19,28	-9,65	-5,45	-7,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-39,83	-29,46	-30,67	-51,89	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-45,64	-18,72	-31,47	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,48	13,58	-3,13	-2,11	-8,57
EBITA, 5 ans CAGR %	18,4	13,56	-3,15	-2,13	-8,62
EBIT, 5 ans CAGR %	18,14	13,4	-3,2	-2,18	-8,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	31,06	14,06	-7,15	-2,44	-8,93
Résultat net, CAGR sur 5 ans	31,06	14,06	-7,15	-2,44	-8,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	27,13	14,6	-3,02	-2,04	-8,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-25,2	-22,72	-39,94	-46,71	-57,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-35,11	-34,1	-32,27	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	36,89	57,44	65,22	-6,55	7,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,22	8,38	-1,36	2,89	-14,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	8,06	-16,93	-16,55	24,11	7,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,71	-17,12	-16,68	23,09	7,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	18,7	14,21	3,5	2,28	-2,17
CAPEX, CAGR sur 5 ans	10,49	-13,08	-	-	-3,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	3,5	15,2	14,05	4,97	-9,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	2,06	13,86	13,33	4,54	-9,1